Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　《新編高等院校經(jīng)濟管理類規(guī)劃教材·專業(yè)課系列：Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用（第2版）》結(jié)合大量的實例介紹了以Excel為工具建立各種財務(wù)管理模型的方法。全書包括14章的內(nèi)容，第1章首先介紹了Excel操作方面的一些基本知識，其余各章分別介紹運用Excel的公式、函數(shù)、圖表以及使用單變量求解工具、規(guī)劃求解工具、模擬運算表、數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖等數(shù)據(jù)分析和處理工具建立各種財務(wù)管理模型的方法?！缎戮幐叩仍盒＝?jīng)濟管理類規(guī)劃教材·專業(yè)課系列：Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用（第2版）》所介紹的財務(wù)管理模型涉及資金時間價值的計算、內(nèi)部長期投資決策、投資項目的風(fēng)險分析與處置、證券投資分析與決策、資本成本與資本結(jié)構(gòu)、籌資預(yù)測與決策分析、流動資產(chǎn)管理、銷售收入管理、成本費用管理、利潤管理、財務(wù)報表分析與預(yù)測、企業(yè)價值評估、期權(quán)定價模型及其應(yīng)用等方面，這些模型均具有較強的實用性，可用于高效地解決很多種不同的財務(wù)管理問題。
　　《新編高等院校經(jīng)濟管理類規(guī)劃教材·專業(yè)課系列：Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用（第2版）》將財務(wù)知識與計算機知識有機地結(jié)合在一起，內(nèi)容體系比較完整，并且注重實用性，實例豐富，圖文并茂，講解深入淺出，操作步驟明確，具有易學(xué)易懂的特點。本書可供大專院校會計學(xué)專業(yè)和經(jīng)濟管理類其他專業(yè)的學(xué)生作為教材或參考書使用，也可供企事業(yè)單位從事財務(wù)管理及相關(guān)領(lǐng)域?qū)嶋H工作的各類人員閱讀和使用。

書籍目錄

第1章 Excel基礎(chǔ)知識
1.1 中文版Excel2003概述
1.1.1 Exce12003的啟動與退出
1.1.2 Excel2003的窗口結(jié)構(gòu)
1.2 管理工作簿
1.2.1 新建工作簿
1.2.2 打開已有工作簿
1.2.3 保存工作簿
1.2.4 并排比較工作簿
1.2.5 關(guān)閉工作簿
1.3 輸入和編輯數(shù)據(jù)
1.3.1 選取單元格
1.3.2 輸入數(shù)據(jù)的一般方法
1.3.3 特殊數(shù)據(jù)的輸入方法
1.3.4 編輯數(shù)據(jù)
1.4 管理工作表
1.4.1 使用多張工作表
1.4.2 調(diào)整行、列和單元格
1.4.3 設(shè)置工作表格式
1.4.4 保護工作表
1.4.5 隱藏與顯示
1.4.6 劃分窗口
1.5 打印管理
1.5.1 頁面設(shè)置
1.5.2 分頁設(shè)置
1.5.3 打印預(yù)覽
1.5.4 打印輸出
第2章 資金時間價值的計算
2.1 終值的計算
2.1.1 單利終值計算與分析模型
2.1.2 復(fù)利終值計算與分析模型
2.1.3 單利終值與復(fù)利終值選擇計算與比較分析模型
2.1.4 復(fù)利終值系數(shù)計算模型
2.2 現(xiàn)值的計算
2.2.1 單利現(xiàn)值計算與分析模型
2.2.2 復(fù)利現(xiàn)值計算與分析模型
2.2.3 單利現(xiàn)值與復(fù)利現(xiàn)值的選擇計算和比較分析模型
2.2.4 復(fù)利終值系數(shù)和復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)選擇計算模型
2.3 年金的終值和現(xiàn)值
2.3.1 年金終值和現(xiàn)值的計算公式
2.3.2 幾種不同年金終值和現(xiàn)值的計算模型
2.3.3 年金終值和現(xiàn)值選擇計算模型
2.3.4 年金終值系數(shù)表和年金現(xiàn)值系數(shù)表選擇計算模型
2.4 計息周期與終值和現(xiàn)值
2.4.1 每年多次計息情況下終值與現(xiàn)值的計算與分析模型
2.4.2 名義年利率與有效年利率的計算與分析模型
2.4.3 每年多次計息情況下選擇計算終值或現(xiàn)值的方法
2.4.4 連續(xù)復(fù)利情況下終值與現(xiàn)值的計算與分析模型
第3章 內(nèi)部長期投資決策
3.1 折舊與現(xiàn)金流量的計算
3.1.1 固定資產(chǎn)折舊的計算方法
3.1.2 直線折舊函數(shù)與折舊計算模型
3.1.3 加速折舊函數(shù)與折舊計算模型
3.1.4 可以選擇折舊方法的折舊計算模型
3.1.5 投資項目的現(xiàn)金流量構(gòu)成與計算模型
3.2 長期投資決策的基本方法
3.2.1 平均報酬率計算與查詢模型
3.2.2 投資回收期計算模型
3.2.3 凈現(xiàn)值計算與評價模型
3.2.4 獲利指數(shù)計算與評價模型
3.2.5 內(nèi)部收益率計算模型
3.3 投資決策基本方法的應(yīng)用
3.3.1 獨立投資項目的綜合評價模型
3.3.2 互斥投資方案的比較分析模型
3.4 內(nèi)部長期投資決策的特殊方法
3.4.1 壽命期不同的互斥投資方案的選擇模型
3.4.2 資金有限額條件下的投資組合決策模型
3.4.3 舉債融資條件下的投資決策模型
3.5 固定資產(chǎn)更新決策
3.5.1 是否立即更新固定資產(chǎn)的決策模型
3.5.2 固定資產(chǎn)最優(yōu)更新時機的決策模型
第4章 投資項目的風(fēng)險分析與處置
4.1 投資風(fēng)險的度量
4.1.1 個別項目的投資風(fēng)險度量模型
4.1.2 項目組合的投資風(fēng)險度量模型
4.2 投資項目的風(fēng)險分析方法
4.2.1 投資項目的盈虧平衡分析模型
4.2.2 投資項目的敏感性分析模型
4.2.3 投資項目的情境分析模型
4.2.4 投資項目的概率分析模型
4.2.5 投資項目的模擬分析模型
4.3 風(fēng)險條件下的投資決策
4.3.1 按風(fēng)險調(diào)整貼現(xiàn)率法投資決策模型
4.3.2 按風(fēng)險調(diào)整現(xiàn)金流量法投資決策模型
4.3.3 通貨膨脹風(fēng)險條件下的投資決策模型
第5章 證券投資分析與決策
5.1 債券投資分析
5.1.1 債券估價模型
5.1.2 債券投資收益的計算模型
5.1.3 債券投資期限的計算模型
……
第6章 資本成本與資本結(jié)構(gòu)
第7章 籌資預(yù)測與決策分析
第8章 流動資產(chǎn)管理
第9章 銷售收入管理
第10章 成本費用管理
第11章 利潤管理
第12章 財務(wù)報表分析與預(yù)測
第13章 企業(yè)價值評估
第14章 期權(quán)定價模型及其應(yīng)用
參考文獻

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   插圖：   1.3.2輸入數(shù)據(jù)的一般方法 1.數(shù)據(jù)的類型 在Excel中使用的數(shù)據(jù)類型主要包括以下幾種。 （1）文本型數(shù)據(jù)。文本型數(shù)據(jù)是指以文本或字符串形式存儲的數(shù)據(jù)，它可以由字母、漢字、數(shù)字組成。文本型數(shù)據(jù)主要用來作為數(shù)據(jù)表的標(biāo)簽，從而可以直觀地反映數(shù)據(jù)表的含義。 （2）數(shù)值型數(shù)據(jù)。數(shù)值型數(shù)據(jù)是由數(shù)字組成的在Excel工作表中直接參加運算的數(shù)據(jù)，是：Excel中所使用的主要的數(shù)據(jù)。 （3）日期和時間型數(shù)據(jù)。日期型數(shù)據(jù)是用來表示年、月、日方面信息的數(shù)據(jù)，如2008年10月25日。時間型數(shù)據(jù)是用來表示具體時間即小時、分、秒方面信息的數(shù)據(jù)，如11：20。在Excel中，日期和時間型數(shù)據(jù)既可以作為文字說明，也可以直接參加運算。 2.輸入數(shù)據(jù)的基本方法 在Excel工作表的單元格中輸入數(shù)據(jù)的方法主要有以下幾種。 單擊要輸入數(shù)據(jù)的單元格，直接在單元格中輸入數(shù)據(jù)。 單擊要輸入數(shù)據(jù)的單元格，然后在編輯欄中輸入數(shù)據(jù)。 雙擊要輸入數(shù)據(jù)的單元格，這時單元格內(nèi)出現(xiàn)光標(biāo)，即可在單元格內(nèi)的適當(dāng)位置輸入數(shù)據(jù)。 3.輸入幾種不同類型的數(shù)據(jù)應(yīng)注意的問題 （1）輸入文本型數(shù)據(jù) 文本型數(shù)據(jù)在單元格中的默認對齊方式是左對齊。一個單元格中最多可以容納32000個字符，如果單元格的寬度不夠，則文本將自動覆蓋右邊的單元格，但實際上它仍是本單元格的數(shù)據(jù)。 當(dāng)需要在單元格內(nèi)輸入多行文本時，可以在輸入完每行文本后，按Alt+Enter組合鍵進行換行操作。 （2）輸入數(shù)值型數(shù)據(jù) 數(shù)值在單元格內(nèi)的默認對齊方式是右對齊。在輸入正數(shù)時，前面的“+”號可以省略；輸入負數(shù)時，應(yīng)在輸入數(shù)值前先輸入負號或?qū)⑤斎氲臄?shù)值放在括號內(nèi)，例如可以輸入“-5”，也可以輸入“（5）”。 （3）輸入日期和時間型數(shù)據(jù) 輸入日期的格式一般為：年／月／日，或年-月-日，或月／日，或月-日。例如，要輸入2008年10月25日這個日期，可以采用以下幾種方式輸入：2008／10／25，2008—10—25，08／10／25，08—10—25，10／25（表示當(dāng)前年份的10月25日，即2008年10月25日）等。 輸入時間的格式一般為：時：分：秒，如輸入15點30分，可以輸入15：30，或3：30 PM。值得注意的是，在3：30和PM。之間必須有一個空格。 另外，按組合鍵“Ctrl+；”可以直接輸入系統(tǒng)當(dāng)前的日期；按組合鍵“Shift+Ctrl+：”可以直接輸入系統(tǒng)當(dāng)前的時間。 1.3.3特殊數(shù)據(jù)的輸入方法 1.在單元格區(qū)域中輸入相同的數(shù)據(jù) 在單元格內(nèi)輸入相同數(shù)據(jù)的簡便方法是，首先選取單元格區(qū)域，然后直接輸入數(shù)據(jù)，最后同時按Ctrl+Enter組合鍵或Ctrl+Shift+Enter組合鍵，這樣就會在所選取的單元格區(qū)域內(nèi)輸入了相同的數(shù)據(jù)。

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