從零開始學(xué)股指期貨——新手入門、交易之道、實(shí)戰(zhàn)指南（修訂版）

內(nèi)容概要

本書共分12章，前面的內(nèi)容是股指期貨入門，指導(dǎo)投資者跑步進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。中間的內(nèi)容則偏重于介紹股指期貨兩大交易方式：套期保值；投機(jī)。套期保值是大戶投資者及機(jī)構(gòu)投資者規(guī)避股市系統(tǒng)性下跌風(fēng)險(xiǎn)的一種上上策，在第5章中詳細(xì)介紹了套期保值的原理、實(shí)盤操作步驟，并給出了筆者研究總結(jié)出的“四步操作法”。投機(jī)就是通過做多或做空的方式直接在股指期貨市場(chǎng)獲利的方式，它是絕大多數(shù)投資者獲利的最主要方法，其核心就是分析股票市場(chǎng)指數(shù)的走勢(shì)。
本書對(duì)基本面分析法、技術(shù)面分析法展開了全面的論述，不僅求全，而且求精、求深入，力求幫助投資者對(duì)股票價(jià)格指數(shù)的走勢(shì)提前有一個(gè)準(zhǔn)確的洞悉力，從而能真正在股指期貨市場(chǎng)中通過資金杠桿效應(yīng)達(dá)到獲取高額利潤的目的。最后一章講解了期貨交易中的策略，雖然篇幅不長，但卻是真正的經(jīng)驗(yàn)結(jié)晶，只要讀者耐心品讀、仔細(xì)琢磨，一定可以在投資之道上晉升一個(gè)臺(tái)階。
本書適合新入市的股指期貨投資者、有一定股市經(jīng)驗(yàn)的投資者、參與套期保值交易的投資者閱讀和參考。

書籍目錄

第1章  接觸股指期貨	19
1.1  為何推出股指期貨	19
1.1.1  什么是股指期貨	20
1.1.2  股指期貨的作用	20
1.2  股指期貨誕生背景	21
1.2.1  股指期貨的起源	21
1.2.2  股指期貨的發(fā)展	22
1.3  股指期貨交易的魅力所在	23
1.3.1  股指期貨的交易是雙向的（做多機(jī)制與做空機(jī)制并存）	23
1.3.2  存在資金放大的杠桿效應(yīng)	24
1.4  何為指數(shù)	25
1.4.1  什么是指數(shù)	26
1.4.2  指數(shù)的編制方法	26
1.4.3  指數(shù)的作用何在	27
1.5  國際著名股票市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)	27
1.5.1  道?瓊斯工業(yè)平均指數(shù)、納斯達(dá)克綜合指數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)	28
1.5.2  倫敦金融時(shí)報(bào)指數(shù)	29
1.5.3  日經(jīng)指數(shù)	29
1.5.4  香港恒生指數(shù)	29
1.6  了解國內(nèi)股市的構(gòu)成及相應(yīng)指數(shù)	30
1.6.1  內(nèi)地股市結(jié)構(gòu)	30
1.6.2  什么是A股，什么是B股	30
1.6.3  反映內(nèi)地股市的價(jià)格指數(shù)有哪些	31
1.7  詳解滬深300指數(shù)	32
1.7.1  什么是滬深300指數(shù)	32
1.7.2  滬深300成份股構(gòu)成	33
第2章  期貨交易原理	45
2.1  期貨交易的雛形——遠(yuǎn)期合約	45
2.1.1  遠(yuǎn)期合約的產(chǎn)生	46
2.1.2  遠(yuǎn)期合約的特點(diǎn)	47
2.1.3  遠(yuǎn)期合約的功能	47
2.1.4  遠(yuǎn)期合約交易的缺點(diǎn)	49
2.2  國外期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展	49
2.2.1  國外期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生	50
2.2.2  國外期貨市場(chǎng)的發(fā)展	52
2.3  我國期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展	53
2.3.1  國內(nèi)期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生	53
2.3.2  國內(nèi)期貨市場(chǎng)的發(fā)展	54
2.4  期貨交易的基本特點(diǎn)	54
2.4.1  期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化	55
2.4.2  交易集中化	55
2.4.3  雙向交易和對(duì)沖機(jī)制	55
2.4.4  保證金制度與杠桿機(jī)制	56
2.4.5  每日無負(fù)債結(jié)算制度	57
2.4.6  漲跌停板制度	57
2.5  期貨交易與現(xiàn)貨交易及遠(yuǎn)期交易的區(qū)別	58
2.5.1  期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別	58
2.5.2  期貨交易與遠(yuǎn)期交易的區(qū)別	59
2.6  期貨交易與股票交易的區(qū)別	61
2.6.1  經(jīng)濟(jì)職能不同	61
2.6.2  交易目的不同	61
2.6.3  獲利機(jī)制不同	62
2.6.4  市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、透明度不同	62
2.6.5  保證金規(guī)定不同	63
2.6.6  總結(jié)	63
2.7  細(xì)說期貨分類	63
2.7.1  農(nóng)產(chǎn)品期貨	64
2.7.2  金屬期貨	64
2.7.3  能源期貨	65
2.7.4  利率期貨	66
2.7.5  貨幣期貨	66
2.7.6  股票指數(shù)期貨（股指期貨）	66
2.8  期貨交易種類簡介	67
2.8.1  套期保值	67
2.8.2  投機(jī)	68
2.8.3  套利	68
2.8.4  總結(jié)	69
第3章  備戰(zhàn)國內(nèi)股指期貨之——如何加入到這個(gè)市場(chǎng)中來	70
3.1  股指期貨開戶需滿足三大條件	70
3.1.1  資金門檻	71
3.1.2  經(jīng)驗(yàn)門檻	71
3.1.3  測(cè)試門檻	71
3.2  開戶流程全接觸	72
3.3  認(rèn)識(shí)期貨市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)	75
3.3.1  期貨市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)	75
3.3.2  期貨交易所	76
3.3.3  中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)	77
3.3.4  期貨經(jīng)紀(jì)商	77
3.3.5  期貨交易者	77
3.4  接觸股指期貨開戶測(cè)試題	77
3.4.1  判斷題	78
3.4.2  單項(xiàng)選擇題	79
3.5  股指期貨投資者可開戶的期貨公司一覽	83
第4章  備戰(zhàn)國內(nèi)股指期貨之——如何在這個(gè)市場(chǎng)中操盤	88
4.1  懂得股指期貨交易術(shù)語	88
4.2  股指期貨競價(jià)方式	93
4.2.1  集合競價(jià)方式	93
4.2.2  連續(xù)競價(jià)方式	94
4.3  解讀滬深300指數(shù)期貨合約	94
4.3.1  最小變動(dòng)單位	95
4.3.2  合約月份	95
4.3.3  最后交易日	96
4.3.4  交易時(shí)間	96
4.3.5  每日價(jià)格最大波動(dòng)限制	96
4.3.6  合約價(jià)值	97
4.4  看懂滬深300指數(shù)期貨行情表	97
4.5  明晰資金賬戶的盈虧計(jì)算方式	98
4.5.1  保證金制度與當(dāng)日無負(fù)債制度	98
4.5.2  如何計(jì)算當(dāng)日盈虧	98
第5章  從實(shí)戰(zhàn)中獲利，套期保值的交易之道	100
5.1  套期保值的基本原理	100
5.1.1  同一種商品的現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)與期貨價(jià)格走勢(shì)趨于一致	101
5.1.2  期貨合約價(jià)格在臨近交割期時(shí)會(huì)趨同于現(xiàn)貨價(jià)格	102
5.1.3  什么是Beta系數(shù)	103
5.1.4  套期保值交易舉例	103
5.2  基差	105
5.2.1  什么是基差	105
5.2.2  正向市場(chǎng)與反向市場(chǎng)	105
5.2.3  理解基差的擴(kuò)大與縮小	106
5.3  理解套期保值的種類	107
5.3.1  套期保值的三個(gè)種類	107
5.3.2  理解綜合套期保值	108
5.4  基差與套期保值的關(guān)系	109
5.5  保值方法之一：買入套期保值實(shí)盤講解	110
5.5.1  什么是買入套期保值	110
5.5.2  買入套期保值實(shí)盤講解1	110
5.5.3  買入套期保值實(shí)盤講解2	112
5.6  保值方法之二：賣出套期保值實(shí)盤講解	114
5.6.1  什么是賣出套期保值	114
5.6.2  賣出套期保值實(shí)盤講解1	115
5.6.3  賣出套期保值盤講解2	118
5.7  投資者何時(shí)要進(jìn)行套期保值	120
5.8  按部就班實(shí)施套期保值操作（四步法）	121
5.8.1  第一步：確定是否應(yīng)進(jìn)行套期保值操作	122
5.8.2  第二步：確定買賣方向	122
5.8.3  第三步：確定買入或賣出的合約數(shù)量	122
5.8.4  第四步：平倉并計(jì)算保值結(jié)果	123
5.8.5  利用“四步法”展開實(shí)盤買賣	124
第6章  價(jià)值與價(jià)格的邏輯辯證，從基本面預(yù)測(cè)股指走向	127
6.1  正確認(rèn)識(shí)期貨交易中的“投機(jī)”	127
6.1.1  股指期貨投機(jī)概述	128
6.1.2  股指期貨投機(jī)者的分類	129
6.1.3  股指期貨投機(jī)的作用	130
6.1.4  股指期貨投機(jī)的策略	132
6.2  從宏觀經(jīng)濟(jì)著手分析指數(shù)走勢(shì)	132
6.2.1  從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的角度來理解宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行情況	133
6.2.2  從具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)著手解讀當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)情況	134
6.2.3  宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與股票指數(shù)走勢(shì)的邏輯關(guān)系	137
6.3  從政策傾向著手分析指數(shù)走勢(shì)	139
6.3.1  影響股市的利空政策解讀	139
6.3.2  影響股市的利好政策解讀	140
6.4  從周邊市場(chǎng)震蕩著手分析指數(shù)走勢(shì)	142
6.4.1  牛市中外圍市場(chǎng)如何影響國內(nèi)股市	142
6.4.2  熊市中外圍市場(chǎng)如何影響國內(nèi)股市	143
第7章  步入技術(shù)面分析的殿堂，摘取金融市場(chǎng)的皇冠	145
7.1  什么是技術(shù)面分析	145
7.1.1  什么是技術(shù)面分析方法	146
7.1.2  基本面分析與技術(shù)面分析孰優(yōu)孰劣	146
7.2  為何說技術(shù)面分析行之有效	147
7.2.1  市場(chǎng)行為涵蓋一切	147
7.2.2  價(jià)格依趨勢(shì)運(yùn)行	148
7.2.3  歷史往往會(huì)重演	148
7.3  技術(shù)面分析方法的類別	149
7.3.1  經(jīng)典理論分析法	149
7.3.2  形態(tài)分析法	150
7.3.3  量價(jià)結(jié)合分析法	150
7.3.4  技術(shù)指標(biāo)分析法	151
第8章  學(xué)習(xí)經(jīng)典理論，打好技術(shù)面分析基本功底	152
8.1  道氏理論	153
8.1.1  什么是趨勢(shì)	153
8.1.2  道氏理論的核心原則	154
8.1.3  股票平均指數(shù)包容消化一切	155
8.1.4  市場(chǎng)運(yùn)行存在三種趨勢(shì)	155
8.1.5  上升趨勢(shì)、下跌趨勢(shì)各分三個(gè)階段	157
8.1.6  交易量是對(duì)趨勢(shì)的驗(yàn)證	159
8.1.7  趨勢(shì)一旦形成就會(huì)持續(xù)下去，直到發(fā)出明確的反轉(zhuǎn)
信號(hào)為止	160
8.2  波浪理論	161
8.2.1  什么是波浪理論	161
8.2.2  波浪理論的三大前提假設(shè)	162
8.2.3  波浪理論的四個(gè)基本特點(diǎn)	163
8.2.4  股票市場(chǎng)的八浪循環(huán)過程	163
8.2.5  波浪理論的數(shù)浪規(guī)則	166
8.3  江恩理論	167
8.3.1  江恩50%回調(diào)法則	168
8.3.2  江恩循環(huán)理論	169
8.3.3  江恩波動(dòng)法則	170
8.3.4  江恩理論的交易之道	172
8.3.5  江恩理論總結(jié)出的買賣規(guī)則	173
8.4  黃金分割率理論	175
8.4.1  證券市場(chǎng)中的黃金分割率數(shù)值	175
8.4.2  黃金分割率的運(yùn)用方法	176
8.4.3  黃金分割率的不足之處	176
8.5  箱體理論	176
8.5.1  箱體理論核心內(nèi)容	177
8.5.2  運(yùn)用箱體理論展開交易	178
8.6  亞當(dāng)理論	180
8.6.1  亞當(dāng)理論的核心思想	181
8.6.2  運(yùn)用亞當(dāng)理論展開交易	181
第9章  認(rèn)清K線形態(tài)，把握股市多空轉(zhuǎn)化	183
9.1  把握金融市場(chǎng)秩序——趨勢(shì)	183
9.1.1  如何理解趨勢(shì)這一概念	183
9.1.2  明晰趨勢(shì)的運(yùn)行特征	184
9.1.3  把握趨勢(shì)是制定買賣策略的關(guān)鍵	185
9.2  利用均線識(shí)別趨勢(shì)并預(yù)測(cè)趨勢(shì)的轉(zhuǎn)向	186
9.2.1  移動(dòng)平均線原理及計(jì)算方法	186
9.2.2  運(yùn)用移動(dòng)平均線識(shí)別上升趨勢(shì)	187
9.2.3  升勢(shì)轉(zhuǎn)跌勢(shì)時(shí)的移動(dòng)平均線特點(diǎn)	188
9.2.4  運(yùn)用移動(dòng)平均線識(shí)別下跌趨勢(shì)	189
9.2.5  跌勢(shì)轉(zhuǎn)升勢(shì)時(shí)的移動(dòng)平均線特點(diǎn)	190
9.3  透過實(shí)體、影線的長度來理解市場(chǎng)	191
9.3.1  理解單日K線的構(gòu)成要素	191
9.3.2  解讀實(shí)體線與影線的含義	192
9.3.3  利用大陽線解讀市場(chǎng)多空力量對(duì)比情況	193
9.3.4  利用大陰線解讀市場(chǎng)多空力量對(duì)比情況	195
9.3.5  利用長上影線把握階段性頂點(diǎn)的出現(xiàn)	198
9.3.6  利用長下影線把握階段性低點(diǎn)的出現(xiàn)	200
9.4  從前后位置關(guān)系入手前后參照地把握階段反轉(zhuǎn)走勢(shì)	202
9.4.1  空間位置關(guān)系中所體現(xiàn)出的市場(chǎng)多空含義	203
9.4.2  烏云密布是階段性上漲結(jié)束的信號(hào)	204
9.4.3  雨過天晴是階段性下跌結(jié)束的信號(hào)	205
9.4.4  高點(diǎn)相平形態(tài)是階段性上漲結(jié)束的信號(hào)	206
9.4.5  低點(diǎn)相平形態(tài)是階段性下跌結(jié)束的信號(hào)	207
9.4.6  身懷六甲形態(tài)是價(jià)格走勢(shì)階段性反轉(zhuǎn)的信號(hào)	207
9.4.7  穿頭破腳是價(jià)格走勢(shì)階段性反轉(zhuǎn)的信號(hào)	211
9.5  利用三日組合形態(tài)把握階段性反轉(zhuǎn)走勢(shì)	214
9.5.1  紅三星是階段性下跌結(jié)束的信號(hào)	214
9.5.2  黑三星是階段性上漲結(jié)束的信號(hào)	215
9.5.3  錘子形是階段性下跌結(jié)束的信號(hào)	217
9.5.4  帽子形是階段性下跌結(jié)束的信號(hào)	218
9.6  利用周K線看清主要趨勢(shì)的方向	220
9.6.1  利用周期K看清上升趨勢(shì)的運(yùn)行	220
9.6.2  利用周K線識(shí)別頂部的出現(xiàn)	222
9.6.3  利用周期K看清下跌趨勢(shì)的運(yùn)行	223
9.6.4  利用周K線識(shí)別底部的出現(xiàn)	224
9.7  中長期底部的經(jīng)典形態(tài)有哪些	225
9.7.1  一次探底形態(tài)	226
9.7.2  二次探底與三次探底形態(tài)	228
9.7.3  頭肩底形態(tài)	231
9.7.4  圓弧底形態(tài)	232
9.7.5  向上傾斜的平行四邊形形態(tài)	233
9.8  中長期頂部的經(jīng)典形態(tài)有哪些	234
9.8.1  一次探頂形態(tài)	235
9.8.2  二次探頂與三次探頂形態(tài)	237
9.8.3  頭肩頂形態(tài)	239
9.8.4  圓弧頂形態(tài)	241
9.8.5  向下傾斜的平行四邊形形態(tài)	241
第10章  從量能變化中捕捉價(jià)格的運(yùn)行軌跡	243
10.1  量在價(jià)先是技術(shù)面分析的重中之重	243
10.1.1  了解股指期貨市場(chǎng)中的成交量概念	244
10.1.2 “量”的直接反映：市場(chǎng)人氣如何	244
10.1.3 “量”的間接反映：供求關(guān)系如何	245
10.1.4 “量”背后的信息：投資者力量強(qiáng)弱度	245
10.1.5 “量”的深刻蘊(yùn)義：價(jià)格走勢(shì)的先兆	246
10.2  通過量能的變化揭示股市的一輪循環(huán)過程	247
10.2.1  股市底部區(qū)間的成交量形態(tài)	247
10.2.2  底部過后上漲初期的成交量形態(tài)	249
10.2.3  股市主升浪階段的成交量形態(tài)	250
10.2.4  股市上升末期及頂部的成交量形態(tài)	252
10.2.5  股市下跌途中的成交量形態(tài)	254
10.3  掌握八種量價(jià)關(guān)系，提前預(yù)知價(jià)格走勢(shì)	255
10.3.1 “量價(jià)齊升”形態(tài)說明有價(jià)有市，預(yù)示上升走勢(shì)仍將持續(xù)下去	256
10.3.2  上升趨勢(shì)中的量價(jià)背離形態(tài)是趨勢(shì)反轉(zhuǎn)信號(hào)	257
10.3.3  價(jià)升量減是升勢(shì)反轉(zhuǎn)的信號(hào)	258
10.3.4  先是量價(jià)緩升走勢(shì)，隨后出現(xiàn)量價(jià)井噴，是價(jià)格走勢(shì)
10.3.4  反轉(zhuǎn)的信號(hào)	259
10.3.5  起初是價(jià)升量增形態(tài)，隨后出現(xiàn)放量滯漲形態(tài)是
10.3.4  下跌信號(hào)	260
10.3.6  在探底走勢(shì)中，若第二次探底時(shí)量能小于前一次探底，
10.3.4  預(yù)示著即將上漲	261
10.3.7  深幅下跌后再次出現(xiàn)放量下跌，是趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的信號(hào)	262
10.3.8  價(jià)格在高位區(qū)放量跌破中期均線是趨勢(shì)反轉(zhuǎn)信號(hào)	263
第11章  技術(shù)指標(biāo)分析法及其實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用	265
11.1  了解技術(shù)指標(biāo)的分類	265
11.1.1  大盤類指標(biāo)	266
11.1.2  趨勢(shì)類指標(biāo)	266
11.1.3  成交量類指標(biāo)	267
11.1.4  擺動(dòng)類指標(biāo)	267
11.1.5  能量類指標(biāo)	268
11.1.6  分時(shí)指標(biāo)	269
11.2  運(yùn)用大盤類指標(biāo)解讀股市綜合情況	269
11.2.1  漲跌比率ADR	269
11.2.2  廣量沖力指標(biāo)BTI	275
11.3  運(yùn)用趨勢(shì)類指標(biāo)識(shí)別趨勢(shì)、把握趨勢(shì)轉(zhuǎn)向	279
11.3.1  指數(shù)平滑異動(dòng)平均線MACD	279
11.3.2  動(dòng)力指標(biāo)MTM	284
11.3.3  平均線差DMA	287
11.3.4  三重指數(shù)平滑平均線TRIX	289
11.3.5  瀑布線PBX	290
11.4  運(yùn)用能量類指標(biāo)分析市場(chǎng)強(qiáng)弱狀態(tài)	295
11.4.1  人氣意愿指標(biāo)ARBR	295
11.4.2  中間意愿指標(biāo)CR	299
11.4.3  相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)RSI	302
第12章  股指期貨交易策略與資金管理方法	305
12.1  期貨交易中的資金管理方法	305
12.1.1  為什么說資金管理才是重中之重	306
12.1.2  分散布局的資金管理方案	307
12.1.3  累進(jìn)式（PYRAMID）資金管理方案	308
12.1.4  設(shè)立好頭寸交易的止損價(jià)位	309
12.1.5  投入資金時(shí)測(cè)算好“收益—風(fēng)險(xiǎn)”比	311
12.2  期貨交易中的策略運(yùn)用	311
12.2.1  克服貪婪與恐慌的情緒	312
12.2.2  順著大趨勢(shì)操作，才能使資金不斷升值	314
12.2.3  不要頻繁交易，學(xué)會(huì)空倉	316
12.2.4  盡可能讓每一筆交易利潤最大化、虧損最小化	317
12.2.5  積累經(jīng)驗(yàn)，量身定制交易系統(tǒng)	317

圖書封面

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