非壽險精算

內(nèi)容概要

《壽險精算》以財產(chǎn)保險為基礎(chǔ)，盡可能地吸收了國內(nèi)外最新的研究成果，體系完整，結(jié)構(gòu)嚴謹，內(nèi)容翔實，是集財險精算基礎(chǔ)理論、基本技能和實務為一體的專業(yè)教材。全書共計9章，每章均附有總結(jié)、關(guān)鍵詞及思考題等，并附有相關(guān)參考數(shù)據(jù)。其中第1章為緒論，分別介紹保險精算學、精算師、壽險與非壽險的差異以及非壽險精算師的職責；第2章及第3章為非壽險精算的基本概率與統(tǒng)計的基礎(chǔ)知識；第4章至第8章分別針對非壽險精算師主要職責的相關(guān)精算技術(shù)依序加以進一步的說明；第4章談費率厘定；第5章談與費率調(diào)整相關(guān)的信度理論；第6章談準備金的評估與提存；第7章談再保險；第8章談投資；最后，第9章是談如何評估保險公司所承受風險的風險理論。

書籍目錄

第1章 緒論   1.1  壽險與非壽險  1.2  保險精算學  1.3  精算師  1.4  非壽險精算師的職責第2章 損失分布   2.1  研究損失分布的數(shù)學工具  2.2  損失的理論頒  2.3  賠款總量的分布第3章 統(tǒng)計推斷   3.1  損失分布的擬合  3.2  貝葉斯統(tǒng)計方法  3.3  隨機模擬方法第4章 費率厘定   4.1  基本術(shù)語  4.2  費率厘定過程  4.3  最終損失的預測及其趨勢分析  4.4  費用分析  4.5  利潤與安全附加  4.6  費率分類第5章 信度理論   5.1  有限擾動信度理論  5.2  風險的異質(zhì)性  5.3  Buhlmann方法  5.4  Buhlmann-Straub信度模型  5.5  無賠款折扣優(yōu)惠系統(tǒng)第6章 準備金   6.1  概述  6.2  流量三角形  6.3  鏈梯法  6.4  分離法  6.5  平均每案賠款支付額法  6.6  準備金進展法  6.7  IBNR準備金的估計方法第7章 再保險   7.1  概述  7.2  再保險分類  7.3  再保險費率厘定  7.4  自留額第8章 投資   8.1  引言  8.2  投資工具  8.3  投資策略  8.4  服務報表分析  8.5  考慮投資收入的費率定價模型第9章 風險理論         9.1  短期個別風險模型  9.2  短期聚合風險模型  9.3  長期聚合風險模型

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