如何進行現(xiàn)金流管理

內(nèi)容概要

現(xiàn)金就如同企業(yè)的血液一樣，對企業(yè)正常運轉(zhuǎn)著不可替代的作用。一個良好的現(xiàn)金流狀況，常常是企業(yè)運營良好、財務健康的表現(xiàn)，而一個不健康或不順暢的現(xiàn)金流狀況，則將使企業(yè)或收益蒙受損失，或陷于財務吃緊乃至經(jīng)營難以為繼的困境。可以說，管好企業(yè)的現(xiàn)金流對企業(yè)而言，既必要又重要。本書立足于現(xiàn)代資金管理、財務管理和企業(yè)運營管理等理論，結(jié)合作者多年財務運作經(jīng)驗，并借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金流管理實踐，從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現(xiàn)金流管理的操作方法和技巧進行了系統(tǒng)深入的介紹。全書語言通俗易懂，形式新穎獨特，可操作性強，對企業(yè)和經(jīng)理人提升財務管理的能力極具參考價值。

書籍目錄

第一章  現(xiàn)金流分析  技能點1  如何認識現(xiàn)金流管理  技能點2  如何解析現(xiàn)金流量表  技能點3  如何進行現(xiàn)金流的計量  技能點4  如何運用比率方法分析現(xiàn)金流  技能點5  如何運用結(jié)構(gòu)方法分析現(xiàn)金流  技能點6  如何運用趨勢方法分析現(xiàn)金流第二章  現(xiàn)金流預算  技能點1  如何以現(xiàn)金流量表為基礎(chǔ)編制預算  技能點2  如何以資產(chǎn)負債表為基礎(chǔ)編制預算  技能點3  如何編制短期現(xiàn)金流預算  技能點4  如何運用其他現(xiàn)金流預算方法  技能點5  如何進行現(xiàn)金流預算過程的管理  技能點6  如何注意現(xiàn)金流預算中存在的問題第三章  現(xiàn)金流循環(huán)管理  技能點1  如何剖析現(xiàn)金流循環(huán)過程  技能點2  如何進行應收賬款日常管理  技能點3  如何運用存貨管理加速現(xiàn)金流轉(zhuǎn)  技能點4  如何運用現(xiàn)金流內(nèi)部控制制度  技能點5  如何進行現(xiàn)金流管理審計控制第四章  現(xiàn)金流盈余管理  技能點1  如何確立現(xiàn)金流盈余管理的目標  技能點2  如何合理劃分現(xiàn)金流盈余  技能點3  如何保持最佳現(xiàn)金持有量  技能點4  如何運用債券進行盈余管理  技能點5  如何運用股票進行盈余管理  技能點6  如何運用證券組合進行盈余管理第五章  現(xiàn)金流缺口管理  技能點1  如何制定現(xiàn)金流缺口應付措施  技能點2  如何預測短期籌資規(guī)模  技能點3  如何運用商業(yè)信貨進行缺口管理  技能點4  如何運用銀行信貨進行缺口管理  技能點5  如何運用創(chuàng)新工具進行缺口管理  技能點6  如何制定籌資決策進行缺口管理第六章  收賬和支付系統(tǒng)管理第七章  跨國公司現(xiàn)金流管理

媒體關(guān)注與評論

《職業(yè)經(jīng)理人十萬個怎么辦》叢書選取職業(yè)經(jīng)理人日常工作中最常見的管理問題，借鑒吸收跨國公司最新管理理念與管理方法，以規(guī)范化、步驟化、人性化的方式進行了深入具體的分析與解答，為國內(nèi)企業(yè)管理的規(guī)范化及經(jīng)營的國際化提供了系統(tǒng)的操作指南，同時也為經(jīng)理人隊伍的職業(yè)化提供了簡便易行的學習方案。叢書內(nèi)容涉及通用技能、領(lǐng)導發(fā)展、人力資源、營銷、財務、生產(chǎn)物流及綜合管理等8大類別，首批推出100個選題，還有國內(nèi)著名高校管理學院的知名教授。這套叢書具有以下特點：選題的實用性 叢書選題緊扣經(jīng)理人日常管理工作，提供兼具規(guī)范化、職業(yè)化、實用性及操作性的答案。內(nèi)容的系統(tǒng)性 叢書內(nèi)容涵蓋了經(jīng)理人工作的方方面面，是一套經(jīng)理人管理工作的萬用百科全書。表述的規(guī)范化 本套叢書的編寫體例、語言表述規(guī)范一致，便于讀者學習、查閱、使用。

編輯推薦

　　《職業(yè)經(jīng)理人十萬個怎么辦》叢書選取職業(yè)經(jīng)理人日常工作中最常見的管理問題，借鑒吸收跨國公司最新管理理念與管理方法，以規(guī)范化、步驟化、人性化的方式進行了深入具體的分析與解答，為國內(nèi)企業(yè)管理的規(guī)范化及經(jīng)營的國際化提供了系統(tǒng)的操作指南，同時也為經(jīng)理人隊伍的職業(yè)化提供了簡便易行的學習方案?！　矔鴥?nèi)容涉及通用技能、領(lǐng)導發(fā)展、人力資源、營銷、財務、生產(chǎn)物流及綜合管理等8大類別，首批推出100個選題，還有國內(nèi)著名高校管理學院的知名教授。　　這套叢書具有以下特點：　　選題的實用性　叢書選題緊扣經(jīng)理人日常管理工作，提供兼具規(guī)范化、職業(yè)化、實用性及操作性的答案。　　內(nèi)容的系統(tǒng)性　叢書內(nèi)容涵蓋了經(jīng)理人工作的方方面面，是一套經(jīng)理人管理工作的萬用百科全書?！　”硎龅囊?guī)范化　本套叢書的編寫體例、語言表述規(guī)范一致，便于讀者學習、查閱、使用。

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