期貨交易策略

內(nèi)容概要

如果，所有的人都迷失了，而你還保持清醒。如果，所有的人都在懷疑，而你還能堅持——并且充分考慮他們的懷疑。如果，你能夠等待，并且寂寞地一直等下去，而不失去耐心。或者，人們對你說謊，你能把真相抽離。如果，你能夠夢想，但不會讓夢想成為你的主宰。如果，你能夠思辨，但不會讓思辨成為你的羈絆。如果，你遇到勝利與災(zāi)難，你既不會歡呼，也不會哭泣。如果，你能容忍你的正確，被錯誤惡意扭曲，而你泰然處之。如果，你精心呵護的寶貝突然破碎，你撿起碎片重新把它整固。如果，你與眾人交戰(zhàn)，你不覺得弱小，也不覺得孤單。如果，你已腰纏萬貫，還能保持良好的生活作息。那么，勝利將屬于你！成功交易員！     本書將為你呈現(xiàn)期貨交易技術(shù)分析的重要創(chuàng)新，案例引領(lǐng)你學(xué)習感悟期貨期保交易的真諦。

作者簡介

喬其興，經(jīng)濟學(xué)者、專業(yè)投資人士。著有《超越主流經(jīng)濟學(xué)》，多家財經(jīng)媒體專欄作者。先后在中國社科院某經(jīng)濟研究公司、中信集團某投資公司、某資產(chǎn)管理公司工作。十二年證券、期貨投資經(jīng)歷，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，業(yè)績穩(wěn)健。

書籍目錄

第一章  成功在交易之外  1.市場生態(tài)  2.矛盾性和對立性  3.風險控制  4.交易理念  5.專注與熱忱  6.成功在交易之外第二章  走勢融合——期貨價格運行原理  1.多品種走勢融合  2.期現(xiàn)價走勢融合  3.技術(shù)基本面融合  4.內(nèi)外盤走勢融合  5.長短線走勢融合  6.漲跌特性第三章  交易策略選擇與評估  1.交易之本  2.行情預(yù)判  3.隨機策略  4.趨勢策略  5.逆轉(zhuǎn)策略  6.擺動策略  7.箱體策略  8.從眾與獨立  9.堅守與重估  10.重倉搏擊與輕倉挺進  11.交易客觀性評估  12.交易個性評估第四章  交易心理學(xué)基礎(chǔ)  1.認識自我  2.自信與勇氣  3.悟性與前瞻  4.猶豫與堅定  5.孤獨與開放  6.樂觀與悲觀  7.交易毒性思維  8.激情與交易暴力傾向  9.風險與損失“心理口袋”  10.價值觀與人生觀  11.德育的力量第五章  短線寶典——專業(yè)投機原理  1.早盤投機  2.尾盤投機  3.關(guān)聯(lián)投機  4.交易費用  5.日內(nèi)交易——隨機策略  6.日內(nèi)交易——擺動策略  7.日內(nèi)交易——箱體策略  8.日內(nèi)交易——趨向策略  9.日內(nèi)交易——趨向修正策略  10.日內(nèi)交易——逆轉(zhuǎn)策略  11.曰內(nèi)交易——單向波段  12.秒殺、秒殺  13.秒殺的成因及分類  14.盤口語言  15.日內(nèi)交易綜述第六章  取勝之道——中線交易策略  1.中線突破點  2.中線捕捉點  3.中線訣別點  4.中線趨勢策略  5.中線箱體策略  6.中線擺動策略  7.中線逆轉(zhuǎn)策略  8.中線單向波段第七章  論持久戰(zhàn)——長線交易策略  1.長線突破點  2.長線捕捉點  3.長線訣別點  4.存貨與經(jīng)濟周期  5.信息、數(shù)據(jù)和觀點甄別  6.超常耐力  7.作為或不作為第八章  大浪淘沙——散戶交易策略  1.散戶段位評估  2.散戶優(yōu)勢與劣勢  3.擁有自己的“米格走廊”  4.散戶自我管理第九章  操縱與反操縱——機構(gòu)交易策略  1.情緒操縱  2.技術(shù)操縱  3.信息操縱  4.圍魏救趙  5.沉錨設(shè)定  6.欲擒故縱  7.圍殲和絞殺性博弈  8.閃電戰(zhàn)  9.陣地戰(zhàn)第十章  套期保值——現(xiàn)貨企業(yè)交易策略  1.現(xiàn)貨背景優(yōu)勢與劣勢  2.套期保值增值原理  3.現(xiàn)貨套保隨機策略  4.現(xiàn)貨套保逆轉(zhuǎn)策略  5.現(xiàn)貨套保箱體策略  6.套保交易策略定位  7.套保交易案例分析  8.現(xiàn)貨套保流程管理  9.風險閉口與收益敞口第十一章  恐懼與貪婪——情緒管理  1.認識情緒  2.貪婪與貪婪的相對性  3.理性恐懼與非理性恐懼  4.預(yù)期清空

章節(jié)摘錄

　　這種什么也不做好像有錯，但多做多錯的情況，在趨向修正策略交易中較為常見，怎樣避免？首先來看趨向修正策略價格運行的邏輯基礎(chǔ)?！　τ谮呄蚝挖呄蛐拚呗越灰渍邅碚f，價格最好運行在非漲即跌、非黑即白的單邊態(tài)勢中。而價格既然似乎有理由朝向上的方向單邊劇烈運行，又似乎有理由朝向下的方向單邊劇烈運行，這不矛盾嗎？　　在很短的瞬間，基本面、技術(shù)面不大可能發(fā)生反復(fù)轉(zhuǎn)折的重大變化，反復(fù)改變的交易方向理由并不充分，因為新的價格趨向需要經(jīng)過充分醞釀?！　≡谀承┣闆r下，價格處于方向選擇的轉(zhuǎn)折點，例如在期價大幅上升或大幅下降后的時間窗口，雖然在支撐價格運行的依據(jù)上（基本面／技術(shù)面），期價仍有劇烈上行或劇烈下行的空間，但獲利籌碼的松動和調(diào)整的要求也隨時可能爆發(fā)。這時可使用趨向修正策略進行交易?！　』蛘?，內(nèi)外盤商品運行的大勢正處于敏感技術(shù)位。對該敏感技術(shù)位的任何突破，都將引發(fā)多數(shù)投資者交易行為上的“一致效應(yīng)”。而商品大勢的趨向改變足可以影響多數(shù)品種的日內(nèi)趨向，這時可使用趨向修正策略進行交易?！　∩厦娣治稣f明，趨向修正策略價格運行的邏輯基礎(chǔ)雖然存在，但是一種小概率事件。面對小概率事件，對應(yīng)交易策略使用應(yīng)慎重。否則即概率錯位。　　查看交易記錄和歷史賬單，如果發(fā)現(xiàn)趨向修正策略被頻繁使用，這或許說明整體交易效果與價格運行的邏輯基礎(chǔ)相違背。

編輯推薦

　　期貨交易技術(shù)分析的重要創(chuàng)新，案例引領(lǐng)讀者學(xué)習感悟期貨期保交易的真諦。

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