會計信息系統(tǒng)實驗教程

前言

在中國，可以說信息技術(shù)最早是和企業(yè)的會計管理業(yè)務(wù)結(jié)合的。而且在信息技術(shù)融入會計管理之后，國內(nèi)所誕生的會計信息化軟件非常多，二十多年的時間里促進了會計管理領(lǐng)域快速的發(fā)展。金蝶作為國內(nèi)知名的企業(yè)管理軟件廠商，最早也是從財務(wù)軟件起家的，其軟件在企業(yè)的會計信息化方面應(yīng)用非常廣泛。為此，本書以金蝶2010年發(fā)布的K/3。ERPV12.1版為藍本，詳細介紹了會計信息系統(tǒng)的主要功能和業(yè)務(wù)操作。金蝶ERP K/3 V12.1可以說具有跨時代的意義，其中凝聚了六十萬家客戶的成功實踐，旨在為企業(yè)管理者打造最佳的信息化平臺，為企業(yè)提供包括財務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、供應(yīng)商關(guān)系管理（sRM）、客戶關(guān)系管理（CRM）、分銷管理、人力資源管理（HR）、協(xié)同辦公（OA）、企業(yè)績效、商業(yè)智能分析等全面的應(yīng)用系統(tǒng)，有效整合企業(yè)內(nèi)外部資源，實現(xiàn)企業(yè)價值最大化，推動中國企業(yè)走向卓越管理之路。本書摒棄了以往很多書籍純模塊功能的介紹模式，而采用貼近企業(yè)實際業(yè)務(wù)流程處理的方式進行。為此，本書設(shè)計了一個企業(yè)的案例來貫穿全書，每個章節(jié)都圍繞該企業(yè)具體的管理和業(yè)務(wù)流程，同時提供完整的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來詳細介紹會計信息系統(tǒng)所涉及的功能和具體操作。這種業(yè)務(wù)流程化的編寫模式有利于讓讀者對會計信息系統(tǒng)的功能有更深刻的認識，并對企業(yè)的實際業(yè)務(wù)理解更透徹，讓學員達到不僅“知其然”，更“知其所以然”，能將所學的知識立刻應(yīng)用于企業(yè)的實際業(yè)務(wù)處理。本書共分為10章，詳細介紹了總賬、應(yīng)收應(yīng)付、供應(yīng)鏈、工資、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、報表等系統(tǒng)功能。同時，本書最后一章還提供了模擬練習案例，可以讓學生在學完本書后，進行實際操作演練。

內(nèi)容概要

　　《會計信息系統(tǒng)實驗教程(金蝶ERP K/3 V12.1版)》是金碟ERP實驗課程指定教材，以金碟2010年發(fā)布的K/3 ERP V12.1 版為藍本，詳細介紹了總賬、應(yīng)收應(yīng)付、供應(yīng)鏈、工資、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、報表等系統(tǒng)功能。同時，《會計信息系統(tǒng)實驗教程(金蝶ERP K/3 V12.1版)》最后一章還提供了模擬練習案例，可以讓學生在學完《會計信息系統(tǒng)實驗教程(金蝶ERP K/3 V12.1版)》后，進行實際操作演練。　　《會計信息系統(tǒng)實驗教程(金蝶ERP K/3 V12.1版)》結(jié)合了作者所在企業(yè)的多年信息化實踐的經(jīng)驗，非常適合于高等院校的財務(wù)會計、企業(yè)管理、軟件技術(shù)、物流管理等相關(guān)專業(yè)作為教學用書，對于學生了解企業(yè)的管理與實際業(yè)務(wù)，以及如何與信息系統(tǒng)結(jié)合非常有幫助。當然，對于企業(yè)信息化主管及業(yè)務(wù)人員也是一本不錯的參考書。

書籍目錄

第1章 系統(tǒng)簡介1.1 產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu)1.2 整體應(yīng)用流程圖第2章 實驗背景介紹第3章 系統(tǒng)管理3.1 系統(tǒng)概述3.2 實驗練習第4章 總賬管理4.1 系統(tǒng)概述4.1.1 總賬系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程4.1.2 重點功能概述4.1.3 與其他系統(tǒng)的關(guān)系4.2 實驗練習第5章 供應(yīng)鏈及應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)5.1 初始化5.1.1 初始化概述5.1.2 初始化實驗練習5.2 采購管理5.2.1 系統(tǒng)概述5.2.2 采購管理實驗練習5.3 銷售管理5.3.1 系統(tǒng)概述5.3.2 銷售管理實驗練習5.4 應(yīng)收應(yīng)付管理5.4.1 系統(tǒng)概述5.4.2 應(yīng)收應(yīng)付管理實驗練習5.5 倉存管理5.5.1 系統(tǒng)概述5.5.2 倉存管理實驗練習5.6 核算管理5.6.1 系統(tǒng)概述5.6.2 核算管理實驗練習第6章 工資6.1 系統(tǒng)概述6.1.1 日常業(yè)務(wù)處理流程6.1.2 重點功能概述6.1.3 與其他系統(tǒng)的關(guān)系6.2 實驗練習第7章 固定資產(chǎn)管理7.1 系統(tǒng)概述7.1.1 日常業(yè)務(wù)處理流程7.1.2 重點功能概述7.1.3 與其他系統(tǒng)的關(guān)系7.2 實驗練習第8章 現(xiàn)金管理8.1 系統(tǒng)概述8.1.1 現(xiàn)金管理基本業(yè)務(wù)處理流程8.1.2 重點功能概述8.1.3 與其他系統(tǒng)的關(guān)系8.2 實驗練習第9章 報表9.1 系統(tǒng)概述9.1.1 報表系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)處理流程9.1.2 重點功能概述9.1.3 與其他系統(tǒng)的關(guān)系9.2 實驗練習第10章 模擬練習案例10.1 案例背景10.2 初始化10.2.1 建賬10.2.2 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)10.2.3 設(shè)置基礎(chǔ)資料10.2.4 初始化數(shù)據(jù)10.2.5 結(jié)束初始化10.3 日常業(yè)務(wù)處理10.3.1 采購管理10.3.2 銷售管理10.3.3 倉存管理10.3.4 核算管理10.3.5 應(yīng)收管理10.3.6 應(yīng)付管理10.3.7 固定資產(chǎn)管理10.3.8 資管理10.3.9 總賬管理10.3.10 現(xiàn)金管理10.3.11 報表管理10.4 期末處理

章節(jié)摘錄

插圖：2.銀行存款管理銀行存款管理提供了相關(guān)的業(yè)務(wù)處理功能，使企業(yè)能方便地對銀行中的存款進行監(jiān)督和管理，便于協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)金管理。銀行存款管理的業(yè)務(wù)包括：銀行存款日記賬、銀行對賬單、銀行存款對賬、余額調(diào)節(jié)、長期未達賬、銀行存款與總賬對賬等。銀行存款日記賬是用來逐日逐筆反映銀行存款增減變化和結(jié)余情況的賬簿。通常，銀行存款日記賬由出納人員進行登記。通過銀行存款日記賬，可以序時詳盡提供每一筆銀行存款收付的具體信息，全面反映銀行存款的增減變化與結(jié)存情況。銀行存款日記賬的登記依據(jù)是收款憑證和付款憑證。銀行對賬單是用來錄入銀行定期所出具的對賬單據(jù)，并進行相應(yīng)的查詢處理。銀行存款對賬是企業(yè)的銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對賬單之間的核對。企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)大部分要通過銀行進行結(jié)算，但由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和入賬時問的不一致，往往會發(fā)生雙方賬面不一致的情況。為了防止記賬發(fā)生差錯，準確掌握銀行存款的實際金額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行出具的對賬單進行核對。余額調(diào)節(jié)是指當銀行存款業(yè)務(wù)對賬完畢后，為檢查對賬結(jié)果是否正確、查詢對賬結(jié)果，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。余額調(diào)節(jié)表是根據(jù)未勾對的銀行存款日記賬和銀行對賬單自動生成。長期未達賬是指在企業(yè)的現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理過程中，有時會出現(xiàn)個別業(yè)務(wù)長期未達的情況。這說明企業(yè)記賬、銀行結(jié)算、銀行對賬等多個環(huán)節(jié)中出現(xiàn)了差錯。通過長期未達賬來協(xié)助用戶查詢輸出這類長期未達賬項，以輔助財會人員分析查找造成長期未達的原因，避免資金丟失。銀行存款與總賬對賬是指系統(tǒng)自動將出納賬與日記賬（總賬）當期銀行存款發(fā)生額、余額進行核對，并生成對賬表。正確結(jié)果是現(xiàn)金管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)完全一致。若兩者余額或發(fā)生額有差異，就需要核對明細賬，查明差異的原因。

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