集團(tuán)企業(yè)資金管理

內(nèi)容概要

本書立足于近年來網(wǎng)絡(luò)銀行和集團(tuán)企業(yè)資金管理的實(shí)踐，結(jié)合國內(nèi)外成熟的集團(tuán)資金管理的 理論和經(jīng)驗(yàn)，重點(diǎn)闡述了資金管理專業(yè)組織建設(shè)、集團(tuán)資金管理制度建設(shè)、銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)開發(fā)和利用、集團(tuán)資金管控平臺的設(shè)計與規(guī)劃、集團(tuán)融資成本的管控、資金風(fēng)險管理理念與實(shí)踐的發(fā)展等課題，體系完備，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，觀點(diǎn)新穎。    對于那些資金規(guī)模大、管理要求高、發(fā)展迅猛，需要建設(shè)和改進(jìn)集團(tuán)資金管理系統(tǒng)流程的集團(tuán)企業(yè)，對于眾多的集團(tuán)企業(yè)專職資金管理者，對于在這一領(lǐng)域進(jìn)行咨詢和系統(tǒng)建設(shè)的業(yè)界同仁，本書的討論十分有益。

作者簡介

王浩明，用友軟件公司資金管理資深專家。計算機(jī)與貨幣金融專業(yè)研究生畢業(yè)。具有15年金融行業(yè)，20年軟件開發(fā)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。主持過多項(xiàng)獲得國家軟件獎的資金管理軟件設(shè)計，主持開發(fā)、咨詢、實(shí)施過中國石油集團(tuán)財務(wù)公司、中國兵器集團(tuán)財務(wù)公司、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)財務(wù)公司、西安高

書籍目錄

第1章 集團(tuán)資金管理概論  1.1 集團(tuán)企業(yè)傳統(tǒng)資金管理的局限性  1.2 集團(tuán)企業(yè)資金集中管理的趨勢  1.3 集團(tuán)企業(yè)資金集中管理實(shí)踐  1.4 資金集中管理模式的研究  1.5 小結(jié)第2章 專業(yè)化集團(tuán)資金管理 體系建設(shè)  2.1 結(jié)算中心的組織與建設(shè)  2.2 財務(wù)公司的組織與建設(shè)  2.3 小結(jié)  附件第3章 資金管理制度建設(shè)  3.1 資金管理制度與財務(wù)管理制度的區(qū)別  3.2 資金管理制度的分類  3.3 組織與制度  3.4 制定集團(tuán)資金管理制度的方法  3.5 資金管理制度的要點(diǎn)  3.6 小結(jié)：制度落實(shí)與資金管理系統(tǒng)的關(guān)系第4章 資金管理系統(tǒng)技術(shù)平臺建設(shè)  4.1 資金管理系統(tǒng)信息技術(shù)規(guī)劃方法  4.2 資金管理系統(tǒng)信息化建設(shè)的目標(biāo)和原則  4.3 資金管理系統(tǒng)的整體架構(gòu)  4.4 技術(shù)架構(gòu)的總體設(shè)計  4.5 安全平臺設(shè)計  4.6 信息安全管理體系國際標(biāo)準(zhǔn)概述  4.7 小結(jié)  附件第5章 網(wǎng)上銀行的發(fā)展與利用  5.1 網(wǎng)上銀行的發(fā)展歷史  5.2 網(wǎng)上銀行的整體概述  5.3 網(wǎng)上銀行的系統(tǒng)功能  5.4 網(wǎng)上銀行的發(fā)展趨勢  5.5 網(wǎng)上銀行與企業(yè)ERP的結(jié)合  5.6 小結(jié)  附件第6章 資金計劃管理與控制  6.1 資金計劃的作用  6.2 資金計劃的模型構(gòu)建  6.3 資金計劃管理體系設(shè)計實(shí)務(wù)  6.4 自由現(xiàn)金流量在資金計劃分析中的作用  6.5 最佳現(xiàn)金保有量的估算  6.6 小結(jié)第7章 企業(yè)融資管理  7.1 企業(yè)融資分類  7.2 企業(yè)融資理論  7.3 企業(yè)融資的主要工具  7.4 融資成本分析  7.5 小結(jié)第8章 資金風(fēng)險管理  8.1 國際風(fēng)險管理實(shí)踐的發(fā)展  8.2 集團(tuán)企業(yè)資金風(fēng)險管理的原則  8.3 資金風(fēng)險管理的方法  8.4 資產(chǎn)負(fù)債管理分析  8.5 經(jīng)濟(jì)資本管理分析  8.6 資金風(fēng)險管理與企業(yè)全面風(fēng)險管理  8.7 小結(jié)第9章 國內(nèi)外集團(tuán)資金管理案例  9.1 諾基亞集團(tuán)全球資金統(tǒng)一管理  9.2 西安高科集團(tuán)資金統(tǒng)一管理參考書目附件

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