項目投資與融資

前言

　　人們一般將投資運作和投資能力規(guī)劃視為一個整體來加以考慮，稱作項目投融資，或項目投資與融資。在我國，自改革開放以來，投資活動始終是拉動經(jīng)濟與社會快速發(fā)展的重要動因。在不斷擴大投資規(guī)模的同時，我們也更加關注投資的效果。過去粗放的投資方式所帶來的投資效果不佳，影響國民經(jīng)濟發(fā)展的教訓非常深刻。在投資主體多元化的社會發(fā)展背景下，社會投資人因投資舉措失當導致投資失敗以致投資人一蹶不振的現(xiàn)象，也受到了人們的極大關注。如何合理地運作投資項目，保障投資目標的實現(xiàn)是投資人必須解決的重大課題?！　≡谕顿Y領域，除了關注投資效果及保障投資效果的項目運作之外，人們也更加關心投資能力，即如何形成投資能力，以及如何挖掘和增強放大投資能力。投資能力是整個經(jīng)濟與社會發(fā)展的活力和源泉。不僅社會投資人關心自己的投資能力的規(guī)劃，政府也非常關注政府的投資能力建設，包括投資資源的整合、挖掘、放大、增強以形成更為強大的投資力量。許多資源條件差不多的地域之間，其經(jīng)濟發(fā)展水平落差卻很大，重要的原因之一就在于不同地域政府的投資能力的差異?！　№椖客顿Y與融資是目前我國高校工程管理專業(yè)的一個專業(yè)方向，但是關于這一方向的系統(tǒng)教材以及知識模塊尚無統(tǒng)一認識，針對實際工作具有較強指導性的書籍也很少，多是相關知識的理論介紹。由于這一領域現(xiàn)實中的應用很廣泛，更新變化很快，一些書籍也跟不上現(xiàn)實的需要?；谏鲜銮闆r，結(jié)合編者自身在實際項目運作方面的感受和積累，以理論與實際操作相結(jié)合為導向，編撰了此書。

內(nèi)容概要

　　《項目投資與融資》圍繞投資項目可行性研究核心知識體系和實際應用能力展開，服務于投資項目投融資工作的現(xiàn)實需求，既注重知識體系和知識結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)整合，更側(cè)重于實際工作的應用和專業(yè)能力的培養(yǎng)?！俄椖客顿Y與融資》從投資項目可行性研究方案設計的角度切入投資項目的融資領域，并以投資項目的投融資規(guī)劃為重點?！　　俄椖客顿Y與融資》可作為投資項目前期實際工作者及咨詢工程師的理論與實務相結(jié)合的指導用書，也可作為高校工程管理專業(yè)及相關專業(yè)參考用書。

書籍目錄

第一篇 投資、環(huán)境、戰(zhàn)略第一章 投資概論第一節(jié) 項目和投資一、項目二、投資第二節(jié) 投資要素和投資活動過程一、投資要素二、投資活動過程第三節(jié) 投資運作一、投資程序二、投資策略三、投資模式四、投資活動的實施和管理第二章 投資環(huán)境第一節(jié) 投資環(huán)境的含義和結(jié)構(gòu)一、投資環(huán)境的含義二、投資環(huán)境的結(jié)構(gòu)第二節(jié) 投資環(huán)境分析一、投資環(huán)境考察二、投資環(huán)境分析方法三、區(qū)域投資環(huán)境評價第三章 投資戰(zhàn)略第一節(jié) 企業(yè)戰(zhàn)略和投資戰(zhàn)略一、企業(yè)戰(zhàn)略二、投資戰(zhàn)略第二節(jié) 戰(zhàn)略分析一、外部環(huán)境分析二、內(nèi)部環(huán)境分析三、綜合分析第二篇 投資項目可行性研究第四章 可行性研究概述第一節(jié) 投資決策和可行性研究一、投資項目周期和投資決策二、可行性研究的含義和作用第二節(jié) 可行性研究的階段劃分一、可行性研究階段劃分及其原因二、可行性研究的典型階段第三節(jié) 可行性研究報告一、可行性研究報告的結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容二、可行性研究報告的編制第四節(jié) 項目申請報告一、項目核準和項目申請報告二、項目申請報告主要內(nèi)容及說明第五章 市場分析第一節(jié) 市場調(diào)查一、市場調(diào)查內(nèi)容二、市場調(diào)查方法三、市場調(diào)查程序第二節(jié) 市場預測一、市場預測內(nèi)容二、市場預測程序三、市場預測方法第三節(jié) 市場評價一、市場細分和市場定位二、市場供需狀況和發(fā)展趨勢三、市場購買行為分析四、市場環(huán)境和競爭態(tài)勢五、市場風險第四節(jié) 市場策略一、市場策略的形成與組合二、市場營銷基本策略第六章 資源開發(fā)利用和資源條件評價第一節(jié) 資源的開發(fā)利用和基本要求一、資源分類與特點二、資源的開發(fā)利用三、資源開發(fā)利用的基本要求第二節(jié) 資源條件評價一、資源條件評價的目的二、資源條件評價的內(nèi)容第七章 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模第一節(jié) 產(chǎn)品方案一、產(chǎn)品定位二、產(chǎn)品方案選擇第二節(jié) 建設規(guī)模一、確定項目建設規(guī)模應考慮的因素和內(nèi)容二、建設規(guī)模的合理性分析三、建設規(guī)模方案比選第八章 項目選址第一節(jié) 項目選址的基本要求和研究內(nèi)容一、項目選址的基本要求二、項目選址應考慮和研究的主要內(nèi)容第二節(jié) 項目選址方案的比選一、工程技術條件二、經(jīng)濟性條件第九章 建設方案第一節(jié) 建設方案研究和總體設計一、建設方案研究二、總體設計第二節(jié) 技術方案、設備方案和工程方案一、技術方案二、設備方案三、工程方案第三節(jié) 總圖運輸與公用輔助工程一、總圖布置方案二、場內(nèi)外運輸方案三、公用工程與輔助工程方案第四節(jié) 原材料燃料供應一、主要原材料供應方案二、燃料供應方案三、原材料和燃料供應方案的比選第五節(jié) 節(jié)能和節(jié)水一、節(jié)能二、節(jié)水第六節(jié) 環(huán)境保護和清潔生產(chǎn)一、環(huán)境保護二、清潔生產(chǎn)第七節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生健康與消防一、職業(yè)安全衛(wèi)生健康二、消防第十章 項目建設實施方案第一節(jié) 項目組織一、項目法人和項目管理模式二、項目實施組織第二節(jié) 工程招標一、工程招標的有關規(guī)定二、工程招標方案的主要研究內(nèi)容第三節(jié) 項目實施進度一、建設工期二、實施進度安排第十一章 生產(chǎn)運營方案第一節(jié) 組織機構(gòu)一、企業(yè)組織二、組織機構(gòu)設置第二節(jié) 人力資源配置和員工培訓一、人力資源配置二、員工培訓計劃第十二章 投資估算第一節(jié) 概述一、對投資稱謂的說明二、投資估算的內(nèi)容和工作順序三、投資估算的深度與要求四、投資估算的依據(jù)與作用第二節(jié) 建設投資估算一、建設投資估算方法二、建設投資估算步驟三、建筑工程費估算四、設備購置費估算五、安裝工程費估算六、工程建設其他費用估算七、基本預備費估算八、漲價預備費估算九、建設投資估算匯總和合理性分析第三節(jié) 建設期利息估算一、建設期利息估算的前提條件二、建設期利息的估算方法第四節(jié) 流動資金估算一、擴大指標估算法二、分項詳細估算法三、流動資金估算應注意的問題第五節(jié) 項目總投資與分年投資計劃一、項目總投資二、分年投資計劃第十三章 財務評價第一節(jié) 建設項目經(jīng)濟評價一、建設項目經(jīng)濟評價內(nèi)容及選擇二、建設項目經(jīng)濟評價的基本原則三、項目計算期四、建設項目經(jīng)濟評價參數(shù)第二節(jié) 財務評價概述一、財務評價的概念和作用二、財務評價的內(nèi)容和步驟第三節(jié) 財務效益與費用估算一、財務效益與費用二、財務效益估算三、成本費用估算四、稅費估算五、財務效益和費用的估算表格第四節(jié) 財務分析一、融資前分析二、融資后分析三、非經(jīng)營性項目財務分析四、財務評價參數(shù)第十四章 國民經(jīng)濟評價第一節(jié) 國民經(jīng)濟評價范圍和內(nèi)容一、進行國民經(jīng)濟評價的必要性二、進行國民經(jīng)濟評價的主要目的三、需要進行國民經(jīng)濟評價的項目范圍四、國民經(jīng)濟評價的主要方法第二節(jié) 經(jīng)濟費用效益分析一、經(jīng)濟效益和費用的識別二、經(jīng)濟效益和經(jīng)濟費用的計算三、國民經(jīng)濟評價參數(shù)四、經(jīng)濟費用效益分析報表五、經(jīng)濟費用效益分析指標六、經(jīng)濟費用效益分析的對策建議第三節(jié) 費用效果分析一、費用效果分析的多方案比選二、費用效果分析的步驟三、項目費用的計算四、項目效果的計算五、費用效果分析的基本指標六、費用效果分析的基本方法第四節(jié) 特大型建設項目區(qū)域經(jīng)濟與宏觀經(jīng)濟影響分析一、區(qū)域經(jīng)濟影響分析和宏觀經(jīng)濟影響分析二、特大型建設項目的特征與類型三、特大型建設項目對區(qū)域和宏觀經(jīng)濟的影響四、特大型建設項目的區(qū)域和宏觀經(jīng)濟影響的分析原則五、特大型建設項目對區(qū)域和宏觀經(jīng)濟影響的評價指標體系六、特大型建設項目區(qū)域和宏觀經(jīng)濟影響分析常用的經(jīng)濟數(shù)學模型第十五章 不確定性分析第一節(jié) 盈虧平衡分析一、盈虧平衡分析的假定條件二、盈虧平衡點的計算第二節(jié) 敏感性分析一、敏感性分析的類型二、敏感性分析方法三、敏感性分析結(jié)果第十六章 社會評價第一節(jié) 社會評價作用與范圍一、社會評價的目的和特點二、社會評價的作用三、社會評價的適用范圍第二節(jié) 社會評價主要內(nèi)容一、社會影響分析二、互適性分析三、社會風險分析第三節(jié) 社會評價步驟與方法一、社會評價步驟二、社會評價方法第四節(jié) 利益相關者分析和公眾參與一、利益相關者分析二、公眾參與第五節(jié) 特定群體的社會影響評價一、非自愿移民影響評價二、扶貧影響評價第十七章 風險分析第一節(jié) 風險分析的目的和程序一、不確定性分析與風險分析的關系二、風險分析的目的和意義三、風險分析的程序第二節(jié) 風險分析過程一、風險識別二、風險估計三、風險評價四、風險應對五、風險分析的具體操作第十八章 可行性研究報告總撰第一節(jié) 結(jié)論與建議一、推薦方案總體描述二、主要比選方案描述三、結(jié)論與建議第二節(jié) 總論一、項目背景二、項目概況三、問題與建議第三節(jié) 附圖、附表、附件一、附圖二、附表三、附件四、其他第四節(jié) 報告審核一、內(nèi)部審核制度二、可研資料歸檔三、保密及責任第三篇 投資決策第十九章 投資決策和決策程序第一節(jié) 投資決策一、決策的含義和分類二、建設項目投資決策的類型和任務三、建設項目投資決策的基本原則第二節(jié) 決策程序一、企業(yè)投資項目決策的程序二、政府投資項目決策的程序三、企業(yè)投資項目核準的程序第二十章 投資方案比較和優(yōu)化第一節(jié) 建設方案比選的內(nèi)容和原則一、建設方案比選的內(nèi)容二、建設方案技術比選的原則三、建設方案經(jīng)濟比選的原則第二節(jié) 方案經(jīng)濟比選一、方案比選的類型二、方案經(jīng)濟比選方法三、不確定性因素下的方案比選四、計算期不同的互斥方案的比選五、方案比選時應注意的問題第三節(jié) 方案技術比選一、簡單評分法二、加權評分法第二十一章投資決策分析第一節(jié) 風險型決策一、風險型決策的含義和特點二、期望損益決策方法三、效用決策方法四、決策樹方法第二節(jié) 非確定型決策一、非確定型決策概述二、非確定型決策常用準則三、非確定型決策決策準則的評價與選擇第四篇 融資和融資方案第二十二章 融資環(huán)境和融資運作第一節(jié) 融資和融資環(huán)境一、融資概述二、融資環(huán)境分析第二節(jié) 項目融資運作一、項目的投融資主體和投資產(chǎn)權結(jié)構(gòu)二、項目的融資類型和投融資模式三、資金來源和融資方式第二十三章 項目資金籌措第一節(jié) 項目資本金籌措一、項目資本金制度二、既有項目法人項目資本金籌措三、新設項目法人項目資本金籌措第二節(jié) 債務資金籌措一、債務資金籌措方案的設計二、債務資金的資金來源和融資方式三、債務融資信用保證措施第三節(jié) 基礎設施項目投融資的新興方式一、BOT投融資方式二、PPP投融資方式三、TOT投融資方式四、ABS投融資方式五、PFI投融資方式第二十四章 融資方案的編制和分析第一節(jié) 項目融資方案的編制一、項目資金來源計劃二、投資使用與資金籌措計劃第二節(jié) 融資方案分析一、資金結(jié)構(gòu)分析二、融資風險分析三、資金成本分析參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第二篇　投資項目可行性研究　　第四章　可行性研究概述　　第一節(jié)　投資決策和可行性研究　　一、投資項目周期和投資決策　　1.投資項目周期及階段劃分　　投資項目周期是指從投資項目最初的意向和規(guī)劃開始，直到項目建成投產(chǎn)、運營的全過程。一般可將投資項目周期劃分為四個階段：投資決策階段、投資準備階段、投資實施階段和投資運營階段。后三個階段也可以歸并為投資決策執(zhí)行階段?！　?.投資決策　　投資決策是投資主體按照投資意愿和投資目標對投資活動和投資活動的規(guī)劃和實施所作的選擇和決定，或為了做出這種選擇和決定而進行的各項工作和活動。因此，決策的實質(zhì)是各種選擇和決定，但要做出這些選擇和決定需要開展相應的工作和活動，進行這些工作和活動則是決策科學化和民主化的根本體現(xiàn)。這些工作和活動經(jīng)常被統(tǒng)稱為決策分析與評價。決策分析與評價和決策的選擇與決定共同構(gòu)成投資決策的基本過程。　　投資項目決策不僅僅是對一個投資項目是否進行投資做出決定，還包括對怎樣投資、怎樣組織、怎樣運作等一系列問題的決定。而之所以有一系列投資決策問題的存在，一是因為進行決策的目的是為了保證實現(xiàn)最終的投資目的或目標（并不是以做出一種選擇為目的）；二是因為實現(xiàn)目標的過程處在一個變動的系統(tǒng)運行環(huán)境當中，必須適時根據(jù)情境變化做出適當?shù)倪x擇和決定。因此，投資決策不僅是多樣化的決策，而且是由決策和追蹤決策構(gòu)成的動態(tài)循環(huán)過程，需要貫穿于投資活動的始終。以投資活動是否付諸實施為標志，在此之前的就是投資決策階段的投資決策；在此之后的可以統(tǒng)稱為投資執(zhí)行階段的投資決策。無論這些決策是在投資項目周期的哪一個階段進行都共同屬于一項投資活動，擁有相同的投資目的和行為準則，而不是割裂的、獨立的。這些決策相互聯(lián)系形成一個整體，在這些決策的作用下則形成投資活動的循序進行。

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