期貨交易--原理與技巧

書籍目錄

目 錄
第一章 期貨交易概述
第一節(jié) 期貨交易的概念
一、商品交易形式的發(fā)展
二、商品交易形式的分類
三、期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別
四、期貨市場與現(xiàn)貨市場的區(qū)別
五、期貨合約與遠(yuǎn)期合同的區(qū)別
六、期貨交易的性質(zhì)和特點(diǎn)
第二節(jié) 期貨交易的歷史進(jìn)程
一、期貨交易的產(chǎn)生與演進(jìn)
二、期貨交易的發(fā)展與創(chuàng)新
第三節(jié) 期貨交易的功能和作用
一、期貨交易的基本功能
二、期貨交易的作用
第四節(jié) 期貨交易與證券交易的比較
一、產(chǎn)權(quán)（所有權(quán)）的轉(zhuǎn)移不同
二、保證金不同
三、市場的層次和價(jià)格的決定不同
四、空頭的不同
五、時(shí)間性的不同
六、價(jià)格變動的限制不同
第二章 期貨交易的組織結(jié)構(gòu)
第一節(jié) 期貨交易所
一、期貨交易所的設(shè)立
二、期貨交易所的機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、期貨交易所的會員
四、期貨交易大廳
第二節(jié) 期貨經(jīng)紀(jì)公司
一、期貨經(jīng)紀(jì)公司及期貨交易經(jīng)紀(jì)人
二、期貨經(jīng)紀(jì)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、期貨經(jīng)紀(jì)公司的管理制度
第三節(jié) 期貨結(jié)算所
一、期貨結(jié)算所的不同形式
二、期貨結(jié)算所的職能、作用與組成
三、期貨結(jié)算所的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
四、期貨結(jié)算所的結(jié)算業(yè)務(wù)程序
五、期貨結(jié)算所規(guī)章制度
六、期貨結(jié)算所的有關(guān)表格
第四節(jié) 期貨交易者
一、套期保值者
二、投機(jī)者
第三章 期貨商品
第一節(jié) 期貨商品上市的條件
一、必須易于儲存
二、必須具備質(zhì)量、等級、規(guī)格比較容易劃分
的條件
三、擁有很多的買主和賣主
四、價(jià)格波動頻繁的商品
第二節(jié) 世界主要期貨商品
第四章 期貨合約
第一節(jié) 期貨合約的歷史演變
一、期貨合約簡史
二、期貨合約與遠(yuǎn)期合同的差別
第二節(jié) 期貨合約的基本要素
一、期貨合約的涵義
二、期貨合約的內(nèi)容或基本要素
三、有關(guān)國家期貨合約
第三節(jié) 期貨合約的特點(diǎn)與作用
一、期貨合約的特點(diǎn)
二、期貨合約的作用
第四節(jié) 期貨合約的設(shè)計(jì)原則
一、期貨品種
二、合約單位
三、標(biāo)準(zhǔn)品級
四、合約月份
五、最小變動價(jià)位
六、每日價(jià)格最大波動限幅
七、交易時(shí)間
八、最后交易日
九、實(shí)貨交割
第五章 期貨交 易 的程 序及 規(guī) 則
第一節(jié) 交易程序概述
一、交易的基本程序
二、交易程序舉例
三、交易程序的差異
第二節(jié) 選擇經(jīng)紀(jì)公司和經(jīng)紀(jì)人
一、經(jīng)紀(jì)公司類型
二、對經(jīng)紀(jì)公司與經(jīng)紀(jì)人的選擇
第三節(jié) 擬定交易計(jì)劃
一、財(cái)務(wù)狀況
二、交易策略及注意問題
第四節(jié) 開設(shè)帳戶
一、帳戶的含義
二、帳戶的開設(shè)
三、帳戶的類型
第五節(jié) 下達(dá)交易指令或訂單
一、依時(shí)間因素
二、依價(jià)格因素
三、混合訂單
四、交易訂單規(guī)則
第六節(jié) 場內(nèi)交易
一、交易大廳
二、場內(nèi)交易類型
三、場內(nèi)交易的叫價(jià)制及手勢
四、交易申訴
第七節(jié) 期貨結(jié)算
一、期貨交易結(jié)算機(jī)構(gòu)
二、結(jié)算方式及基本原理
三、到期與實(shí)貨交割過程
四、合約價(jià)值計(jì)算
五、具體結(jié)算流程
六、實(shí)貨交割結(jié)算計(jì)帳方法
第六章 期貨商品價(jià)格
第一節(jié) 期貨商品價(jià)格行為
一、期貨價(jià)格形成的完全競爭性
二、期貨價(jià)格運(yùn)作的隨機(jī)性
三、期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
第二節(jié) 基差
一、基差的定義及內(nèi)容
二、基差的表現(xiàn)形式
第三節(jié) 期貨商品價(jià)格指數(shù)
一、道瓊商品指數(shù)
二、路透英國商品指數(shù)
三、金融時(shí)報(bào)商品價(jià)格指數(shù)
四、經(jīng)濟(jì)學(xué)人商品價(jià)格指數(shù)
第四節(jié) 期貨市場行情解讀
第七章 期貨價(jià)格走勢的基本分析
第一節(jié) 期貨價(jià)格分析的作用及方法分類
一、期貨價(jià)格分析的作用
二、期貨價(jià)格分析方法分類
第二節(jié) 分析與預(yù)測的基本因素
一、市場供求關(guān)系
二、貨幣因素
三、政治局勢和政策措施
四、投機(jī)和心理因素
五、自然條件
六、經(jīng)濟(jì)形勢
第三節(jié) 分析與預(yù)測的方式
一、收集和積累信息
二、分析的不同角度與主要問題
三、價(jià)格分析與預(yù)測的統(tǒng)計(jì)方法
第四節(jié) 基本分析的局限性
一、理論上的局限
二、應(yīng)用上的不足
第八章 期貨價(jià)格走勢的技術(shù)分析
第一節(jié) 交易情況資料分析
一、成交量
二、未平倉合約量
三、期貨成交量與價(jià)格的關(guān)系
四、期貨未平倉合約量與價(jià)格的關(guān)系
五、成交量、未平倉合約量與價(jià)格的關(guān)系
第二節(jié) 線條圖分析法
一、上升趨勢線和下降趨勢線
二、支持線和阻力線
三、圓頂形和圓底形
四、雙重頭形和雙重底形
五、頭肩形和倒置頭肩形
六、三角形
七、“V”字形
八、缺口
第三節(jié) 點(diǎn)數(shù)圖分析法
一、點(diǎn)數(shù)圖的制作
二、常見的點(diǎn)數(shù)圖形
第四節(jié) 移動平均線圖分析法
第九章 期貨交易中的套其期保值
第一節(jié) 套期保值概述
一、套期保值的概念與基本操作
二、套期保值的經(jīng)濟(jì)原理
三、套期保值的功能和作用
第二節(jié) 賣出套期保值和買入套期保值
一、賣出期貨保值
二、買入期貨保值
第三節(jié) 基差保值交易
第四節(jié) 套期保值的策略與技巧
一、套期保值的策略
二、解除套期保值的時(shí)機(jī)選擇
三、隨時(shí)注意基差的變動
四、期貨市場與期貨合約月份的選擇
第十章 期貨交易中的投機(jī)和套期圖利
第一節(jié) 期貨投機(jī)概述
一、投機(jī)的概念和作用
二、投機(jī)者的種類
第二節(jié) 投機(jī)交易的主要形式
一、多頭期貨投機(jī)
二、空頭期貨投機(jī)
第三節(jié) 投機(jī)交易的策略
一、充分了解投機(jī)交易的對象
二、確定明確的虧損限度
三、確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本
四、應(yīng)遵循的原則
第四節(jié) 套期圖利概述
一、套期圖利的概念
二、套期圖利交易的作用
三、套期圖利交易的特點(diǎn)
第五節(jié) 套期圖利的形式
一、跨月套利
二、跨市盈利
三、跨品套利
第六節(jié) 套期圖利交易的原則
一、一次結(jié)清買賣雙方交易
二、不要使用套利交易來保證已虧損的單盤
交易
三、不同的商品期貨套利，應(yīng)以現(xiàn)金套利考慮
四、勿因低額保證金及風(fēng)險(xiǎn)而做超額套利交易
五、不要認(rèn)為套利交易必是低風(fēng)險(xiǎn)的交易
六、避免對即將期滿的合約操作套利交易
第十一章 商品期貨
第一節(jié) 農(nóng)產(chǎn)品期貨
一、谷物
二、畜產(chǎn)品
三、經(jīng)濟(jì)作物類
第二節(jié) 金屬、能源和林產(chǎn)品期貨
一、金屬期貨
二、能源期貨
三、林產(chǎn)品期貨
第十二章 金 融 期 貨
第一節(jié) 金融期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
附錄
上海金屬交易所交易規(guī)則（試行）
深圳有色金屬交易所交易規(guī)則
中國鄭州商品交易所期貨交易規(guī)則（試行）
后記

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