期貨投資實(shí)驗(yàn)教程

內(nèi)容概要

　　《期貨投資實(shí)驗(yàn)教程》作為常規(guī)期貨投資學(xué)教程的有效補(bǔ)充，是針對(duì)《期貨投資學(xué)》課程實(shí)驗(yàn)部分的需要而專門設(shè)計(jì)的。該書對(duì)于其他期貨投資教程中已提及的理論知識(shí)不再重復(fù)，重點(diǎn)闡述期貨交易實(shí)務(wù)問(wèn)題。努力做到理論聯(lián)系實(shí)際，內(nèi)容新穎、結(jié)構(gòu)合理、闡述清楚?！　　镀谪浲顿Y實(shí)驗(yàn)教程（附光盤）》共分五章并有一個(gè)附錄。第一章為期貨理論基礎(chǔ)，重點(diǎn)講解期貨套期保值的幾個(gè)重要理論關(guān)系，突出期貨結(jié)算在期貨交易管理中的重要地位，并對(duì)我國(guó)期貨交易中的一戶一碼制度及期貨市場(chǎng)功能定位提出了新的見(jiàn)解；第二章對(duì)期貨交易的各種合同進(jìn)行詳細(xì)解讀，分析合同條款中應(yīng)注意的問(wèn)題和可能產(chǎn)生的分歧所在；第三章重點(diǎn)介紹期貨商品價(jià)格中的基本面分析，通過(guò)展示一份水平較高的基本面分析報(bào)告來(lái)學(xué)習(xí)如何做基本面分析；第四章通過(guò)幾個(gè)期貨市場(chǎng)的典型案例，分析其教訓(xùn)和啟示，試圖能在“吃一塹”基礎(chǔ)上“長(zhǎng)一智”；第五章重點(diǎn)介紹了一款期貨實(shí)驗(yàn)軟件——世華財(cái)訊系統(tǒng)的基本操作。最后在附錄中對(duì)美國(guó)期貨文化的重要組成部分—期貨手勢(shì)進(jìn)行了介紹?！　”窘坛踢m合高等院校財(cái)經(jīng)專業(yè)教學(xué)使用，也可作為期貨公司人員的培訓(xùn)參考用書。

作者簡(jiǎn)介

　　湯洪波，男，四川省成都市人，1968年出生。分別于1991年、1997年和2001年獲理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。曾多年擔(dān)任期貨公司高管人員?，F(xiàn)為中山大學(xué)管理學(xué)院博士后流動(dòng)站研究人員、廣東金融學(xué)院金融系副教授。主要講授課程有期貨投資學(xué)、投資銀行學(xué)等課程。在國(guó)內(nèi)核心期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。主要研究領(lǐng)域：公司金融。

書籍目錄

第1章 期貨理論基礎(chǔ)1.1 套期保值是期貨市場(chǎng)的本質(zhì)要求1.1.1 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)1.1.2 套期保值是規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的重要手段1.1.3 國(guó)外期貨市場(chǎng)的保值操作1.2 套期保值中幾個(gè)重要關(guān)系的理論分析1.2.1 期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格1.2.2 套期保值與實(shí)物交割1.2.3 期貨與商品定價(jià)權(quán)1.3 正確理解保證金1.3.1 銀行業(yè)務(wù)中的保證金1.3.2 證券業(yè)務(wù)中的保證金1.3.3 外匯交易中的保證金1.3.4 期貨交易中的保證金1.4 期貨交易中的結(jié)算1.4.1 結(jié)算的概念1.4.2 結(jié)算公式與應(yīng)用1.4.3 結(jié)算賬單及其結(jié)構(gòu)1.5 期貨交易一戶一碼制度1.5.1 期貨交易一戶一碼制度存在的問(wèn)題1.5.2 期貨交易一戶一碼制度的改進(jìn)措施和方向1.6 期貨市場(chǎng)功能練習(xí)題第2章 期貨合同2.1 合同文件的結(jié)構(gòu)2.2 聲明文件2.2.1 授權(quán)委托書2.2.2 期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書2.2.3 客戶聲明2.3 期貨經(jīng)紀(jì)合同2.4 新交易手段的補(bǔ)充合同及術(shù)語(yǔ)解釋2.4.1 電子化交易風(fēng)險(xiǎn)揭示書2.4.2 電子化交易合同2.4.3 術(shù)語(yǔ)解釋練習(xí)題第3章 基本面研究案例分析3.1 基本面分析的主要內(nèi)容3.2 2005年國(guó)內(nèi)外期貨市場(chǎng)銅品種交易情況回顧3.3 對(duì)供求關(guān)系的分析--2005年銅市場(chǎng)基本分析3.4 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況分析3.5 國(guó)際經(jīng)濟(jì)狀況分析3.5.1 全球經(jīng)濟(jì)向好，長(zhǎng)期支撐銅資源需求3.5.2 供需緊張貫穿全年，庫(kù)存壓力難以改善3.5.3 美元走勢(shì)對(duì)銅價(jià)格的影響3.6 基金對(duì)銅市場(chǎng)的作用及銅的周期回顧3.6.1 期銅的金融屬性3.6.2 基金推波助瀾，銅價(jià)屢創(chuàng)新高3.6.3 周期分析--商品價(jià)格的周期循環(huán)3.6.4 銅價(jià)百年歷程3.7 簡(jiǎn)要點(diǎn)評(píng)練習(xí)題第4章 期貨風(fēng)險(xiǎn)案例及其分析4.1 膠合板9607事件4.1.1 事件的簡(jiǎn)單經(jīng)過(guò)4.1.2 教訓(xùn)與啟示4.2 廣聯(lián)“豆粕9607逼倉(cāng)事件”4.2.1 事件的簡(jiǎn)單經(jīng)過(guò)4.2.2 教訓(xùn)與啟示4.3 天然橡膠R708事件4.3.1 事件起因與經(jīng)過(guò)4.3.2 “R708事件”留下的思考4.4 東南亞金融危機(jī)4.4.1 背景資料4.4.2 老虎基金對(duì)泰國(guó)和香港的襲擊4.4.3 老虎基金的對(duì)沖手法和立體戰(zhàn)術(shù)4.4.4 啟示：強(qiáng)大的分析能力--老虎基金取得成功的關(guān)鍵練習(xí)題第5章 世華財(cái)訊系統(tǒng)的基本操作5.1 世華財(cái)訊行情系統(tǒng)5.1.1 世華財(cái)訊系統(tǒng)基本要素5.1.2 系統(tǒng)操作--頁(yè)面和窗口5.1.3 商品報(bào)價(jià)窗口5.1.4 K線圖窗口5.1.5 其他圖表窗口簡(jiǎn)介5.1.6 新聞資訊信息5.1.7 國(guó)內(nèi)期貨商品代碼表5.2 世華財(cái)訊模擬交易系統(tǒng)5.2.1 下單5.2.2 查詢練習(xí)題附錄：美國(guó)期貨交易中的手勢(shì)介紹一、買賣方向手勢(shì)二、價(jià)格手勢(shì)三、合約數(shù)量手勢(shì)四、合約到期月份手勢(shì)五、部分指令手勢(shì)六、期權(quán)手勢(shì)參考文獻(xiàn)

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