出版時間:2008年 出版社:中國經(jīng)濟出版社 作者:方志,沈良 頁數(shù):205
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前言
《期貨兵法》這本書具有一定的里程碑意義。它是我國期貨行業(yè)一批走向成熟的專業(yè)投資者,由簡單的方法論研究轉(zhuǎn)變和升華為系統(tǒng)理論、哲學(xué)思想探索的代表之作。它的出現(xiàn),證明了我國一部分優(yōu)秀的專業(yè)投資者的自身蛻變,他們已從純交易行為走向?qū)嵶C和理論研究的行列,并取得了實質(zhì)性的成果;同時,也標(biāo)志著國內(nèi)期貨投資機構(gòu)進入了新的發(fā)展階段,一個更加專業(yè)、更能為普通投資者樹立正確理財觀念和建立完善盈利模式的發(fā)展階段。對期貨行業(yè)了解較多的人,似乎聽到虧錢的總比賺錢多,虧大錢的更比賺大錢的多。于是很多人認(rèn)為期貨是一個注定輸錢的市場,是一個有錢人的博弈場所。當(dāng)然這種觀點是片面的。首先,從期貨的功能來講,實際上遠(yuǎn)非于此。從國家戰(zhàn)略角度來說,期貨有著商品定價權(quán)的功能,以后隨著金融期貨的推出,慢慢地還會有貨幣定價權(quán)的功能;從市場運行趨勢來講,期貨有著價格發(fā)現(xiàn)的功能,形成市場認(rèn)同的指導(dǎo)價格;從現(xiàn)貨或貿(mào)易企業(yè)運作層面來看,期貨更有著實質(zhì)性的套期保值功能,成為企業(yè)經(jīng)營中控制風(fēng)險的有力工具;而投機雖然也是期貨的功能之一,但在成熟市場,它更多地表現(xiàn)為潤滑劑的作用。
內(nèi)容概要
《期貨兵法》(期貨戰(zhàn)爭王道思想)(FututesArt of War)這本書將實戰(zhàn)理念和技巧融合到期貨基金的實際運作之中。探討了一個在任何時期、行情、品種、資金規(guī)模下能穩(wěn)定盈利的可能性,即期貨的“王道”。馬文勝先生如此贊賞此書:“在中國期貨投資史上有里程碑意義”?! 镀谪洷ā穼ζ胀ㄍ顿Y者來說是一部可以在細(xì)讀后操練一番的實戰(zhàn)性兵法;對專業(yè)投資者來說,則是可以品味、借鑒和參考的投資哲學(xué)與交易技法。
作者簡介
方志,期貨私募基金經(jīng)理 新湖期貨特聘分析師,杭州鴻富會投資咨詢有限公司總經(jīng)理,畢業(yè)于廈門大學(xué)管理學(xué)院,國內(nèi)多家大型期貨公司特聘專家,期貨中國特聘講師。 多年期貨實盤操作經(jīng)驗,在實證分析和規(guī)則研究的基礎(chǔ)上,建立了包括“隨機輪盤模型”、“漣漪沖擊模型”、“零散時間模型”等多種實戰(zhàn)交易體系。在期貨基金運作模式上有深入研究,并從實戰(zhàn)成果中歸納出任何時期、行情、品種、資金規(guī)模下穩(wěn)定盈利的可行性。沈良,期貨中國總編新湖期貨特聘分析師,股票和期貨口袋理論開創(chuàng)者,畢業(yè)于廈門大學(xué)新聞傳播學(xué)院,金融文化資深講師,資深財經(jīng)評論家。原創(chuàng)熱門財經(jīng)類文章百余篇,如《中國必將羸行貨幣戰(zhàn)爭》、《中國缺的是金融戰(zhàn)略家》、《財富的核心是逐漸杠桿》、《虛擬經(jīng)濟的實體經(jīng)濟是兩個》、《如果美元時代終結(jié)》等。
書籍目錄
序言自序開篇 志曰:投資小可養(yǎng)家糊口,大可富國安邦,不可不察也 期貨為什么是場戰(zhàn)爭? 我們是“期貨戰(zhàn)爭”里的什么角色?——我們是不起眼的將領(lǐng) 兵法本身討論的是戰(zhàn)略,戰(zhàn)略遠(yuǎn)比戰(zhàn)術(shù)重要第一篇“預(yù)測之法” 志曰:如果你能預(yù)測未來,你應(yīng)該去買彩票——不要預(yù)測,找到對策 沒有人可以準(zhǔn)確預(yù)測市場 有人說自己能準(zhǔn)確預(yù)測市場,可以相信嗎? 即使預(yù)測對了又如何? 預(yù)測的毀滅性災(zāi)難 來期貨市場是賺錢還是來證明自己是正確的? 建立對策遠(yuǎn)比預(yù)測重要第二篇“分兵之法” 志曰:我們的命運經(jīng)不起孤注一擲——一一要做投資組合 一定賺錢理論 期貨投資組合的四種方式 期貨投資組合和股票組合的神奇差別 投資組合的作用第三篇“分析之法” 志曰:和我們口袋唯一相關(guān)的信息是價格的跳動——實盤操作,不要去看基本面 市場供求關(guān)系決定價格走勢嗎? 你能知道多少準(zhǔn)確的基本面? 基本面的無奈 隱性基本面決定理論第四篇“區(qū)分之法” 志曰:不同膚色的人,流的都是紅色的血液——不要把品種看成是有差別的 各品種有差別嗎? 各品種有相同點嗎? 將品種區(qū)別對待的困惑第五篇“校參之法” 志曰:如果你外盤看得準(zhǔn),你就去做外盤——如果你只做內(nèi)盤,請不要看外盤 內(nèi)外盤走勢趨同的理論基礎(chǔ) 實際上的外盤和內(nèi)盤的走勢 為什么國內(nèi)外的價格差異可以如此大呢? 新時代下國內(nèi)和國外的走勢 操作層面上的理解第六篇“殲敵之法” 志曰:追漲殺跌,而不要高拋低吸——把握趨勢是唯一的出路 史上”正確率”最高的客戶 追漲殺跌的贏面更高嗎? 趨勢的根由——市場源動力理論 如何在價格行為中找到趨勢? 套利的深層次理解 幾條趨勢格言第七篇“進退之法” 志曰:讓自己超越止損止盈的范疇——只設(shè)定進出標(biāo)準(zhǔn),不設(shè)定盈虧標(biāo)準(zhǔn) 傳統(tǒng)止損的設(shè)置 傳統(tǒng)止損設(shè)置的困惑 盈虧要有個比例 盈虧臨界模型 怎樣才可以讓盈虧比擴大? 盈虧的四個階段第八篇“調(diào)遣之法” 志曰:你不能控制市場的走勢,但你可以控制手中的資金——靈活運用資金 資金管理的重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過趨勢和止損 為什么期貨資金可以靈活運用? 口袋理論 盈虧不對稱理論 期貨交易的倉位設(shè)置 交叉融資理論 拆分加減倉理論 資金三維增值模型第九篇“行軍之法” 志曰:做長線還是短線,交給市場決定——把握交易節(jié)奏 期貨的哪些特點在影響交易頻率 定義長線和短線 點差費理論 長線&短線的優(yōu)劣勢比較第十篇“持久之法” 志曰:寧可做借,不可錯過——永遠(yuǎn)追隨市場本質(zhì) 交易沒有早晚,只有有無 倡導(dǎo)“持久持倉”理念的理由 持倉須知 “市場本身出發(fā)”理念 價格的重心——均線第十一篇“謀攻之法” 志曰:戰(zhàn)術(shù)定下來之后,把戰(zhàn)略形成體系——制訂交易系統(tǒng) 交易系統(tǒng)須知 一個完整交易系統(tǒng)的編制過程第十二篇“肅紀(jì)之法” 志曰:戰(zhàn)爭軍令如山,期貨指令必達(dá)——規(guī)則制勝:了解規(guī)則、制訂規(guī)則、執(zhí)行規(guī)則 期貨規(guī)則制勝 做好期貨應(yīng)有的素質(zhì) 直覺交易第十三篇“止戈之法” 志曰:大道至簡,大智若愚,大巧不工,有容乃大——釋放自我,完善人格 兵法各篇章對三大前提的實現(xiàn)過程 期貨的諸多矛盾與統(tǒng)一結(jié)束篇(跋) 全書體系 原創(chuàng)期貨語錄
章節(jié)摘錄
技術(shù)分析是科學(xué)嗎?這也是一個非常持久的爭論。道氏理論提出“價格按趨勢變化,價格涵蓋一切,歷史會重演?!笔袌鍪怯扇藰?gòu)成的,人的心理在市場上得到淋漓盡致的體現(xiàn)。技術(shù)分析反映了人在特定時間、特定點位上的心理。比如跌到一個支撐位置,因為以前多次跌到這個位置都不跌了,所以做空的人在平倉,做多的在買進,價格很可能就上漲了。但是事實發(fā)現(xiàn),在支撐位置上漲也有,下跌也有;而且上漲的概率是百分之幾、下跌的概率是百分之幾也都是很難統(tǒng)計清楚的,每次的情況總有不同。為什么技術(shù)分析有時候奇準(zhǔn)無比,有時候又全都是假突破?技術(shù)分析派或交易派總是承認(rèn)市場是按趨勢運行的,也要承認(rèn)技術(shù)分析是有效的,才可以按思路去交易。但是無論怎么樣的技術(shù)分析,都不能用數(shù)學(xué)公式模型計算出確定的結(jié)果。也就是說,未來的市場總是未知與不確定的。這能叫科學(xué)嗎?因為市場的本質(zhì)功能是財富分配,幾乎所有人都在為自己爭取利益的最大化。為爭取利益而表現(xiàn)出來的心理狀態(tài)和行為是相似的,所以在一定程度上會符合技術(shù)分析的一般規(guī)律。從這個角度說,技術(shù)分析是有道理的。同時也由于市場不是一個人構(gòu)成,是由千千萬萬不同年齡、不同地區(qū)、不同性格、不同經(jīng)濟狀況的人構(gòu)成的。對應(yīng)一個行情,每個人由于各自不同的原因都可能做出不同的決策。市場是由各個參與者的決策行為構(gòu)成的,所以不同的行為所造成的結(jié)果也不一樣。大多數(shù)人可能以為自己下一手小麥或者下一手玉米不會對市場產(chǎn)生很大影響。但是市場其“財富分配”的本質(zhì)決定了市場永遠(yuǎn)處于一個不穩(wěn)定的平衡。在一個不穩(wěn)定的平衡下,一只蝴蝶煽動一下翅膀就可能導(dǎo)致一場臺風(fēng);一手錯單也可能是造成一波超級大行情的起因。所以,技術(shù)分析有道理,但是不能教條,也沒法概率化。掌握技術(shù)分析的理念是必須的,但運用上要靈活。橫有多長,豎有多長?——震蕩的時間與區(qū)間問題如果一個品種經(jīng)歷了長時間的震蕩,其后走出的趨勢都特別大。為什么呢?因為資金進人市場是為了財富分配。幾乎不會有人來到期貨市場是要故意輸錢的。而且來到期貨市場都做好了“賺大錢”的準(zhǔn)備,當(dāng)然很多人同時也做好了“虧大錢”的準(zhǔn)備。所以對于每個人,最期望在市場可以發(fā)生的事情就是“賺大錢”,其次是期望“虧大錢”,最不情愿看到的事情就是“不盈不虧”或者“虧小錢”。就像一場戰(zhàn)爭,如果雙方都不想有個勝負(fù)輸贏,發(fā)動戰(zhàn)爭干什么呢?既然發(fā)動戰(zhàn)爭,就……
后記
《期貨兵法》這本書具有一定的里程碑意義。它是我國期貨行業(yè)一批走向成熟的專業(yè)投資者,由簡單的方法論研究轉(zhuǎn)變和升華為系統(tǒng)理論、哲學(xué)思想探索的代表之作。它的出現(xiàn),證明了我國一部分優(yōu)秀的專業(yè)投資者的自身蛻變,他們已從純交易行為走向?qū)嵶C和理論研究的行列,并取得了實質(zhì)性的成果;同時,也標(biāo)志著國內(nèi)期貨投資機構(gòu)進入了新的發(fā)展階段,一個更加專業(yè)、更能為普通投資者樹立正確理財觀念和建立完善盈利模式的發(fā)展階段。對期貨行業(yè)了解較多的人,似乎聽到虧錢的總比賺錢多,虧大錢的更比賺大錢的多。于是很多人認(rèn)為期貨是一個注定輸錢的市場,是一個有錢人的博弈場所。當(dāng)然這種觀點是片面的。首先,從期貨的功能來講,實際上遠(yuǎn)非于此。從國家戰(zhàn)略角度來說,期貨有著商品定價權(quán)的功能,以后隨著金融期貨的推出,慢慢地還會有貨幣定價權(quán)的功能;從市場運行趨勢來講,期貨有著價格發(fā)現(xiàn)的功能,形成市場認(rèn)同的指導(dǎo)價格;從現(xiàn)貨或貿(mào)易企業(yè)運作層面來看,期貨更有著實質(zhì)性的套期保值功能,成為企業(yè)經(jīng)營中控制風(fēng)險的有力工具;而投機雖然也是期貨的功能之一,但在成熟市場,它更多地表現(xiàn)為潤滑劑的作用。
媒體關(guān)注與評論
顛覆傳統(tǒng),清晰、簡潔、一針風(fēng)血! --biggestchina 偶然在和訊上看到的兵法,之后就一直追隨著它不定期的第一篇連載,從中可以思考的還有很多,值得細(xì)細(xì)體味…… --金融88年 兵法之妙也! --黃 Jian123 期待你的書上市,期貨交易談起來復(fù)雜,那是因為人性的復(fù)雜,說起來簡單,是因為習(xí)慣自然?! ?-qhtz_jin 很好,很強大! --forexstock007 戰(zhàn)略的方經(jīng)戰(zhàn)術(shù)的勝利更重要! --yyc24 讀君十三篇,勝我期貨十三年?! ?-flower99 《兵法》是我所讀過的對策略的最詳盡描述,它不止是一種概念,更是一種實實在在的東西?! ?-冥修
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