企業(yè)財務(wù)管控制度與工具大全

內(nèi)容概要

　　《企業(yè)財務(wù)管控制度與工具大全》分為上、中、下三篇，分別為企業(yè)財會管理體系、企業(yè)財務(wù)管理制度和企業(yè)財務(wù)管理工具；從大型企業(yè)和中小型企業(yè)入手，囊括了財務(wù)部的組織設(shè)計與崗位職責(zé)、審計部的組織設(shè)計與崗位職責(zé)、大型企業(yè)財務(wù)管理制度、中小型企業(yè)財務(wù)管理制度、財務(wù)管理流程和財務(wù)管理表格共計六項規(guī)范、具體、實用的企業(yè)財務(wù)管控制度與工具，可全面提高企業(yè)財務(wù)管理水平，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。　　
　　《企業(yè)財務(wù)管控制度與工具大全》立足于企業(yè)實際管理需要，提供了大量的財務(wù)人員崗位職責(zé)模板，財務(wù)管理制度、流程范例和財務(wù)管理表格，具有很強的可操作性。
　　
　　《企業(yè)財務(wù)管控制度與工具大全》適合企業(yè)經(jīng)營管理人員、財務(wù)會計人員、審計人員，以及企業(yè)財務(wù)管理咨詢師、高校相關(guān)專業(yè)師生閱讀和使用。

作者簡介

　　陳梅桂，注冊會計師、高級會計師，曾任兆泰工業(yè)公司財務(wù)經(jīng)理、維志云企網(wǎng)絡(luò)科技公司財務(wù)總監(jiān)，精通財務(wù)管理制度設(shè)計，曾參與編寫《財務(wù)部》、《納稅籌劃》等圖書。

書籍目錄

上篇　企業(yè)財會管理體系
　第一章　財務(wù)部的組織設(shè)計與崗位職責(zé)　
　　第一節(jié)　財務(wù)部的組織架構(gòu)與職能　
　　　一、財務(wù)部的地位　
　　　二、財務(wù)部的組織架構(gòu)　
　　　三、財務(wù)部的職能與工作內(nèi)容　
　　第二節(jié)　財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)類崗位職責(zé)　
　　　一、財務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)　
　　　二、財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)　
　　第三節(jié)　會計核算類崗位職責(zé)　
　　　一、會計主管的崗位職責(zé)　
　　　二、總賬報表會計的崗位職責(zé)　
　　　三、資產(chǎn)會計的崗位職責(zé)　
　　　四、材料會計的崗位職責(zé)　
　　　五、成本會計的崗位職責(zé)　
　　　六、銷售會計的崗位職責(zé)　
　　　七、往來會計的崗位職責(zé)　
　　　八、薪酬會計的崗位職責(zé)　
　　　九、費用會計的崗位職責(zé)　
　　　十、工程會計的崗位職責(zé)　
　　　十一、稅務(wù)會計的崗位職責(zé)　
　　　十二、會計檔案管理員的崗位職責(zé)　
　　　十三、財務(wù)系統(tǒng)管理員的崗位職責(zé)　
　　第四節(jié)　預(yù)算管理類崗位職責(zé)　
　　　一、預(yù)算主管的崗位職責(zé)　
　　　二、預(yù)算專員的崗位職責(zé)　
　　　三、工程預(yù)算專員的崗位職責(zé)　
　　第五節(jié)　資金管理類崗位職責(zé)　
　　　一、資金主管的崗位職責(zé)　
　　　二、資金管理員的崗位職責(zé)　
　　　三、出納的崗位職責(zé)　
　　　四、收銀員的崗位職責(zé)　
　　第六節(jié)　財務(wù)分析類崗位職責(zé)　
　　　一、財務(wù)分析主管的崗位職責(zé)　
　　　二、財務(wù)分析專員的崗位職責(zé)　
　　　三、成本管理專員的崗位職責(zé)　
　　第七節(jié)　投融資管理類崗位職責(zé)　
　　　一、投資主管的崗位職責(zé)　
　　　二、融資主管的崗位職責(zé)　
　　　三、投資分析專員的崗位職責(zé)　
　　　四、融資專員的崗位職責(zé)　
　第二章　審計部的組織設(shè)計與崗位職責(zé)　
　　第一節(jié)　審計部的組織架構(gòu)與職能　
　　　一、審計部的地位　
　　　二、審計部的組織架構(gòu)　
　　　三、審計部的職能與工作內(nèi)容　
　　第二節(jié)　內(nèi)部審計部的崗位職責(zé)　
　　　一、審計經(jīng)理的崗位職責(zé)　
　　　二、審計主管的崗位職責(zé)　
　　　三、審計員的崗位職責(zé)　
中篇　企業(yè)財務(wù)管理制度
　第三章　大型企業(yè)財務(wù)管理制度　
　　第一節(jié)　財務(wù)管理體系　
　　　一、財務(wù)組織管理制度　
　　　二、財務(wù)會計負責(zé)人管理制度　
　　　三、會計檔案管理制度　
　　　四、印章管理制度　
　　第二節(jié)　子公司管理　
　　　一、子公司管理制度　
　　　二、子公司財務(wù)負責(zé)人推薦制度　
　　　三、子公司財務(wù)管理制度　
　　第三節(jié)　會計核算管理　
　　　一、會計核算制度　
　　　二、會計電算化管理制度　
　　　三、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理制度　
　　　四、資產(chǎn)損失處理制度　
　　　五、預(yù)計負債管理制度　
　　第四節(jié)　財務(wù)分析管理制度　
　　　一、財務(wù)分析管理制度　
　　　二、財務(wù)分析報告管理制度　
　　　三、常用財務(wù)分析指標(biāo)及解釋　
　　　四、財務(wù)分析報告模板　
　　第五節(jié)　貨幣資金與往來款項管理　
　　　一、資金管理制度　
　　　二、財務(wù)審批制度　
　　　三、貨幣資金管理辦法　
　　　四、應(yīng)收款項管理辦法　
　　　五、募集資金管理辦法　
　　　六、內(nèi)部資金劃撥管理辦法　
　　　七、關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度　
　　　八、債券專項償債資金管理制度　
　　　九、資金理財管理制度　
　　第六節(jié)　資產(chǎn)管理　
　　　一、存貨管理制度　
　　　二、固定資產(chǎn)管理辦法　
　　　三、工程物資管理辦法　
　　　四、無形資產(chǎn)管理辦法　
　　　五、資產(chǎn)處置管理辦法　
　　第七節(jié)　成本費用管理　
　　　一、成本費用管理制度　
　　　二、生產(chǎn)成本管理辦法　
　　　三、費用支出管理辦法　
　　　四、研發(fā)費用管理制度　
　　　五、安全生產(chǎn)費用管理辦法　
　　第八節(jié)　投融資管理　
　　　一、對外投資管理制度　
　　　二、融資管理制度　
　　　三、短期投資管理辦法　
　　　四、風(fēng)險投資管理辦法　
　　　五、委托理財管理辦法　
　　　六、對外擔(dān)保管理辦法　
　　　七、證券投資管理辦法　
　　　八、金融工具管理辦法　
　　第九節(jié)　財務(wù)報告管理　
　　　一、年度報告工作制度　
　　　二、財務(wù)報告內(nèi)部控制制度　
　　　三、會計政策、會計估計變更及會計差錯管理制度　
　　　四、年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度　
　　　五、利潤分配管理制度　
　　第十節(jié)　內(nèi)部審計管理　
　　　一、內(nèi)部審計管理制度　
　　　二、內(nèi)部控制有效性評價制度　
　　　三、財務(wù)收支內(nèi)部審計辦法　
　　　四、資產(chǎn)、負債與損益審計辦法　
　　　五、任期經(jīng)濟責(zé)任審計辦法　
　　　六、內(nèi)部審計人員工作規(guī)范　
　第四章　中小型企業(yè)財務(wù)管理制度　
　　第一節(jié)　財務(wù)管理體系　
　　　一、財務(wù)組織管理制度　
　　　二、重要財務(wù)決策制度　
　　　三、財務(wù)責(zé)任追究制度　
　　　四、內(nèi)部審計工作制度　
　　第二節(jié)　財務(wù)事務(wù)管理　
　　　一、印章及用印管理制度　
　　　二、會計人員工作交接制度　
　　　三、會計檔案管理制度　
　　第三節(jié)　會計核算管理　
　　　一、會計核算制度　
　　　二、會計基礎(chǔ)工作制度　
　　　三、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提與核銷制度　
　　　四、發(fā)票(收據(jù))管理辦法　
　　第四節(jié)　資金與往來款項管理　
　　　一、貨幣資金管理制度　
　　　二、資金計劃管理制度　
　　　三、員工借款管理辦法　
　　　四、費用支出管理辦法　
　　　五、銀行票據(jù)管理辦法　
　　　六、應(yīng)收賬款管理辦法　
　　第五節(jié)　預(yù)算與分析管理　
　　　一、全面預(yù)算管理制度　
　　　二、財務(wù)分析管理辦法　
　　　三、財務(wù)分析報告模板　
　　第六節(jié)　資產(chǎn)管理　
　　　一、固定資產(chǎn)管理制度　
　　　二、低值易耗品管理制度　
　　　三、財務(wù)盤點制度　
下篇　企業(yè)財務(wù)管理工具
　第五章　財務(wù)管理流程　
　　第一節(jié)　會計核算管理流程　
　　　一、會計核算組織程序　
　　　二、會計報表編制程序　
　　　三、記賬錯誤更正程序　
　　　四、應(yīng)收賬款管理程序　
　　　五、利潤分配程序　
　　　六、關(guān)賬程序　
　　第二節(jié)　預(yù)算與分析流程　
　　　一、年度預(yù)算編制流程　
　　　二、年度預(yù)算調(diào)整流程　
　　　三、財務(wù)分析工作流程　
　　第三節(jié)　資金管理流程　
　　　一、月度資金計劃管理流程　
　　　二、周資金計劃管理流程　
　　　三、現(xiàn)金收入管理流程　
　　　四、資金支付管理流程　
　　　五、暫借款管理流程　
　　　六、費用報銷管理流程　
　　　七、采購付款管理流程　
　　第四節(jié)　資產(chǎn)管理流程　
　　　一、固定資產(chǎn)購置流程　
　　　二、固定資產(chǎn)盤點流程　
　　　三、固定資產(chǎn)報廢流程　
　　第五節(jié)　投融資管理流程　
　　　一、對外投資申請流程　
　　　二、對外投資處置申請流程　
　　　三、債務(wù)性融資管理流程　
　　　四、風(fēng)險投資項目決策流程　
　　　五、風(fēng)險投資項目處置流程　
　　　六、年度委托理財規(guī)劃流程　
　　　七、委托理財方案審批流程　
　　　八、對外擔(dān)保審批流程　
　　第六節(jié)　財務(wù)報告管理流程　
　　　一、財務(wù)報告編制流程　
　　　二、年度報告審計流程　
　　　三、年度報告披露流程　
　　第七節(jié)　內(nèi)部審計管理流程　
　　　一、內(nèi)部審計執(zhí)行流程　
　　　二、內(nèi)部控制有效性評價流程　
　　　三、任期經(jīng)濟責(zé)任審計流程　
　第六章　財務(wù)管理表格　
　　第一節(jié)　資金管理表格　
　　　一、年度資金計劃表　
　　　二、未來三個月資金計劃表　
　　　三、月資金計劃表　
　　　四、周資金計劃表　
　　　五、日資金計劃表　
　　　六、資金計劃執(zhí)行情況分析表　
　　　七、資金調(diào)度月計劃執(zhí)行情況表　
　　　八、項目資金使用情況及計劃表(月)　
　　　九、部門資金需求計劃表　
　　　十、信用證登記簿　
　　　十一、承兌匯票登記簿　
　　　十二、支票領(lǐng)、用、存登記簿　
　　　十三、付款申請單　
　　　十四、費用支出報銷單　
　　　十五、現(xiàn)金日報表　
　　　十六、付款申請單　
　　　十七、內(nèi)部資金劃撥通知單　
　　第二節(jié)　資產(chǎn)管理表格　
　　　一、固定資產(chǎn)驗收單　
　　　二、固定資產(chǎn)購置審批表　
　　　三、固定資產(chǎn)報廢審批表　
　　　四、固定資產(chǎn)盤盈報告單　
　　　五、固定資產(chǎn)盤虧審批表　
　　　六、固定資產(chǎn)無償調(diào)撥審批表　
　　　七、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓審批表　
　　　八、固定資產(chǎn)出租審批表　
　　　九、固定資產(chǎn)信息變動通知單　
　　第三節(jié)　預(yù)算管理表格　
　　　一、預(yù)算編制假設(shè)　
　　　二、銷售收入預(yù)算表　
　　　三、生產(chǎn)預(yù)算表　
　　　四、產(chǎn)品消耗定額預(yù)算表　
　　　五、材料需耗量匯總預(yù)算表　
　　　六、材料采購匯總預(yù)算表　
　　　七、材料采購金額匯總預(yù)算表　
　　　八、材料采購資金預(yù)算表　
　　　九、直接人工預(yù)算表　
　　　十、制造費用預(yù)算表　
　　　十一、制造費用分配預(yù)算表　
　　　十二、生產(chǎn)成本預(yù)算表　
　　　十三、期末存貨預(yù)算表　
　　　十四、薪酬預(yù)算表　
　　　十五、銷售費用預(yù)算表　
　　　十六、管理費用預(yù)算表　
　　　十七、財務(wù)費用預(yù)算表　
　　　十八、稅金預(yù)算表　
　　　十九、其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算表　
　　　二十、營業(yè)外收支預(yù)算表　
　　　二十一、固定資產(chǎn)投資預(yù)算表　
　　　二十二、長期股權(quán)投資預(yù)算表　
　　　二十三、金融工具情況預(yù)算表　
　　　二十四、對外籌資預(yù)算表　
　　　二十五、主要業(yè)務(wù)損益預(yù)算表　
　　　二十六、預(yù)計現(xiàn)金流量表　
　　　二十七、預(yù)計利潤表　
　　　二十八、預(yù)計資產(chǎn)負債表　
　　第四節(jié)　財務(wù)分析表格　
　　　一、財務(wù)比率分析表　
　　　二、資產(chǎn)負債水平分析表　
　　　三、資產(chǎn)負債垂直分析表　
　　　四、利潤水平分析表　
　　　五、利潤垂直分析表　
　　　六、現(xiàn)金流量水平分析表　
　　　七、現(xiàn)金流量垂直分析表　
　　　八、所有者權(quán)益變動水平分析表　
　　　九、所有者權(quán)益變動垂直分析表　
　　第五節(jié)　預(yù)算分析表格　
　　　一、主要業(yè)務(wù)預(yù)算分析表　
　　　二、期間費用預(yù)算分析表　
　　　三、人工費用預(yù)算分析表　
　　　四、短期投資預(yù)算分析表　
　　　五、其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算分析表　
　　　六、往來款項預(yù)算分析表　
　　　七、融資預(yù)算分析表　
　　　八、存貨預(yù)算分析表　
　　　九、長期資產(chǎn)預(yù)算分析表　
　　　十、毛利預(yù)算分析表　
　　　十一、毛利率預(yù)算分析表　
　　　十二、生產(chǎn)成本預(yù)算分析表　
　　　十三、凈利潤預(yù)算分析表　
　　　十四、凈利率預(yù)算分析表　
　　　十五、應(yīng)收賬款預(yù)算分析表　
　　　十六、現(xiàn)金收支預(yù)算分析表　
　　　十七、資產(chǎn)負債預(yù)算分析表　
　　　十八、利潤及利潤分配預(yù)算分析表　
　　　十九、財務(wù)指標(biāo)預(yù)算分析表

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