Excel 2007財務(wù)管理與分析典型實例

內(nèi)容概要

　　 本書以財務(wù)管理、分析及決策的工作內(nèi)容為主線，結(jié)合實例講解Excel的應(yīng)用。通過Excel在不同財務(wù)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用實例，講解了幾乎Excel的全部功能，使讀者能學(xué)以致用，使廣大從事財務(wù)、會計工作的人員能夠在理解專業(yè)知識的同時把Excel應(yīng)用到實際工作中。    本書強調(diào)實用性，內(nèi)容由淺入深，循序漸進，結(jié)構(gòu)清晰，圖文并茂，為財務(wù)、會計人員實際工作提供有效的指導(dǎo)和幫助。本書可作為大專院校相關(guān)專業(yè)師生的教學(xué)參考書、社會各類培訓(xùn)班的教材及財務(wù)工作人員的參考用書。

書籍目錄

第1章 Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用基礎(chǔ)知識  1.1 Excel2007功能簡介  1.2 公式與函數(shù)  1.3 圖表  1.4 數(shù)據(jù)分析處理第1篇 會計應(yīng)用篇  第2章 Excel在賬務(wù)處理中的應(yīng)用范例    2.1 制作會計憑證    2.2 建立日記賬    2.3 制作分類賬簿  第3章 Excel在財務(wù)報表中的應(yīng)用范例    3.1 財務(wù)報表概述    3.2 損益表的編制    3.3 資產(chǎn)負債表的編制    3.4 利潤表的編制    3.5 現(xiàn)金流量表的編制第2篇 財務(wù)管理  第4章 Excel在固定資產(chǎn)管理中的應(yīng)用范例    4.1 固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)管理    4.2 固定資產(chǎn)的折舊處理  第5章 Excel在銷售管理中的應(yīng)用范例    5.1 創(chuàng)建銷售記錄表    5.2 創(chuàng)建商品銷售匯總表    5.3 制作商品銷售圖表    5.4 銷售數(shù)據(jù)的查詢    5.5 區(qū)域銷售績效分析  第6章 Excel在工資管理中的應(yīng)用范例  第7章 Excel在銀行賬戶管理中的應(yīng)用范例第3篇 財務(wù)分析及管理決策  第8章 Excel在財務(wù)分析中的應(yīng)用范例  第9章 Excel在投資決策與籌資決策中的應(yīng)用范例  第10章 Excel在財務(wù)預(yù)算和成本決策中的應(yīng)用范例第4篇 VBA和宏  第11章 Excel VBA概述  第12章 VBA編程基礎(chǔ)知識  第13章 VBA語法結(jié)構(gòu)  第14章 ExcelVBA在財務(wù)管理上的應(yīng)用

章節(jié)摘錄

　　2.2.1 日記賬概述　　日記賬也稱序時賬，是按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生時間的先后順序逐日連續(xù)記錄某一類經(jīng)濟業(yè)務(wù)的簿籍。日記賬一般主要包括現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，由出納人員根據(jù)收、付款記賬憑證，按時間順序逐日逐筆登記?！　‖F(xiàn)金日記賬是由出納人員根據(jù)審核后的現(xiàn)金收、付款記賬憑證和銀行付款憑證（記錄從銀行提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)），逐日逐筆按順序登記和反映現(xiàn)金增減變動情況的一種日記賬。在每日收付款項逐筆登記完畢后，應(yīng)分別計算現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出的合計數(shù)及賬面余額，并與庫存現(xiàn)金數(shù)進行核對，以此檢查每日現(xiàn)金收、支和結(jié)存情況?！　°y行存款日記賬是由出納人員按銀行存款的收、付款記賬憑證和現(xiàn)金付款憑證（記錄將現(xiàn)金存入銀行的業(yè)務(wù)），逐日逐筆按順序登記，記錄和反映銀行存款收支及結(jié)存情況的一種日記賬。銀行存款日記賬應(yīng)按各開戶行設(shè)置明細賬，分別計算銀行存款收入和付出的合計數(shù)及本日余額，以檢查和監(jiān)督各項收支款項，便于定期與銀行對賬單逐筆核對。2.2.2建立現(xiàn)金日記賬 1.現(xiàn)金日記賬的格式設(shè)計 利用Excel建立的現(xiàn)金日記賬如圖2.5所示。其設(shè)計步驟如下。 　　……

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