投資建設(shè)項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估及其仿真研究

內(nèi)容概要

《投資建設(shè)項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估及其仿真研究》由梁展凡所著，在理論研究基礎(chǔ)上，通過(guò)查閱文獻(xiàn)并結(jié)合實(shí)踐，系統(tǒng)論述項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)的概念、形成、特征、危害和風(fēng)險(xiǎn)傳遞機(jī)理，區(qū)分項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)和單個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的差異，采用定性與定量結(jié)合方法開(kāi)展投資建設(shè)項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的具體研究。本書致力于運(yùn)用研究成果幫助解決投資建設(shè)項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)管理所面臨的突出問(wèn)題，構(gòu)建適合中國(guó)投資建設(shè)項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估模型，提供新的研究方法和管理思路，為消除或減少風(fēng)險(xiǎn)不利影響所帶來(lái)的資源和資金浪費(fèi)，不斷提高中國(guó)投資建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

書籍目錄

第一章　緒論
　1．1　研究背景及問(wèn)題的提出
　　1．1．1　選題依據(jù)
　　1．1．2　研究背景
　　1．1．3　問(wèn)題的提出
　1．2　研究目的及意義
　　1．2．1　研究的目的
　　1．2．2　研究的意義
　1．3　相關(guān)概念界定
　　1．3．1　項(xiàng)目群
　　1．3．2　投資建設(shè)項(xiàng)目群
　　1．3．3　風(fēng)險(xiǎn)及項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)
　1．4　文獻(xiàn)綜述
　　1．4．1　項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程
　　1．4．2　項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估的國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀
　　1．4．3　項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
　　1．4．4　現(xiàn)有研究的不足及對(duì)本研究的啟示
　1．5　研究?jī)?nèi)容、結(jié)構(gòu)和方法
　1．6　本章小結(jié)
第二章　相關(guān)的理論基礎(chǔ)
　2．1　復(fù)雜科學(xué)管理相關(guān)理論
　　2．1．1　復(fù)雜系統(tǒng)理論
　　2．1．2　CSM互動(dòng)論
　2．2　供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)鏈理論
　2．3　風(fēng)險(xiǎn)仿真相關(guān)理論
　　2．3．1　系統(tǒng)仿真
　　2．3．2　項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)仿真
　　2．3．3　系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)仿真
　2．4　本章小結(jié)
第三章　投資建設(shè)項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)概述
　3．1　項(xiàng)目群及項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)分類
　　3．1．1　項(xiàng)目群分類
　　3．1．2　項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)分類
　3．2　項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)研究概述
　　3．2．1　項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)的概念
　　3．2．2　項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)的形成
　　3．2．3　項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)的特征
　　3．2．4　項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)的后果
　　3．2．5　項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)防范措施
　3．3　項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)的度量方法
　　3．3．1　VaR度量法
　　3．3．2　二維指標(biāo)度量法
　　3．3．3　多維指標(biāo)度量法
　　3．3．4　風(fēng)險(xiǎn)效率度量法
　　3．3．5　風(fēng)險(xiǎn)概率函數(shù)度量法
　　3．3．6　風(fēng)險(xiǎn)效用函數(shù)度量法
　　3．3．7　模糊風(fēng)險(xiǎn)度量法
　3．4　項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)管理常用理論概述
　　3．4．1　基本理論
　　3．4．2　其他理論
　3．5　項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)管理體系與流程
　　3．5．1　風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃
　　3．5．2　風(fēng)險(xiǎn)分析
　　3．5．3　風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
　　3．5．4　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
　3．6　本章小結(jié)
第四章　投資建設(shè)項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析
　4．1　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概念
　4．2　項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的作用、依據(jù)、程序、內(nèi)容和結(jié)果
　4．3　項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法與技術(shù)
　　4．3．1　基本方法
　　4．3．2　情景分析法(Scenario Analysis)
　　4．3．3　改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)核對(duì)表法(Checklist)
　　4．3．4　保險(xiǎn)調(diào)查法(Insurance Method)
　　4．3．5　SWOT與環(huán)境掃描綜合分析法
　　4．3．6　基本圖解技術(shù)
　　4．3．7　探索圖識(shí)別技術(shù)
　　4．3．8　長(zhǎng)尾曲線圖識(shí)別技術(shù)
　4．4　影響中國(guó)投資建設(shè)項(xiàng)目群的鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別
　　4．4．1　鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)因素的調(diào)查及問(wèn)卷設(shè)計(jì)
　　4．4．2　樣本情況
　　4．4．3　問(wèn)卷檢驗(yàn)
　　4．4．4　數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
　　4．4．5　鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別結(jié)果
　4．5　定性風(fēng)險(xiǎn)分析方法
　　4．5．1　主觀評(píng)價(jià)法
　　4．5．2　風(fēng)險(xiǎn)概率和影響矩陣法
　4．6　定量風(fēng)險(xiǎn)分析方法
　　4．6．1　基本方法
　　4．6．2　事件樹(shù)分析法(ETA)、故障樹(shù)分析法(FTA)
　　4．6．3　模糊層次綜合評(píng)判法
　　4．6．4　風(fēng)險(xiǎn)影響圖分析法(Innuence Diagram)
　　4．6．5　等風(fēng)險(xiǎn)圖分析法。(Equal Risk Diagram)
　　4．6．6　項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)的蒙特卡羅仿真法
　　4．6．7　項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)仿真分析法
　4．7　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析結(jié)果
　4．8　本章小結(jié)
第五章　投資建設(shè)項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的構(gòu)建
　5．1　模型構(gòu)建的意義
　5．2　基于系統(tǒng)方法的鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系模型
　5．3　基于系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)方法的鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)模型
　　5．3．1　系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型概述
　　5．3．2　系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)建模與處理問(wèn)題的一般流程
　　5．3．3　運(yùn)用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)方法構(gòu)建模型的特點(diǎn)
　　5．3．4　建模過(guò)程
　　5．3．5　構(gòu)建基于SD的鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)模型
　5．4　模型的模擬
　5．5　模型的檢驗(yàn)方法
　5．6　本章小結(jié)
第六章　投資建設(shè)項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的系統(tǒng)仿真研究
　6．1　系統(tǒng)仿真
　6．2　項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)管理仿真的意義與優(yōu)缺點(diǎn)
　　6．2．1　項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)管理仿真的意義
　　6．2．2　項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)管理仿真的優(yōu)缺點(diǎn)
　6．3　投資建設(shè)項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)仿真
　6．4　蒙特卡羅仿真
　　6．4．1　基于Microsoft Office Excel的蒙特卡羅仿真法
　　6．4．2　基于Excel的項(xiàng)目群投資決策風(fēng)險(xiǎn)模擬仿真應(yīng)用實(shí)例
　6．5　基于有限元分析的結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)仿真
　　6．5．1　大型橋梁工程項(xiàng)目群
　　6．5．2　大型橋梁工程項(xiàng)目群鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
　　6．5．3　基于FEA的鋼套箱項(xiàng)目結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)仿真
　6．6　本章小結(jié)
第七章　投資建設(shè)項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)仿真研究的啟示
　7．1　投資建設(shè)項(xiàng)目群鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)研究的管理學(xué)啟示
　7．2　對(duì)中國(guó)投資項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)管理的建議
第八章　總結(jié)與展望
　8．1　研究總結(jié)
　8．2　展望
參考文獻(xiàn)
附錄
公開(kāi)發(fā)表的學(xué)術(shù)論文

圖書封面

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