外匯交易必讀

前言

　　在過(guò)去的10年里，外匯交易市場(chǎng)的發(fā)展速度快得令人眩目，這使得世界各地的人們都對(duì)它產(chǎn)生了空前的興趣。外匯交易市場(chǎng)能夠如此快速發(fā)展的原因在于，相對(duì)于其他金融市場(chǎng)，外匯交易市場(chǎng)具有許多獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。在本書(shū)中，我們將對(duì)這些優(yōu)勢(shì)一一進(jìn)行討論。　　但是，比認(rèn)識(shí)到外匯交易怎樣為你的利益服務(wù)更重要的是，你必須準(zhǔn)確地知道如何帶著正確的知識(shí)、態(tài)度和方法進(jìn)入這個(gè)引人入勝的領(lǐng)域，并在這個(gè)市場(chǎng)中持續(xù)獲得收益。只有通過(guò)這種方式，你才能真正理解外匯交易市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。本書(shū)將教給你許多有效參與外匯市場(chǎng)必備的重要知識(shí)。　　當(dāng)我開(kāi)始我的外匯交易生涯時(shí)，零售外匯交易還處于嬰兒期。在還沒(méi)有看過(guò)貨幣對(duì)價(jià)格圖或?qū)W會(huì)依據(jù)外匯新聞進(jìn)行交易之前，我就進(jìn)行了一次歐元／美元的真實(shí)交易。我在第一次交易中輸了一大筆錢(qián)，之后我仍然屢敗屢戰(zhàn)。我不斷進(jìn)行交易，直到我的交易賬戶中幾乎分文不剩。我所進(jìn)行的任何一次交易，都是完全沒(méi)有理性或正當(dāng)理由的。對(duì)我來(lái)說(shuō)，在那個(gè)時(shí)候，外匯交易就是一場(chǎng)本能和直覺(jué)的游戲。

內(nèi)容概要

傳統(tǒng)意義上的外匯交易的“圣杯”不僅難以找到，而且很可能根本就不存在。我得出了這樣的結(jié)論：即使有一堆外匯圖形指標(biāo)提示你正處于進(jìn)行一次外匯交易的最佳時(shí)機(jī)，這仍不足以保證你能夠持續(xù)盈利，并讓你賺的錢(qián)足以養(yǎng)活全家。最終我發(fā)現(xiàn)，真正的“圣杯”是將良好的技術(shù)分析和交易技術(shù)、良好的風(fēng)險(xiǎn)／資金管理以及嚴(yán)格的紀(jì)律結(jié)合在一起的。沒(méi)有這些關(guān)鍵的因素，人們將很難在外匯市場(chǎng)上獲得持續(xù)盈利?！　《@正是本書(shū)的切入點(diǎn)。本書(shū)并不是一本包括了外匯交易領(lǐng)域的所有細(xì)節(jié)、讀起來(lái)很累且又大又厚的書(shū)。相反，本書(shū)只是想為你提供一個(gè)實(shí)際指導(dǎo)，幫助你掌握外匯市場(chǎng)上一些最重要的工具和特征，它們是你進(jìn)入外匯交易領(lǐng)域所必須具備的知識(shí)。

作者簡(jiǎn)介

　　詹姆斯?陳（James Chen），全球頂級(jí)外匯交易商、世界外匯交易行業(yè)的最高標(biāo)準(zhǔn)環(huán)亞外匯FX Soultions司首席技術(shù)策略師，注冊(cè)商品交易顧問(wèn)（CTA）和特許市場(chǎng)技術(shù)分析師（CMT）。具有豐富的外匯交易實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，他為FX Soultions撰寫(xiě)每日獨(dú)家匯評(píng)，舉辦個(gè)性化的外匯交易講座，并在主流金融刊物上發(fā)表了大量外匯交易和技術(shù)分析的文章。他的文章曾被多家知名金融網(wǎng)站或雜志刊登，如福布斯網(wǎng)站、《環(huán)球財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》、《期貨》雜志、《股票與商品技術(shù)分析》雜志、《股票、期貨與期權(quán)》雜志，還曾被路透社、美聯(lián)社、《國(guó)際先驅(qū)論壇報(bào)》等知名媒體引述。

書(shū)籍目錄

第1章　外匯交易入門(mén)　通過(guò)交易貨幣來(lái)賺錢(qián)　罷工的金本位制　零售買(mǎi)賣(mài)　巨大而富有流動(dòng)性的外匯市場(chǎng)　24小時(shí)5大外匯市場(chǎng)都開(kāi)放　外匯交易的主要貨幣對(duì)　外匯交易的高杠桿　外匯市場(chǎng)的參與者　推動(dòng)外匯市場(chǎng)的因素　從本書(shū)中能學(xué)到什么　交易小結(jié)第2章　外匯交易機(jī)制　貨幣對(duì)　做多和做空　市價(jià)指令單　進(jìn)場(chǎng)指令單　止損指令單和追蹤止損指令單　限利指令單　退場(chǎng)指令單　交易規(guī)模：手　杠桿保證金和杠桿　追加保證金　基點(diǎn)　點(diǎn)差和傭金　利息　對(duì)沖　交易小結(jié)第3章　技術(shù)分析：外匯交易工具　技術(shù)分析：解釋價(jià)格行為　柱形圖和蠟燭圖　時(shí)間周期　支撐和阻力　趨勢(shì)　趨勢(shì)線和趨勢(shì)軌道　移動(dòng)平均線　蠟燭圖的形態(tài)　西方外匯圖的形態(tài)　變化指標(biāo)　支點(diǎn)　斐波那契回撤數(shù)列　艾略特波浪　點(diǎn)數(shù)圖　交易小結(jié)第4章　基本面分析：推動(dòng)外匯市場(chǎng)的因素　基本面分析：經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)　全球銀行的利率　市場(chǎng)情緒的風(fēng)險(xiǎn)偏好　預(yù)測(cè)未來(lái)的指示器：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)　經(jīng)濟(jì)新聞與一致預(yù)期　交易小結(jié)第5章　外匯交易方法和策略　交易規(guī)則　頭寸交易法：立足于長(zhǎng)期　波段交易法：駕馭波動(dòng)　日間交易法：日進(jìn)日出　趨勢(shì)交易法：順勢(shì)而動(dòng)　區(qū)間交易法：在高點(diǎn)和低點(diǎn)之間　突破交易法(和反突破交易法)：射星　形態(tài)交易法：玩形狀游戲　斐波那契和支點(diǎn)交易法：神奇的數(shù)字和自我寓言　艾略特波浪交易法：5／3浪形態(tài)　背離交易法：尋找市場(chǎng)拐點(diǎn)　多重時(shí)間周期交易法：選擇時(shí)機(jī)就是一切　點(diǎn)數(shù)圖交易法：找出突破點(diǎn)　套息交易法：獲取利息　新聞交易法：密切關(guān)注新聞和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　逆向交易法：源于假設(shè)的交易哲學(xué)　回測(cè)檢驗(yàn)：歷史本身是重復(fù)的　自動(dòng)交易法：編寫(xiě)智能交易程序　交易小結(jié)第6章　外匯交易的成功法則　掌握成功交易的必勝法則　外匯交易是有風(fēng)險(xiǎn)的　交易賬戶的資金越充裕越可靠　設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)—收益比率　固定百分比　追蹤止損：忠誠(chéng)的追隨者　交易頭寸的規(guī)模很重要　避免過(guò)度交易　用趨勢(shì)線來(lái)測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)　樂(lè)觀的前景　交易心理是關(guān)鍵　制定周詳?shù)慕灰子?jì)劃　交易小結(jié)譯者后記

章節(jié)摘錄

　　正如我們?cè)诘?章中所討論的，基本面分析關(guān)注的是推動(dòng)當(dāng)前市場(chǎng)變動(dòng)的經(jīng)濟(jì)條件。這些經(jīng)濟(jì)條件包括利率、通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，這些因素都有助于判斷一國(guó)貨幣將如何隨時(shí)間而變動(dòng)。貨幣價(jià)值長(zhǎng)期的一般變化方向，是頭寸交易員最感興趣的事情。　　正如我們?cè)诒菊乱婚_(kāi)始提到的，頭寸交易被看成是與趨勢(shì)交易非常類似的交易方式。這兩種方法的一個(gè)區(qū)別就是，兩者強(qiáng)調(diào)的分析類型不同。頭寸交易員可能在很大程度上依賴于長(zhǎng)期基本面分析以及技術(shù)分析，而趨勢(shì)交易員（或趨勢(shì)遵循者）很多時(shí)候幾乎完全是進(jìn)行技術(shù)分析。當(dāng)然，這絕不是精確的描述，但它足以描述這兩種方法的一般特點(diǎn)。與此類似的，套息交易法指的是交易員為了從定期的利息支付和匯率有利的變動(dòng)中獲利，而持有利息為正值的頭寸的交易法，它也可以看成是頭寸交易法的另一種形式。我們將在本章的后面部分討論趨勢(shì)交易法和套息交易法?！　☆^寸交易員如何在外匯市場(chǎng)上準(zhǔn)確決策其應(yīng)該持有的頭寸呢？雖然有許多因素和微妙要點(diǎn)可能會(huì)進(jìn)入決策圖，但基本概念還是相對(duì)簡(jiǎn)單。外匯頭寸交易員通過(guò)觀察大量的基本面和技術(shù)因素，來(lái)衡量各種貨幣的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，然后他們就可以根據(jù)這些觀點(diǎn)來(lái)建立頭寸了。在這里，我們將集中討論與頭寸交易法有關(guān)的基本面因素。在趨勢(shì)交易法一節(jié)中，我們將討論技術(shù)分析?！　∥覀兗僭O(shè)有一個(gè)頭寸交易員，他對(duì)貨幣相關(guān)的主要經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行了連續(xù)的分析，并判斷出在未來(lái)美元會(huì)表現(xiàn)出明顯的基本面弱勢(shì)，而歐元會(huì)表現(xiàn)出明顯的基本面強(qiáng)勢(shì)。這一結(jié)論可能源于某一數(shù)據(jù)，或來(lái)自兩個(gè)國(guó)家／地區(qū)的多種信息，包括某一個(gè)銀行主席對(duì)央行的評(píng)論、經(jīng)濟(jì)體中的通貨膨脹壓力狀況、最近的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、即將發(fā)生衰退的可能性等。　　在進(jìn)行了正確的基本面分析之后，該交易員可能會(huì)判斷他是否有足夠的證據(jù)來(lái)支持美元會(huì)呈現(xiàn)整體弱勢(shì)，歐元會(huì)呈現(xiàn)整體強(qiáng)勢(shì)的觀點(diǎn)，以及至少在接下來(lái)的6個(gè)月內(nèi)這是否會(huì)是預(yù)期可能性最大的情形。頭寸交易員要做的下一步是尋求建立歐元／美元貨幣對(duì)的長(zhǎng)頭寸，該頭寸為交易員同時(shí)提供了歐元的長(zhǎng)頭寸和美元的短頭寸。這種復(fù)合交易頭寸符合該交易員對(duì)這兩種貨幣的預(yù)期?！　￡P(guān)于如何準(zhǔn)確定位進(jìn)入交易的最佳時(shí)間，以及如何設(shè)置管理風(fēng)險(xiǎn)的退出策略，這些最好是用技術(shù)分析來(lái)完成。但是，基本面分析就足以幫助我們確定頭寸交易的長(zhǎng)期方向了?！　∮没久娣治鲞M(jìn)行頭寸交易的真正優(yōu)勢(shì)在于將強(qiáng)勢(shì)和弱勢(shì)配對(duì)這個(gè)概念。這個(gè)概念非常適合于外匯交易市場(chǎng)，因?yàn)樗械呢泿哦际前磳?duì)交易的，這與其他金融交易市場(chǎng)不同。對(duì)每一次交易來(lái)說(shuō)，交易外匯都需要一個(gè)確定的方向，因而頭寸交易的強(qiáng)勢(shì)／弱勢(shì)模型也許是進(jìn)行長(zhǎng)期外匯交易時(shí)最為合理的基本面方法。因?yàn)槟撤N貨幣看起來(lái)將走強(qiáng)而買(mǎi)入這種貨幣。是一種好的交易方法。而因?yàn)槟撤N貨幣看起來(lái)將走強(qiáng)而買(mǎi)入這種貨幣。同時(shí)因?yàn)榱硪环N貨幣看起來(lái)將走弱而賣(mài)出該貨幣。是一種更好的交易方法。

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　本書(shū)與蠟燭圖一樣清晰、簡(jiǎn)潔，小管你是一個(gè)外匯市場(chǎng)的新手，還是一個(gè)富有經(jīng)驗(yàn)的外匯交易高手，它都能為你提供最好的交易方法和資金管理策略。我真心向你推薦這本書(shū)。　　——史蒂夫·尼森特許市場(chǎng)技術(shù)分析師，《日本蠟燭圖技術(shù)》作者　　本書(shū)作者是一位優(yōu)秀的向?qū)В们逦?jiǎn)潔的語(yǔ)言向你展示了這一巨大的國(guó)際交易市場(chǎng)的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。　　——約瑟夫·特雷維薩尼環(huán)亞外匯FXSoultions首席市場(chǎng)分析師

編輯推薦

　　全球頂級(jí)外匯交易商，世界外匯交易行業(yè)的最高標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)亞外匯FX Soultions首次權(quán)威解密外匯交易內(nèi)幕。

圖書(shū)封面

圖書(shū)標(biāo)簽Tags

無(wú)

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    外匯交易必讀 PDF格式下載

---