股市風險分析

內(nèi)容概要

《股市風險分析》主要講述了：2008年10月28日星期四，股指最低點為1664點，已經(jīng)從2007年10月16日的牛市最高點6124點下跌了72.83％！這一年來，隨著一輪牛市泡沫的破滅，90％的投資者處于虧損之中?；叵肫?008年1月份在5200點的時候決定寫《股市風險分析》，感覺做了一件正確的事、如果投資者都知道牛市不會永遠持續(xù)，泡沫總會破裂的道理，損失可能不會這樣慘重?！　￡P(guān)于在股市里如何賺錢的書，可謂汗牛充棟，數(shù)不勝數(shù)，但關(guān)于股市投資風險的書，卻很少見難道人們只關(guān)心賺錢，不關(guān)心虧錢嗎？有哪個投資者敢說自己從沒有虧過錢？又有哪個投資者敢說自己將來不會虧錢？一個不懂控制風險的投資者，就好比一艘漏洞百出的戰(zhàn)船，就算今日順風順水，只要一直航行下去，早晚也要沉沒?！　〖词构缮癜头铺?，也有虧錢的時候，那么從不虧錢的股市投資者恐怕就不存在了從這個意義上講，股市里人人都面臨投資風險，研究股市里的風險對所有的投資者都很重要。即使賺100次，也能被2到3次大的虧損打回原形；如果一個人一會兒賺錢一會兒虧錢，那么誰也不知道他最終到底能否賺錢。如果風險防范不是比獲取盈利更重要的話，至少也是同等重要的巴菲特被稱為“股神”，這是大家都知道的，但巴菲特是世界保險行業(yè)最大單一個人股東就不是誰都知道的了。這位從25歲就開始投資和研究保險行業(yè)的風險控制大師擊敗了20世紀所有投資基金經(jīng)理的業(yè)績，并成為世界上最富有的人。巴菲特在長達50年的投資實踐中總結(jié)出了兩條投資原則：“第一條：拒絕虧損第二條：千萬不要忘記第一條。”

書籍目錄

上篇 要投資，更要安全地投資　總　論安全投資是財產(chǎn)增值的需要　第一章 貨幣貶值與股票投資　　貨幣貶值和通貨膨脹，錢越來越不值錢　　將貨幣變成資產(chǎn)，錢才能保值、增值　　投資股票是大眾理財?shù)淖罴淹緩健〉诙?安全投資的十大法則　　法則一：認清股市，股市里賺錢的永遠是少數(shù)　　法則二：認清股市，不要高估了股票的投資收益率　　法則三：認清自己，高估自己比高估市場更可怕　　法則四：認清自己，選擇適合自己的投資方式　　法則五：認清別人，看穿市場各類角色的真面目　　法則六：認清別人，從真正的成功者那里學習經(jīng)驗　　法則七：認清股票，把握公司價值才是股海明燈　　法則八：認清股票，好股票和壞股票的幾個特點　　法則九：認清時機，好的時機才能讓好的股票賺錢　　法則十：安全邊際，永遠給自己的投資留有余地　第三章 穩(wěn)健投資的九種方法　　方法一：相信價值投資，學習為股票定價估值　　方法二：成長型投資，如何發(fā)現(xiàn)增長10倍的公司　　方法三：價值型投資，如何發(fā)現(xiàn)價值被低估的股票　　方法四：綜合應(yīng)用成長型投資和價值型投資　　方法五：耐心等待時機，把握牛市和熊市的輪回　　方法六：透徹了解行業(yè)，了解行業(yè)才能優(yōu)選公司　　方法七：巧用他人智慧，活學活用機構(gòu)研究報告　　方法八：很省事的一招，讓會投資的人幫你投資　　方法九：最省事的一招，“牛熊法”投資指數(shù)基金中篇 市場風險　總論　股市里的市場風險　第四章 最常見的股市風險　　市場風險0001號：一個謬論，“風險越大，收益越大”　　市場風險0002號：不研究上市公司情況，只看價格做股票投機　　市場風險0003號：依賴技術(shù)分析和消息傳聞，頻繁短線投機　　市場風險0004號：泡沫股市，周期性發(fā)作的群體高燒　　市場風險0005號：情緒化投資行為，理智被情感左右　　市場風險0006號：長期投資真的不適合中國股市嗎？　　市場風險0007號：長期投資也有風險，而且是長期風險　　市場風險0008號：心理預(yù)期過高，超出自己能力設(shè)定收益目標　第五章 投資操作風險　　市場風險0009號：跟莊，與狼共舞，聰明反被聰明誤　　市場風險0010號：總是跟大家反著做，并不是聰明的　　市場風險0011號：借錢炒股要不得，融資杠桿風險大　　市場風險0012號：追買新上市股票的風險　　市場風險0013號：追買連續(xù)漲停股票的風險　　市場風險0014號：追買高送轉(zhuǎn)股票的風險　　市場風險0015號：股價已經(jīng)上漲很多，所以該賣掉了　　市場風險0016號：太貴的好股票，是好東西但不是好的買賣　　市場風險0017號：股價便宜的爛公司可能是個陷阱　　市場風險0018號：走馬觀花買股票，沒有一個真了解　　市場風險0019號：進入陌生地帶的風險，離開自己的領(lǐng)地　　市場風險0020號：低市盈率不一定是穩(wěn)健的投資　　市場風險0021號：概念、題材、消息、傳聞，能兌現(xiàn)嗎？　第六章 投資理論的風險　　市場風險0022號：歷史業(yè)績并不代表未來，不能只看過往業(yè)績　　市場風險0023號：波段與波浪，看上去很美的風景　　市場風險0024號：江恩、艾略特，與股價曲線搏斗的堂吉訶德　　市場風險0025號：索羅斯的問題，投機巨人的阿喀琉斯之踵　　市場風險0026號：運用貼現(xiàn)現(xiàn)金流計算公司價值的風險　　市場風險0027號：學院派的問題：口值和有效市場　　市場風險0028號：運用布萊克－斯科爾斯期權(quán)定價公式的風險　第七章 投資品種的風險　第八章 上市公司管理的風險　第九章 股市的系統(tǒng)風險下篇 法律風險　總論 股市里的法律風險　第十章 上市公司、券商、基金的違法行為　第十一章 虛假陳述、內(nèi)幕交易、操縱市場　第十二章 證券咨詢領(lǐng)域的違法行為　第十三章 其他方面的證券違法行為后記

章節(jié)摘錄

　　第二章 安全投資的十大法則　　我們需要投資股票，但是股市風險無處不在。如果投資者能把握以下十條法則，筆者相信他就不會成為股市里那大多數(shù)虧錢的人。至于他能賺多少錢，取決于他在選股和風險控制方面的造詣，這需要長期的努力和學習。成為投資高手，并不是靠一本書能夠獨立完成的任務(wù)，這本書的目標是讓投資者遠離虧損。能做到這一點，你已經(jīng)打敗股市里70％的人了，因為股市的盈虧比例是“7虧2平1賺”?！　》▌t一：認清股市，股市里賺錢的永遠是少數(shù)　　據(jù)統(tǒng)計，在股市不好的年份，90％的投資者虧損，比如股市暴跌72％的2008年。更令人警醒的是，在股市特別好的年份，比如2007年，也有30％的散戶虧損，另外還有約20％的投資者沒賺到什么錢，打了個平手。也就是說2007年這樣的翻番大牛市，居然也有一半的人沒賺到錢?！　?jù)2007年底《中國證券報》報道的一個統(tǒng)計數(shù)據(jù)：以2007年上證綜指最高點6124.04點計算，年度最大漲幅近130％，但仍然有高達51.35％的被調(diào)查者沒有獲利，這其中有18.61％的被調(diào)查者表示其年度虧損在20％～50％之間，有16.61％的人虧損在10％左右，更有2.44％的被調(diào)查者表示其虧損超過50％。表面上看起來，在這樣一個大牛市的背景下，虧錢是很難的。因為統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，剔除2007年年內(nèi)上市的新股和長期停牌的股票后，截至2007年12月28日收市，深滬兩市全年無一個股下跌！全年幾乎每個股票都漲，但事實是有一半的人沒賺到錢甚至虧了錢，短期投機加上貪婪恐懼的配合，就是謀殺股民錢包最主要的兇手?！　∨Ｊ腥绱?，那么2001－2003年的3年熊市中又如何呢？據(jù)《證券市場周刊》2003年底的一篇報道，那三年股票投資盈利者的比例不到區(qū)區(qū)8％，而“虧損”成為投資者的常態(tài)。其中虧損幅度高達30％以上的競占全部投資者的54.55％。而這還沒到最慘的時候，因為2004年、2005年還有兩年熊市！據(jù)《中國證券報》調(diào)查統(tǒng)計，2001 2005年虧損者比例為96％，平均虧損幅度達70％以上！人們在告誡股市風險時常用的比喻是，股市投資“7虧2平1賺”，然而在大熊市中，即使是這個標準也成了奢望。根據(jù)《上海證券報》2008年12月29目的報道，2008年股民虧損者比例為94％，其中虧損幅度超過70％的占比高達60％；虧損幅度在50％～70％的，占比也有22％；

編輯推薦

　　筆者曾經(jīng)長期從事和投資有關(guān)的工作，在資金超過十億元的投資機構(gòu)做過證券分析員，參與過多個風險投資項目的運作，耳濡目染很多投資失敗的案例，自己也有不少的教訓(xùn)，所以深感投資風險控制的重要性?，F(xiàn)在筆者從事律師職業(yè)后，更感覺有必要揭露股市中種種不法行為，為保護投資者的權(quán)益盡一份力。因此筆者決定編撰一本控制股市投資風險的書籍，將自己知道的股市市場風險和法律風險逐一分析，找出對策，協(xié)助廣大投資者規(guī)避投資風險，真正實現(xiàn)穩(wěn)定持久的盈利?！　　豆墒酗L險分析》名為《股市風險分析》，并不是說《股市風險分析》已經(jīng)包含了股市曾經(jīng)發(fā)生和可能發(fā)生的所有風險，實際上筆者只是分析了股市中最常見的一些投資風險投資總是有風險的，完全沒有風險的投資是不存在的，而且隨著市場的發(fā)展，總會有新的風險發(fā)生　因此要窮盡所有的投資風險，是一個不可能完成的任務(wù)但是，筆者認為，盡量避免已知的各種投資風險，避免重蹈覆轍，對于所有投資者來說，都有很大的價值。要在股市賺錢，前提就是不能存股市虧錢。如果不能控制投資風險，股市上的財富可能只是紙上富貴，最終會煙消云散。　　為什么，我們的銀行存款一定會縮水?　　為什么，投資股票是大眾理財?shù)囊粋€必然選擇?　　為什么，股市投資伴隨著那么多風險?　　為什么，股市中總是7虧2平1賺?　　為什么，江恩和他的技術(shù)分析幫不了你?　　為什么，艾略特的波浪理論是個圈套?　　為什么，天天看行情是在浪費時間?　　為什么，買好的股票也虧了錢?　　為什么，基金經(jīng)理也會變成菜鳥?　　為什么，牛市總有那么多股神，而熊市這些股神都不見了?　　為什么，真正的風險在牛市，而真正的機會卻任熊市?　　為什么，我們在牛市高位沒有拋，而在熊市低位不會買?　　為什么，價值投資是股海的指路明燈?　　為什么，控制投資風險是通向投資獲利的必然途徑?　　為什么，6124點之前的歷史，可以告訴我們6124點之后的未來?　　在《股市風險分析》一書中，您將找到答案！

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