企業(yè)財務管控制度與工具大全

內容概要

　　《企業(yè)財務管控制度與工具大全》分為上、中、下三篇，分別為企業(yè)財會管理體系、企業(yè)財務管理制度和企業(yè)財務管理工具；從大型企業(yè)和中小型企業(yè)入手，囊括了財務部的組織設計與崗位職責、審計部的組織設計與崗位職責、大型企業(yè)財務管理制度、中小型企業(yè)財務管理制度、財務管理流程和財務管理表格共計六項規(guī)范、具體、實用的企業(yè)財務管控制度與工具，可全面提高企業(yè)財務管理水平，降低企業(yè)經(jīng)營風險?！　?br />　　《企業(yè)財務管控制度與工具大全》立足于企業(yè)實際管理需要，提供了大量的財務人員崗位職責模板，財務管理制度、流程范例和財務管理表格，具有很強的可操作性。
　　
　　《企業(yè)財務管控制度與工具大全》適合企業(yè)經(jīng)營管理人員、財務會計人員、審計人員，以及企業(yè)財務管理咨詢師、高校相關專業(yè)師生閱讀和使用。

作者簡介

　　陳梅桂，注冊會計師、高級會計師，曾任兆泰工業(yè)公司財務經(jīng)理、維志云企網(wǎng)絡科技公司財務總監(jiān)，精通財務管理制度設計，曾參與編寫《財務部》、《納稅籌劃》等圖書。

書籍目錄

上篇　企業(yè)財會管理體系
　第一章　財務部的組織設計與崗位職責　
　　第一節(jié)　財務部的組織架構與職能　
　　　一、財務部的地位　
　　　二、財務部的組織架構　
　　　三、財務部的職能與工作內容　
　　第二節(jié)　財務領導類崗位職責　
　　　一、財務總監(jiān)的崗位職責　
　　　二、財務經(jīng)理的崗位職責　
　　第三節(jié)　會計核算類崗位職責　
　　　一、會計主管的崗位職責　
　　　二、總賬報表會計的崗位職責　
　　　三、資產(chǎn)會計的崗位職責　
　　　四、材料會計的崗位職責　
　　　五、成本會計的崗位職責　
　　　六、銷售會計的崗位職責　
　　　七、往來會計的崗位職責　
　　　八、薪酬會計的崗位職責　
　　　九、費用會計的崗位職責　
　　　十、工程會計的崗位職責　
　　　十一、稅務會計的崗位職責　
　　　十二、會計檔案管理員的崗位職責　
　　　十三、財務系統(tǒng)管理員的崗位職責　
　　第四節(jié)　預算管理類崗位職責　
　　　一、預算主管的崗位職責　
　　　二、預算專員的崗位職責　
　　　三、工程預算專員的崗位職責　
　　第五節(jié)　資金管理類崗位職責　
　　　一、資金主管的崗位職責　
　　　二、資金管理員的崗位職責　
　　　三、出納的崗位職責　
　　　四、收銀員的崗位職責　
　　第六節(jié)　財務分析類崗位職責　
　　　一、財務分析主管的崗位職責　
　　　二、財務分析專員的崗位職責　
　　　三、成本管理專員的崗位職責　
　　第七節(jié)　投融資管理類崗位職責　
　　　一、投資主管的崗位職責　
　　　二、融資主管的崗位職責　
　　　三、投資分析專員的崗位職責　
　　　四、融資專員的崗位職責　
　第二章　審計部的組織設計與崗位職責　
　　第一節(jié)　審計部的組織架構與職能　
　　　一、審計部的地位　
　　　二、審計部的組織架構　
　　　三、審計部的職能與工作內容　
　　第二節(jié)　內部審計部的崗位職責　
　　　一、審計經(jīng)理的崗位職責　
　　　二、審計主管的崗位職責　
　　　三、審計員的崗位職責　
中篇　企業(yè)財務管理制度
　第三章　大型企業(yè)財務管理制度　
　　第一節(jié)　財務管理體系　
　　　一、財務組織管理制度　
　　　二、財務會計負責人管理制度　
　　　三、會計檔案管理制度　
　　　四、印章管理制度　
　　第二節(jié)　子公司管理　
　　　一、子公司管理制度　
　　　二、子公司財務負責人推薦制度　
　　　三、子公司財務管理制度　
　　第三節(jié)　會計核算管理　
　　　一、會計核算制度　
　　　二、會計電算化管理制度　
　　　三、資產(chǎn)減值準備管理制度　
　　　四、資產(chǎn)損失處理制度　
　　　五、預計負債管理制度　
　　第四節(jié)　財務分析管理制度　
　　　一、財務分析管理制度　
　　　二、財務分析報告管理制度　
　　　三、常用財務分析指標及解釋　
　　　四、財務分析報告模板　
　　第五節(jié)　貨幣資金與往來款項管理　
　　　一、資金管理制度　
　　　二、財務審批制度　
　　　三、貨幣資金管理辦法　
　　　四、應收款項管理辦法　
　　　五、募集資金管理辦法　
　　　六、內部資金劃撥管理辦法　
　　　七、關聯(lián)方資金往來管理制度　
　　　八、債券專項償債資金管理制度　
　　　九、資金理財管理制度　
　　第六節(jié)　資產(chǎn)管理　
　　　一、存貨管理制度　
　　　二、固定資產(chǎn)管理辦法　
　　　三、工程物資管理辦法　
　　　四、無形資產(chǎn)管理辦法　
　　　五、資產(chǎn)處置管理辦法　
　　第七節(jié)　成本費用管理　
　　　一、成本費用管理制度　
　　　二、生產(chǎn)成本管理辦法　
　　　三、費用支出管理辦法　
　　　四、研發(fā)費用管理制度　
　　　五、安全生產(chǎn)費用管理辦法　
　　第八節(jié)　投融資管理　
　　　一、對外投資管理制度　
　　　二、融資管理制度　
　　　三、短期投資管理辦法　
　　　四、風險投資管理辦法　
　　　五、委托理財管理辦法　
　　　六、對外擔保管理辦法　
　　　七、證券投資管理辦法　
　　　八、金融工具管理辦法　
　　第九節(jié)　財務報告管理　
　　　一、年度報告工作制度　
　　　二、財務報告內部控制制度　
　　　三、會計政策、會計估計變更及會計差錯管理制度　
　　　四、年報信息披露重大差錯責任追究制度　
　　　五、利潤分配管理制度　
　　第十節(jié)　內部審計管理　
　　　一、內部審計管理制度　
　　　二、內部控制有效性評價制度　
　　　三、財務收支內部審計辦法　
　　　四、資產(chǎn)、負債與損益審計辦法　
　　　五、任期經(jīng)濟責任審計辦法　
　　　六、內部審計人員工作規(guī)范　
　第四章　中小型企業(yè)財務管理制度　
　　第一節(jié)　財務管理體系　
　　　一、財務組織管理制度　
　　　二、重要財務決策制度　
　　　三、財務責任追究制度　
　　　四、內部審計工作制度　
　　第二節(jié)　財務事務管理　
　　　一、印章及用印管理制度　
　　　二、會計人員工作交接制度　
　　　三、會計檔案管理制度　
　　第三節(jié)　會計核算管理　
　　　一、會計核算制度　
　　　二、會計基礎工作制度　
　　　三、資產(chǎn)減值準備計提與核銷制度　
　　　四、發(fā)票(收據(jù))管理辦法　
　　第四節(jié)　資金與往來款項管理　
　　　一、貨幣資金管理制度　
　　　二、資金計劃管理制度　
　　　三、員工借款管理辦法　
　　　四、費用支出管理辦法　
　　　五、銀行票據(jù)管理辦法　
　　　六、應收賬款管理辦法　
　　第五節(jié)　預算與分析管理　
　　　一、全面預算管理制度　
　　　二、財務分析管理辦法　
　　　三、財務分析報告模板　
　　第六節(jié)　資產(chǎn)管理　
　　　一、固定資產(chǎn)管理制度　
　　　二、低值易耗品管理制度　
　　　三、財務盤點制度　
下篇　企業(yè)財務管理工具
　第五章　財務管理流程　
　　第一節(jié)　會計核算管理流程　
　　　一、會計核算組織程序　
　　　二、會計報表編制程序　
　　　三、記賬錯誤更正程序　
　　　四、應收賬款管理程序　
　　　五、利潤分配程序　
　　　六、關賬程序　
　　第二節(jié)　預算與分析流程　
　　　一、年度預算編制流程　
　　　二、年度預算調整流程　
　　　三、財務分析工作流程　
　　第三節(jié)　資金管理流程　
　　　一、月度資金計劃管理流程　
　　　二、周資金計劃管理流程　
　　　三、現(xiàn)金收入管理流程　
　　　四、資金支付管理流程　
　　　五、暫借款管理流程　
　　　六、費用報銷管理流程　
　　　七、采購付款管理流程　
　　第四節(jié)　資產(chǎn)管理流程　
　　　一、固定資產(chǎn)購置流程　
　　　二、固定資產(chǎn)盤點流程　
　　　三、固定資產(chǎn)報廢流程　
　　第五節(jié)　投融資管理流程　
　　　一、對外投資申請流程　
　　　二、對外投資處置申請流程　
　　　三、債務性融資管理流程　
　　　四、風險投資項目決策流程　
　　　五、風險投資項目處置流程　
　　　六、年度委托理財規(guī)劃流程　
　　　七、委托理財方案審批流程　
　　　八、對外擔保審批流程　
　　第六節(jié)　財務報告管理流程　
　　　一、財務報告編制流程　
　　　二、年度報告審計流程　
　　　三、年度報告披露流程　
　　第七節(jié)　內部審計管理流程　
　　　一、內部審計執(zhí)行流程　
　　　二、內部控制有效性評價流程　
　　　三、任期經(jīng)濟責任審計流程　
　第六章　財務管理表格　
　　第一節(jié)　資金管理表格　
　　　一、年度資金計劃表　
　　　二、未來三個月資金計劃表　
　　　三、月資金計劃表　
　　　四、周資金計劃表　
　　　五、日資金計劃表　
　　　六、資金計劃執(zhí)行情況分析表　
　　　七、資金調度月計劃執(zhí)行情況表　
　　　八、項目資金使用情況及計劃表(月)　
　　　九、部門資金需求計劃表　
　　　十、信用證登記簿　
　　　十一、承兌匯票登記簿　
　　　十二、支票領、用、存登記簿　
　　　十三、付款申請單　
　　　十四、費用支出報銷單　
　　　十五、現(xiàn)金日報表　
　　　十六、付款申請單　
　　　十七、內部資金劃撥通知單　
　　第二節(jié)　資產(chǎn)管理表格　
　　　一、固定資產(chǎn)驗收單　
　　　二、固定資產(chǎn)購置審批表　
　　　三、固定資產(chǎn)報廢審批表　
　　　四、固定資產(chǎn)盤盈報告單　
　　　五、固定資產(chǎn)盤虧審批表　
　　　六、固定資產(chǎn)無償調撥審批表　
　　　七、固定資產(chǎn)轉讓審批表　
　　　八、固定資產(chǎn)出租審批表　
　　　九、固定資產(chǎn)信息變動通知單　
　　第三節(jié)　預算管理表格　
　　　一、預算編制假設　
　　　二、銷售收入預算表　
　　　三、生產(chǎn)預算表　
　　　四、產(chǎn)品消耗定額預算表　
　　　五、材料需耗量匯總預算表　
　　　六、材料采購匯總預算表　
　　　七、材料采購金額匯總預算表　
　　　八、材料采購資金預算表　
　　　九、直接人工預算表　
　　　十、制造費用預算表　
　　　十一、制造費用分配預算表　
　　　十二、生產(chǎn)成本預算表　
　　　十三、期末存貨預算表　
　　　十四、薪酬預算表　
　　　十五、銷售費用預算表　
　　　十六、管理費用預算表　
　　　十七、財務費用預算表　
　　　十八、稅金預算表　
　　　十九、其他業(yè)務利潤預算表　
　　　二十、營業(yè)外收支預算表　
　　　二十一、固定資產(chǎn)投資預算表　
　　　二十二、長期股權投資預算表　
　　　二十三、金融工具情況預算表　
　　　二十四、對外籌資預算表　
　　　二十五、主要業(yè)務損益預算表　
　　　二十六、預計現(xiàn)金流量表　
　　　二十七、預計利潤表　
　　　二十八、預計資產(chǎn)負債表　
　　第四節(jié)　財務分析表格　
　　　一、財務比率分析表　
　　　二、資產(chǎn)負債水平分析表　
　　　三、資產(chǎn)負債垂直分析表　
　　　四、利潤水平分析表　
　　　五、利潤垂直分析表　
　　　六、現(xiàn)金流量水平分析表　
　　　七、現(xiàn)金流量垂直分析表　
　　　八、所有者權益變動水平分析表　
　　　九、所有者權益變動垂直分析表　
　　第五節(jié)　預算分析表格　
　　　一、主要業(yè)務預算分析表　
　　　二、期間費用預算分析表　
　　　三、人工費用預算分析表　
　　　四、短期投資預算分析表　
　　　五、其他業(yè)務利潤預算分析表　
　　　六、往來款項預算分析表　
　　　七、融資預算分析表　
　　　八、存貨預算分析表　
　　　九、長期資產(chǎn)預算分析表　
　　　十、毛利預算分析表　
　　　十一、毛利率預算分析表　
　　　十二、生產(chǎn)成本預算分析表　
　　　十三、凈利潤預算分析表　
　　　十四、凈利率預算分析表　
　　　十五、應收賬款預算分析表　
　　　十六、現(xiàn)金收支預算分析表　
　　　十七、資產(chǎn)負債預算分析表　
　　　十八、利潤及利潤分配預算分析表　
　　　十九、財務指標預算分析表

圖書封面

評論、評分、閱讀與下載

---

    企業(yè)財務管控制度與工具大全 PDF格式下載

---