投資建設項目群鏈式風險分析、評估及其仿真研究

內(nèi)容概要

《投資建設項目群鏈式風險分析評估及其仿真研究》由梁展凡所著，在理論研究基礎(chǔ)上，通過查閱文獻并結(jié)合實踐，系統(tǒng)論述項目群風險、項目群鏈式風險的概念、形成、特征、危害和風險傳遞機理，區(qū)分項目群風險和單個項目風險的差異，采用定性與定量結(jié)合方法開展投資建設項目群鏈式風險識別和分析的具體研究。本書致力于運用研究成果幫助解決投資建設項目群風險管理所面臨的突出問題，構(gòu)建適合中國投資建設項目群鏈式風險分析評估模型，提供新的研究方法和管理思路，為消除或減少風險不利影響所帶來的資源和資金浪費，不斷提高中國投資建設風險管理水平，促進經(jīng)濟和社會的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

書籍目錄

第一章　緒論
　1．1　研究背景及問題的提出
　　1．1．1　選題依據(jù)
　　1．1．2　研究背景
　　1．1．3　問題的提出
　1．2　研究目的及意義
　　1．2．1　研究的目的
　　1．2．2　研究的意義
　1．3　相關(guān)概念界定
　　1．3．1　項目群
　　1．3．2　投資建設項目群
　　1．3．3　風險及項目群風險
　1．4　文獻綜述
　　1．4．1　項目風險管理的發(fā)展歷程
　　1．4．2　項目風險分析與評估的國內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀
　　1．4．3　項目群風險的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
　　1．4．4　現(xiàn)有研究的不足及對本研究的啟示
　1．5　研究內(nèi)容、結(jié)構(gòu)和方法
　1．6　本章小結(jié)
第二章　相關(guān)的理論基礎(chǔ)
　2．1　復雜科學管理相關(guān)理論
　　2．1．1　復雜系統(tǒng)理論
　　2．1．2　CSM互動論
　2．2　供應鏈風險與風險鏈理論
　2．3　風險仿真相關(guān)理論
　　2．3．1　系統(tǒng)仿真
　　2．3．2　項目風險仿真
　　2．3．3　系統(tǒng)動力學仿真
　2．4　本章小結(jié)
第三章　投資建設項目群鏈式風險概述
　3．1　項目群及項目群風險分類
　　3．1．1　項目群分類
　　3．1．2　項目群風險分類
　3．2　項目群鏈式風險研究概述
　　3．2．1　項目群鏈式風險的概念
　　3．2．2　項目群鏈式風險的形成
　　3．2．3　項目群鏈式風險的特征
　　3．2．4　項目群鏈式風險的后果
　　3．2．5　項目群鏈式風險防范措施
　3．3　項目群鏈式風險的度量方法
　　3．3．1　VaR度量法
　　3．3．2　二維指標度量法
　　3．3．3　多維指標度量法
　　3．3．4　風險效率度量法
　　3．3．5　風險概率函數(shù)度量法
　　3．3．6　風險效用函數(shù)度量法
　　3．3．7　模糊風險度量法
　3．4　項目群鏈式風險管理常用理論概述
　　3．4．1　基本理論
　　3．4．2　其他理論
　3．5　項目群鏈式風險管理體系與流程
　　3．5．1　風險規(guī)劃
　　3．5．2　風險分析
　　3．5．3　風險應對
　　3．5．4　風險監(jiān)控
　3．6　本章小結(jié)
第四章　投資建設項目群鏈式風險識別與分析
　4．1　風險識別概念
　4．2　項目群風險識別的作用、依據(jù)、程序、內(nèi)容和結(jié)果
　4．3　項目群風險識別方法與技術(shù)
　　4．3．1　基本方法
　　4．3．2　情景分析法(Scenario Analysis)
　　4．3．3　改進的風險核對表法(Checklist)
　　4．3．4　保險調(diào)查法(Insurance Method)
　　4．3．5　SWOT與環(huán)境掃描綜合分析法
　　4．3．6　基本圖解技術(shù)
　　4．3．7　探索圖識別技術(shù)
　　4．3．8　長尾曲線圖識別技術(shù)
　4．4　影響中國投資建設項目群的鏈式風險因素識別
　　4．4．1　鏈式風險因素的調(diào)查及問卷設計
　　4．4．2　樣本情況
　　4．4．3　問卷檢驗
　　4．4．4　數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
　　4．4．5　鏈式風險因素識別結(jié)果
　4．5　定性風險分析方法
　　4．5．1　主觀評價法
　　4．5．2　風險概率和影響矩陣法
　4．6　定量風險分析方法
　　4．6．1　基本方法
　　4．6．2　事件樹分析法(ETA)、故障樹分析法(FTA)
　　4．6．3　模糊層次綜合評判法
　　4．6．4　風險影響圖分析法(Innuence Diagram)
　　4．6．5　等風險圖分析法。(Equal Risk Diagram)
　　4．6．6　項目群風險的蒙特卡羅仿真法
　　4．6．7　項目群風險的系統(tǒng)動力學仿真分析法
　4．7　風險識別與分析結(jié)果
　4．8　本章小結(jié)
第五章　投資建設項目群鏈式風險評估模型的構(gòu)建
　5．1　模型構(gòu)建的意義
　5．2　基于系統(tǒng)方法的鏈式風險指標體系模型
　5．3　基于系統(tǒng)動力學方法的鏈式風險系統(tǒng)模型
　　5．3．1　系統(tǒng)動力學模型概述
　　5．3．2　系統(tǒng)動力學建模與處理問題的一般流程
　　5．3．3　運用系統(tǒng)動力學方法構(gòu)建模型的特點
　　5．3．4　建模過程
　　5．3．5　構(gòu)建基于SD的鏈式風險系統(tǒng)模型
　5．4　模型的模擬
　5．5　模型的檢驗方法
　5．6　本章小結(jié)
第六章　投資建設項目群鏈式風險評估的系統(tǒng)仿真研究
　6．1　系統(tǒng)仿真
　6．2　項目群風險管理仿真的意義與優(yōu)缺點
　　6．2．1　項目群風險管理仿真的意義
　　6．2．2　項目群風險管理仿真的優(yōu)缺點
　6．3　投資建設項目群鏈式風險的系統(tǒng)仿真
　6．4　蒙特卡羅仿真
　　6．4．1　基于Microsoft Office Excel的蒙特卡羅仿真法
　　6．4．2　基于Excel的項目群投資決策風險模擬仿真應用實例
　6．5　基于有限元分析的結(jié)構(gòu)風險仿真
　　6．5．1　大型橋梁工程項目群
　　6．5．2　大型橋梁工程項目群鏈式結(jié)構(gòu)風險
　　6．5．3　基于FEA的鋼套箱項目結(jié)構(gòu)風險仿真
　6．6　本章小結(jié)
第七章　投資建設項目群鏈式風險仿真研究的啟示
　7．1　投資建設項目群鏈式風險研究的管理學啟示
　7．2　對中國投資項目群風險管理的建議
第八章　總結(jié)與展望
　8．1　研究總結(jié)
　8．2　展望
參考文獻
附錄
公開發(fā)表的學術(shù)論文

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