零起點(diǎn)期貨投資

前言

　　有一位朋友，是一位私人小企業(yè)老板，多年來一直從事鋁錠生產(chǎn)工作，雖然沒有大企業(yè)的規(guī)模，但為人誠懇，處事得當(dāng)，生意做得紅紅火火，也賺了不少錢。由于誠實(shí)經(jīng)營，下游客戶愿意與他做生意，也鼓勵(lì)和支持他增加生產(chǎn)線，擴(kuò)大生產(chǎn)。他想想也是，有這么多的客戶關(guān)系，銷售渠道又穩(wěn)定，該是擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的時(shí)候了。于是他把多年的積蓄和貸款全部投入，又花了數(shù)月把生產(chǎn)理順。正想歇口氣的時(shí)候，情況突然發(fā)生了變化，鋁材料價(jià)格開始上漲，而且漲勢(shì)迅猛。由于材料價(jià)格上漲，而鋁錠出廠的價(jià)格調(diào)整滯后，利潤空間不斷下滑，加上貸款利率提高，生意變得越來越不好做了。這也是剛剛過去一兩年的事情?！　×硪晃慌笥眩嗄昵熬驮卩嵵萜谪浗灰姿鶑氖缕谪浌ぷ?，算是比較早進(jìn)入期貨市場的，在他多年的工作中，一路逢春，創(chuàng)造了很多財(cái)富，可以稱得上是成功的操盤手了。由于過度地成功，往往造成欲望高度膨脹，忘記了成功背后隱藏的風(fēng)險(xiǎn)，居然在一次大單交易中操盤失誤，痛失大半財(cái)產(chǎn)。這是一次血的教訓(xùn)，從此他就洗手不干了，后移居國外，成為外國公民，現(xiàn)又返回國內(nèi)，另謀他業(yè)?！　∪绻谝晃慌笥焉朴诶闷谪浭袌觯筒粫?huì)出現(xiàn)如此尷尬的局面了，在其他小廠倒下的時(shí)候，他仍然會(huì)經(jīng)營得很好。期貨本不是新生事物，可總是處于市場的邊緣，離人們的生活很遠(yuǎn)，似乎只是專業(yè)人士的專利，很少引來產(chǎn)業(yè)家或者實(shí)業(yè)家們關(guān)注的日光。而第二位朋友如果對(duì)期貨交易中的風(fēng)險(xiǎn)加以足夠重視，則很可能成為行業(yè)的領(lǐng)軍人物，根本不必另擇他業(yè)?！　∑谪浘烤故鞘裁?？它會(huì)給市場帶來什么變化？投資者利用它會(huì)賺到錢嗎？實(shí)業(yè)家利用它又有什么好處？一個(gè)個(gè)問號(hào)引起了人們的興趣。與股票投資不同的是，期貨投資需要專家型的人才，一個(gè)出色的投機(jī)家真正顯示其才能的地方不是邀游在股票市場十，而是在期貨交易中見高低，因?yàn)樵诠善笔袌龅拇笈Ｊ行星橹校跺X就會(huì)贏利，新股民做得比專業(yè)基金好的并不少見，但在期貨交易中，一個(gè)新手做得比高手還好是不多見的，在期貨投資中獲利需要很高的技巧和豐富經(jīng)驗(yàn)。

內(nèi)容概要

　　市場自身只是一種載體，是無所謂好壞之分的，而市場交易最重要的一個(gè)原則就是公平競爭原則。從這個(gè)意義上說，市場賦予每個(gè)人的機(jī)會(huì)是均等的，然而，為什么有的人賺錢了，有的人卻賠錢了呢？隨著時(shí)間的推移，為什么有的人經(jīng)驗(yàn)不斷增長，財(cái)富也越來越多，可有的人卻被逐出市場？這大概有客觀和主觀上的原因，本書主要從這兩個(gè)方面入手來解決在期貨市場上如何避免失誤的問題。 知己知彼，百戰(zhàn)不殆。要想在期貨市場交易中游刃有余，首先必須要了解交易中的方方面面，包括在交易過程中所有的游戲規(guī)則，其實(shí)這個(gè)不難，但經(jīng)常被忽視，本書將把期貨知識(shí)和最重要的游戲規(guī)則和相關(guān)制度都一一列出，入市者要銘刻于心?！　∑谪浗灰壮晒€是失敗取決于對(duì)市場的判斷是否正確。一方面，本書通過大量的篇幅來介紹分析工具，讓讀者掌握實(shí)戰(zhàn)技巧。這些分析側(cè)重于技術(shù)面、投資者心理、及交易的量能以及與期貨市場供求的相關(guān)因素分析，以把握期貨交易的技巧和實(shí)戰(zhàn)技術(shù)，以及防范風(fēng)險(xiǎn)的措施和應(yīng)對(duì)策略。另—方面本書通過案例分析和分享成功者的經(jīng)驗(yàn)，感悟其中的道理，其中的很多思路和實(shí)例，可以讓讀者閱讀后耳目一新。　　本書適用于期貨投資者，以及對(duì)投資和期貨投資感興趣的所有讀者。

書籍目錄

第一章 揭開期貨投資的神秘面紗第一節(jié) 入市前的心理準(zhǔn)備第二節(jié) 認(rèn)識(shí)期貨第三節(jié) 了解期貨交易第四節(jié) 期貨投資類型第二章 期貨交易入門第一節(jié) 開設(shè)交易賬戶第二節(jié) 期貨交易流程第三節(jié) 期貨合約的組成：一根牽動(dòng)你夢(mèng)想的弦第四節(jié) 下達(dá)交易指令：訃你激情澎湃的時(shí)刻第五節(jié) 期貨交易的手法第三章 期貨交易的游戲規(guī)則第一節(jié) 保證金制度一、金融市場的放大鏡——保證金制度二、保證金制度的分類三、保證金制度的作用四、我國保證金的確定原則第二節(jié) “逐日盯市”制度一、逐日盯市制度的含義二、逐日盯市制度的原則三、逐日盯市制度的組成第三節(jié) 信息公開制度一、中國證監(jiān)會(huì)對(duì)信息公開制度的規(guī)定二、投資者如何利用信息公開制度第四節(jié) 期貨交易的有關(guān)規(guī)則一、沒有規(guī)矩不成方圓二、期貨交易規(guī)則的分類三、期貨交易的規(guī)則第五節(jié) 期貨市場的其他制度第四章 期貨投資技巧第一節(jié) 如何實(shí)現(xiàn)以小博大第二節(jié) 如何實(shí)現(xiàn)套期保值一、套期保值的概念二、套期保值的邏輯原理三、套期保值操作的準(zhǔn)備四、套期保值的操作策略五、套期保值的注意事項(xiàng)第三節(jié) 基差交易的策略一、基差與基差交易二、如何從基差中把握機(jī)會(huì)三、在基差中實(shí)現(xiàn)套期保值的策略四、在基差十實(shí)現(xiàn)期現(xiàn)套利交易的策略第四節(jié) 投機(jī)的秘訣第五節(jié) 贏在套利第五章 如何捕捉大行情第一節(jié) 期貨交易技術(shù)分析理論基礎(chǔ)及要素一、期貨交易技術(shù)的理論基礎(chǔ)二、技術(shù)分析的要素：價(jià)與量第二節(jié) 技術(shù)指標(biāo)分析和圖形法一、技術(shù)指標(biāo)分析法二、技術(shù)分析之圖形法第三節(jié) 供求關(guān)系與非供求關(guān)系分析一、供求關(guān)系分析二、非供求關(guān)系分析：第四節(jié) 投機(jī)心理分析一、“求知”更甚“求財(cái)”二、切忌貪婪心理三、謹(jǐn)慎研究四、摒棄賭博心理五、當(dāng)機(jī)立斷該出手時(shí)就出手六、打破心理屏障銘記“快、穩(wěn)、準(zhǔn)、狠”第五節(jié) 時(shí)間要素分析——循環(huán)周期一、基本循環(huán)周期概念二、運(yùn)用循環(huán)周期進(jìn)行交易第六節(jié) 量能要素分析第七節(jié) 價(jià)量分析第六章 期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策第一節(jié) 期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)行為一、期貨交易讓人歡喜讓人憂二、期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)行為第二節(jié) 期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)有哪些一、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的概念二、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別三、期貨巾場風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)四、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的種類第三節(jié) 防范風(fēng)險(xiǎn)的策略（一）：你有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)嗎？一、什么是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)二、設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的意義三、建立期貨市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系四、對(duì)預(yù)警指標(biāo)體系的解釋及說明第四節(jié) 防范風(fēng)險(xiǎn)的策略（二）：止損的設(shè)置一、設(shè)置止損的必要性二、為什么難以設(shè)置止損三、設(shè)置止損的一般原則四、設(shè)置止損的策略與技巧第五節(jié) 防范風(fēng)險(xiǎn)的策略（三）：筑好資金防火墻一、不要用股票的眼光看期貨二、投資者承受能力是筑好資金防火墻的基礎(chǔ)三、資金防火墻設(shè)置的有關(guān)原則四、如何筑好資金防火墻第六節(jié) 防范風(fēng)險(xiǎn)的策略（四）：有效的投資組合一、什么是投資組合二、為什么要進(jìn)行投資組合三、投資組合的方式四、投資組合的策略第七節(jié) 期貨交易風(fēng)險(xiǎn)防范的忠告第七章 期貨交易的實(shí)戰(zhàn)技巧與絕招第一節(jié) 期貨投資成功人士談經(jīng)驗(yàn)第二節(jié) 高手投資妙法三章第三節(jié) 新手入市技巧第四節(jié) 判別趨勢(shì)先計(jì)后戰(zhàn)第五節(jié) 大戶操縱下的策略第六節(jié) 以靜制動(dòng)法第七節(jié) 投資的法寶：杠桿效應(yīng)第八章 國內(nèi)期貨產(chǎn)品交易實(shí)戰(zhàn)第一節(jié) 銅一、銅的基礎(chǔ)知識(shí)二、銅的供求情況三、影響銅期貨價(jià)格的主要因素四、銅企業(yè)參與期貨交易的套期保值策略五、銅企業(yè)套期保值模式設(shè)計(jì)六、銅期貨的交易合約第二節(jié) 鋁一、鋁的基礎(chǔ)知識(shí)二、鋁的供求狀況三、影響鋁期貨價(jià)格的主要因素四、鋁期貨合約的關(guān)鍵要素分析五、鋁期貨合約第三節(jié) 鋅期貨一、鋅的基礎(chǔ)知識(shí)二、鋅的供求情況三、國外鋅期貨四、上海期貨交易所于年上市鋅期貨五、鋅期貨交易合約第四節(jié) 天然橡膠一、天然橡膠的基本知識(shí)二、天然橡膠的供求情況三、天然橡膠的套利策略四、天然橡膠期貨的交易合約第五節(jié) 燃料油一、燃料油的基礎(chǔ)知識(shí)二、燃料油的供求情況三、燃料油期貨的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制設(shè)計(jì)四、燃料油期貨的交易合約第六節(jié) 黃金期貨一、黃金的屬性及黃金期貨的特點(diǎn)二、黃金的供求情況三、國際黃金市場四、黃金期貨的止損技巧五、黃金期貨的交易合約第七節(jié) 股指期貨的交易常識(shí)一、股指期貨的基礎(chǔ)知識(shí)二、股指期貨的交易策略三、股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)防范第九章 各種期貨投資經(jīng)典案例第一節(jié) 商品期貨經(jīng)典案例第二節(jié) 黃金期貨經(jīng)典案例第三節(jié) 外匯期貨經(jīng)典案例第四節(jié) 利率期貨經(jīng)典案例第五節(jié) 股票指數(shù)期貨經(jīng)典案例第六節(jié) 期權(quán)交易經(jīng)典案例

章節(jié)摘錄

　　第一章　揭開期貨投資的神秘面紗　　第一節(jié)　入市前的心理準(zhǔn)備　　它山之石，可以攻玉。了解一下期貨市場中別人的忠告可以使自己在期貨投資中盡量減少一些不該犯的錯(cuò)誤。當(dāng)然，除了以下將要提到的幾點(diǎn)忠告之外，作為期貨投資者，我們要注意更多的是在實(shí)踐中求真知，在游泳中學(xué)游泳，在投資中學(xué)投資。　　1．對(duì)初涉期市者的忠告　　期市，是期貨市場的簡稱。進(jìn)入期貨市場的人，不論是為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行套期保值的期貨投資者，還是純粹為了獲取利潤而進(jìn)行期貨投資的投機(jī)者，總是會(huì)期待自己做出的投資選擇可以最大限度地達(dá)到預(yù)期的目的，或者說，可以以比較大的可能性做出明智的選擇，獲得預(yù)期的收益。而不論是在風(fēng)云變幻的股市，還是霧里看花的期市，如果希望達(dá)到這種預(yù)期，那么除了應(yīng)該了解并熟知相關(guān)的經(jīng)濟(jì)、金融還有其他周邊學(xué)科的基礎(chǔ)知識(shí)、了解投資的方法和技巧外，良好的心理素質(zhì)和入市前的心理準(zhǔn)備同樣是必不可少的。要有意識(shí)地去引導(dǎo)自己心境平和，知足常樂，不以盈喜，不以虧悲，做期貨市場上一個(gè)能夠淡定把握自己方向的收獲者?！　〕醮芜M(jìn)入期市的人，不免存在一些這樣或那樣的心理誤區(qū)。為了盡量減少在期市的摸爬滾打中跌倒的概率，適當(dāng)了解一下來自別處的聲音不僅不會(huì)對(duì)自己造成阻礙和負(fù)擔(dān)，相反，也許可以在他人的經(jīng)歷中得到一些啟發(fā)，避免自己犯下相同的也許本來可以輕易避免的錯(cuò)誤，從而盡快地在期貨投資中找到感覺．培養(yǎng)出市場狀態(tài)的感知能力，獲得收益。　　下面是對(duì)初涉期市者的一些忠告。　　1）忠告一：期市風(fēng)險(xiǎn)大，入市需謹(jǐn)慎　　如同進(jìn)入股市前都會(huì)被告知“股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎”一樣，我們需要牢記：期市同樣是具有風(fēng)險(xiǎn)的，而且，由于期貨價(jià)格波動(dòng)較大和期市自己獨(dú)特的保證金制度而導(dǎo)致的杠桿機(jī)制等因素使得期市具有較股市更大的風(fēng)險(xiǎn)。期市獨(dú)有的特點(diǎn)一方面吸引了大量的投資者和投機(jī)者，另一方面使期貨市場上的風(fēng)險(xiǎn)因素被放大?！　∨c高風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的自然是高收益。正是由于存在潛在的高收益，所以投資者在進(jìn)行期貨投資時(shí)就需要承受與之對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，為自己做出的判斷賺取收益或者承擔(dān)虧損。所謂風(fēng)險(xiǎn)是收益的代價(jià)，收益是風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)酬。

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