外匯黃金投資指南

前言

　　隨著個(gè)人理財(cái)投資渠道的逐漸拓寬，個(gè)人投資理財(cái)?shù)囊庾R(shí)也逐漸被喚醒。財(cái)富管理、私人銀行等概念方興未艾。從2008年開始的全球性金融危機(jī)，更是加深了投資人對(duì)于市場(chǎng)以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知。理財(cái)投資不僅僅需要熱情，更需要豐富的經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)以及理性、睿智的判斷。　　本書的作者為中國(guó)銀行北京市分行的專業(yè)外匯交易員，有多年的外匯黃金實(shí)戰(zhàn)操盤經(jīng)驗(yàn)，因此，逐漸形成了對(duì)于市場(chǎng)走勢(shì)的獨(dú)特分析方法和視角。而本書的內(nèi)容側(cè)重于實(shí)戰(zhàn)。對(duì)于廣大的外匯黃金投資人來(lái)說(shuō)，不僅僅在于缺乏理論的指導(dǎo)，更在于缺乏理論與實(shí)踐相結(jié)合的案例。相信專業(yè)交易員的視角以及眾多的實(shí)戰(zhàn)案例將會(huì)為廣大投資人開啟投資之門。　　本書盡管是著眼于國(guó)際金融市場(chǎng)，尤其是著重介紹了國(guó)際外匯、黃金市場(chǎng)的運(yùn)作及相關(guān)研究分析方法，但隨著國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)的逐漸加強(qiáng)，兩者之間的互動(dòng)以及某種趨同效應(yīng)也漸趨明顯。應(yīng)該說(shuō)，本書中所介紹的大多數(shù)方法不僅適用于國(guó)際外匯黃金市場(chǎng)，也將逐漸適用于對(duì)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的分析。　　希望廣大參與投資理財(cái)?shù)呐笥褌兡軌驈闹蝎@益。享受投資，享受生活！

內(nèi)容概要

近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)投資渠道的逐漸拓寬，以外匯、黃金為主的投資方式日益受到國(guó)內(nèi)投資人的重視。而國(guó)內(nèi)外匯、黃金的定價(jià)和運(yùn)作模式卻深受國(guó)際外匯黃金市場(chǎng)的影響，因此，本書將著重介紹國(guó)際外匯黃金市場(chǎng)的運(yùn)作特點(diǎn)以及相關(guān)的投資分析方法和工具，通過(guò)中國(guó)銀行專業(yè)交易員的視角和他們的大量實(shí)戰(zhàn)案例，來(lái)幫助投資人更好地認(rèn)識(shí)外匯黃金市場(chǎng)，進(jìn)而進(jìn)行外匯黃金方面的投資理財(cái)。    　　本書不僅適合初入外匯黃金市場(chǎng)的投資者，更適合有一定實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的投資者。書中的技術(shù)分析的方法不僅適合外匯黃金市場(chǎng)，也適合證券、商晶等市場(chǎng)。

作者簡(jiǎn)介

中國(guó)銀行北京市分行外匯交易團(tuán)隊(duì)從1993年開始開展外匯交易工作，經(jīng)過(guò)十幾年的鍛煉，外匯交易團(tuán)隊(duì)歷練了一批實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的外匯交易專業(yè)人員。目前外匯交易團(tuán)隊(duì)共有專職外匯交易員9人，他們?cè)谥袊?guó)國(guó)際廣播電臺(tái)、北京電視臺(tái)、北京人民廣播電臺(tái)、《金融時(shí)報(bào)》等媒體上播報(bào)或撰寫的外匯E市場(chǎng)專業(yè)評(píng)論得到廣大匯民朋友的肯定和好評(píng)。

書籍目錄

第一章　全球金融市場(chǎng)在危機(jī)中跌宕  第一節(jié)　美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的變數(shù)  第二節(jié)　次貸危機(jī)向金融危機(jī)的演化過(guò)程  第三節(jié)　動(dòng)蕩的國(guó)際金融市場(chǎng)  第四節(jié)　危機(jī)中的外匯黃金投資第二章　外匯黃金投資基礎(chǔ)一點(diǎn)通   第一節(jié)　外匯黃金市場(chǎng)及交易        一、國(guó)際金融市場(chǎng)外匯、黃金的報(bào)價(jià)        二、外匯黃金市場(chǎng)的運(yùn)作特點(diǎn)  第二節(jié)　主要貨幣對(duì)特性    一、交易貨幣對(duì)的時(shí)間特性    二、主要貨幣對(duì)分析  第三節(jié)　投資分析，圖表先行    一、線圖    三、日本蠟燭圖    四、點(diǎn)數(shù)圖  第四節(jié)  日本蠟燭圖技術(shù)    一、蠟燭的實(shí)體與影線    二、蠟燭圖反轉(zhuǎn)形態(tài)    三、蠟燭圖持續(xù)形態(tài)第三章　剖析外匯黃金投資的基本面因素  第一節(jié)　GDP及其相關(guān)指標(biāo)    一、GDP    二、生產(chǎn)和銷售    三、個(gè)人收入和支出    四、對(duì)外貿(mào)易    五、房地產(chǎn)  第二節(jié)　勞動(dòng)力和就業(yè)市場(chǎng)情況  第三節(jié)　物價(jià)和通貨膨脹  第四節(jié)　央行貨幣政策    一、利率        二、其他貨幣政策工具  第五節(jié)　其他基本面因素    一、突發(fā)事件    二、市場(chǎng)心理  第六節(jié)　黃金投資的基本面因素    一、黃金的供給和需求    二、黃金投資領(lǐng)域的其他因素第四章　破譯外匯黃金投資的技術(shù)形態(tài)  第一節(jié)　趨勢(shì)及趨勢(shì)的確認(rèn)    一、認(rèn)識(shí)趨勢(shì)    二、趨勢(shì)線是趨勢(shì)的身份證    三、我們不愿看到的橫盤整理和我們?cè)敢饪吹降臋M盤整理的突破  第二節(jié)　持續(xù)形態(tài)  第三節(jié)　反轉(zhuǎn)形態(tài)     一、單日反轉(zhuǎn)     二、反轉(zhuǎn)形態(tài)   第四節(jié)　畫線技術(shù)第五章　深度分析外匯黃金投資的技術(shù)指標(biāo)   第一節(jié)　移動(dòng)平均線-Moving Average    一、移動(dòng)平均線的比較    二、移動(dòng)平均線所表示的意義和使用方法  第二節(jié)　相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)-RSI    一、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）簡(jiǎn)介    二、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)的實(shí)戰(zhàn)意義  第三節(jié)　隨機(jī)指數(shù)-％K％D  第四節(jié)　布林通道-Bollinger Bands    一、布林通道簡(jiǎn)介    二、布林通道的主要功能和實(shí)戰(zhàn)意義  第五節(jié)　異同移動(dòng)平均線-MACD    一、MACD簡(jiǎn)介    二、MACD指標(biāo)描述的具體意義及用法  第六節(jié)　云圖-Ichimoku    一、基準(zhǔn)線、轉(zhuǎn)換線和延遲線的意義及使用方法    二、云層意義及使用方法  第七節(jié)　其他重要指標(biāo)    一、動(dòng)向指標(biāo)-DIM    二、威廉指標(biāo)-％R    三、動(dòng)量指標(biāo)-Momentum    四、拋物線指標(biāo)-SAR   第八節(jié)　技術(shù)分析綜合實(shí)例第六章　熟練運(yùn)用波浪理論、周期理論以及點(diǎn)數(shù)圖技術(shù)　第一節(jié)　預(yù)知先機(jī)，波浪理論實(shí)戰(zhàn)    一、艾略特波浪理論簡(jiǎn)介    二、波浪理論中的幾條鐵律    三、如何數(shù)浪    四、波浪理論實(shí)戰(zhàn)要點(diǎn)    五、波浪理論圖表實(shí)戰(zhàn)舉例    六、波浪理論運(yùn)用總結(jié)　第二節(jié)　人性難變，周期理論運(yùn)用    一、周期理論的一些描述    二、周期的一些實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用    三、周期理論應(yīng)用中的一些關(guān)注點(diǎn)    四、波浪理論與周期理論的結(jié)合  第三節(jié)　老當(dāng)益壯，點(diǎn)數(shù)圖技術(shù)精髓    一、點(diǎn)數(shù)圖的深層含義    二、點(diǎn)數(shù)圖的運(yùn)用規(guī)則    三、點(diǎn)數(shù)圖的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用    四、自己動(dòng)手    五、不要拘泥于單一的技術(shù)分析方法第七章　認(rèn)識(shí)期權(quán)以及相關(guān)外匯黃金投資產(chǎn)品   第一節(jié)　外匯黃金期權(quán)簡(jiǎn)介    一、期權(quán)的基本概念    二、期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值    三、影響期權(quán)價(jià)值的主要因素    四、一個(gè)實(shí)例  第二節(jié)　外匯黃金期權(quán)交易策略及相關(guān)產(chǎn)品    一、期權(quán)投資的損益狀態(tài)及盈虧平衡點(diǎn)    二、期權(quán)與實(shí)盤交易的組合    三、中國(guó)銀行北京市分行的期權(quán)產(chǎn)品  第三節(jié)  中國(guó)銀行其他外匯黃金相關(guān)產(chǎn)品    一、外匯寶和黃金寶業(yè)務(wù)    二、外幣理財(cái)產(chǎn)品參考書目后記

章節(jié)摘錄

　　第一章　全球金融市場(chǎng)在危機(jī)中跌宕　　第一節(jié)　美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的變數(shù)　　應(yīng)該說(shuō)，次級(jí)抵押貸款問(wèn)題起源于繁榮后的美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的一路下滑，但根源卻在于抵押貸款的證券化以及由此產(chǎn)生的帶有杠桿效應(yīng)的金融工具，最終導(dǎo)致了市場(chǎng)流動(dòng)性的嚴(yán)重不足。房地產(chǎn)價(jià)格的回落使得這部分資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露，杠桿工具的使用使得這部分的風(fēng)險(xiǎn)成數(shù)十倍的比例增加，而這部分金融衍生品本身的較差流動(dòng)性以及估值的不易確定也加重了該部分資產(chǎn)出售的難度，由此造成了金融業(yè)資產(chǎn)的縮水以及流動(dòng)性的嚴(yán)重不足。資產(chǎn)的嚴(yán)重縮水和流動(dòng)性的匱乏導(dǎo)致了金融機(jī)構(gòu)的人人自危，市場(chǎng)信心的下降，并最終演變成了全球性的金融危機(jī)?！　〈渭?jí)抵押貸款（Subprime Mortgage Loan）是相對(duì)于優(yōu)惠級(jí)（Prime）而言，以借款人的信用條件作為劃分界限。放貸機(jī)構(gòu)根據(jù)信用的高低對(duì)借款人區(qū)別對(duì)待，信用低的人申請(qǐng)不到優(yōu)惠貸款，只能在次級(jí)市場(chǎng)尋求貸款，但次級(jí)市場(chǎng)的貸款利率通常比優(yōu)惠級(jí)抵押貸款高2％-3％。在房地產(chǎn)價(jià)格逐漸攀升的過(guò)程中，放貸機(jī)構(gòu)一般會(huì)擴(kuò)大次級(jí)抵押貸款的規(guī)模，畢竟抵押品的市值在上升，即使貸款人無(wú)法正常還貸，其抵押品即風(fēng)險(xiǎn)緩釋物（riskmitigation）的價(jià)值仍能使放貸機(jī)構(gòu)不致虧損，更何況其貸款收益還要高于優(yōu)惠級(jí)貸款。因此，伴隨著2005年之前美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的欣欣向榮，美國(guó)的次級(jí)抵押貸款的規(guī)模也在逐漸擴(kuò)大。但是2006年美聯(lián)儲(chǔ)將美元的基準(zhǔn)利率提高至5．25并在高點(diǎn)維持了近一年之久后，貸款人的還貸成本以及開發(fā)商的成本都隨之增加，房地產(chǎn)市場(chǎng)開始回落，次級(jí)抵押貸款的違約率開始穩(wěn)步攀升。由此帶動(dòng)了房地產(chǎn)市場(chǎng)所衍生的金融品的價(jià)值開始大幅回落，而金融機(jī)構(gòu)未能對(duì)整體經(jīng)濟(jì)及金融形勢(shì)做出正確判斷，由此帶來(lái)了最終的虧損。

編輯推薦

　　專業(yè)交易員多年的交易經(jīng)驗(yàn)以及書中大量豐富的外匯黃金實(shí)戰(zhàn)案例，將幫助讀者朋友撥開外匯黃金市場(chǎng)的迷霧；而書中眾多外匯黃金市場(chǎng)的投資分析方法，將幫助讀者朋友開啟投資外匯黃金市場(chǎng)的財(cái)富之門。

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