企業(yè)全面風險管理

內(nèi)容概要

本書由四個部分組成。第一部分“風險管理的背景與基本概念”，介紹了風險管理的背景，為全書提供了一個基礎。在這部分，首先評述了為何一家公司必須在風險和收益之間取得平衡，并討論從過去若干年來所發(fā)生的主要金融災難中應學到的經(jīng)驗教訓?！　〉诙糠帧捌髽I(yè)全面風險管理框架”，先討論開發(fā)企業(yè)全面風險管理項目的七大建筑模塊以及整合風險管理過程的基本運作原理，同時討論“風險總監(jiān)”的角色問題?！　〉谌糠帧帮L險管理應用”，從功能和行業(yè)兩個方面討論風險管理的應用。先討論管理信用、市場和營運風險的功能性要求。然后討論風險管理是怎樣從僅最小化惡劣風險這一控制功能到能使績效最優(yōu)化之功能的演變。并討論四大行業(yè)(金融機構、能源公司、資產(chǎn)管理公司和非金融公司)的風險管理問題?！　〉谒牟糠帧罢雇磥怼?，主要就員工和技術方面探討風險管理出現(xiàn)的新課題，用一個有趣的故事來結(jié)束該書。    本書清晰地反映了對風險管理實務既是科學也是藝術的深刻理解和體驗，為風險管理中的最佳常規(guī)法提出了一個很有見地的路線圖。對于想在企業(yè)中推進風險管理實務的所有人士來說，本書是一本必讀之作。

作者簡介

詹姆斯·林以一等榮譽畢業(yè)于Baruch學院(1983)并獲得工商管理學士學位，而后以優(yōu)異成績獲得洛杉磯加州大學MBA學位(1989)。2004年被北京大學聘為風險管理資深研究員。 
    他是詹姆斯·林公司(James Lam ＆Associates)的創(chuàng)辦人和總裁，該公司專注干風險管理。詹姆斯·林具有

書籍目錄

序言致謝第一部分 風險管理的背景與基本概念  第一章 引言    風險管理的效益    引以為戒的事件  第二章 經(jīng)驗教訓    教訓1：了解你的企業(yè)    教訓2：建立檢查和平衡機制    教訓3：設立限額和范圍    教訓4：始終關注現(xiàn)金流向    教訓5：使用恰當?shù)某叨?   教訓6：要有所得就必須付出    教訓7：力求做到陰陽平衡  第三章 風險概念和風險管理過程    風險概念    風險管理過程    風險意識    風險計量    風險控制第二部分 企業(yè)全面風險管理框架  第四章 什么是企業(yè)全面風險管理    企業(yè)全面風險管理的效益    風險(管理)總監(jiān)    企業(yè)全面風險管理的構成。  第五章 公司治理    行為準則    最佳常規(guī)    公司治理與企業(yè)風險管理的關系  第六章 部門管理    業(yè)務部門與風險管理部門的關系    主要挑戰(zhàn)    最佳常規(guī)  第七章 組合管理    積極組合管理理論    積極組合管理的效益    組合管理的實際運用  第八章 風險轉(zhuǎn)移    ART簡史    ART的優(yōu)點    ART的缺點    未來展望    案例研究：霍尼韋爾(Honeywell)公司  第九章 風險分析    風險控制分析    風險最優(yōu)化分析    市場風險分析    信用風險分析    信用組合模型    營運風險分析  第十章 數(shù)據(jù)與技術    早期的系統(tǒng)    數(shù)據(jù)管理    界面的建立    中間設備    分布式架構法    成功實施的關鍵因素  第十一章 權益方管理    雇員    客戶    商業(yè)伙伴第三部分 風險管理應用  第十二章 信用風險管理    信用風險的主要概念    信用風險管理過程    巴塞爾協(xié)議的要求    信用風險管理中的最佳常規(guī)    案例研究：出口開發(fā)公司(EDC)    EDC《信用風險政策手冊》    EDC信用風險原則聲明  第十三章 市場風險管理    市場風險的類型    市場風險計量    市場風險管理    市場風險管理中的最佳常規(guī)    案例研究：大通銀行的市場風險管理  第十四章 營運風險管理    營運風險的定義與范圍    營運風險管理過程    營運風險管理中的最佳常規(guī)    案例研究：赫勒金融公司  第十五章 商業(yè)應用    第一階段：劣勢最小化    第二階段：管理不確定性    第三階段：績效最優(yōu)化    風險管理的進一步演變  第十六章 金融機構    行業(yè)趨勢    解除管制    風險管理要求    未來展望    案例研究：加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)  第十七章 能源公司    行業(yè)趨勢    風險管理要求    未來展望    安然事件的經(jīng)驗教訓  第十八章 非金融性公司    風險管理要求    公司風險管理中的最佳常規(guī)    總結(jié)    案例研究：微軟(Microsoff)公司第四部分 未來展望  第十九章 預測    風險管理專業(yè)    風險管理技術與聚合    十大預測  第二十章 永生金融：一個關于未來風險管理的故事  索引  譯后記

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