銀行管理

內(nèi)容概要

　　本書(shū)涵蓋了銀行管理方面的許多重要內(nèi)容。主要介紹了銀行業(yè)務(wù)和金融服務(wù)管理、銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債管理和利率風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的管理、銀行及其他金融企業(yè)的流動(dòng)性頭寸和投資組合管理的內(nèi)容、銀行及其他存款機(jī)構(gòu)資金來(lái)源的管理、銀行及其他金融企業(yè)向企業(yè)和消費(fèi)者提供貸款業(yè)務(wù)、銀行及其他金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張路徑。整體看來(lái)，該書(shū)不僅體系結(jié)構(gòu)合理，層次清晰，而且內(nèi)容豐富，形式靈活多樣，非常適合高校師生以及金融從業(yè)人員使用，也是金融愛(ài)好者研究商業(yè)銀行的最佳選擇。

書(shū)籍目錄

第一部分 商業(yè)銀行和金融服務(wù)管理介紹第一章 銀行及金融服務(wù)概覽銀行是什么？金融系統(tǒng)和競(jìng)爭(zhēng)的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)銀行及其競(jìng)爭(zhēng)者為公眾提供的服務(wù)影響銀行和其他金融服務(wù)企業(yè)的主要趨勢(shì)傳統(tǒng)的銀行業(yè)正在消亡么？本書(shū)的計(jì)劃第二章 政府政策與監(jiān)管對(duì)銀行業(yè)和金融服務(wù)行業(yè)的影響銀行業(yè)監(jiān)管對(duì)銀行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管的贊同和反對(duì)意見(jiàn)對(duì)與銀行競(jìng)爭(zhēng)的非銀行金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管中央銀行系統(tǒng)：對(duì)銀行及與其競(jìng)爭(zhēng)的金融機(jī)構(gòu)的決定和政策的影響第三章 銀行和其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)報(bào)表銀行資產(chǎn)負(fù)債表和損益表概覽銀行的資產(chǎn)負(fù)債表(經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)表)損益表(利潤(rùn)表)的構(gòu)成其他有用的銀行財(cái)務(wù)報(bào)表其他主要金融企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表：與商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表的對(duì)比財(cái)務(wù)報(bào)表的主要特征及其重要性第四章 度量和評(píng)價(jià)銀行及其主要競(jìng)爭(zhēng)者的績(jī)效評(píng)價(jià)一家銀行的績(jī)效銀行主要競(jìng)爭(zhēng)者的績(jī)效指標(biāo)規(guī)模因素對(duì)績(jī)效的影響第二部分 資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)與利率風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避第五章 資產(chǎn)負(fù)債管理：測(cè)量并決定利率，控制利率敏感性缺口和久期缺口資產(chǎn)負(fù)債管理戰(zhàn)略利率風(fēng)險(xiǎn)：資產(chǎn)負(fù)債管理最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)之一久期的概念利用久期規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)久期缺口管理的局限性第六章 在資產(chǎn)負(fù)債管理中使用金融期貨、期權(quán)、互換及其他套期保值工具金融期貨合約：保證以確定的價(jià)格在未來(lái)交易某種證券利率期權(quán)利率互換利率上限、下限和利率上下限第七章 資產(chǎn)抵押證券、貸款出售、備用信用證和信用衍生工具：商業(yè)銀行及競(jìng)爭(zhēng)者重要的風(fēng)險(xiǎn)管理工具銀行貸款和其他資產(chǎn)的證券化銷(xiāo)售貸款籌集資金備用信用證信用衍生工具：降低資產(chǎn)負(fù)債表上信用風(fēng)險(xiǎn)的合約第三部分 銀行和類(lèi)似金融機(jī)構(gòu)的投資組合與流動(dòng)性頭寸管理第八章 銀行業(yè)和金融服務(wù)行業(yè)的投資功能銀行和其他金融機(jī)構(gòu)可利用的投資工具常用的貨幣市場(chǎng)投資工具常用的資本市場(chǎng)投資工具近期獲得發(fā)展的其他投資工具銀行實(shí)際持有的投資證券影響投資工具選擇的因素投資期限戰(zhàn)略期限管理工具第九章 流動(dòng)性和儲(chǔ)備管理：戰(zhàn)略和政策流動(dòng)性的需求和供給銀行及其競(jìng)爭(zhēng)者為什么面臨著重要的流動(dòng)性問(wèn)題流動(dòng)性管理者的戰(zhàn)略估計(jì)流動(dòng)性需求影響不同儲(chǔ)備來(lái)源選擇的各種因素其他國(guó)家的中央銀行儲(chǔ)備第四部分 銀行及其競(jìng)爭(zhēng)者的資金來(lái)源管理第十章 存款服務(wù)的管理和定價(jià)銀行和其他儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)提供的存款類(lèi)型不同存款類(lèi)型所對(duì)應(yīng)的利率水平為存款相關(guān)服務(wù)定價(jià)用成本加利潤(rùn)率的方法給存款定價(jià)使用邊際成本來(lái)給存款定價(jià)基于全部客戶關(guān)系為存款定價(jià)第十一章 管理非存款負(fù)債和其他借入資金負(fù)債管理和客戶關(guān)系法則可選擇的各種非存款資金來(lái)源在可選擇的非存款資金來(lái)源中選擇第十二章 手續(xù)費(fèi)收入來(lái)源：投資銀行業(yè)務(wù)、證券交易、保險(xiǎn)、信托和其他產(chǎn)生收入的服務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)向客戶出售投資產(chǎn)品信托業(yè)務(wù)作為手續(xù)費(fèi)收入的來(lái)源保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的非存款服務(wù)和信息流動(dòng)第十三章 資本管理資本的多重功能資本和風(fēng)險(xiǎn)資本的類(lèi)型銀行業(yè)歷史上最大的問(wèn)題之一：到底需要多少資本？關(guān)于國(guó)際銀行業(yè)資本需求標(biāo)準(zhǔn)的巴塞爾協(xié)議：主要國(guó)家之間達(dá)成的一項(xiàng)歷史性合約制定計(jì)劃滿足(銀行的)資本需求第五部分 向企業(yè)和消費(fèi)者提供貸款第十四章 向商業(yè)企業(yè)貸款和商業(yè)貸款定價(jià)商業(yè)貸款的類(lèi)型給商業(yè)企業(yè)的短期貸款對(duì)商業(yè)企業(yè)的長(zhǎng)期貸款分析商業(yè)貸款業(yè)務(wù)基于客戶財(cái)務(wù)報(bào)表的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析商業(yè)貸款客戶績(jī)效與行業(yè)平均企業(yè)績(jī)效的比較用商業(yè)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表提供的信息來(lái)準(zhǔn)備現(xiàn)金流量表商業(yè)貸款定價(jià)領(lǐng)導(dǎo)者定價(jià)模型第十五章 消費(fèi)者貸款、信用卡和房地產(chǎn)貸款提供給個(gè)人和家庭的貸款類(lèi)型消費(fèi)者貸款的特征評(píng)價(jià)一項(xiàng)消費(fèi)者貸款業(yè)務(wù)消費(fèi)者貸款業(yè)務(wù)的信用評(píng)級(jí)房地產(chǎn)貸款消費(fèi)者貸款和房地產(chǎn)貸款定價(jià)：確定貸款利率和其他貸款條款第六部分 銀行及與其競(jìng)爭(zhēng)的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張路徑第十六章 兼并和收購(gòu)：過(guò)程管理兼并浪潮快速增長(zhǎng)的銀行業(yè)和其他金融服務(wù)行業(yè)并購(gòu)背后的動(dòng)機(jī)選擇一個(gè)合適的兼并合作伙伴兼并收購(gòu)是一條通向增長(zhǎng)的路線完善并購(gòu)交易的方法如何使兼并交易成功第十七章 國(guó)際銀行業(yè)務(wù)國(guó)際銀行業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)的類(lèi)型國(guó)際銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管銀行在國(guó)際市場(chǎng)為客戶提供的服務(wù)詞匯表

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