股指期貨實戰(zhàn)指導

內(nèi)容概要

全書共分六章，分別是股指期貨基礎(chǔ)知識、滬深300指數(shù)期貨合約介紹、股指期貨基本面分析、股指期貨實戰(zhàn)技術(shù)分析、股指期貨交易指南、股指期貨風險管理。 　　通過本書，投資者不但可以了解到股指期貨的產(chǎn)生與發(fā)展、滬深300指數(shù)合約的各項制度、股指期貨的定價理論及風險管理，更為重要的是還可以學習到一套完整的市場分析方法、套保、套利、投機交易的必備知識。 　　本書簡練精致、通俗易懂，不但適用于廣大沒有股指期貨交易經(jīng)驗的投資者進行學習，而且也適合有著期貨交易經(jīng)驗的投資者進行提高之用。

作者簡介

吳貴君：2001年進入期貨行業(yè)，現(xiàn)任中國國際期貨公司研究中心副總經(jīng)理，從事宏觀經(jīng)濟、農(nóng)產(chǎn)品、股指期貨研究及商品期貨投資，目前主要以股指期貨的研究為主，具有豐富的期貨理論、行業(yè)研究、價差套利等實戰(zhàn)經(jīng)驗。在《期貨日報》、《中國證券報》、《證券時報》、《第一財經(jīng)》等專業(yè)媒體發(fā)表文章200多篇。 
　　2006年10月31日以初始資金30萬元參與股指期貨仿真交易，經(jīng)過7個月的時間，截至2007年6月1日，增長800多倍，至2.5億元。

書籍目錄

前言第一章 股指期貨基礎(chǔ)知識　第一節(jié) 期貨與金融期貨的概念　　一、期貨的概念與分類　　二、金融期貨的概念　　三、金融期貨的產(chǎn)生與發(fā)展　　四、金融期貨的分類　　五、金融期貨的特點　　六、金融期貨與金融現(xiàn)貨、遠期、商品期貨的區(qū)別　　七、金融期貨的功能　第二節(jié) 股指期貨概念及編制方法　　一、股指期貨概念　　二、股指期貨編制原則與編制方法　　三、股指期貨的產(chǎn)生與發(fā)展　第三節(jié) 股指期貨常用名詞解釋　第四節(jié) 股指期貨的特點及功能　　一、股指期貨的特點　　二、股指期貨的功能　第五節(jié) 股指期貨與商品期貨、權(quán)證、股票市場　　一、股指期貨與商品期貨　　二、股指期貨與權(quán)證　　三、股指期貨與股票市場第二章 滬深300指數(shù)期貨合約介紹　第一節(jié) 滬深300指數(shù)概述　　一、滬深300指數(shù)　　二、滬深300指數(shù)編制方法　　三、滬深300指數(shù)的修正　　四、成分股的定期調(diào)整　　五、滬深300指數(shù)的特點　　六、滬深300流通值前32只成分股列表　第二節(jié) 滬深300指數(shù)期貨合約　　一、滬深300指數(shù)期貨合約表　　二、滬深300指數(shù)期貨合約釋義　　三、滬深300指數(shù)期貨合約的國際比較　第三節(jié) 滬深300指數(shù)期貨的市場組織結(jié)構(gòu)　　一、我國股指期貨市場結(jié)構(gòu)　　二、中國證監(jiān)會　　三、中國期貨保證金監(jiān)控中心　　四、期貨公司　　五、IB(中間介紹商)　　六、銀行　第四節(jié) 滬深300指數(shù)期貨交易制度　　一、席位管理制度　　二、指令與成交　　三、交易編碼管理　　四、套期保值管理　第五節(jié) 滬深300指數(shù)期貨結(jié)算制度　　　一、結(jié)算會員制度　　二、結(jié)算聯(lián)保制度　　三、結(jié)算賬戶　　四、結(jié)算準備金和交易保證金　　五、日常結(jié)算　　六、交割結(jié)算　　七、移倉　第六節(jié) 滬深300指數(shù)期貨風險管理制度　　一、保證金制度　　二、價格限制制度　　三、限倉制度與大戶報告制度　　四、強行減倉制度　　五、強行平倉制度　　六、風險警示制度第三章 股指期貨基本面分析　第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟因素與股指　　一、經(jīng)濟周期與股指　　二、國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)與股指　　三、通貨膨脹與股指　第二節(jié) 經(jīng)濟、財政政策與股指　　一、利率與股指　　二、匯率與股指　　三、稅收與股指　　四、國債與股指　第三節(jié) 其他因素與股指　　一、國際股票市場波動　　二、政治因素與股指　　三、突發(fā)因素與股指　第四節(jié) 成分股變動與股指　　一、成分股的分紅派息與股指　　二、權(quán)重個股與股指　　三、成分股替換與股指　第五節(jié) 基本面分析的注意事項　　一、基本面分析的注意事項　　二、基本面分析的兩個簡單方法第四章 股指期貨實戰(zhàn)技術(shù)分析　第一節(jié) 技術(shù)分析基本理論　　一、技術(shù)分析的概念　　二、技術(shù)分析理論基礎(chǔ)　　三、道氏理論　　四、波浪理論　　五、江恩法則　　六、相反理論　第二節(jié) 實戰(zhàn)K線分析　　一、K線基礎(chǔ)知識　　二、K線基本形態(tài)　　三、常見K線組合　第三節(jié) 實戰(zhàn)技術(shù)型態(tài)分析　　一、頭肩頂型態(tài)　　二、頭肩底型態(tài)　　三、三重頂(底)型態(tài)　　四、圓弧底(頂)型態(tài)　　五、“V型”形態(tài)　　六、“喇叭”型態(tài)　　七、三角形　　八、矩形整理　　九、旗形　　十、島型　　十一、趨勢線　第四節(jié) 實戰(zhàn)技術(shù)指標分析　　一、移動平均線(MA)　　二、MACD(平滑異同移動平均線)　　三、相對強弱指標(RSI)　　四、隨機指數(shù)(KDJ)第五章 股指期貨交易指南　第一節(jié) 股指期貨開戶流程　　一、選擇優(yōu)秀的期貨公司開戶　　二、開戶需要的準備材料　　三、簽署期貨交易風險說明書　　四、選擇交易方式　　五、《期貨經(jīng)紀合同書》的主要內(nèi)容　　六、選擇事項或特殊事項　　七、簽署《期貨經(jīng)紀合同書》及補充協(xié)議　　八、申請交易編碼及確認資金賬號　　九、打入交易保證金　第二節(jié) 股指期貨套期保值　　一、套期保值的概念　　二、套期保值的原理　　三、套期保值的原則　　　四、β系數(shù)與套期保值比例　　五、套期保值的類型　　六、股指期貨套期保值操作程序　　七、股指期貨套期保值影響因素　第三節(jié) 股指期貨套利交易　　一、套利交易的概念　　二、股指期貨套利交易的類型　　三、套利的功能及特點　　四、股指期貨套利交易注意事項　　五、各類套利交易可能的參與對象　　六、套利交易的基本步驟　第四節(jié) 投機交易實戰(zhàn)指南　　一、要掌握“游戲”規(guī)則　　二、了解股指期貨交易與股票交易的區(qū)別　　三、樹立良好的交易心態(tài)　　四、制定與執(zhí)行交易計劃　　五、避免下單失誤　　六、建倉不要“斤斤計較”　　七、勇于止損　　八、敢于贏利　　九、補倉一定要謹慎　　十、選擇活躍合約　　十一、掌握“持倉量”有分析方法第六章 股指期貨風險管理　第一節(jié) 股指期貨風險概述　　一、股指期貨風險的成因　　二、股指期貨風險的類型　第二節(jié) 投資者參與股指期貨的風險管理　　一、市場結(jié)構(gòu)風險的管理　　二、投資者自身風險管理　　三、法律與技術(shù)風險管理　　四、數(shù)理定價模型在風險管理中的應用　第三節(jié) 股指期貨代理機構(gòu)的風險管理　　一、期貨代理機構(gòu)的風險類別　　二、期貨代理機構(gòu)的風險管理　　三、股指期貨代理機構(gòu)風險管理的意義　第四節(jié) 投資者保護　　一、中國證監(jiān)會對股指期貨市場的監(jiān)管　　二、中國期貨保證金監(jiān)控中心的作用　　三、期貨市場的法律法規(guī)　　四、發(fā)現(xiàn)違法行為的投訴與舉報　　五、善于在期貨糾紛中維護自身利益　　六、期貨糾紛的仲裁　　七、在民事訴訟中當事人的訴訟權(quán)利及訴訟義務附錄：期貨相關(guān)法規(guī)　附錄1：期貨交易管理條例　附錄2：中國金融期貨交易所交易細則　附錄3：中國金融期貨交易所結(jié)算細則　附錄4：中國金融期貨交易所風險控制管理辦法后記

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