外匯交易必讀

前言

　　在過去的10年里，外匯交易市場的發(fā)展速度快得令人眩目，這使得世界各地的人們都對它產(chǎn)生了空前的興趣。外匯交易市場能夠如此快速發(fā)展的原因在于，相對于其他金融市場，外匯交易市場具有許多獨特的優(yōu)勢。在本書中，我們將對這些優(yōu)勢一一進行討論?！　〉牵日J識到外匯交易怎樣為你的利益服務(wù)更重要的是，你必須準確地知道如何帶著正確的知識、態(tài)度和方法進入這個引人入勝的領(lǐng)域，并在這個市場中持續(xù)獲得收益。只有通過這種方式，你才能真正理解外匯交易市場的優(yōu)勢。本書將教給你許多有效參與外匯市場必備的重要知識。　　當我開始我的外匯交易生涯時，零售外匯交易還處于嬰兒期。在還沒有看過貨幣對價格圖或?qū)W會依據(jù)外匯新聞進行交易之前，我就進行了一次歐元／美元的真實交易。我在第一次交易中輸了一大筆錢，之后我仍然屢敗屢戰(zhàn)。我不斷進行交易，直到我的交易賬戶中幾乎分文不剩。我所進行的任何一次交易，都是完全沒有理性或正當理由的。對我來說，在那個時候，外匯交易就是一場本能和直覺的游戲。

內(nèi)容概要

傳統(tǒng)意義上的外匯交易的“圣杯”不僅難以找到，而且很可能根本就不存在。我得出了這樣的結(jié)論：即使有一堆外匯圖形指標提示你正處于進行一次外匯交易的最佳時機，這仍不足以保證你能夠持續(xù)盈利，并讓你賺的錢足以養(yǎng)活全家。最終我發(fā)現(xiàn)，真正的“圣杯”是將良好的技術(shù)分析和交易技術(shù)、良好的風險／資金管理以及嚴格的紀律結(jié)合在一起的。沒有這些關(guān)鍵的因素，人們將很難在外匯市場上獲得持續(xù)盈利?！　《@正是本書的切入點。本書并不是一本包括了外匯交易領(lǐng)域的所有細節(jié)、讀起來很累且又大又厚的書。相反，本書只是想為你提供一個實際指導(dǎo)，幫助你掌握外匯市場上一些最重要的工具和特征，它們是你進入外匯交易領(lǐng)域所必須具備的知識。

作者簡介

　　詹姆斯?陳（James Chen），全球頂級外匯交易商、世界外匯交易行業(yè)的最高標準環(huán)亞外匯FX Soultions司首席技術(shù)策略師，注冊商品交易顧問（CTA）和特許市場技術(shù)分析師（CMT）。具有豐富的外匯交易實踐經(jīng)驗，他為FX Soultions撰寫每日獨家匯評，舉辦個性化的外匯交易講座，并在主流金融刊物上發(fā)表了大量外匯交易和技術(shù)分析的文章。他的文章曾被多家知名金融網(wǎng)站或雜志刊登，如福布斯網(wǎng)站、《環(huán)球財經(jīng)時報》、《期貨》雜志、《股票與商品技術(shù)分析》雜志、《股票、期貨與期權(quán)》雜志，還曾被路透社、美聯(lián)社、《國際先驅(qū)論壇報》等知名媒體引述。

書籍目錄

第1章　外匯交易入門　通過交易貨幣來賺錢　罷工的金本位制　零售買賣　巨大而富有流動性的外匯市場　24小時5大外匯市場都開放　外匯交易的主要貨幣對　外匯交易的高杠桿　外匯市場的參與者　推動外匯市場的因素　從本書中能學到什么　交易小結(jié)第2章　外匯交易機制　貨幣對　做多和做空　市價指令單　進場指令單　止損指令單和追蹤止損指令單　限利指令單　退場指令單　交易規(guī)模：手　杠桿保證金和杠桿　追加保證金　基點　點差和傭金　利息　對沖　交易小結(jié)第3章　技術(shù)分析：外匯交易工具　技術(shù)分析：解釋價格行為　柱形圖和蠟燭圖　時間周期　支撐和阻力　趨勢　趨勢線和趨勢軌道　移動平均線　蠟燭圖的形態(tài)　西方外匯圖的形態(tài)　變化指標　支點　斐波那契回撤數(shù)列　艾略特波浪　點數(shù)圖　交易小結(jié)第4章　基本面分析：推動外匯市場的因素　基本面分析：經(jīng)濟學基礎(chǔ)　全球銀行的利率　市場情緒的風險偏好　預(yù)測未來的指示器：經(jīng)濟指標　經(jīng)濟新聞與一致預(yù)期　交易小結(jié)第5章　外匯交易方法和策略　交易規(guī)則　頭寸交易法：立足于長期　波段交易法：駕馭波動　日間交易法：日進日出　趨勢交易法：順勢而動　區(qū)間交易法：在高點和低點之間　突破交易法(和反突破交易法)：射星　形態(tài)交易法：玩形狀游戲　斐波那契和支點交易法：神奇的數(shù)字和自我寓言　艾略特波浪交易法：5／3浪形態(tài)　背離交易法：尋找市場拐點　多重時間周期交易法：選擇時機就是一切　點數(shù)圖交易法：找出突破點　套息交易法：獲取利息　新聞交易法：密切關(guān)注新聞和經(jīng)濟數(shù)據(jù)　逆向交易法：源于假設(shè)的交易哲學　回測檢驗：歷史本身是重復(fù)的　自動交易法：編寫智能交易程序　交易小結(jié)第6章　外匯交易的成功法則　掌握成功交易的必勝法則　外匯交易是有風險的　交易賬戶的資金越充裕越可靠　設(shè)定風險—收益比率　固定百分比　追蹤止損：忠誠的追隨者　交易頭寸的規(guī)模很重要　避免過度交易　用趨勢線來測量風險　樂觀的前景　交易心理是關(guān)鍵　制定周詳?shù)慕灰子媱潯〗灰仔〗Y(jié)譯者后記

章節(jié)摘錄

　　正如我們在第4章中所討論的，基本面分析關(guān)注的是推動當前市場變動的經(jīng)濟條件。這些經(jīng)濟條件包括利率、通貨膨脹和經(jīng)濟增長，這些因素都有助于判斷一國貨幣將如何隨時間而變動。貨幣價值長期的一般變化方向，是頭寸交易員最感興趣的事情?！　≌缥覀冊诒菊乱婚_始提到的，頭寸交易被看成是與趨勢交易非常類似的交易方式。這兩種方法的一個區(qū)別就是，兩者強調(diào)的分析類型不同。頭寸交易員可能在很大程度上依賴于長期基本面分析以及技術(shù)分析，而趨勢交易員（或趨勢遵循者）很多時候幾乎完全是進行技術(shù)分析。當然，這絕不是精確的描述，但它足以描述這兩種方法的一般特點。與此類似的，套息交易法指的是交易員為了從定期的利息支付和匯率有利的變動中獲利，而持有利息為正值的頭寸的交易法，它也可以看成是頭寸交易法的另一種形式。我們將在本章的后面部分討論趨勢交易法和套息交易法?！　☆^寸交易員如何在外匯市場上準確決策其應(yīng)該持有的頭寸呢？雖然有許多因素和微妙要點可能會進入決策圖，但基本概念還是相對簡單。外匯頭寸交易員通過觀察大量的基本面和技術(shù)因素，來衡量各種貨幣的優(yōu)勢和劣勢，然后他們就可以根據(jù)這些觀點來建立頭寸了。在這里，我們將集中討論與頭寸交易法有關(guān)的基本面因素。在趨勢交易法一節(jié)中，我們將討論技術(shù)分析。　　我們假設(shè)有一個頭寸交易員，他對貨幣相關(guān)的主要經(jīng)濟狀況進行了連續(xù)的分析，并判斷出在未來美元會表現(xiàn)出明顯的基本面弱勢，而歐元會表現(xiàn)出明顯的基本面強勢。這一結(jié)論可能源于某一數(shù)據(jù)，或來自兩個國家／地區(qū)的多種信息，包括某一個銀行主席對央行的評論、經(jīng)濟體中的通貨膨脹壓力狀況、最近的經(jīng)濟增長率、即將發(fā)生衰退的可能性等?！　≡谶M行了正確的基本面分析之后，該交易員可能會判斷他是否有足夠的證據(jù)來支持美元會呈現(xiàn)整體弱勢，歐元會呈現(xiàn)整體強勢的觀點，以及至少在接下來的6個月內(nèi)這是否會是預(yù)期可能性最大的情形。頭寸交易員要做的下一步是尋求建立歐元／美元貨幣對的長頭寸，該頭寸為交易員同時提供了歐元的長頭寸和美元的短頭寸。這種復(fù)合交易頭寸符合該交易員對這兩種貨幣的預(yù)期。　　關(guān)于如何準確定位進入交易的最佳時間，以及如何設(shè)置管理風險的退出策略，這些最好是用技術(shù)分析來完成。但是，基本面分析就足以幫助我們確定頭寸交易的長期方向了?！　∮没久娣治鲞M行頭寸交易的真正優(yōu)勢在于將強勢和弱勢配對這個概念。這個概念非常適合于外匯交易市場，因為所有的貨幣都是按對交易的，這與其他金融交易市場不同。對每一次交易來說，交易外匯都需要一個確定的方向，因而頭寸交易的強勢／弱勢模型也許是進行長期外匯交易時最為合理的基本面方法。因為某種貨幣看起來將走強而買入這種貨幣。是一種好的交易方法。而因為某種貨幣看起來將走強而買入這種貨幣。同時因為另一種貨幣看起來將走弱而賣出該貨幣。是一種更好的交易方法。

媒體關(guān)注與評論

　　本書與蠟燭圖一樣清晰、簡潔，小管你是一個外匯市場的新手，還是一個富有經(jīng)驗的外匯交易高手，它都能為你提供最好的交易方法和資金管理策略。我真心向你推薦這本書?！　　返俜颉つ嵘卦S市場技術(shù)分析師，《日本蠟燭圖技術(shù)》作者　　本書作者是一位優(yōu)秀的向?qū)?，他用清晰而簡潔的語言向你展示了這一巨大的國際交易市場的內(nèi)部運行機制。　　——約瑟夫·特雷維薩尼環(huán)亞外匯FXSoultions首席市場分析師

編輯推薦

　　全球頂級外匯交易商，世界外匯交易行業(yè)的最高標準。環(huán)亞外匯FX Soultions首次權(quán)威解密外匯交易內(nèi)幕。

圖書封面

圖書標簽Tags

無

評論、評分、閱讀與下載

---

    外匯交易必讀 PDF格式下載

---