金融危機(jī)生成機(jī)理與防范

內(nèi)容概要

本書通過對金融危機(jī)生成機(jī)理的分析探討，將產(chǎn)生金融危機(jī)的根源歸納為經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)和金融體系的內(nèi)在脆弱性。
作者詳細(xì)研究了金融危機(jī)的爆發(fā)條件和傳導(dǎo)機(jī)制對現(xiàn)代金融危機(jī)的四個(gè)典型案例進(jìn)行了實(shí)證分析，并根據(jù)相關(guān)結(jié)論提出了防范金融危機(jī)的方法金融危機(jī)的預(yù)警系統(tǒng)和治理手段。最后作者結(jié)合當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期出現(xiàn)的金融風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制中存在的問題。提出了我國金融危機(jī)的主要對策。

作者簡介

石俊志，1953年出生。就讀于中國人民銀行總行研究生部獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。英國倫敦城市大學(xué)數(shù)學(xué)系精算統(tǒng)計(jì)專業(yè)博士研究生?，F(xiàn)任中國招商銀行行長助理、國際商會(huì)中國國家委員會(huì)銀行技術(shù)與慣例委員會(huì)副主任委員、深圳仲裁委員會(huì)仲裁員。著有《國際保理》、《現(xiàn)代精算數(shù)學(xué)原理》及有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融方面論文多篇。

書籍目錄

第一章金融危機(jī)的概念、分類和理論模型
第一節(jié)金融危機(jī)的基本概念
一、產(chǎn)生金融危機(jī)的原因
二、經(jīng)濟(jì)危機(jī)和金融危機(jī)
三、貨幣信用危機(jī)和金融危機(jī)
四、貨幣危機(jī)和金融危機(jī)
第二節(jié)金融危機(jī)的分類
一、接起因?qū)鹑谖C(jī)分類
二、按特點(diǎn)對金融危機(jī)分類
三、接影響對金融危機(jī)分類
第三節(jié)金融危機(jī)理論模型
一、克魯格曼的第一代金融危機(jī)模型
二、奧伯斯特菲爾德的第二代金融危機(jī)模型
三、道德風(fēng)險(xiǎn)――第三代金融危機(jī)模型
第二章經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)和金融危機(jī)
第一節(jié)馬克思經(jīng)濟(jì)周期理論
一、資本主義經(jīng)濟(jì)危機(jī)的本質(zhì)
二、資本主義經(jīng)濟(jì)危機(jī)的可能性
三、資本主義經(jīng)濟(jì)危機(jī)的根源
四、資本主義再生產(chǎn)的周期性
第二節(jié)現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)周期理論
一、凱恩斯經(jīng)濟(jì)周期理論
二、投資乘數(shù)和加速原理
三、漢森一薩纓爾森模型
四、其他幾種主要經(jīng)濟(jì)周期理論
第三節(jié)伴隨經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)的金融危機(jī)
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中孕育著金融危機(jī)
二、金融危機(jī)爆發(fā)是經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)的導(dǎo)火索
三、金融危機(jī)是經(jīng)濟(jì)危機(jī)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中的特有表現(xiàn)形態(tài)
第四節(jié)30年代世界性金融危機(jī)
一、經(jīng)濟(jì)高漲引發(fā)的企業(yè)兼并風(fēng)潮
二、紐約股市崩潰揭開金融危機(jī)的帷幕
三、危機(jī)的爆發(fā)以及對經(jīng)濟(jì)造成的影響
四、典型的伴隨經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)的金融危機(jī)
第三章金融體系的內(nèi)在脆弱性和金融危機(jī)
一、金融體系內(nèi)在脆弱性的理論探討
二、金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制的固有缺陷
第二節(jié)金融市場的內(nèi)在脆弱性
一、金融資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)性
二、金融市場機(jī)制的負(fù)面效應(yīng)
第三節(jié)國際金融體系的內(nèi)在脆弱性
一、國際匯率體系穩(wěn)定性的弱化
二、各國經(jīng)濟(jì)金融的不平衡發(fā)展
三、畸形的國際債務(wù)結(jié)構(gòu)
四、金融創(chuàng)新的負(fù)面影響
第三章全融體系的內(nèi)在脆弱性和金融危機(jī)
第一節(jié)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)在脆弱性
第四節(jié)非經(jīng)濟(jì)危機(jī)條件下的金融危機(jī)
第四章金融危機(jī)的爆發(fā)和傳導(dǎo)
第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)和金融危機(jī)
一、金融風(fēng)險(xiǎn)的涵義、特征和類型
二、金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和估計(jì)
三、在險(xiǎn)價(jià)值的測定方法
四、金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為金融危機(jī)
第二節(jié)泡沫經(jīng)濟(jì)和金融危機(jī)
一、泡沫和泡沫經(jīng)濟(jì)
二、泡沫的自我膨脹機(jī)制
三、泡沫經(jīng)濟(jì)的破滅引發(fā)金融危機(jī)
第三節(jié)金融危機(jī)的爆發(fā)和傳導(dǎo)
一、金融危機(jī)的引發(fā)條件
二、金融危機(jī)爆發(fā)的主要表現(xiàn)
三、推動(dòng)金融危機(jī)傳遞和擴(kuò)散的主要因素
四、金融危機(jī)的傳導(dǎo)機(jī)制
第四節(jié)國際金融危機(jī)
一、全球金融一體化
二、金融危機(jī)的爆發(fā)及其在國際間的傳播
三、國際金融危機(jī)和國家經(jīng)濟(jì)安全
第五章現(xiàn)代金融危機(jī)實(shí)證分析
第一節(jié)1980年阿根廷銀行業(yè)危機(jī)
一、阿根廷銀行業(yè)危機(jī)的誘發(fā)因素
二、阿根廷銀行業(yè)危機(jī)的爆發(fā)
三、阿根廷銀行業(yè)危機(jī)造成的影響
第二節(jié)1987年美國股市危機(jī)
一、紐約證券交易所股票狂跌
二、美國股市危機(jī)的爆發(fā)
三、引發(fā)了世界性股市風(fēng)潮
四、對經(jīng)濟(jì)造成的損害
第三節(jié)1994年墨西哥國際收支危機(jī)
一、外資的大量涌人導(dǎo)致了國際收支的嚴(yán)重失衡
二、墨西哥國際收支危機(jī)的爆發(fā)
三、墨西哥國際收支危機(jī)的影響和教訓(xùn)
第四節(jié)1997-1998年亞洲全面性金融危機(jī)
一、亞洲金融危機(jī)產(chǎn)生的原因
二、亞洲金融危機(jī)的爆發(fā)和發(fā)展過程
三、亞洲金融危機(jī)的影響
四、亞洲金融危機(jī)的教訓(xùn)
第六章金融危機(jī)的預(yù)防
第一節(jié)封閉經(jīng)濟(jì)條件下的宏觀經(jīng)濟(jì)措施
一、釋放金融危機(jī)的爆發(fā)能量
二、優(yōu)化金融體系的運(yùn)行機(jī)制
三、抑制金融資產(chǎn)泡沫的膨脹
第二節(jié)開放經(jīng)濟(jì)條件下的宏觀經(jīng)濟(jì)措施
一、把握金融自由化的步伐
二、限制國際資本的自由流動(dòng)
三、匯率上升的后果
四、堅(jiān)持一定程度的經(jīng)濟(jì)保護(hù)主義
第三節(jié)金融監(jiān)管當(dāng)局對金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理
一、金融監(jiān)管的目的和原則
二、金融監(jiān)管的內(nèi)容
三、金融監(jiān)管的方式
四、金融監(jiān)管當(dāng)局治理金融困境的措施
第四節(jié)金融機(jī)構(gòu)對金融風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解
一、對信用風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解
二、對市場風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解
三、對內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解
四、對競爭風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解
第五節(jié)規(guī)范金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)
一、銀行穩(wěn)健經(jīng)營和審慎標(biāo)準(zhǔn)
二、銀行穩(wěn)健經(jīng)營的外部制度條件
三、銀行穩(wěn)健經(jīng)營的外部市場條件
四、銀行穩(wěn)健經(jīng)營的內(nèi)部控制條件
筆七章金融危機(jī)的預(yù)警
第一節(jié)金融危機(jī)的預(yù)警系統(tǒng)
一、金融危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)的基本框架
二、金融危機(jī)預(yù)警指標(biāo)的有效性
三、金融危機(jī)的預(yù)警系統(tǒng)
第二節(jié)金融危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)的應(yīng)用
一、亞洲金融危機(jī)前的警兆
二、泰國預(yù)警指標(biāo)動(dòng)態(tài)實(shí)證分析
第八章金融危機(jī)的治理
第一節(jié)金融危機(jī)的治理方式
一、對貨幣體系危機(jī)的治理
二、對股市危機(jī)的治理
三、對國際收支危機(jī)的治理
四、對銀行業(yè)危機(jī)的治理
第二節(jié)國家財(cái)政和中央銀行的職能作用
一、國家財(cái)政的職能作用
二、中央銀行的職能作用
第三節(jié)社會(huì)緊急救助手段
一、存款保險(xiǎn)制度
二、債務(wù)解救制度
第四節(jié)國際社會(huì)援助
一、 IMF的援助
二、其他各國中央銀行的支持與合作
三、區(qū)域性國際金融組織的支持
第九章中國面臨的金融危機(jī)及其相關(guān)對策
第一節(jié)金融危機(jī)的誘發(fā)因素
一、通貨緊縮跡象的出現(xiàn)
二、企業(yè)間“三角債”和銀行不良資產(chǎn)
三、證券市場運(yùn)行機(jī)制和金融資產(chǎn)泡沫
四、金融對外開放和人民幣匯價(jià)
第二節(jié)防范金融危機(jī)的主要對策
一、財(cái)政政策與貨幣政策相配合
二、改善法律環(huán)境維護(hù)市場信用
三、抑制金融資產(chǎn)泡沫
四、構(gòu)造穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)、金融體系
參考文獻(xiàn)

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