基于Excel的XD建模法

前言

我準備與天津財經大學的一些青年教師合力出版“信息時代的財經管理問題求解方法”叢書，在最新信息技術基礎上闡述財經相關學科原理與介紹相應的計算機方法，旨在財經專業(yè)課程中推進教學內容的信息化。  《基于Excel的xD建模法》與《投資學原理及其計算機方法》是這套書中首先問世的兩冊。與其他具有相同或相似主題的高校財經專業(yè)課程教材或教學參考書相比，這套書的主要特點是：第一，  以現代計算機技術作為闡述相應學科原理的基礎平臺；第二，  在闡述各個學科理論原理的同時，強調向讀者充分介紹解決有關學科領域中各種問題的計算機方法。在本書出版之際，我首先要衷心感謝天津財經大學領導的大力支持。該校張嘉興校長在多年前就誠懇地表示過歡迎我來天津財經大學工作的意愿，四年前又對我關于推進財經學科教學內容信息化的理想給予了堅定的支持，邀我來天津財經大學舉辦推進教學內容信息化的講座，以后又在該校專門成立了一個以推進財經學科教學內容信息化為宗旨的研究所。這套書就是我與天津財經大學合作的成果。下面做五點說明。第一，關于高等院校中定量化財經專業(yè)課程的教學內容信息化問題原則上說，高等院校各專業(yè)中開設的所有與定量分析有關的課程都應該運用當代社會所提供的最新的(因而最有效的)計算手段來表述本學科的理論原理，并借以充實和發(fā)展自己的內容。因此，面對信息技術突飛猛進的發(fā)展，這些課程理應盡快地實現教學內容的信息化，利用最新信息技術來充實與重新闡述自己的理論原理以便將它們闡述得更加透徹，并向學生深入介紹應用信息技術來有效解決本學科中的各種理論與實際問題的方法，財經專業(yè)的各種定量化課程當然也不例外。我國政府為了適應信息時代的需要，在20世紀90年代就提出了在企業(yè)中實現信息化并以信息化帶動工業(yè)化的方針。

內容概要

本書是“信息時代的財經管理問題求解方法”叢書的第一冊，其目的在于幫助讀者學會與掌握一種在計算機上思考與解決各種財經管理中定量計算與分析問題的科學方法。    本書首先說明了為解決各種定量分析與計算問題在Excel環(huán)境中建立的計算模型的概念，并且介紹了一種科學的建模分析方法，即所謂“XD建模法”，然后簡單復習了Excel的基礎知識，在此基礎上圍繞著幾個簡單例題詳細說明了按照XD建模法建立的各種Excel計算模型的原理及其特點，以及為建立這些計算模型并使它們具有規(guī)范的工作表布置與格式設置所需使用的各種Excel功能與操作方法，詳細說明了在建立各種Excel計算模型時可以發(fā)揮重要作用的各種Excel內建函數的性質與功能；然后又講解了與模型主體鏈接著的自變量-函數對照表的生成方法、在這種對照表的基礎上制作圖形（包括可調圖形）和進行查表計算（與提高查表計算精度）的方法；進一步又通過多個實例詳細說明了應用XD建模法解決各種典型財經管理問題的計算模型建立方法與分析方法，又介紹了在Excel中應用模擬技術解決有關財經管理問題的方法以及應用Solver來求解財經管理中各種最優(yōu)化問題的方法；最后作為附錄，介紹了VBA編程的基本方法以及VBA程序在應用XD建模法來解決財經管理問題中可以起到的錦上添花的作用。    本書所附光盤包含了為書中所有例子建立的計算模型及其求解與分析結果，特別是提供了大量精彩的圖形與可調圖形，以供讀者學習時借鑒參考。

作者簡介

　　王興德男，1937年4月出生，江蘇揚州人。中國科學院理學碩士，加拿大約克大學工商管理碩士。上海財經大學教授。兼任中國系統(tǒng)工程學會系統(tǒng)動力學專業(yè)委員會常務委員、全國高等學校教育技術協作委員會學術委員、中國管理科學研究院學術委員會研究員、著名管理咨詢公司AMT公司專家顧問。
　　自1995年開始從事管理決策的計算機方法的研究，其研究成果反映在《財經管理計算機應用》（主編，上海財經大學出版社）、《現代管理決策的計算機方法》（中國財政經濟出版社）、《管理決策模型55例》（上海交通大學出版社）與《財經管理中的信息處理》（上海遠東出版社）、《電子化管理決策分析》（清華大學出版社）等著作與多篇論文中，提出了一種基于Excel的、科學的建模分析方法（即XD建模法）與一種基于Excel的、多維數據分類匯總分析方法（即D函數分析法）。
　　2003年應天津財經大學的邀請，到該校從事財經專業(yè)課程教學內容信息化的研究與推廣工作。

書籍目錄

第1章  Excel模型與XD建模法概論第2章  Excel基礎知識　2.1  Excel的菜單命令體系　2.2  工具欄　2.3  對話框　2.4  狀態(tài)欄與編輯欄　2.5  工作簿文件及其結構　2.6  工作表的結構　2.7  對于單元格與范圍的選擇　2.8  對于單元格與范圍的命名第3章  建立Excel計算模型所涉及的操作方法　3.1  Excel計算模型的簡單例子　3.2  對于Excel計算模型的布局與格式設置的規(guī)范化要求　3.3  Excel公式　　3.3.1  Excel公式的組成　　3.3.2  在Excel公式中對其他單元格的引用　　3.3.3  Excel的自動重計算功能　　3.3.4  數組與數組公式　3.4  建立計算模型所涉及的數據輸入與編輯方法　　3.4.1  在單元格中輸入數值與文字的方法　　3.4.2  在單元格中輸入Excel公式的方法　　3.4.3  對于公式中引用的Excel函數的輸入方法　　3.4.4  對單元格中數據與公式進行編輯與審核的方法　　3.4.5  利用復制（或填充）操作來提高輸入數據與公式的效率　3.5  建立計算模型所涉及的工作表布局與格式設置操作　　3.5.1  移動范圍　　3.5.2  設置單元格內部顏色與邊框　　3.5.3  插入列　　3.5.4  設置單元格字體格式　　3.5.5  格式刷的使用　　3.5.6  設置列的寬度　　3.5.7  設置一個范圍中的邊框線　　3.5.8  在說明文字中生成帶下標的變量符號　　3.5.9  將工作表行列加以隱藏　　3.5.10  條件格式的設置第4章  Excel內建函數　4.1  不需要參數與需要一個參數的函數　4.2  需要兩個參數的函數　4.3  需要三個參數的函數　4.4  需要不固定數量參數的函數　4.5  帶可選參數的函數　4.6  VLOOKUP(?)與MATCH(?)的查表功能　4.7  用函數INDIRECT(?)或OFFSET(?)來規(guī)定可變的范圍名稱　4.8  幾個基本財務函數的應用第5章  圖形及可調圖形的制作　5.1  圖形概述　5.2  對于圖形格式設置的規(guī)范化要求與高質量圖形的制作過程　　5.2.1  圖形毛坯的制作　　5.2.2  通過對圖形要素的編輯改善圖形的質量　5.3  在圖形中添加系列的方法　5.4  將圖中一個系列的縱坐標刻度顯示在次坐標軸上的方法　5.5  曲面圖（與等高線圖）及柱形圖的制作　　5.5.1  曲面圖（與等高線圖）的制作　　5.5.2  柱形圖的制作　5.6  可調圖形的制作　　5.6.1  可調圖形的原理　　5.6.2  與單元格鏈接的文本框的制作　　5.6.3  與工作表范圍鏈接的圖片的制作方法　　5.6.4  微調器的制作與設置　　5.6.5  單選鈕組與列表框的制作與設置　　5.6.6  控制面板的制作第6章  在自變量-函數對照表上做查表計算　6.1  Excel查表計算概述　6.2  與計算模型主體鏈接著的自變量-函數對照表的生成　6.3  在線性函數的兩點式自變量-函數對照表中做查表計算　6.4  在多點式自變量-函數對照表中做查表計算　6.5  利用輔助自變量-函數對照表來提高查表計算的精度　6.6  利用內插附表來提高查表計算的精度　6.7  在制作自變量-函數對照表時對自變量取值集合的設置　　6.7.1  包含自變量所有可能取值的自變量取值集合　　6.7.2  等步長自變量取值集合　　6.7.3  變步長自變量取值集合　　6.7.4  插入一個特殊值的等步長自變量取值集合　　6.7.5  插入一對相隔零步長的特殊值的自變量取值集合　　6.7.6  開始值、步長值及數據點有效個數受控的自變量取值集合第7章  應用解析法、查表法與圖像法綜合解決定量化財經管理問題　7.1  所得稅計算問題　7.2  對于最優(yōu)產品合格率問題的深入探討　7.3  漁場最優(yōu)捕撈強度問題　7.4  對固定需求商品最優(yōu)訂貨量的確定　　7.4.1  經濟訂貨量　　7.4.2  經濟生產量　　7.4.3  是否接受批量訂貨價格優(yōu)惠條件的決策　7.5  具有兩個備選方案決策問題的盈虧平衡分析　7.6  求解線性與非線性產品混合問題的簡單例子　7.7  在對兩個股票投資時，投資者最優(yōu)投資機會的確定第8章  模擬技術在解決財經管理問題中的應用　8.1  動態(tài)模擬技術在解決財經管理問題中的應用　8.2  蒙特卡洛模擬在解決財經管理問題中的應用　　8.2.1  在單元格中生成特定概率分布隨機變量觀測值的方法　　8.2.2  在工作表范圍內記錄模型多次運行的結果數據的方法　　8.2.3  在一個觀測值樣本基礎上生成樣本分布數據并制作直方圖的方法　　8.2.4  對于特定概率分布隨機變量觀測值生成方法正確性的驗證　　8.2.5  蒙特卡洛模擬技術的應用實例第9章  應用Solver求解財經管理中的最優(yōu)化問題　9.1  應用Solver求解線性規(guī)劃問題的方法　9.2  線性規(guī)劃問題最優(yōu)解的敏感性分析　9.3  應用Solver求解非線性規(guī)劃問題的方法附錄  VBA編程知識簡介　A.1  VBA宏的錄制　A.2  VB編輯器簡介　A.3  VBA程序中的對象　A.4  VBA對象的屬性和方法　A.5  幾個重要的VBA對象　　A.5.1  Application對象　　A.5.2  Workbook對象　　A.5.3  Worksheet對象　　A.5.4  Range對象　A.6  變量與對象變量　A.7  With-End With結構　A.8  分支與循環(huán)控制結構　A.9  VBA程序對子程序的調用與分塊結構　A.10  帶對話框的VBA程序　A.11  VBA程序的存放處　A.12  VBA程序的調試　A.13  VBA程序的啟動方法　A.14  本書例題中使用的幾個VBA程序參考文獻

章節(jié)摘錄

第1章 Excel模型與XD建模法概論正如前言所指出的，本書作為本套叢書中的第一冊將全面介紹XD建模法的要點，并且圍繞這些要點，來介紹各種相關的Excel操作功能。另外，為了幫助讀者初步熟悉這種建模方法的應用，本書還將通過一定數量的例題來具體講解用它解決各種比較簡單的財經管理問題的方法。人們在解決任何定量化的財經管理問題時，必須首先從中提煉出有關的各種變量（包括自變量、參數與因變量，因變量中又可能包括各種中間變量與最終函數），進而確定反映這些變量之間依賴關系的一個（或一組）數學關系式（在復雜問題中為了得出這些數學關系通常需要略去一些非本質的因素，因此它們是實際財經管理問題中變量依賴關系的某種簡化形式），這個（這組）數學關系式就是問題的數學模型。在Excel中解決任何定量化財經管理問題時，需要按照它的數學模型進一步建立起相應的Excel計算模型（簡稱Excel模型或計算模型）。在一個Excel計算模型中，要用一些單元格來表示參數（并在其中鍵入問題給定的參數值）與自變量（并在其中鍵入問題給定的或具有代表性的自變量值），用另外一些單元格來表示中間變量與最終函數（并在這些單元格中輸入反映相應變量與其他變量之問數學依賴關系的Excel公式）。所有這些單元格都公開地陳列在一個Excel工作表中（因而陳列在計算機屏幕上），因此這些Excel計算模型具有一種有形的外觀結構。Excel計算模型的一個重要特點是這些模型總是與它們的運行結果并存的，即任何計算模型一旦建立起來，在所有輸入了Excel公式的因變量單元格中會立即顯示出相應的計算結果，而且在Excel的自動重計算功能的作用之下，只要任一參數單元格或自變量單元格中的數值被修改（或者某個因變量單元格中的Excel公式被修改），在所有因變量單元格中就會立即顯示出新的計算結果。

編輯推薦

《基于Excel的XD建模法》特點性質獨特：《基于Excel的XD建模法》雖然包含很多講解Excel功能的內容，但并不是一本計算機書籍，其宗旨在于幫助讀者掌握一種在計算機上思考與解決各種財經管理定量計算與分析問題的科學方法，即建立在Excel優(yōu)良性能基礎之上的XD建模法，因此《基于Excel的XD建模法》在目前圖書市場上是獨一無二的。內容獨創(chuàng)：《基于Excel的XD建模法》是作者為介紹與推廣自己提出的XD建模法而出版的一系列著作的巔峰之作，大量實例充分表明這一建模方法對于各種財經管理定量問題具有強大的分析能力與解決能力。主題突出《基于Excel的XD建模法》緊密圍繞XD建模法這個主題深入介紹了Excel的各種有關功能在解決財經管理問題中的應用，闡明了多種在許多流行的Excel應用書籍中沒有涉及的Excel功能或有關功能的集成應用方法；但對于與應用XD建模法來解決財經管理定量問題無關的Excel功能則不予提及。實例豐富：《基于Excel的XD建模法》詳細而深入地講解了應用XD建模法來解決各類財經管理問題的多個實例，并且在書附光盤中提供了解決所有這些問題的計算模型與十分精彩的分析結果，以供讀者學習借鑒。目的明確《基于Excel的XD建模法》是“信息時代的財經管理問題求解方法”叢書中其他各冊在方法論上的基礎，其目的在于為讀者理解、學會與熟練掌握本叢書其他各冊中介紹的計算機方法打下扎實的基礎。

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