新興市場經(jīng)濟中的商業(yè)銀行

書籍目錄

第一卷 適應變革，加強管理
第1章 建成出色的銀行
管理的重要性
健全的銀行管理的前提條件
公司治理結(jié)構(gòu)
管理健全的特征
體制變革給銀行主要職能帶來的變化
結(jié)論
注釋
第2章 規(guī)劃
規(guī)劃的涵義
發(fā)展中金融市場上銀行的特殊性
規(guī)劃系統(tǒng)應用范例
規(guī)劃的種類
制定發(fā)展戰(zhàn)略
制定經(jīng)營規(guī)劃的程序
部門計劃的格式和內(nèi)容
總結(jié)與結(jié)論
附錄A： 發(fā)展規(guī)劃檢測表
附錄B： 銀行預測模型
注釋
第3章 信貸風險管理
信貸風險管理的目標
發(fā)展中的金融市場上銀行信貸風險管理面臨的挑戰(zhàn)
信貸政策、導向和貸款程序
信貸風險管理總論
貸款監(jiān)督
有問題貸款及其催收
信貸部門的組織結(jié)構(gòu)
資產(chǎn)組合管理
內(nèi)部越權(quán)與表外業(yè)務風險
商業(yè)貸款和其他信用產(chǎn)品的定價
培訓
結(jié)論
附錄A：資產(chǎn)組合管理，評估程序
附錄B： 信用風險管理：內(nèi)部控制的若干問題
附錄C： 信用文化考察表
注釋
第4章 財務管理
銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境的結(jié)構(gòu)性變化
發(fā)展中金融市場上的財務管理
財務管理的目標與范圍
發(fā)展規(guī)劃
資本規(guī)劃
資產(chǎn)負債管理
資金交易
會計與信息系統(tǒng)
財務計劃與預算
稅收計劃與稽征
內(nèi)部控制
財務管理部門的組織關(guān)系
結(jié)論
注釋
第5章 銀行的人力資本開發(fā)
目標一：組織人員有效率地工作
目標二：優(yōu)化員工配備與技能組合
目標三：建立適用的技能水平和良好的工作氛圍
目標四：管理銀行的經(jīng)營活動以達到銀行的目標
組織機構(gòu)上的要求
我們怎樣才能實現(xiàn)積極的 正面的變革？
總結(jié)
第6章 推進銀行的體制改革方案
體制變革的框架
附錄A： 主要業(yè)務目錄
注釋
附 錄
1. 風險資產(chǎn)管理概覽
2. 資產(chǎn)負債管理
3. 管理外匯風險
4. 經(jīng)營與財務控制
5. 銀行業(yè)中的信息技術(shù)
附 表
2B.1XYZ國民商業(yè)銀行舉例
3.1 抵押品的估價
3.2 貸款質(zhì)量分類與貸款管理政策的設(shè)計
3.3 按照銀行注冊資本和準備金確定的貸款組合限額
3.4 風險資產(chǎn)分類標準
4.1 風險資產(chǎn)權(quán)重的計算
專 欄
1.1 一家銀行的組織結(jié)構(gòu)圖
2.1 競爭實力的來源
2.2 競爭性市場的結(jié)構(gòu)
2.3 規(guī)劃與預算模型
2.4 部門財務目標計劃格式范例
2.5 行動計劃樣本
3.1 信貸風險管理流程圖
3.2 信貸分析過程的四個步驟
3.3 融資的用途和還款來源
3.4 不同類型的公司所需要的貸款品種
3.5 確定經(jīng)營風險
3.6 選擇補救對策
3.7 貸款價格計算
4.1 資產(chǎn)負債管理程序
4.2 銀行資產(chǎn)負債管理政策涉及的主要領(lǐng)域
4.3 組織結(jié)構(gòu)關(guān)系
5.1 有效人力資源管理的關(guān)鍵性系統(tǒng)
5.2 企業(yè)文化的主要組成部分
5.3 花旗銀行商業(yè)信貸人員必備知識技能的明細表
5.4 銀行培訓課程表中應優(yōu)先考慮的關(guān)鍵性技能和工作態(tài)度培訓科目
5.5 現(xiàn)有企業(yè)文化與目標企業(yè)文化的比較
6.1 設(shè)計銀行體制變革方案的步驟
6.2 信息技術(shù)的戰(zhàn)略管理
A4.1 內(nèi)部控制
第二卷 財務報告分析
第1章 導 言
這本手冊的目的
銀行收入的重要性
流動性的重要性
資本充足的重要性
環(huán)境的重要性
注釋
第2章 財務分析
銀行收入的來源
為什么要采用財務狀況比率？
銀行損益扭曲的原因
分析方法
發(fā)展分析
概要
注釋
第3章 財務數(shù)據(jù)的來源
理想的數(shù)據(jù)
伊斯蘭銀行業(yè)
財務數(shù)據(jù)的傾向性
數(shù)據(jù)的可靠性
注釋
第4章 資產(chǎn)負債表
資產(chǎn)
負債
資本
或有負債／表外科目
注釋
第5章 損益表
營業(yè)收入
收入分配
總結(jié)
注釋
第6章 風險分析
期限差分析
資產(chǎn)組合分析
風險集中程度分析
對關(guān)系人貸款分析
外匯風險分析
部門集中程度分析
其他報告
總結(jié)
注釋
附 錄
1. 月報表
2. 季度報表
3. 年度報表
4. 財務分析示例
5. 資產(chǎn)分類
6. 審慎法規(guī)與監(jiān)管
7. 巴塞爾協(xié)議
8. 風險管理評估
9. 風險控制問卷
附 表
2.1 主要業(yè)績比率
專 欄
1.1 簡單流動性比率
1.2 資本充足率
2.1 資產(chǎn)負債表
2.1 資產(chǎn)負債表外分類
2.3 資產(chǎn)負債比率
2.4 損益表
2.5 業(yè)績分析（年度）
4.1 資產(chǎn)
4.2 負債和資本
4.3 資本
4.4 表外科目
5.1 損益表

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