王者的世界

內(nèi)容概要

　　當談及對沖基金的時候，人們很容易地就會想起量子、老虎等曾經(jīng)讓世界為之震驚的對沖基金及其經(jīng)理人，直到現(xiàn)在很多人對這些基金經(jīng)理人都還充滿個人崇拜。就算時過境遷，風云變幻，一些優(yōu)秀的老牌對沖基金公司及其經(jīng)理人還是很少被提及——多數(shù)人對這個“富可敵國”的行業(yè)還停留在想象的階段。以公司管理資產(chǎn)規(guī)模排名，本書收錄了全球十大對沖基金管理公司，詳盡地描述了各個公司歷史革沿和它的“掌舵者”的管理理念，重點分析了公司發(fā)展的根本指導——投資策略，列舉了運用該策略基金的投資案例和收益情況。對公司多維度的分析介紹，有利于讀者理性地認識對沖基金。

作者簡介

盧揚洲
曾用名盧強。國防科技大學計算機碩士，武漢大學管理學博士；上海財經(jīng)大學金融學博士后，上海財經(jīng)大學金融學院碩士生導師。歷任高級工程師、證券公司研究員、上市公司副總裁、投資公司副總裁，擅長數(shù)量化投資及程序化交易，具有計算機和金融復合背景。CHP(對沖基金經(jīng)理職業(yè)認證)CAlA(另類投資分析師)：深厚的金融學理論基礎(chǔ)和對沖基金的研究功底?，F(xiàn)任深圳市中金阿爾法投資研究有限公司總經(jīng)理、對沖網(wǎng)研究總監(jiān)。

書籍目錄

《王者的世界:全球十大對沖基金公司傳奇》
第1章 對沖基金綜述
1.1 什么是對沖基金
1.2 對沖基金投資者
1.2.1 養(yǎng)老基金
1.2.2 高凈值人群與家族辦公室
1.2.3 銀行
1.2.4 捐贈基金
1.2.5 主權(quán)財富基金
第2章 布里奇沃特
2.1 bridgewater簡介
2.1.1 公司員工
2.1.2 公司文化
2.2 公司管理準則
2.2.1 營造理想的公司文化
2.2.2 尋找并培養(yǎng)優(yōu)秀的人才
2.2.3 有效處理問題
2.2.4 做出有效的決定
2.3 公司投資策略和投資理念
2.3.1 投資策略
2.3.2 投資理念
2.4 公司產(chǎn)品
2.4.1 絕對阿爾法（pure alpha）對沖基金
2.4.2 全天候?qū)_基金（all weather fund）
2.4.3 絕對阿爾法主要市場（pure alpha major markets）
2.4.4 “日常觀察”調(diào)研報告（daily observations）
2.5 公司競爭地位分析
2.5.1 資產(chǎn)管理規(guī)模比較
2.5.2 收益水平比較
2.5.3 投資者綜合評分
第3章 摩根大通
3.1 公司輪廓
3.1.1 j.p.摩根公司
3.1.2 美國大通銀行（chase manhattan bank）
3.1.3 美國化學銀行（chemical banking corporation）
3.1.4 芝加哥第一銀行（bank one corporation）
3.1.5 貝爾斯登（bear stearns）
3.1.6 華盛頓互惠（washington mutual）
3.1.7 高橋資本管理（highbridge capital management）
3.2 j.p.摩根資產(chǎn)管理的優(yōu)勢
3.3 高橋資本
3.3.1 高橋資本創(chuàng)始人
3.3.2 投資策略
3.4 典型投資策略——股票市場中性策略
3.4.1 股票市場中性策略介紹
3.4.2 股票市場中性策略的種類
3.5 基金代表——高橋統(tǒng)計市場中性基金
第4章 奧奇-齊夫資本
4.1 公司介紹
4.1.1 基金公司實力及基本現(xiàn)狀
4.1.2 公司管理理念
4.2 投研團隊
4.3 投資理念和策略
4.3.1 可轉(zhuǎn)債套利
4.3.2 股票多空倉策略
4.3.3 事件驅(qū)動套利
4.3.4 逆向投資
4.3.5 結(jié)構(gòu)性信貸
4.3.6 私人投資
4.4 投資收益
4.4.1 oz 母基金
4.4.2 oz 亞洲母基金
4.4.3 oz 歐洲母基金
4.4.4 oz 全球?qū)ｍ椖富?br />4.5 投資策略在國內(nèi)的應用
4.5.1 股票多空倉
4.5.2 事件驅(qū)動套利
4.5.3 逆向投資
第5章 貝萊德
5.1 貝萊德集團的發(fā)展史
5.2 貝萊德經(jīng)營哲學
5.3 貝萊德的業(yè)務(wù)區(qū)域
5.3.1 美洲
5.3.2 歐洲、中東、非洲（emea 地區(qū)）
5.3.3 亞太（asia-pacific）
5.3.4 貝萊德的服務(wù)對象
5.4 貝萊德投資資產(chǎn)類別
5.4.1 股票和固定收益
5.4.2 多元資產(chǎn)
5.4.3 貝萊德另類投資產(chǎn)品
5.4.4 現(xiàn)金管理和證券貸出
5.5 貝萊德的投資風格
5.5.1 積極策略
5.5.2 機構(gòu)指數(shù)
5.5.3 ishares基金/交易所交易產(chǎn)品（etp）
5.5.4 貝萊德方案和咨詢
5.6 貝萊德管理水平有待提高
第6章 鮑波斯特
6.1 baupost group公司簡介
6.2 公司總體投資風格
6.3 公司投資理念
6.3.1 自下而上的價值投資
6.3.2 絕對表現(xiàn)導向
6.3.3 風險規(guī)避投資
6.4 公司企業(yè)評估藝術(shù)
6.4.1 凈現(xiàn)值分析
6.4.2 清算價值分析
6.4.3 股票市場價值分析
6.5 公司投資策略分析
6.5.1 投資公司清算
6.5.2 投資復雜證券
6.5.3 投資企業(yè)配股
6.5.4 投資風險套利
6.5.5 投資企業(yè)分拆
6.5.6 投資困境或者破產(chǎn)證券
6.6 公司投資分析
6.6.1 公司持股分析
6.6.2 公司投資事件舉例
6.6.3 公司投資收益分析
6.7 競爭分析
6.7.1 資產(chǎn)規(guī)模分析
6.7.2 阿爾法收益能力
6.7.3 預期收益的一致性
6.7.4 獨立監(jiān)督性
第7章 保爾森
7.1 公司概覽
7.2 公司歷史
7.2.1 第一階段（1994年—2002年）：并購套利策略
7.2.2 第二階段（2003年—2010年）：金融危機獲利者
7.2.3 第三階段（2011年至今）：遭遇滑鐵盧
7.3 公司創(chuàng)始人
7.3.1 個人經(jīng)歷
7.3.2 投資信條
7.4 公司投資理念和策略
7.4.1 并購套利策略（merger arbitrage）
7.4.2 困境證券策略（distressed securities)
7.4.3 全球宏觀策略（global marco）
7.5 公司基金分析
7.5.1 the paulson advantage funds
7.5.2 the paulson merger funds
7.5.3 the paulson credit opportunities fund
7.5.4 the paulson recovery funds
7.5.5 the paulson gold funds
7.6 公司競爭地位分析
7.6.1 資產(chǎn)管理規(guī)模（aum）
7.6.2 收益水平比較
7.6.3 公司現(xiàn)狀
第8章 安祖高頓
8.1 angelo gordon公司概況
8.1.1 業(yè)務(wù)與客戶群體
8.1.2 創(chuàng)始人
8.1.3 股權(quán)結(jié)構(gòu)
8.1.4 收益狀況分析
8.1.5 綜合評價
8.2 投資團隊
8.2.1 投資團隊概況
8.2.2 復合策略投資組合——michael gordon
8.2.3 可轉(zhuǎn)換證券套利投資組合——gary wolf
8.2.4 信貸套利投資組合——bruce martin
8.2.5 困境證券投資組合——thomas fuller
8.2.6 私募股權(quán)投資組合——david roberts
8.2.7 房地產(chǎn)投資組合——adam schwartz
8.2.8 固定收益證券投資組合——jonathan lieberman
8.3 投資理念與策略
8.3.1 投資理念
8.3.2 投資策略
8.4 公司投資案例
8.4.1 投資于困境報紙公司
8.4.2 投資于房地產(chǎn)
8.4.3 私募股權(quán)
8.5 行業(yè)現(xiàn)狀及競爭分析
8.5.1 市場行情
8.5.2 困境證券收益趨勢分析
8.5.3 競爭分析
8.5.4 主要競爭對手
8.5.5 swot分析
第9章 文藝復興科技
9.1 公司概況
9.1.1 公司發(fā)展史
9.1.2 基金公司實力及基本現(xiàn)狀
9.2 投研團隊
9.2.1 jim simons
9.2.2 henry laufer
9.2.3 george zweig
9.3 投資理念和策略
9.3.1 投資策略
9.3.2 量化投資技術(shù)
9.4 投資基金分析
9.4.1 大獎?wù)禄穑╩edallion fund）
9.4.2 復興機構(gòu)股權(quán)基金（renaissance institutional equities fund）
9.5 投資收益分析
9.6 國內(nèi)的量化投資基金
第10章 埃利奧特
10.1 公司發(fā)展概況
10.2 創(chuàng)始人paul singer
10.3 投資收益分析
10.4 elliott的投資理念
10.5 公司投資策略——事件驅(qū)動策略
10.5.1 事件驅(qū)動策略簡述
10.5.2 事件驅(qū)動子策略：并購套利（merger arbitrage）
10.5.3 事件驅(qū)動子策略：困境債券投資（distressed debt）
10.6 公司投資案例與收益
10.6.1 投資于被收購公司——p&g收購wella ag
10.6.2 投資于主權(quán)債務(wù)——秘魯主權(quán)債
10.7 行業(yè)現(xiàn)狀及競爭者分析
10.7.1 市場行情
10.7.2 收益趨勢分析
10.7.3 破產(chǎn)法律
10.7.4 elliott競爭者分析
第11章 法拉龍
11.1 法拉龍簡介
11.2 創(chuàng)始人托馬斯?斯泰爾
11.3 法拉龍的成長
11.4 法拉龍公司文化
11.5 法拉龍的投資策略——事件驅(qū)動
11.6 投資案例
11.6.1 德崇證券事件
11.6.2 買下印尼最大的銀行
11.6.3 投資優(yōu)酷
附錄a 對沖網(wǎng)“基于策略分類的對沖基金指數(shù)與評級體系”

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