走進(jìn)我的交易室

前言

　　感謝你打開(kāi)本書，它是我為交易者寫的書中最重要的一本。它將傳授給你成功交易的必要知識(shí)：心理，技術(shù)分析，資金管理，以及記錄保存。它將幫你把交易水平提升到理智，自律和成功的境界。　　在你作為交易者的成長(zhǎng)過(guò)程中積累的那些技能，如應(yīng)對(duì)價(jià)格的變化．作出買賣決定，都會(huì)對(duì)你在金融市場(chǎng)中，的表現(xiàn)有所幫助。與此同時(shí)，你必須做到自律，避免在市場(chǎng)交易中出現(xiàn)賭博傾向。在金融市場(chǎng)中賭博．不論是在中國(guó)，還是在其他地方，已經(jīng)并還將毀掉許許多多的人?！　∧惚仨殞?duì)市場(chǎng)中常常出現(xiàn)的嚴(yán)酷的現(xiàn)實(shí)做好準(zhǔn)備。本書將向你傳授許多在西方開(kāi)發(fā)并得到檢驗(yàn)的交易方法。如果你能將本書教授的內(nèi)容與你自己的市場(chǎng)直覺(jué)相結(jié)合，你定能成為一個(gè)非常出色的交易者。　　很多年前，我在我的第一本書的介紹中寫道“你可以自由自在。你可以在世界任何地方工作和生活，遠(yuǎn)離塵世間的俗務(wù)并可以不理會(huì)任何人的紛擾 ”。這是一個(gè)成功交易者生活的寫照。很多人受到它的激勵(lì)．但很少有人能夠做到。業(yè)余玩家盯著報(bào)價(jià)屏幕，看到成百萬(wàn)的鈔票在眼前舞動(dòng)。他投錢，虧了；再投錢，再虧。交易者虧損是因?yàn)橐朐谶@個(gè)游戲中勝出很難，他們失敗或是因?yàn)闊o(wú)知，或是因?yàn)槿狈o(jì)律。我為你寫作本書．就是希望能在這兩方面對(duì)你有所幫助?！　∥业牡谝槐緯督灰诪樯酚?993年出版。歷經(jīng)九年的實(shí)際交易，我更新了原書中的許多內(nèi)容，并加入一些全新的概念?！蹲哌M(jìn)我的交易室》于 2002年在紐約出版，在美國(guó)它已是暢銷書。全美頂尖的股票交易雜志巴侖氏 (Barron’s)將其選為年度書籍。它已有了所有主要的歐洲語(yǔ)和亞洲語(yǔ)譯本，現(xiàn)在它也有了中譯本。　　我十分高興看到我的書在中國(guó)出版。我祖母是個(gè)醫(yī)生和教授，她曾經(jīng)在中國(guó)學(xué)習(xí)針灸達(dá)數(shù)年時(shí)間，結(jié)交了不少中國(guó)的良師益友。我們的家庭從中國(guó)獲益良多，現(xiàn)在讓我感到欣慰的是：終于能對(duì)中國(guó)有所回饋——我的書被譯成中文，幫助當(dāng)?shù)氐慕灰渍邔W(xué)習(xí)進(jìn)步。我由衷地感謝地震出版社購(gòu)買本書的版權(quán)，使之能與中國(guó)的廣大讀者見(jiàn)面?！　∏胺绞且粭l漫長(zhǎng)而激動(dòng)人心的旅程，而你此刻正站在它的起點(diǎn)上。成功交易的回報(bào)令人羨慕，你不僅能負(fù)擔(dān)起你自己和家庭的生活，而且可以從朝九晚五的打工生涯中解放出來(lái)，不受老板的制約。但成功的交易需要付出巨大的勞動(dòng)．以及具備良好的紀(jì)律，因此并非人人可得。我希望我的書能成為你前進(jìn)道路上的指針和伴侶。　　我希望不久的將來(lái)能訪問(wèn)中國(guó)。屆時(shí)，我們也許可以一起坐在報(bào)價(jià)屏幕前，一邊研究中國(guó)的交易市場(chǎng)，一邊討論交易策略。對(duì)我來(lái)說(shuō)，最大的欣慰莫過(guò)于看到我的書幫助你成為了一個(gè)成功的交易者?！　∥抑孕牡刈Ｔ改愠晒?。　　亞歷山大·艾爾德

內(nèi)容概要

　　在《走進(jìn)我的交易室附：學(xué)習(xí)指南》之中，亞歷山大·艾爾德博士會(huì)帶領(lǐng)你遠(yuǎn)遠(yuǎn)地超越他在前一本全球暢銷書《交易為生》中提到的3M（Mind——心智，Method ——方法，Money——資金管理）境界。他會(huì)教你如何來(lái)管理你的資金和時(shí)間。如何來(lái)制定策略，你因此能夠滿懷信心地進(jìn)入市場(chǎng)，滿載著利潤(rùn)離開(kāi)。這是一本不可多得的好書，它使新手們受到教育，使那些職業(yè)玩家們更加銳不可擋。他提供的是專家級(jí)的指導(dǎo)，歷經(jīng)考驗(yàn)的交易方法，以及新穎而獨(dú)特的教學(xué)模式。你還有機(jī)會(huì)跟隨他去經(jīng)歷幾筆實(shí)實(shí)在在的交易，這些交易的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)生動(dòng)地再現(xiàn)了本書所傳授的重要溉念。你一定能成功地交易。以前有過(guò)成功的先例，現(xiàn)在，就在今天，在世界各地也有成功的案例。如果你熱愛(ài)學(xué)習(xí)，如果你敢于承擔(dān)必要的風(fēng)險(xiǎn)。如果你被它巨大的回報(bào)所吸引，并且你已準(zhǔn)備好將這一切付諸實(shí)施，你就有了一個(gè)了不起的目標(biāo)等待著你去實(shí)現(xiàn)。

作者簡(jiǎn)介

　　亞歷山大·艾爾德，醫(yī)學(xué)博士，職業(yè)交易者，技術(shù)分析專家。金融交易有限公司創(chuàng)始人，該公司面向世界提供強(qiáng)化交易訓(xùn)練營(yíng)課程。艾爾德博士的第一本書《交易為生》及《學(xué)習(xí)指南》暢銷全球，英文版共售出16萬(wàn)冊(cè)，并被譯成9種文字。這本《走進(jìn)我的交易室》是艾爾德博士九年后推出的凝聚其最新市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)和交易理念的又一力作。

書籍目錄

走進(jìn)我的交易室介紹本書的架構(gòu)第一部分　叢林里的雛兒金融交易指南第一章　投資？交易？賭博？精明的投資者精明的交易者精明的賭徒？第二章　選擇什么樣的市場(chǎng)交易？股票期貨期權(quán)第三章　準(zhǔn)備步驟成功的外部障礙欲善其事，先利其器分析與交易第二部分　交易成功三要素（3M）第四章　心智——自律的交易者在市場(chǎng)中夢(mèng)游一種針對(duì)自我毀壞行為的療法成熟的交易者第五章　方法——技術(shù)分析基本圖表解讀技能指標(biāo)——一個(gè)彈夾中的5發(fā)子彈第六章　交易系統(tǒng)測(cè)試三屏系統(tǒng)更新即日操盤交易脈沖交易系統(tǒng)市場(chǎng)熱度表出場(chǎng)交易選擇哪種交易工具第七章　資金管理公式數(shù)學(xué)盲免入經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和虧損2％解決方案——你的防鯊網(wǎng)6％規(guī)則——防水虎魚(yú)設(shè)定頭寸規(guī)模資金管理的步驟第三部分　走進(jìn)我的交易室第八章　有條不紊的交易者交易者的電子表格資本金曲線交易日記行動(dòng)計(jì)劃第九章　交易為生紀(jì)律和謙虛你肯花時(shí)間嗎？決策樹(shù)新手，半職業(yè)玩家，職業(yè)玩家成為職業(yè)玩家第十章　走進(jìn)我的交易室交易日記摘錄你的下一筆交易致謝學(xué)習(xí)指南本書的架構(gòu)第一部分　問(wèn)題第一章　叢林里的雛兒金融交易指南第二章　心智——自律的交易者第三章　基本圖表解讀技能第四章　指標(biāo)——一個(gè)彈夾中的5發(fā)子彈第五章　交易第六章　即日操盤第七章　深化理論第八章　資金管理第九章　有條不紊的交易者第二部分　答案和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)第一章　叢林里的雛兒金融交易指南第二章　心智——自律的交易者第三章　基本圖表解讀技能第四章　指標(biāo)——一個(gè)彈夾中的5顆子彈第五章　交易第六章　即日操盤第七章　深化理論第八章　資金管理第九章　有條不紊的交易者第三部分　讓我們來(lái)交易：案例分析及問(wèn)題讓我們來(lái)交易第四部分　讓我們來(lái)交易：答案和評(píng)分前方的路關(guān)于作者譯者的話作者介紹

章節(jié)摘錄

　　第一章 投資？交易？賭博？ 初入市場(chǎng)的新手就像是面臨一座充滿財(cái)富和危險(xiǎn)的森林，他有三條道路 可以選擇。第一條，投資之道，這是一條陽(yáng)關(guān)大道。大多數(shù)選擇這條道路的 人，就算沒(méi)有致富，也都能活著走出森林。另一條，交易之道，這條道路一 直通向森林深處，有很多人會(huì)在半道上迷失，但那些能夠走出來(lái)的人看上去 都找到了財(cái)富。第三條，賭徒之道，它貌似捷徑，但卻直接將人引入沼澤。 怎樣才能區(qū)分這三條道路呢？這是一個(gè)必須認(rèn)真對(duì)待的問(wèn)題，因?yàn)椴蝗?的話，你很容易走上賭徒之道，特別迷惑人的是賭徒之道和交易之道有著交 叉的軌跡。我們會(huì)在后面談交易心理的章節(jié)中進(jìn)一步展開(kāi)這個(gè)話題。 精明的投資者 投資者靠發(fā)現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)，并在大多數(shù)人覺(jué)察到機(jī)會(huì)來(lái)臨之前買入而 獲利。一個(gè)博學(xué)的投資者可以靜靜地持有大量頭寸，不用忙著在市場(chǎng)上進(jìn)進(jìn) 出出，就能獲得巨額利潤(rùn)。 回溯到20世紀(jì)70年代，我曾買過(guò)一個(gè)叫KinderCare公司的股票，該公司 經(jīng)營(yíng)連鎖幼托中心，它的理念是將幼托中心辦得像麥當(dāng)勞的漢堡一樣標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng) 一，值得信賴。Kindercare服務(wù)的對(duì)象是進(jìn)入生育年齡的“嬰兒潮”出生的 人群，這些家庭通常都有孩子。當(dāng)年我一半的朋友都有孕在身。當(dāng)時(shí)的美國(guó) ，社會(huì)習(xí)俗正發(fā)生重大變遷，在職婦女人數(shù)達(dá)到記錄新高，總得有人來(lái)照顧 這些雙收入家庭的孩子，Kindercare的股價(jià)就在這社會(huì)趨勢(shì)大轉(zhuǎn)折的關(guān)頭一 路飆升。 AT&T曾是長(zhǎng)途電信的壟斷經(jīng)營(yíng)者，但在70年代末，一個(gè)叫MCI的名不經(jīng) 傳的小公司在一場(chǎng)曠日持久的官司中勝出，贏得了與AT&T在同一領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)業(yè) 務(wù)的許可。放松管制時(shí)代行將到來(lái)，第一個(gè)打開(kāi)缺口的MCI公司當(dāng)時(shí)的股價(jià) 只有3美元——為投資者提供了一個(gè)乘上趨勢(shì)大賺一把的絕佳機(jī)會(huì)。 幾年前，我與朋友喬治從加勒比海同機(jī)飛往紐約，喬治在別人還沒(méi)有聽(tīng) 說(shuō)過(guò)DELL公司的名字時(shí)就買了它價(jià)值3萬(wàn)美元的股票——并在3年前借助于技 術(shù)分析在股價(jià)達(dá)到頂部時(shí)拋出。一路上，喬治手腳舒展地坐在頭等艙的座椅 上，細(xì)讀著幾份投資建議書，試圖鎖定互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的下一波趨勢(shì)。 他又搏對(duì)了！在此后不到一年的時(shí)間里，互聯(lián)網(wǎng)類股票就像擺脫了地心引力 般飛漲起來(lái)。 這就是投資的魅力。假如你能做到在4美元的價(jià)位上買上一堆DELL的股 票，數(shù)年后在80美元的價(jià)位拋出，你就不用每天坐在電腦屏幕前盯著價(jià)格的 每一檔跳動(dòng)，而可以飛往度假勝地，輕松地消磨掉一個(gè)星期的時(shí)間。 這樣的投資之道有何不足之處？做投資要求有極大的耐心和堅(jiān)定的自信 心。在克萊斯勒公司剛被從破產(chǎn)邊緣拯救過(guò)來(lái)時(shí)，買入它的股票，或在還沒(méi) 有搞清楚那些網(wǎng)絡(luò)搜索引擎名字中的含義，就買下它們的股票，你得對(duì)你自 己解讀社會(huì)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的能力有高度的自信。我們大多都是事后諸葛亮：只有 極少數(shù)人能夠做到先知先覺(jué)。而敢于對(duì)自己的預(yù)期下大賭注并且堅(jiān)持到底的 人更是鳳毛麟角。那些能夠十年如一日?qǐng)?jiān)持這樣做的人，像沃倫·巴菲特或 彼得·林奇，將會(huì)受到超級(jí)明星般的追捧。 精明的交易者 交易者通過(guò)對(duì)價(jià)格的短期波動(dòng)投機(jī)獲利。它的要點(diǎn)是當(dāng)我們的市場(chǎng)研判 告訴我們價(jià)格將要上升時(shí)買入，在上升動(dòng)力即將枯竭時(shí)賣出?；蛘?，當(dāng)我們 的分析發(fā)現(xiàn)一個(gè)下降趨勢(shì)即將到來(lái)時(shí)賣空，在價(jià)格觸底時(shí)回補(bǔ)。從概念上講 這很簡(jiǎn)單，但實(shí)施起來(lái)卻非常困難。 想要做一個(gè)好的分析師就已經(jīng)很難了，但要成為一個(gè)好的交易者更是難 上加難。初學(xué)者總以為他們可以賺錢，因?yàn)樗麄兒苈斆?，懂電腦并在生意方 面有過(guò)成功的經(jīng)歷。他們可以買上一臺(tái)高性能電腦，甚至從供貨商那里買一 套用歷史數(shù)據(jù)測(cè)試過(guò)的系統(tǒng)，但是拿它來(lái)做真金白銀的交易就像坐在缺了兩 只腳的三腳凳上。另外兩個(gè)要素就是交易心理和資金管理。 保持心智的平衡跟分析市場(chǎng)一樣重要。你的個(gè)性影響你的認(rèn)知，而認(rèn)知 是決定交易成敗的關(guān)鍵。對(duì)你交易賬戶進(jìn)行資金管理關(guān)系到你能否在不可避 免的盈利回吐期（drawdown）生存下去并最終功德圓滿。交易心理，市場(chǎng)分析 ，和資金管理——你必須全面掌握這三個(gè)要素才能取得夢(mèng)寐以求的成功。 有兩個(gè)主要的方法可以從群體行為中獲利。第一種是動(dòng)量交易——在羊 群效應(yīng)擴(kuò)散之初，市場(chǎng)開(kāi)始被推高時(shí)買入，在羊群效應(yīng)開(kāi)始減弱時(shí)賣出。捕 捉一個(gè)新啟動(dòng)的趨勢(shì)是一個(gè)富有挑戰(zhàn)的工作。當(dāng)趨勢(shì)開(kāi)始加速，人群開(kāi)始變 得亢奮，業(yè)余玩家們會(huì)戀上他們手中的頭寸。職業(yè)玩家們卻冷靜地監(jiān)控趨勢(shì) 行進(jìn)的速度，一旦他們發(fā)現(xiàn)群體興奮度開(kāi)始下降，他們立刻獲利了結(jié)而不是 等到趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。 另一個(gè)方法是逆勢(shì)操作策略。它的做法是斷定離散的價(jià)格必將回歸正常 。反趨勢(shì)交易者們?cè)谙蛏贤黄频男星闇p速時(shí)賣出，在下降走勢(shì)趨于平緩時(shí)回 補(bǔ)。初學(xué)者最喜歡做反趨勢(shì)交易（“咱們買吧，市場(chǎng)不可能跌得更低了！”） ，但他們中大多數(shù)人遇到飆升的價(jià)格不再回撤時(shí)變得六神無(wú)主。一個(gè)總是喜 歡頂風(fēng)撒尿的家伙，無(wú)權(quán)抱怨他高額的洗衣店賬單。職業(yè)玩家們敢于逆勢(shì)操 作全是因?yàn)樗麄儠r(shí)刻準(zhǔn)備著在見(jiàn)到第一個(gè)預(yù)示麻煩來(lái)臨的信號(hào)時(shí)就撒腿。在 你決定賭一波回調(diào)行情之前，請(qǐng)你務(wù)必確保你的出場(chǎng)策略和資金管理方案已 校正到位。 動(dòng)量交易者和反趨勢(shì)交易者通過(guò)抓住群體行為中的兩個(gè)極端情形來(lái)獲利 。在你下單交易之前必須明確知道你是在做投資，還是在做動(dòng)量交易，還是 在做反趨勢(shì)交易。一旦你的指令成交，務(wù)請(qǐng)繼續(xù)按計(jì)劃執(zhí)行！不要在交易當(dāng) 中改變你的策略，因?yàn)槟菢幼龅脑?，你是在給贏家們的福利基金添磚加瓦。 業(yè)余玩家們總是想著怎樣買入，而職業(yè)玩家們則要花上同樣多的時(shí)間來(lái) 選擇他們的賣出點(diǎn)。他們同時(shí)關(guān)注資金管理措施，計(jì)算在當(dāng)前市場(chǎng)條件下他 們可以承受的頭寸規(guī)模，是否做金字塔加碼，什么時(shí)候?qū)⒉糠诸^寸獲利了結(jié) 等等。他們還要花上大量的時(shí)間來(lái)做好交易記錄。P11-14

編輯推薦

　　《BARRON》雜志2002年全美最佳投資圖書獎(jiǎng)?！　　蹲哌M(jìn)我的交易室》提供：對(duì)交易本質(zhì)的一個(gè)全面介紹、對(duì)交易心理的概覽，包括個(gè)人心理和市場(chǎng)大眾心理、對(duì)技術(shù)分析的一個(gè)切合實(shí)際的綜述，包括新的指標(biāo)和系統(tǒng)、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理亦步亦趨的指引、對(duì)如何保存記錄，組織時(shí)間給予明確的指導(dǎo)、參觀艾爾德博士的個(gè)人交易室，一起回顧他最近的幾筆精彩交易。　　在你拿著真金白銀到市場(chǎng)中承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)之前，一定要先學(xué)習(xí)《走進(jìn)我的交易室附：學(xué)習(xí)指南》。該書提供了100個(gè)問(wèn)題及其答案。以及50幅圖表來(lái)測(cè)試你的知識(shí)水平。給自己做一個(gè)評(píng)估來(lái)確保你對(duì)交易的9個(gè)主要環(huán)節(jié)有足夠深入的理解。認(rèn)真練習(xí)8個(gè)歷史案例，選擇其中的入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)，并且切實(shí)搞清楚你對(duì)做每一筆交易的必經(jīng)步驟有多深的理解。利用艾爾德博士的指導(dǎo)來(lái)確保你趕上并超過(guò)你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！　　蹲哌M(jìn)我的交易室》將幫助你掌握交易股票，期貨，期權(quán)和貨幣的一套全新的方法。前所未有的深度和廣泛的覆蓋面為你提供一個(gè)最好的機(jī)會(huì)，使你成長(zhǎng)為自己一直夢(mèng)想成為的那個(gè)交易者。　　知道你需要多長(zhǎng)時(shí)間，付出多少成本才能成為一個(gè)出色的交易者嗎？知道你應(yīng)該在什么樣的市場(chǎng)里交易，并應(yīng)該期待多少獲利嗎？知道你應(yīng)該建立什么樣的交易準(zhǔn)則，使用什么樣的交易方法，以及怎樣分配你的交易資金嗎？本書將教你如何成為出色的交易者，教你用什么樣的方法，以及怎樣分配交易資金；該交易什么市場(chǎng)、期望多少獲利。有成功的例子在先，今天，也有正在成功著的案例，證明人們可以從零開(kāi)始，學(xué)會(huì)如何交易，為自己掙得美好生活。當(dāng)你讀完此書，無(wú)知將不再困擾你，全書將為你指出通向自律、自責(zé)和專業(yè)的交易方向。

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