計算機財務(wù)管理

內(nèi)容概要

隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們越來越意識到財務(wù)管理的重要性。當(dāng)前企業(yè)決策人員和管理人員正在以財務(wù)管理為中心搞好企業(yè)管理，去解決企業(yè)發(fā)展和市場競爭中面臨的一系列問題。高等學(xué)校的經(jīng)濟管理類專業(yè)普遍以財務(wù)管理為主要課程，并不斷充實和完善這門課程的教學(xué)。然而，在手工條件下，要運用現(xiàn)代化管理方法常常會遇到許多困難，或者是不了解如何建立財務(wù)模型，或者是建立了財務(wù)模型，由于計算分析工作量大、計算分析方法復(fù)雜，財務(wù)管理人員不免望而卻步。在當(dāng)今信息時代，將計算機技術(shù)運用于財務(wù)管理，為財務(wù)管理發(fā)揮更大的作用開辟了廣闊道路，也是一個國家財務(wù)管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。西方許多先進國家的計算機財務(wù)管理已經(jīng)相當(dāng)普及，并給大公司的經(jīng)營帶來明顯的經(jīng)濟效益。在我國，首席財務(wù)執(zhí)行官CF0的“管家”和“戰(zhàn)略家”能力越來越受到關(guān)注，但是具備“戰(zhàn)略家”能力的人員還很匱乏，特別是如何將計算機技術(shù)與現(xiàn)代財務(wù)管理理論以及具體實踐相結(jié)合支持企業(yè)的戰(zhàn)略管理，如何根據(jù)投資人、債權(quán)人、各級經(jīng)營管理者的需求分析和評價企業(yè)的績效，如何根據(jù)企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變遷建立各種決策模型支持動態(tài)決策，則是財務(wù)管理理論工作者和實務(wù)工作者面臨的迫切任務(wù)。
微軟公司推出的Excel，VBA等軟件，已被國內(nèi)外財務(wù)管理人員公認(rèn)為強有力的信息分析與決策支持軟件工具?！队嬎銠C財務(wù)管理》以現(xiàn)代財務(wù)管理理論為依據(jù)，運用當(dāng)今財務(wù)人員普遍采用的Excel軟件工具，將國際通用的財務(wù)管理模型與計算機技術(shù)有機地結(jié)合起來，全面、系統(tǒng)地介紹了在計算機環(huán)境中建立財務(wù)管理模型的一般方法、技術(shù)和動態(tài)決策的思路。本書通過大量實例，闡述了計算機財務(wù)管理中籌資決策、投資決策、流動資金管理、銷售預(yù)測及利潤預(yù)測管理、財務(wù)計劃、財務(wù)分析等計算機模型的設(shè)計方法，并研究了運用計算機財務(wù)管理模型和分析工具(如單變量求解工具、規(guī)劃求解工具、方案管理器等)進行定量分析和圖表分析的方法及技術(shù)。

書籍目錄

第1章　計算機財務(wù)管理概述
　1.1　信息時代企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變遷
　1.2　經(jīng)營環(huán)境變遷對財務(wù)管理發(fā)展的影響
　1.3　財務(wù)建模與決策方法
　1.4 建模工具——Excel簡介
第2章　建立財務(wù)管理工作表的基本方法
　2.1　建立工作表的準(zhǔn)備工作
　2.2　財務(wù)管理工作表格式設(shè)計
　2.3　輸入數(shù)據(jù)及建立公式
　2.4　修改工作表
　2.5　編排工作表
第3章　財務(wù)管理分析圖的繪制方法
　3.1　圖形概述
　3.2　繪制圖表的基本原則和方法
　3.3　編輯圖表
　3.4　利用圖表進行分析
　3.5　打印圖表
第4章　財務(wù)分析模型
　4.1　財務(wù)分析概述
　4.2　獲取數(shù)據(jù)的方法
　4.3 比率分析模型的設(shè)計方法
　4.4　趨勢分析模型的設(shè)計方法
　4.5 綜合分析模型的設(shè)計方法
第5章　運營資本最優(yōu)規(guī)劃管理模型
　5.1 運營資本最優(yōu)規(guī)劃管理概述
　5.2 運營資本最優(yōu)決策的理論基礎(chǔ)——線性規(guī)劃的理論
　5.3 最優(yōu)決策分析工具——規(guī)劃求解工具
　5.4　最優(yōu)訂貨批量決策模型設(shè)計與分析
　5.5　企業(yè)集團營運決策模型與案例分析
第6章　投資決策模型
　6.1　投資決策模型概述
　6.2　投資決策指標(biāo)及其函數(shù)分析
　6.3 固定資產(chǎn)更新決策模型設(shè)計
　6.4　投資風(fēng)險分析模型設(shè)計
　6.5 多個項目的投資決策模型設(shè)計與案例分析
　6.6 個人投資理財決策模型
　6.7 投資項目解決方案設(shè)計
第7章　籌資決策模型
　7.1　籌資決策模型概述
　7.2 籌資決策模型的主要函數(shù)
　7.3　長期借款籌資雙變量分析模型設(shè)計
　7.4　租賃籌資模型設(shè)計
　7.5　租賃籌資與借款籌資方案比較分析模型的設(shè)計
第8章　銷售與利潤管理模型
　8.1 銷售與利潤管理模型概述
　8.2　銷售流向分析模型的建立
　8.3　銷售業(yè)績分析模型的建立
　8.4　銷售預(yù)測模型設(shè)計
　8.5　利潤管理——本量利分析模型設(shè)計
　8.6　利潤管理綜合模型與案例分析
第9章　財務(wù)計劃模型
　9.1 編制財務(wù)計劃的一般程序
　9.2 財務(wù)計劃模型的設(shè)計方法
　9.3 改變財務(wù)計劃與政策的反饋分析
　9.4 方案管理器與調(diào)整財務(wù)計劃方案分析
　9.5　預(yù)計財務(wù)報表的其他方法
第10章　計算機財務(wù)管理系統(tǒng)的建立
　10.1　宏語言概述
　10.2 財務(wù)管理模型界面的設(shè)計方法
　10.3　財務(wù)管理系統(tǒng)菜單的設(shè)計方法
　10.4 控制應(yīng)用系統(tǒng)自動啟動的方法

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：插圖：1.1.4從單個企業(yè)競爭到供應(yīng)鏈競爭互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用不僅可以改善供應(yīng)鏈中各部分間的溝通，提高供應(yīng)鏈的效率，更重要的是互聯(lián)網(wǎng)將改變供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)交易將對現(xiàn)有零售、分銷及服務(wù)方式帶來極大的改變。因此，一些企業(yè)借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)把分布在不同地區(qū)的合作伙伴進行組裝集成制造或系統(tǒng)集成。在供應(yīng)鏈管理思想的指導(dǎo)下，力圖通過各個組織之間相互的責(zé)任分擔(dān)、利益共享等機制來避免或減少各個環(huán)節(jié)之間的諸多延誤、浪費，在更短的時間內(nèi)，用更少的總成本實現(xiàn)價值的增值，并獲得共同利益。這樣一來，企業(yè)與企業(yè)之間的競爭將演變?yōu)橐粋€企業(yè)供應(yīng)鏈與另一個企業(yè)供應(yīng)鏈之間的競爭，企業(yè)管理的范圍不但包括自身的資源，還要延伸到供應(yīng)商、銷售商、服務(wù)商和客戶。1.1.5從區(qū)域競爭到全球化競爭20世紀(jì)90年代初，信息技術(shù)的高速發(fā)展和應(yīng)用為國際化企業(yè)的全球經(jīng)營提供了條件。企業(yè)可以通過網(wǎng)絡(luò)快速而全面地掌握市場動態(tài)信息；發(fā)達便利的物流運輸業(yè)進一步加強了供應(yīng)商、制造商以及分銷商之間的聯(lián)系。這種企業(yè)問在時間和空間上距離的縮短，極大地加速了市場的全球化進程，使全球范圍內(nèi)的企業(yè)正逐步融合在一個統(tǒng)一的大市場之中。分布在各地的企業(yè)共同合作生產(chǎn)一種產(chǎn)品成為必然趨勢，企業(yè)在全球制造和市場競爭中必須加強與其他企業(yè)的合作，建立面向任務(wù)的動態(tài)聯(lián)盟。企業(yè)運營所需的訂單、支付憑證和資金流動都可以在24小時內(nèi)完成，信息技術(shù)的發(fā)展使得世界經(jīng)濟發(fā)展的步伐明顯加快。國際型企業(yè)積累了雄厚的資金，掌握了先進的管理思想，擁有具備先進科技知識的出類拔萃的人才，具有一流的產(chǎn)品和服務(wù)，用信息技術(shù)武裝起來在全球擴張，從全球經(jīng)濟增長中獲益匪淺。因此，從區(qū)域競爭轉(zhuǎn)向全球競爭的趨勢日趨凸顯。

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《計算機財務(wù)管理:財務(wù)建模方法與技術(shù)(第3版)》：普通高等教育“十一五”國家級規(guī)劃教材,北京高等教育精品教材,21世紀(jì)財務(wù)管理系列教材

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