如何進行現金流管理

內容概要

現金就如同企業(yè)的血液一樣，對企業(yè)正常運轉著不可替代的作用。一個良好的現金流狀況，常常是企業(yè)運營良好、財務健康的表現，而一個不健康或不順暢的現金流狀況，則將使企業(yè)或收益蒙受損失，或陷于財務吃緊乃至經營難以為繼的困境?？梢哉f，管好企業(yè)的現金流對企業(yè)而言，既必要又重要。本書立足于現代資金管理、財務管理和企業(yè)運營管理等理論，結合作者多年財務運作經驗，并借鑒成功企業(yè)的現金流管理實踐，從企業(yè)經營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現金流管理的操作方法和技巧進行了系統(tǒng)深入的介紹。全書語言通俗易懂，形式新穎獨特，可操作性強，對企業(yè)和經理人提升財務管理的能力極具參考價值。

書籍目錄

第一章  現金流分析  技能點1  如何認識現金流管理  技能點2  如何解析現金流量表  技能點3  如何進行現金流的計量  技能點4  如何運用比率方法分析現金流  技能點5  如何運用結構方法分析現金流  技能點6  如何運用趨勢方法分析現金流第二章  現金流預算  技能點1  如何以現金流量表為基礎編制預算  技能點2  如何以資產負債表為基礎編制預算  技能點3  如何編制短期現金流預算  技能點4  如何運用其他現金流預算方法  技能點5  如何進行現金流預算過程的管理  技能點6  如何注意現金流預算中存在的問題第三章  現金流循環(huán)管理  技能點1  如何剖析現金流循環(huán)過程  技能點2  如何進行應收賬款日常管理  技能點3  如何運用存貨管理加速現金流轉  技能點4  如何運用現金流內部控制制度  技能點5  如何進行現金流管理審計控制第四章  現金流盈余管理  技能點1  如何確立現金流盈余管理的目標  技能點2  如何合理劃分現金流盈余  技能點3  如何保持最佳現金持有量  技能點4  如何運用債券進行盈余管理  技能點5  如何運用股票進行盈余管理  技能點6  如何運用證券組合進行盈余管理第五章  現金流缺口管理  技能點1  如何制定現金流缺口應付措施  技能點2  如何預測短期籌資規(guī)模  技能點3  如何運用商業(yè)信貨進行缺口管理  技能點4  如何運用銀行信貨進行缺口管理  技能點5  如何運用創(chuàng)新工具進行缺口管理  技能點6  如何制定籌資決策進行缺口管理第六章  收賬和支付系統(tǒng)管理第七章  跨國公司現金流管理

媒體關注與評論

《職業(yè)經理人十萬個怎么辦》叢書選取職業(yè)經理人日常工作中最常見的管理問題，借鑒吸收跨國公司最新管理理念與管理方法，以規(guī)范化、步驟化、人性化的方式進行了深入具體的分析與解答，為國內企業(yè)管理的規(guī)范化及經營的國際化提供了系統(tǒng)的操作指南，同時也為經理人隊伍的職業(yè)化提供了簡便易行的學習方案。叢書內容涉及通用技能、領導發(fā)展、人力資源、營銷、財務、生產物流及綜合管理等8大類別，首批推出100個選題，還有國內著名高校管理學院的知名教授。這套叢書具有以下特點：選題的實用性 叢書選題緊扣經理人日常管理工作，提供兼具規(guī)范化、職業(yè)化、實用性及操作性的答案。內容的系統(tǒng)性 叢書內容涵蓋了經理人工作的方方面面，是一套經理人管理工作的萬用百科全書。表述的規(guī)范化 本套叢書的編寫體例、語言表述規(guī)范一致，便于讀者學習、查閱、使用。

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　　《職業(yè)經理人十萬個怎么辦》叢書選取職業(yè)經理人日常工作中最常見的管理問題，借鑒吸收跨國公司最新管理理念與管理方法，以規(guī)范化、步驟化、人性化的方式進行了深入具體的分析與解答，為國內企業(yè)管理的規(guī)范化及經營的國際化提供了系統(tǒng)的操作指南，同時也為經理人隊伍的職業(yè)化提供了簡便易行的學習方案?！　矔鴥热萆婕巴ㄓ眉寄?、領導發(fā)展、人力資源、營銷、財務、生產物流及綜合管理等8大類別，首批推出100個選題，還有國內著名高校管理學院的知名教授。　　這套叢書具有以下特點：　　選題的實用性　叢書選題緊扣經理人日常管理工作，提供兼具規(guī)范化、職業(yè)化、實用性及操作性的答案?！　热莸南到y(tǒng)性　叢書內容涵蓋了經理人工作的方方面面，是一套經理人管理工作的萬用百科全書。　　表述的規(guī)范化　本套叢書的編寫體例、語言表述規(guī)范一致，便于讀者學習、查閱、使用。

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