管好現(xiàn)金流的200個(gè)高招

前言

　　做企業(yè)是為了什么？基業(yè)長(zhǎng)青？成為明星企業(yè)？進(jìn)世界500強(qiáng)？如果抱著那樣的想法，你毫無(wú)疑問(wèn)偏離了做企業(yè)的本來(lái)目的。做企業(yè)的目的，是為了贏(yíng)利，贏(yíng)利是企業(yè)的使命。首先是贏(yíng)利，這樣才能生存，然后才能談到社會(huì)責(zé)任，談到企業(yè)公民。一家不能贏(yíng)利的企業(yè)，顯然是不道德的?！　≡?008年綿延至今的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的背景之下，基業(yè)長(zhǎng)青已經(jīng)成為奢侈的字眼，生存下去成了最現(xiàn)實(shí)的選擇，可以說(shuō)是“剩者為王”。在外部訂單減少的情況下，如何修煉好內(nèi)功，對(duì)企業(yè)顯得尤其重要。我們組織編寫(xiě)的這套叢書(shū)，目前包括《管好現(xiàn)金流的200個(gè)高招》和《砍掉成本的200個(gè)細(xì)節(jié)》兩本，可以作為企業(yè)修煉內(nèi)功的指引?！　∵@套叢書(shū)的內(nèi)容，都是一些非常實(shí)用的方法。它們不是空洞的戰(zhàn)略，也不是大而全的解決方案，而是一個(gè)個(gè)拿來(lái)就用、立竿見(jiàn)影的解決方法和技巧。每個(gè)方法各有特色，讀者可以根據(jù)自己企業(yè)的特點(diǎn)和具體環(huán)境靈活應(yīng)用?！　∮杏眯?、實(shí)用性與可操作性是這套叢書(shū)所追求的目標(biāo)，更是本套叢書(shū)的使命?！　∽x者隨便翻開(kāi)一頁(yè)，就可以看到一種獨(dú)特的方法，將這個(gè)方法運(yùn)用在自己企業(yè)的實(shí)際中，就可以節(jié)省一大筆成本，優(yōu)化現(xiàn)金流管理，或者達(dá)到更好的溝通效果，從而獲得可觀(guān)的收益。在每本書(shū)200個(gè)方法中，只要有一個(gè)對(duì)你有用，那么，就可以說(shuō)得上書(shū)有所值。

內(nèi)容概要

　　現(xiàn)金流是企業(yè)的血脈。只有充分的現(xiàn)金流量，才能使企業(yè)的營(yíng)運(yùn)得以順暢進(jìn)行，把握最佳的贏(yíng)利機(jī)會(huì)。本書(shū)針對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、融資、投資、管理及日?；顒?dòng)這幾個(gè)重要方面，提供了200個(gè)很有價(jià)值的現(xiàn)金流管理秘訣與技巧，讓良性現(xiàn)金流促進(jìn)你的企業(yè)健康成長(zhǎng)?！　‖F(xiàn)金為王！掌握管理現(xiàn)金流的200個(gè)高招，定能讓你的企業(yè)立于不敗之地！

作者簡(jiǎn)介

　　北京仁達(dá)方略管理咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)仁達(dá)方略），是國(guó)內(nèi)成立較早的大型管理咨詢(xún)公司之一。公司專(zhuān)注于組織行為與組織變革的實(shí)證研究和咨詢(xún)服務(wù)，提供從發(fā)展戰(zhàn)略、組織變革、運(yùn)營(yíng)改善到文化管理、品牌營(yíng)銷(xiāo)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
　　仁達(dá)方略吸收并培養(yǎng)頂級(jí)研究和創(chuàng)新型人才，絕大部分成員具有國(guó)內(nèi)外知名學(xué)府博士、碩士或MBA背景，且擁有大型企業(yè)和機(jī)構(gòu)中高層管理經(jīng)驗(yàn)，管理知識(shí)淵博，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，傾力為客戶(hù)提供創(chuàng)造性觀(guān)點(diǎn)及富有建設(shè)性和操作性的全面解決方案。
　　作為國(guó)內(nèi)頂尖智業(yè)機(jī)構(gòu)，仁達(dá)方略注重研發(fā)與創(chuàng)新，整合各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)知識(shí)，為企業(yè)提供全方位的具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專(zhuān)業(yè)化、差異化產(chǎn)品和服務(wù)，堅(jiān)持把最前沿的專(zhuān)業(yè)技能和豐富的案例經(jīng)驗(yàn)運(yùn)用于咨詢(xún)實(shí)踐，切實(shí)幫助客戶(hù)提升企業(yè)價(jià)值。
　　仁達(dá)方略通過(guò)全程跟蹤的貼近式服務(wù)．幫助國(guó)內(nèi)重點(diǎn)行業(yè)的旗艦型企業(yè)和快速成長(zhǎng)的優(yōu)秀企業(yè)大幅提升了管理品質(zhì)，如國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)五礦、中國(guó)電子、蒙牛乳業(yè)、大眾汽車(chē)、晉煤集團(tuán)、交通部海事局、金融街等。

書(shū)籍目錄

第一章  采購(gòu)活動(dòng)現(xiàn)金流管理  　1.使用采購(gòu)卡，簡(jiǎn)化采購(gòu)程序　2.用物物交換形式，降低對(duì)現(xiàn)金的依賴(lài)  　3.聯(lián)合多家企業(yè)采購(gòu)，提高采購(gòu)談判地位　4.供應(yīng)商承擔(dān)部分庫(kù)存費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)雙贏(yíng)　5.延遲付款，增加新利潤(rùn)點(diǎn)　6.分散采購(gòu)職權(quán)，采購(gòu)員與材料接收員必須分離  　7.賒購(gòu)產(chǎn)品，增加公司短期資金來(lái)源  　8.完善企業(yè)采購(gòu)管理制度，避免漏洞  　9.謹(jǐn)慎評(píng)估供應(yīng)商，合理進(jìn)行采購(gòu)  第二章  生產(chǎn)活動(dòng)現(xiàn)金流管理  　10.即時(shí)生產(chǎn)，縮短存貨周轉(zhuǎn)期　11.認(rèn)清實(shí)際生產(chǎn)能力，不接“超能”訂單　12.分析短期償債能力，揭示資產(chǎn)與負(fù)債適應(yīng)程度  　13.分析長(zhǎng)期償債能力，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行  　14.編制生產(chǎn)預(yù)算，合理安排各種資源  　15.編制制造費(fèi)用預(yù)算，保障各環(huán)節(jié)良性循環(huán)　16.制訂流動(dòng)資金計(jì)劃，提高資金利用效果  　17.運(yùn)用存貨管理，加速現(xiàn)金流轉(zhuǎn)　18.利用經(jīng)銷(xiāo)商轉(zhuǎn)移庫(kù)存，加速資金周轉(zhuǎn)第三章  營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)現(xiàn)金流管理  　19.使用加密箱網(wǎng)絡(luò)，節(jié)省資金成本  　20.盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有客戶(hù)，優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)　21.設(shè)立專(zhuān)人收賬系統(tǒng)，加大收賬力度  　22.以信用額度為基準(zhǔn).使用不同催收技巧  　23.實(shí)行分層管理，形成應(yīng)收賬款管理體系  　24.在企業(yè)內(nèi)部建立應(yīng)收賬款控制制度  　25.利用借據(jù)抽單法，加強(qiáng)收賬管理　26.加速票據(jù)處理，縮短收款浮動(dòng)期  　27.改進(jìn)應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，保證回收順利  　28.加強(qiáng)銷(xiāo)售合同管理，完善合同臺(tái)賬制度　29.利用經(jīng)營(yíng)杠桿，獲得更多利益　30.以電子資金轉(zhuǎn)賬形式，縮短到賬時(shí)間  　31.做好賬齡分析，判斷壞賬損失可能性  　32.適當(dāng)促銷(xiāo)，加快資金回籠  　33.評(píng)估銷(xiāo)售行為，避免銷(xiāo)售現(xiàn)金流縮減　34.縮短現(xiàn)金循環(huán)周期，減少收回貨款時(shí)間  　35.編制銷(xiāo)售預(yù)算，約束和控制銷(xiāo)售活動(dòng)  　36.制定有效信用政策，規(guī)范企業(yè)賒銷(xiāo)行為  　37.選擇自動(dòng)清算所系統(tǒng)，方便成批結(jié)算　38.利用網(wǎng)絡(luò)銀行，降低服務(wù)成本　39.利用支票結(jié)算，可用性較好　40.借助大公司托管，以緩解資金緊張第四章  管理活動(dòng)現(xiàn)金流管理  41.重視現(xiàn)金流量管理，促進(jìn)企業(yè)“血液循環(huán)”    42.恰當(dāng)預(yù)測(cè)企業(yè)利潤(rùn)，保證目標(biāo)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)  43.加強(qiáng)預(yù)算管理，統(tǒng)一規(guī)劃  44.合理進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)算，保證企業(yè)現(xiàn)金流的暢通  45.用好現(xiàn)金流量表與現(xiàn)金預(yù)算表    46.使用技巧延期支付工資和獎(jiǎng)金  47.設(shè)立資金結(jié)算中心，集中控制現(xiàn)金流量  48.建立現(xiàn)金收入控制制度，加速資金流轉(zhuǎn)  49.準(zhǔn)確估算現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)最大使用效率　……第五章　日?；顒?dòng)現(xiàn)金流管理第六章　融資活動(dòng)現(xiàn)金流管理第七章　投資活動(dòng)現(xiàn)金流管理

章節(jié)摘錄

　　第一章 采購(gòu)活動(dòng)現(xiàn)金流管理　　1.使用采購(gòu)卡，簡(jiǎn)化采購(gòu)程序　　采購(gòu)——應(yīng)付賬款循環(huán)系統(tǒng)涉及很多文件，包括請(qǐng)購(gòu)單、訂單、收貨報(bào)表和付款核準(zhǔn)書(shū)。在國(guó)外，為了幫助公司消除此類(lèi)成本（除了精密儀器和技術(shù)采購(gòu)的成本），許多銀行和信用卡發(fā)行商如今都發(fā)行了采購(gòu)卡?！　〔少?gòu)卡的形式與公司發(fā)給指定雇員并讓其代表公司進(jìn)行采購(gòu)的公司借記或貸記卡差不多?！　〔少?gòu)卡與公司貸記或借記卡的不同之處如下?！　。?）公司負(fù)責(zé)接收賬單和付款?！　。?）公司設(shè)置了密碼，以限制采購(gòu)的產(chǎn)品與服務(wù)類(lèi)型和總支出金額。　?。?）能自動(dòng)獲取信息，使公司在采購(gòu)次日便可收到采購(gòu)活動(dòng)的概括信息?！　〔少?gòu)卡可以簡(jiǎn)化公司的采購(gòu)程序。采購(gòu)卡的主要優(yōu)點(diǎn)之一是公司在訂單簽發(fā)過(guò)程中無(wú)需使用各種文件。此外，公司還可以為長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商提供數(shù)量折扣，并倡導(dǎo)或指示雇員從這些供應(yīng)商處采購(gòu)?！　∈褂貌少?gòu)卡采購(gòu)。使公司采購(gòu)——應(yīng)付賬款循環(huán)成本降為原來(lái)的10％～20％。在建立使用采購(gòu)卡的采購(gòu)流程時(shí)，公司往往需要重組采購(gòu)——應(yīng)付款循環(huán)的各環(huán)節(jié)以提高效率。但使用采購(gòu)卡遭到了采購(gòu)部門(mén)的反對(duì)，他們認(rèn)為采購(gòu)卡威脅了自己在公司的地位。然而采購(gòu)卡的大量使用淡化了這個(gè)問(wèn)題，尤其當(dāng)采購(gòu)部門(mén)管理人員普遍對(duì)采購(gòu)卡帶來(lái)的成本收益感到滿(mǎn)意時(shí)。

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　家公司即使有贏(yíng)利，也可能破產(chǎn)，但如果一家公司的現(xiàn)金流是正數(shù)的話(huà)，便不容易倒閉?！　　A人首富 李嘉誠(chéng)　　沒(méi)有現(xiàn)金流支持的利潤(rùn)就不算利潤(rùn)，沒(méi)有利潤(rùn)支持的銷(xiāo)售額就不算銷(xiāo)售額?！　　柤瘓F(tuán)董事局主席 張瑞敏　　企業(yè)“過(guò)冬”要保證現(xiàn)金流不能斷?！　　?lián)想控股總裁柳傳志　　經(jīng)營(yíng)公司必須具備這樣的理念：只有擁有現(xiàn)金的人才是最后的勝者。　　——豐田前總裁 豐田章一郎　　82％的公司經(jīng)營(yíng)失敗可以歸因于現(xiàn)金管理不當(dāng)?！　　绹?guó)銀行（U.S.Bank）　　現(xiàn)金流量比企業(yè)利潤(rùn)更重要。　　——寶鋼集團(tuán)總經(jīng)理 馬國(guó)強(qiáng)

編輯推薦

　　現(xiàn)金為王！管好現(xiàn)金流，就掌握住了企業(yè)生存的命脈?！　?quán)威專(zhuān)家結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，助你構(gòu)筑理想的現(xiàn)金流管理模式，增加利潤(rùn)，提高競(jìng)爭(zhēng)力，捕獲微利時(shí)代的新契機(jī)！

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