項(xiàng)目投資與融資

前言

　　人們一般將投資運(yùn)作和投資能力規(guī)劃視為一個(gè)整體來加以考慮，稱作項(xiàng)目投融資，或項(xiàng)目投資與融資。在我國(guó)，自改革開放以來，投資活動(dòng)始終是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)快速發(fā)展的重要?jiǎng)右?。在不斷擴(kuò)大投資規(guī)模的同時(shí)，我們也更加關(guān)注投資的效果。過去粗放的投資方式所帶來的投資效果不佳，影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的教訓(xùn)非常深刻。在投資主體多元化的社會(huì)發(fā)展背景下，社會(huì)投資人因投資舉措失當(dāng)導(dǎo)致投資失敗以致投資人一蹶不振的現(xiàn)象，也受到了人們的極大關(guān)注。如何合理地運(yùn)作投資項(xiàng)目，保障投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是投資人必須解決的重大課題?！　≡谕顿Y領(lǐng)域，除了關(guān)注投資效果及保障投資效果的項(xiàng)目運(yùn)作之外，人們也更加關(guān)心投資能力，即如何形成投資能力，以及如何挖掘和增強(qiáng)放大投資能力。投資能力是整個(gè)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的活力和源泉。不僅社會(huì)投資人關(guān)心自己的投資能力的規(guī)劃，政府也非常關(guān)注政府的投資能力建設(shè)，包括投資資源的整合、挖掘、放大、增強(qiáng)以形成更為強(qiáng)大的投資力量。許多資源條件差不多的地域之間，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平落差卻很大，重要的原因之一就在于不同地域政府的投資能力的差異?！　№?xiàng)目投資與融資是目前我國(guó)高校工程管理專業(yè)的一個(gè)專業(yè)方向，但是關(guān)于這一方向的系統(tǒng)教材以及知識(shí)模塊尚無統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，針對(duì)實(shí)際工作具有較強(qiáng)指導(dǎo)性的書籍也很少，多是相關(guān)知識(shí)的理論介紹。由于這一領(lǐng)域現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用很廣泛，更新變化很快，一些書籍也跟不上現(xiàn)實(shí)的需要?；谏鲜銮闆r，結(jié)合編者自身在實(shí)際項(xiàng)目運(yùn)作方面的感受和積累，以理論與實(shí)際操作相結(jié)合為導(dǎo)向，編撰了此書。

內(nèi)容概要

　　《項(xiàng)目投資與融資》圍繞投資項(xiàng)目可行性研究核心知識(shí)體系和實(shí)際應(yīng)用能力展開，服務(wù)于投資項(xiàng)目投融資工作的現(xiàn)實(shí)需求，既注重知識(shí)體系和知識(shí)結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)整合，更側(cè)重于實(shí)際工作的應(yīng)用和專業(yè)能力的培養(yǎng)?！俄?xiàng)目投資與融資》從投資項(xiàng)目可行性研究方案設(shè)計(jì)的角度切入投資項(xiàng)目的融資領(lǐng)域，并以投資項(xiàng)目的投融資規(guī)劃為重點(diǎn)?！　　俄?xiàng)目投資與融資》可作為投資項(xiàng)目前期實(shí)際工作者及咨詢工程師的理論與實(shí)務(wù)相結(jié)合的指導(dǎo)用書，也可作為高校工程管理專業(yè)及相關(guān)專業(yè)參考用書。

書籍目錄

第一篇 投資、環(huán)境、戰(zhàn)略第一章 投資概論第一節(jié) 項(xiàng)目和投資一、項(xiàng)目二、投資第二節(jié) 投資要素和投資活動(dòng)過程一、投資要素二、投資活動(dòng)過程第三節(jié) 投資運(yùn)作一、投資程序二、投資策略三、投資模式四、投資活動(dòng)的實(shí)施和管理第二章 投資環(huán)境第一節(jié) 投資環(huán)境的含義和結(jié)構(gòu)一、投資環(huán)境的含義二、投資環(huán)境的結(jié)構(gòu)第二節(jié) 投資環(huán)境分析一、投資環(huán)境考察二、投資環(huán)境分析方法三、區(qū)域投資環(huán)境評(píng)價(jià)第三章 投資戰(zhàn)略第一節(jié) 企業(yè)戰(zhàn)略和投資戰(zhàn)略一、企業(yè)戰(zhàn)略二、投資戰(zhàn)略第二節(jié) 戰(zhàn)略分析一、外部環(huán)境分析二、內(nèi)部環(huán)境分析三、綜合分析第二篇 投資項(xiàng)目可行性研究第四章 可行性研究概述第一節(jié) 投資決策和可行性研究一、投資項(xiàng)目周期和投資決策二、可行性研究的含義和作用第二節(jié) 可行性研究的階段劃分一、可行性研究階段劃分及其原因二、可行性研究的典型階段第三節(jié) 可行性研究報(bào)告一、可行性研究報(bào)告的結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容二、可行性研究報(bào)告的編制第四節(jié) 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目核準(zhǔn)和項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告二、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告主要內(nèi)容及說明第五章 市場(chǎng)分析第一節(jié) 市場(chǎng)調(diào)查一、市場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容二、市場(chǎng)調(diào)查方法三、市場(chǎng)調(diào)查程序第二節(jié) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、市場(chǎng)預(yù)測(cè)內(nèi)容二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)程序三、市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法第三節(jié) 市場(chǎng)評(píng)價(jià)一、市場(chǎng)細(xì)分和市場(chǎng)定位二、市場(chǎng)供需狀況和發(fā)展趨勢(shì)三、市場(chǎng)購(gòu)買行為分析四、市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)五、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第四節(jié) 市場(chǎng)策略一、市場(chǎng)策略的形成與組合二、市場(chǎng)營(yíng)銷基本策略第六章 資源開發(fā)利用和資源條件評(píng)價(jià)第一節(jié) 資源的開發(fā)利用和基本要求一、資源分類與特點(diǎn)二、資源的開發(fā)利用三、資源開發(fā)利用的基本要求第二節(jié) 資源條件評(píng)價(jià)一、資源條件評(píng)價(jià)的目的二、資源條件評(píng)價(jià)的內(nèi)容第七章 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模第一節(jié) 產(chǎn)品方案一、產(chǎn)品定位二、產(chǎn)品方案選擇第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模一、確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模應(yīng)考慮的因素和內(nèi)容二、建設(shè)規(guī)模的合理性分析三、建設(shè)規(guī)模方案比選第八章 項(xiàng)目選址第一節(jié) 項(xiàng)目選址的基本要求和研究?jī)?nèi)容一、項(xiàng)目選址的基本要求二、項(xiàng)目選址應(yīng)考慮和研究的主要內(nèi)容第二節(jié) 項(xiàng)目選址方案的比選一、工程技術(shù)條件二、經(jīng)濟(jì)性條件第九章 建設(shè)方案第一節(jié) 建設(shè)方案研究和總體設(shè)計(jì)一、建設(shè)方案研究二、總體設(shè)計(jì)第二節(jié) 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案一、技術(shù)方案二、設(shè)備方案三、工程方案第三節(jié) 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程一、總圖布置方案二、場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸方案三、公用工程與輔助工程方案第四節(jié) 原材料燃料供應(yīng)一、主要原材料供應(yīng)方案二、燃料供應(yīng)方案三、原材料和燃料供應(yīng)方案的比選第五節(jié) 節(jié)能和節(jié)水一、節(jié)能二、節(jié)水第六節(jié) 環(huán)境保護(hù)和清潔生產(chǎn)一、環(huán)境保護(hù)二、清潔生產(chǎn)第七節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生健康與消防一、職業(yè)安全衛(wèi)生健康二、消防第十章 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案第一節(jié) 項(xiàng)目組織一、項(xiàng)目法人和項(xiàng)目管理模式二、項(xiàng)目實(shí)施組織第二節(jié) 工程招標(biāo)一、工程招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定二、工程招標(biāo)方案的主要研究?jī)?nèi)容第三節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)工期二、實(shí)施進(jìn)度安排第十一章 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方案第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)一、企業(yè)組織二、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置第二節(jié) 人力資源配置和員工培訓(xùn)一、人力資源配置二、員工培訓(xùn)計(jì)劃第十二章 投資估算第一節(jié) 概述一、對(duì)投資稱謂的說明二、投資估算的內(nèi)容和工作順序三、投資估算的深度與要求四、投資估算的依據(jù)與作用第二節(jié) 建設(shè)投資估算一、建設(shè)投資估算方法二、建設(shè)投資估算步驟三、建筑工程費(fèi)估算四、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算五、安裝工程費(fèi)估算六、工程建設(shè)其他費(fèi)用估算七、基本預(yù)備費(fèi)估算八、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)估算九、建設(shè)投資估算匯總和合理性分析第三節(jié) 建設(shè)期利息估算一、建設(shè)期利息估算的前提條件二、建設(shè)期利息的估算方法第四節(jié) 流動(dòng)資金估算一、擴(kuò)大指標(biāo)估算法二、分項(xiàng)詳細(xì)估算法三、流動(dòng)資金估算應(yīng)注意的問題第五節(jié) 項(xiàng)目總投資與分年投資計(jì)劃一、項(xiàng)目總投資二、分年投資計(jì)劃第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)內(nèi)容及選擇二、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的基本原則三、項(xiàng)目計(jì)算期四、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)概述一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的概念和作用二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的內(nèi)容和步驟第三節(jié) 財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算一、財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用二、財(cái)務(wù)效益估算三、成本費(fèi)用估算四、稅費(fèi)估算五、財(cái)務(wù)效益和費(fèi)用的估算表格第四節(jié) 財(cái)務(wù)分析一、融資前分析二、融資后分析三、非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)第十四章 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第一節(jié) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)范圍和內(nèi)容一、進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的必要性二、進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的主要目的三、需要進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目范圍四、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的主要方法第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益和費(fèi)用的識(shí)別二、經(jīng)濟(jì)效益和經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的計(jì)算三、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)四、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析報(bào)表五、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析指標(biāo)六、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析的對(duì)策建議第三節(jié) 費(fèi)用效果分析一、費(fèi)用效果分析的多方案比選二、費(fèi)用效果分析的步驟三、項(xiàng)目費(fèi)用的計(jì)算四、項(xiàng)目效果的計(jì)算五、費(fèi)用效果分析的基本指標(biāo)六、費(fèi)用效果分析的基本方法第四節(jié) 特大型建設(shè)項(xiàng)目區(qū)域經(jīng)濟(jì)與宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析一、區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析和宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析二、特大型建設(shè)項(xiàng)目的特征與類型三、特大型建設(shè)項(xiàng)目對(duì)區(qū)域和宏觀經(jīng)濟(jì)的影響四、特大型建設(shè)項(xiàng)目的區(qū)域和宏觀經(jīng)濟(jì)影響的分析原則五、特大型建設(shè)項(xiàng)目對(duì)區(qū)域和宏觀經(jīng)濟(jì)影響的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系六、特大型建設(shè)項(xiàng)目區(qū)域和宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析常用的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型第十五章 不確定性分析第一節(jié) 盈虧平衡分析一、盈虧平衡分析的假定條件二、盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算第二節(jié) 敏感性分析一、敏感性分析的類型二、敏感性分析方法三、敏感性分析結(jié)果第十六章 社會(huì)評(píng)價(jià)第一節(jié) 社會(huì)評(píng)價(jià)作用與范圍一、社會(huì)評(píng)價(jià)的目的和特點(diǎn)二、社會(huì)評(píng)價(jià)的作用三、社會(huì)評(píng)價(jià)的適用范圍第二節(jié) 社會(huì)評(píng)價(jià)主要內(nèi)容一、社會(huì)影響分析二、互適性分析三、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析第三節(jié) 社會(huì)評(píng)價(jià)步驟與方法一、社會(huì)評(píng)價(jià)步驟二、社會(huì)評(píng)價(jià)方法第四節(jié) 利益相關(guān)者分析和公眾參與一、利益相關(guān)者分析二、公眾參與第五節(jié) 特定群體的社會(huì)影響評(píng)價(jià)一、非自愿移民影響評(píng)價(jià)二、扶貧影響評(píng)價(jià)第十七章 風(fēng)險(xiǎn)分析第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析的目的和程序一、不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析的關(guān)系二、風(fēng)險(xiǎn)分析的目的和意義三、風(fēng)險(xiǎn)分析的程序第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析過程一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別二、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)四、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)五、風(fēng)險(xiǎn)分析的具體操作第十八章 可行性研究報(bào)告總撰第一節(jié) 結(jié)論與建議一、推薦方案總體描述二、主要比選方案描述三、結(jié)論與建議第二節(jié) 總論一、項(xiàng)目背景二、項(xiàng)目概況三、問題與建議第三節(jié) 附圖、附表、附件一、附圖二、附表三、附件四、其他第四節(jié) 報(bào)告審核一、內(nèi)部審核制度二、可研資料歸檔三、保密及責(zé)任第三篇 投資決策第十九章 投資決策和決策程序第一節(jié) 投資決策一、決策的含義和分類二、建設(shè)項(xiàng)目投資決策的類型和任務(wù)三、建設(shè)項(xiàng)目投資決策的基本原則第二節(jié) 決策程序一、企業(yè)投資項(xiàng)目決策的程序二、政府投資項(xiàng)目決策的程序三、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的程序第二十章 投資方案比較和優(yōu)化第一節(jié) 建設(shè)方案比選的內(nèi)容和原則一、建設(shè)方案比選的內(nèi)容二、建設(shè)方案技術(shù)比選的原則三、建設(shè)方案經(jīng)濟(jì)比選的原則第二節(jié) 方案經(jīng)濟(jì)比選一、方案比選的類型二、方案經(jīng)濟(jì)比選方法三、不確定性因素下的方案比選四、計(jì)算期不同的互斥方案的比選五、方案比選時(shí)應(yīng)注意的問題第三節(jié) 方案技術(shù)比選一、簡(jiǎn)單評(píng)分法二、加權(quán)評(píng)分法第二十一章投資決策分析第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)型決策一、風(fēng)險(xiǎn)型決策的含義和特點(diǎn)二、期望損益決策方法三、效用決策方法四、決策樹方法第二節(jié) 非確定型決策一、非確定型決策概述二、非確定型決策常用準(zhǔn)則三、非確定型決策決策準(zhǔn)則的評(píng)價(jià)與選擇第四篇 融資和融資方案第二十二章 融資環(huán)境和融資運(yùn)作第一節(jié) 融資和融資環(huán)境一、融資概述二、融資環(huán)境分析第二節(jié) 項(xiàng)目融資運(yùn)作一、項(xiàng)目的投融資主體和投資產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)二、項(xiàng)目的融資類型和投融資模式三、資金來源和融資方式第二十三章 項(xiàng)目資金籌措第一節(jié) 項(xiàng)目資本金籌措一、項(xiàng)目資本金制度二、既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措三、新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措第二節(jié) 債務(wù)資金籌措一、債務(wù)資金籌措方案的設(shè)計(jì)二、債務(wù)資金的資金來源和融資方式三、債務(wù)融資信用保證措施第三節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資的新興方式一、BOT投融資方式二、PPP投融資方式三、TOT投融資方式四、ABS投融資方式五、PFI投融資方式第二十四章 融資方案的編制和分析第一節(jié) 項(xiàng)目融資方案的編制一、項(xiàng)目資金來源計(jì)劃二、投資使用與資金籌措計(jì)劃第二節(jié) 融資方案分析一、資金結(jié)構(gòu)分析二、融資風(fēng)險(xiǎn)分析三、資金成本分析參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第二篇　投資項(xiàng)目可行性研究　　第四章　可行性研究概述　　第一節(jié)　投資決策和可行性研究　　一、投資項(xiàng)目周期和投資決策　　1.投資項(xiàng)目周期及階段劃分　　投資項(xiàng)目周期是指從投資項(xiàng)目最初的意向和規(guī)劃開始，直到項(xiàng)目建成投產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)的全過程。一般可將投資項(xiàng)目周期劃分為四個(gè)階段：投資決策階段、投資準(zhǔn)備階段、投資實(shí)施階段和投資運(yùn)營(yíng)階段。后三個(gè)階段也可以歸并為投資決策執(zhí)行階段。　　2.投資決策　　投資決策是投資主體按照投資意愿和投資目標(biāo)對(duì)投資活動(dòng)和投資活動(dòng)的規(guī)劃和實(shí)施所作的選擇和決定，或?yàn)榱俗龀鲞@種選擇和決定而進(jìn)行的各項(xiàng)工作和活動(dòng)。因此，決策的實(shí)質(zhì)是各種選擇和決定，但要做出這些選擇和決定需要開展相應(yīng)的工作和活動(dòng)，進(jìn)行這些工作和活動(dòng)則是決策科學(xué)化和民主化的根本體現(xiàn)。這些工作和活動(dòng)經(jīng)常被統(tǒng)稱為決策分析與評(píng)價(jià)。決策分析與評(píng)價(jià)和決策的選擇與決定共同構(gòu)成投資決策的基本過程?！　⊥顿Y項(xiàng)目決策不僅僅是對(duì)一個(gè)投資項(xiàng)目是否進(jìn)行投資做出決定，還包括對(duì)怎樣投資、怎樣組織、怎樣運(yùn)作等一系列問題的決定。而之所以有一系列投資決策問題的存在，一是因?yàn)檫M(jìn)行決策的目的是為了保證實(shí)現(xiàn)最終的投資目的或目標(biāo)（并不是以做出一種選擇為目的）；二是因?yàn)閷?shí)現(xiàn)目標(biāo)的過程處在一個(gè)變動(dòng)的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境當(dāng)中，必須適時(shí)根據(jù)情境變化做出適當(dāng)?shù)倪x擇和決定。因此，投資決策不僅是多樣化的決策，而且是由決策和追蹤決策構(gòu)成的動(dòng)態(tài)循環(huán)過程，需要貫穿于投資活動(dòng)的始終。以投資活動(dòng)是否付諸實(shí)施為標(biāo)志，在此之前的就是投資決策階段的投資決策；在此之后的可以統(tǒng)稱為投資執(zhí)行階段的投資決策。無論這些決策是在投資項(xiàng)目周期的哪一個(gè)階段進(jìn)行都共同屬于一項(xiàng)投資活動(dòng)，擁有相同的投資目的和行為準(zhǔn)則，而不是割裂的、獨(dú)立的。這些決策相互聯(lián)系形成一個(gè)整體，在這些決策的作用下則形成投資活動(dòng)的循序進(jìn)行。

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    項(xiàng)目投資與融資 PDF格式下載

---