金融風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

　　《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)的內(nèi)在邏輯，全面系統(tǒng)地介紹金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和實(shí)踐活動(dòng)?！督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理》共分14章，第1、2章分別介紹了金融風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念和理論；第3章為金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、度量與預(yù)測(cè)；第4章為金融風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略及策略：第5章討論了商業(yè)銀行的監(jiān)管與新巴塞爾協(xié)議；第6～14章，從信用、流動(dòng)性、利率、匯率、操作、股票市場(chǎng)、債券與基金市場(chǎng)、金融衍生產(chǎn)品和保險(xiǎn)、金融信托與租賃9類金融風(fēng)險(xiǎn)的角度，闡述了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的具體應(yīng)用。
　　《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》可作為高等院校金融學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)類與管理類專業(yè)的本科和研究生教材，也適合金融從業(yè)人員以及自學(xué)者參考使用。

書(shū)籍目錄

第1章 金融風(fēng)險(xiǎn)概述
　1.1 金融風(fēng)險(xiǎn)
　1.1.1 金融風(fēng)險(xiǎn)的概念
　1.1.2 對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的正確理解
　1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)的特征
　1.2.1 金融風(fēng)險(xiǎn)的一般特征
　1.2.2 金融風(fēng)險(xiǎn)的當(dāng)代特征
　1.3 金融風(fēng)險(xiǎn)的種類
　1.3.1 根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)劃分
　1.3.2 根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的主體劃分
　1.3.3 根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生根源劃分
　1.3.4 根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)劃分
　1.3.5 根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的層次劃分
　1.4 金融風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)
　1.4.1 微觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)
　1.4.2 宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)
　1.5 金融風(fēng)險(xiǎn)形成的一般理論
　1.5.1 金融風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理
　1.5.2 金融風(fēng)險(xiǎn)形成的理論探討
　本章小結(jié)
　習(xí)題
　
第2章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論
　2.1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義與分類
　2.1.1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念
　2.1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義
　2.1.3 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的分類
　2.2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的特征、目標(biāo)和手段
　2.2.1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的特征
　2.2.2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)
　2.2.3 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的手段
　2.3 金融風(fēng)險(xiǎn)管理體制
　2.3.1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
　2.3.2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系
　2.4 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的演進(jìn)及一般程序
　2.4.1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn)的主要表現(xiàn)
　2.4.2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序
　本章小結(jié)
　習(xí)題
　
第3章 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、度量與預(yù)測(cè)
　3.1 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
　3.1.1 金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述
　3.1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的原則與方法
　3.2 金融風(fēng)險(xiǎn)的度量
　3.2.1 金融風(fēng)險(xiǎn)度量概述
　3.2.2 金融風(fēng)險(xiǎn)度量的方法與工具
　3.3 金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)
　3.3.1 基本要素分析法
　3.3.2 技術(shù)分析法
　本章小結(jié)
　習(xí)題
　
第4章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略及策略
　4.1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略
　4.1.1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的含義和特征
　4.1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本戰(zhàn)略
　4.2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略
　4.2.1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本類型
　4.2.2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇原則
　4.3 中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
　4.3.1 中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的形成原因
　4.3.2 中國(guó)當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)
　本章小結(jié)
　習(xí)題
　
第5章 商業(yè)銀行的監(jiān)管與新巴塞爾協(xié)議
　5.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管
　5.1.1 市場(chǎng)準(zhǔn)人監(jiān)管
　5.1.2 日常經(jīng)營(yíng)監(jiān)管
　5.1.3 市場(chǎng)退出監(jiān)管
　5.2 新巴塞爾協(xié)議
　5.2.1 1988年的巴塞爾協(xié)議I
　5.2.2 巴塞爾協(xié)議Ⅱ
　5.2.3 2010年的巴塞爾協(xié)議Ⅲ
　本章小結(jié)
　習(xí)題
　
第6章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
　6.1 信用風(fēng)險(xiǎn)概述
　6.1.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的含義及特點(diǎn)
　6.1.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因
　6.2 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
　6.2.1 內(nèi)部評(píng)級(jí)法的體系結(jié)構(gòu)
　6.2.2 內(nèi)部評(píng)級(jí)法的基本要素
　6.2.3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的關(guān)系
　6.3 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量
　6.3.1 專家評(píng)定方法
　6.3.2 Z評(píng)分模型和ZETA評(píng)分模型
　6.4 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的度量
　本章小結(jié)
　習(xí)題
　
第7章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
　7.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述
　7.1.1 流動(dòng)性
　7.1.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　7.1.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因
　7.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論
　7.2.1 資產(chǎn)管理理論
　7.2.2 負(fù)債管理理論
　7.2.3 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論
　7.2.4 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表外統(tǒng)管理理論
　7.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量
　7.3.1 度量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)比率
　7.3.2 度量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)信息指標(biāo)
　7.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法
　7.4.1 衡量流動(dòng)性缺口
　7.4.2 提供流動(dòng)性供給
　本章小結(jié)
　習(xí)題
　
第8章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理
　8.1 利率風(fēng)險(xiǎn)概述
　……
第9章 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
第10章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
第11章 股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
第12章 債券與基金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
第13章 金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理
第14章 保險(xiǎn)、金融信托與租賃風(fēng)險(xiǎn)
參考文獻(xiàn)
　　

編輯推薦

　　知識(shí)實(shí)用求新，闡釋金融風(fēng)險(xiǎn)管理新理念　　選材精益求精，反應(yīng)業(yè)界學(xué)科前沿新動(dòng)態(tài)　　習(xí)題豐富多彩，鞏固所學(xué)拓展實(shí)踐新視角　　叢書(shū)特點(diǎn)：　　1．科學(xué)實(shí)用：面向應(yīng)用型人才就業(yè)，具備大量當(dāng)前實(shí)用案例，注重培養(yǎng)學(xué)生實(shí)踐能力　　2．內(nèi)容新穎：借鑒國(guó)內(nèi)外最新教材，融會(huì)當(dāng)前最新理論，遵循最新發(fā)布的各項(xiàng)準(zhǔn)則、規(guī)范　　　3．系列完整：把握財(cái)經(jīng)管理專業(yè)相關(guān)學(xué)科、課程之間的關(guān)系，整個(gè)系列體系嚴(yán)密完整　　4．方便教學(xué)

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