股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)與操盤技巧

前言

　　在股市的起起落落中，你越早學(xué)會(huì)如何防范風(fēng)險(xiǎn)，越早貯備足夠的知識(shí)，就能夠越早在這個(gè)行業(yè)里積累財(cái)富。也只有這樣，你才能在這個(gè)各路資金博弈的游戲中真正受到保護(hù)，甚至積累財(cái)富。要投資就要預(yù)測未來，而預(yù)測是件最困難的事情，即使是華爾街的絕頂精英，也不能準(zhǔn)確預(yù)測未來世界股市的變化，即便如此，但并不能表明我們不能在股市獲得成功。如果你能夠接受新的知識(shí)，適應(yīng)市場新的變化，也許每一次的失敗經(jīng)驗(yàn)都是對(duì)成功的一種積累?！　」善钡纳蠞q與下跌是各路資金在這個(gè)游戲中博弈的結(jié)果，既然你參與了這個(gè)游戲，那么你必須熟悉游戲的規(guī)則，包括新業(yè)務(wù)、新制度、新規(guī)則的產(chǎn)生?！　∫苍S，有人說，對(duì)于新的業(yè)務(wù)，我也不準(zhǔn)備參與，因此，就沒有必要了解它吧！　　其實(shí)，這種想法是錯(cuò)誤的，只要你在股市里博弈，只要你參與股票的買賣，你就得熟悉針對(duì)這個(gè)市場產(chǎn)生的任何新業(yè)務(wù)，因?yàn)檫@些新的業(yè)務(wù)將會(huì)改變市場的以往運(yùn)行方式，對(duì)市場產(chǎn)生重大的影響，也將對(duì)以前的規(guī)則進(jìn)行重新洗牌。你能說，它對(duì)你沒有任何影響嗎？　　股指期貨就是這樣一種能對(duì)市場產(chǎn)生重大影響的新業(yè)務(wù)。它的新規(guī)則、新制度，必然帶來全新的操作理念、全新的操作技巧。　　股指期貨使股票市場更為活躍。它豐富了證券投資者的策略和工具，吸引了大量投機(jī)者、套期保值者和套利者加入證券市場。在現(xiàn)貨市場與期貨市場的互推作用的影響下，肯定會(huì)增加證券市場的流動(dòng)性。我國股票市場目前還缺乏做空機(jī)制，而股指期貨推出后，由于有了做空機(jī)制，投資者買漲買跌都可以，這無疑會(huì)帶動(dòng)或促進(jìn)股票市場交易的活躍。從而使股票市場的交易出現(xiàn)一些新的變化。

內(nèi)容概要

　　股指期貨的引入，為市場提供了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的途徑，有利于投資人合理配置資產(chǎn)。股指期貨為市場提供了新的投資和投機(jī)品種，使市場有了做空機(jī)制，豐富了證券投資者的策略和工具，吸引了大量投機(jī)者、套期保值者和套利者加入證券市場?！　」芍钙谪浀淖隹諜C(jī)制改變了以往只有股票上漲才盈利的模式，做空也可以賺錢，投資者通過采取投機(jī)交易策略在股指期貨市場可獲得更多價(jià)差收益。　　股指期貨市場采取“T+0”制度，投資者可在買（賣）期貨的當(dāng)日便進(jìn)行平倉，增加了交易機(jī)會(huì)，又能靈活地跟進(jìn)或出逃，有效降低了持倉風(fēng)險(xiǎn)?！　」芍钙谪洘o需支付全部資金，交易者可以用較少的資金完成數(shù)倍的交易，達(dá)到四兩撥千斤的杠桿效應(yīng)。

書籍目錄

第一章 股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)與規(guī)則一、買賣股指期貨必懂的基礎(chǔ)知識(shí)二、股指期貨交易規(guī)則解讀第二章 股指期貨投資者入市指南一、股指期貨交易的參與主體二、股指期貨交易合約與流程三、如何交易股指期貨四．股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)與控制第三章 股指期貨交易策略一、套期保值交易策略二、套利交易策略與技巧第四章 股指期貨實(shí)戰(zhàn)操盤技巧一、實(shí)戰(zhàn)中的風(fēng)險(xiǎn)控制技巧二、實(shí)戰(zhàn)中的投機(jī)交易技巧三、實(shí)戰(zhàn)中的差價(jià)交易技巧第五章 股指期貨交易經(jīng)驗(yàn)與誤區(qū)一、期貨投資者成功經(jīng)驗(yàn)二、普通投資者的交易誤區(qū)三、交易股指期貨的心態(tài)誤區(qū)

章節(jié)摘錄

　?。?）當(dāng)個(gè)人投資者預(yù)測股市將下跌時(shí)，可賣出已有的股票現(xiàn)貨，也可賣出股指期貨合約。賣出現(xiàn)貨是將以前的賬面盈利變成實(shí)際盈利，是平倉行為，當(dāng)股市真的下跌時(shí)，不再能盈利。而賣出股指期貨合約，是從對(duì)將來的正確預(yù)測中獲利，是開倉行為。由于有了賣空機(jī)制，當(dāng)股市下跌時(shí)，即使手中沒有股票，也能通過賣出股指期貨合約獲得盈利。　?。?）對(duì)持有股票的長期投資者，或者出于某種原因不能拋出股票的投資者，在對(duì)短期市場前景看淡的時(shí)候，可通過出售股票指數(shù)期貨，在現(xiàn)貨市場繼續(xù)持倉的同時(shí)，鎖定利潤、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)?！　≠I賣股票指數(shù)期貨還有許多買賣個(gè)股所得不到的好處。個(gè)人投資者常常為選股困難而發(fā)愁，既沒有內(nèi)幕消息參考，又缺乏充分全面的技術(shù)分析和基本面分析；與機(jī)構(gòu)投資者相比，在資金上也處于絕對(duì)的劣勢。因此，能得到與大市同步的平均利潤是一種比較好的選擇，其具體辦法就是證券指數(shù)化。買賣股票指數(shù)期貨相當(dāng)于證券指數(shù)化，與大市同步；另外，買賣股票指數(shù)期貨還分散了個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)，真正做到不把雞蛋放在一個(gè)籃子里?！　€(gè)人投資者要進(jìn)行股指期貨交易，首先是選擇一家信譽(yù)好的期貨經(jīng)紀(jì)公司開立個(gè)人賬戶，開戶手續(xù)包括三個(gè)方面，第一是閱讀并理解《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書》后，在該說明書上簽字；第二是與期貨經(jīng)紀(jì)公司簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》，取得客戶代碼；第三是存入開戶保證金，開戶之后即可下單交易。　　與股票現(xiàn)貨交易不同，股指期貨交易實(shí)行保證金制度。假定股指期貨合約的保證金為10％，每點(diǎn)價(jià)值100元。若在1500點(diǎn)買入一手股指期貨合約，則合約價(jià)值為15萬元。保證金為15萬元乘以10％，等于15000元，這筆保證金是客戶作為持倉擔(dān)保的履約保證金，必須繳存。若第二天期指升至1550點(diǎn)，則客戶的履約保證金為15500元，同時(shí)獲利50點(diǎn)，價(jià)值5千元。盈虧當(dāng)日結(jié)清，這5千元在當(dāng)日結(jié)算后就劃至客戶的資金賬戶中，這就是每日無負(fù)債結(jié)算制度。同樣地，如果有虧損，也必須當(dāng)天結(jié)清。

編輯推薦

　　保證金交易以小博大，雙向交易漲跌都能賺錢。搶占先機(jī)，勝人一籌；知己知彼，百戰(zhàn)百勝。做空時(shí)代，如何實(shí)現(xiàn)利潤最大化？　　股指期貨作為一個(gè)杠桿性的投資工具，采用保證金交易，只要方向判斷正確。就可能獲得很高的收益。但另一方面.股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)也很大.對(duì)于一些要進(jìn)軍這個(gè)市場的投資者來說，只有掌握技巧，才能在多與空的博弈中轉(zhuǎn)換自如。

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