企業(yè)財(cái)務(wù)管控制度與工具大全

內(nèi)容概要

　　《企業(yè)財(cái)務(wù)管控制度與工具大全》分為上、中、下三篇，分別為企業(yè)財(cái)會(huì)管理體系、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和企業(yè)財(cái)務(wù)管理工具；從大型企業(yè)和中小型企業(yè)入手，囊括了財(cái)務(wù)部的組織設(shè)計(jì)與崗位職責(zé)、審計(jì)部的組織設(shè)計(jì)與崗位職責(zé)、大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、中小型企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理流程和財(cái)務(wù)管理表格共計(jì)六項(xiàng)規(guī)范、具體、實(shí)用的企業(yè)財(cái)務(wù)管控制度與工具，可全面提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?！　?br />　　《企業(yè)財(cái)務(wù)管控制度與工具大全》立足于企業(yè)實(shí)際管理需要，提供了大量的財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)模板，財(cái)務(wù)管理制度、流程范例和財(cái)務(wù)管理表格，具有很強(qiáng)的可操作性。
　　
　　《企業(yè)財(cái)務(wù)管控制度與工具大全》適合企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員、審計(jì)人員，以及企業(yè)財(cái)務(wù)管理咨詢師、高校相關(guān)專業(yè)師生閱讀和使用。

作者簡(jiǎn)介

　　陳梅桂，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師，曾任兆泰工業(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、維志云企網(wǎng)絡(luò)科技公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，精通財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)，曾參與編寫《財(cái)務(wù)部》、《納稅籌劃》等圖書。

書籍目錄

上篇　企業(yè)財(cái)會(huì)管理體系
　第一章　財(cái)務(wù)部的組織設(shè)計(jì)與崗位職責(zé)　
　　第一節(jié)　財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)與職能　
　　　一、財(cái)務(wù)部的地位　
　　　二、財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)　
　　　三、財(cái)務(wù)部的職能與工作內(nèi)容　
　　第二節(jié)　財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)類崗位職責(zé)　
　　　一、財(cái)務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)　
　　　二、財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)　
　　第三節(jié)　會(huì)計(jì)核算類崗位職責(zé)　
　　　一、會(huì)計(jì)主管的崗位職責(zé)　
　　　二、總賬報(bào)表會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)　
　　　三、資產(chǎn)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)　
　　　四、材料會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)　
　　　五、成本會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)　
　　　六、銷售會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)　
　　　七、往來(lái)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)　
　　　八、薪酬會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)　
　　　九、費(fèi)用會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)　
　　　十、工程會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)　
　　　十一、稅務(wù)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)　
　　　十二、會(huì)計(jì)檔案管理員的崗位職責(zé)　
　　　十三、財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員的崗位職責(zé)　
　　第四節(jié)　預(yù)算管理類崗位職責(zé)　
　　　一、預(yù)算主管的崗位職責(zé)　
　　　二、預(yù)算專員的崗位職責(zé)　
　　　三、工程預(yù)算專員的崗位職責(zé)　
　　第五節(jié)　資金管理類崗位職責(zé)　
　　　一、資金主管的崗位職責(zé)　
　　　二、資金管理員的崗位職責(zé)　
　　　三、出納的崗位職責(zé)　
　　　四、收銀員的崗位職責(zé)　
　　第六節(jié)　財(cái)務(wù)分析類崗位職責(zé)　
　　　一、財(cái)務(wù)分析主管的崗位職責(zé)　
　　　二、財(cái)務(wù)分析專員的崗位職責(zé)　
　　　三、成本管理專員的崗位職責(zé)　
　　第七節(jié)　投融資管理類崗位職責(zé)　
　　　一、投資主管的崗位職責(zé)　
　　　二、融資主管的崗位職責(zé)　
　　　三、投資分析專員的崗位職責(zé)　
　　　四、融資專員的崗位職責(zé)　
　第二章　審計(jì)部的組織設(shè)計(jì)與崗位職責(zé)　
　　第一節(jié)　審計(jì)部的組織架構(gòu)與職能　
　　　一、審計(jì)部的地位　
　　　二、審計(jì)部的組織架構(gòu)　
　　　三、審計(jì)部的職能與工作內(nèi)容　
　　第二節(jié)　內(nèi)部審計(jì)部的崗位職責(zé)　
　　　一、審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)　
　　　二、審計(jì)主管的崗位職責(zé)　
　　　三、審計(jì)員的崗位職責(zé)　
中篇　企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度
　第三章　大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度　
　　第一節(jié)　財(cái)務(wù)管理體系　
　　　一、財(cái)務(wù)組織管理制度　
　　　二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人管理制度　
　　　三、會(huì)計(jì)檔案管理制度　
　　　四、印章管理制度　
　　第二節(jié)　子公司管理　
　　　一、子公司管理制度　
　　　二、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人推薦制度　
　　　三、子公司財(cái)務(wù)管理制度　
　　第三節(jié)　會(huì)計(jì)核算管理　
　　　一、會(huì)計(jì)核算制度　
　　　二、會(huì)計(jì)電算化管理制度　
　　　三、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理制度　
　　　四、資產(chǎn)損失處理制度　
　　　五、預(yù)計(jì)負(fù)債管理制度　
　　第四節(jié)　財(cái)務(wù)分析管理制度　
　　　一、財(cái)務(wù)分析管理制度　
　　　二、財(cái)務(wù)分析報(bào)告管理制度　
　　　三、常用財(cái)務(wù)分析指標(biāo)及解釋　
　　　四、財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板　
　　第五節(jié)　貨幣資金與往來(lái)款項(xiàng)管理　
　　　一、資金管理制度　
　　　二、財(cái)務(wù)審批制度　
　　　三、貨幣資金管理辦法　
　　　四、應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法　
　　　五、募集資金管理辦法　
　　　六、內(nèi)部資金劃撥管理辦法　
　　　七、關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度　
　　　八、債券專項(xiàng)償債資金管理制度　
　　　九、資金理財(cái)管理制度　
　　第六節(jié)　資產(chǎn)管理　
　　　一、存貨管理制度　
　　　二、固定資產(chǎn)管理辦法　
　　　三、工程物資管理辦法　
　　　四、無(wú)形資產(chǎn)管理辦法　
　　　五、資產(chǎn)處置管理辦法　
　　第七節(jié)　成本費(fèi)用管理　
　　　一、成本費(fèi)用管理制度　
　　　二、生產(chǎn)成本管理辦法　
　　　三、費(fèi)用支出管理辦法　
　　　四、研發(fā)費(fèi)用管理制度　
　　　五、安全生產(chǎn)費(fèi)用管理辦法　
　　第八節(jié)　投融資管理　
　　　一、對(duì)外投資管理制度　
　　　二、融資管理制度　
　　　三、短期投資管理辦法　
　　　四、風(fēng)險(xiǎn)投資管理辦法　
　　　五、委托理財(cái)管理辦法　
　　　六、對(duì)外擔(dān)保管理辦法　
　　　七、證券投資管理辦法　
　　　八、金融工具管理辦法　
　　第九節(jié)　財(cái)務(wù)報(bào)告管理　
　　　一、年度報(bào)告工作制度　
　　　二、財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制制度　
　　　三、會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)管理制度　
　　　四、年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度　
　　　五、利潤(rùn)分配管理制度　
　　第十節(jié)　內(nèi)部審計(jì)管理　
　　　一、內(nèi)部審計(jì)管理制度　
　　　二、內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)制度　
　　　三、財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)辦法　
　　　四、資產(chǎn)、負(fù)債與損益審計(jì)辦法　
　　　五、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法　
　　　六、內(nèi)部審計(jì)人員工作規(guī)范　
　第四章　中小型企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度　
　　第一節(jié)　財(cái)務(wù)管理體系　
　　　一、財(cái)務(wù)組織管理制度　
　　　二、重要財(cái)務(wù)決策制度　
　　　三、財(cái)務(wù)責(zé)任追究制度　
　　　四、內(nèi)部審計(jì)工作制度　
　　第二節(jié)　財(cái)務(wù)事務(wù)管理　
　　　一、印章及用印管理制度　
　　　二、會(huì)計(jì)人員工作交接制度　
　　　三、會(huì)計(jì)檔案管理制度　
　　第三節(jié)　會(huì)計(jì)核算管理　
　　　一、會(huì)計(jì)核算制度　
　　　二、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作制度　
　　　三、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提與核銷制度　
　　　四、發(fā)票(收據(jù))管理辦法　
　　第四節(jié)　資金與往來(lái)款項(xiàng)管理　
　　　一、貨幣資金管理制度　
　　　二、資金計(jì)劃管理制度　
　　　三、員工借款管理辦法　
　　　四、費(fèi)用支出管理辦法　
　　　五、銀行票據(jù)管理辦法　
　　　六、應(yīng)收賬款管理辦法　
　　第五節(jié)　預(yù)算與分析管理　
　　　一、全面預(yù)算管理制度　
　　　二、財(cái)務(wù)分析管理辦法　
　　　三、財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板　
　　第六節(jié)　資產(chǎn)管理　
　　　一、固定資產(chǎn)管理制度　
　　　二、低值易耗品管理制度　
　　　三、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度　
下篇　企業(yè)財(cái)務(wù)管理工具
　第五章　財(cái)務(wù)管理流程　
　　第一節(jié)　會(huì)計(jì)核算管理流程　
　　　一、會(huì)計(jì)核算組織程序　
　　　二、會(huì)計(jì)報(bào)表編制程序　
　　　三、記賬錯(cuò)誤更正程序　
　　　四、應(yīng)收賬款管理程序　
　　　五、利潤(rùn)分配程序　
　　　六、關(guān)賬程序　
　　第二節(jié)　預(yù)算與分析流程　
　　　一、年度預(yù)算編制流程　
　　　二、年度預(yù)算調(diào)整流程　
　　　三、財(cái)務(wù)分析工作流程　
　　第三節(jié)　資金管理流程　
　　　一、月度資金計(jì)劃管理流程　
　　　二、周資金計(jì)劃管理流程　
　　　三、現(xiàn)金收入管理流程　
　　　四、資金支付管理流程　
　　　五、暫借款管理流程　
　　　六、費(fèi)用報(bào)銷管理流程　
　　　七、采購(gòu)付款管理流程　
　　第四節(jié)　資產(chǎn)管理流程　
　　　一、固定資產(chǎn)購(gòu)置流程　
　　　二、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程　
　　　三、固定資產(chǎn)報(bào)廢流程　
　　第五節(jié)　投融資管理流程　
　　　一、對(duì)外投資申請(qǐng)流程　
　　　二、對(duì)外投資處置申請(qǐng)流程　
　　　三、債務(wù)性融資管理流程　
　　　四、風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目決策流程　
　　　五、風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目處置流程　
　　　六、年度委托理財(cái)規(guī)劃流程　
　　　七、委托理財(cái)方案審批流程　
　　　八、對(duì)外擔(dān)保審批流程　
　　第六節(jié)　財(cái)務(wù)報(bào)告管理流程　
　　　一、財(cái)務(wù)報(bào)告編制流程　
　　　二、年度報(bào)告審計(jì)流程　
　　　三、年度報(bào)告披露流程　
　　第七節(jié)　內(nèi)部審計(jì)管理流程　
　　　一、內(nèi)部審計(jì)執(zhí)行流程　
　　　二、內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)流程　
　　　三、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程　
　第六章　財(cái)務(wù)管理表格　
　　第一節(jié)　資金管理表格　
　　　一、年度資金計(jì)劃表　
　　　二、未來(lái)三個(gè)月資金計(jì)劃表　
　　　三、月資金計(jì)劃表　
　　　四、周資金計(jì)劃表　
　　　五、日資金計(jì)劃表　
　　　六、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析表　
　　　七、資金調(diào)度月計(jì)劃執(zhí)行情況表　
　　　八、項(xiàng)目資金使用情況及計(jì)劃表(月)　
　　　九、部門資金需求計(jì)劃表　
　　　十、信用證登記簿　
　　　十一、承兌匯票登記簿　
　　　十二、支票領(lǐng)、用、存登記簿　
　　　十三、付款申請(qǐng)單　
　　　十四、費(fèi)用支出報(bào)銷單　
　　　十五、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表　
　　　十六、付款申請(qǐng)單　
　　　十七、內(nèi)部資金劃撥通知單　
　　第二節(jié)　資產(chǎn)管理表格　
　　　一、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單　
　　　二、固定資產(chǎn)購(gòu)置審批表　
　　　三、固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表　
　　　四、固定資產(chǎn)盤盈報(bào)告單　
　　　五、固定資產(chǎn)盤虧審批表　
　　　六、固定資產(chǎn)無(wú)償調(diào)撥審批表　
　　　七、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓審批表　
　　　八、固定資產(chǎn)出租審批表　
　　　九、固定資產(chǎn)信息變動(dòng)通知單　
　　第三節(jié)　預(yù)算管理表格　
　　　一、預(yù)算編制假設(shè)　
　　　二、銷售收入預(yù)算表　
　　　三、生產(chǎn)預(yù)算表　
　　　四、產(chǎn)品消耗定額預(yù)算表　
　　　五、材料需耗量匯總預(yù)算表　
　　　六、材料采購(gòu)匯總預(yù)算表　
　　　七、材料采購(gòu)金額匯總預(yù)算表　
　　　八、材料采購(gòu)資金預(yù)算表　
　　　九、直接人工預(yù)算表　
　　　十、制造費(fèi)用預(yù)算表　
　　　十一、制造費(fèi)用分配預(yù)算表　
　　　十二、生產(chǎn)成本預(yù)算表　
　　　十三、期末存貨預(yù)算表　
　　　十四、薪酬預(yù)算表　
　　　十五、銷售費(fèi)用預(yù)算表　
　　　十六、管理費(fèi)用預(yù)算表　
　　　十七、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表　
　　　十八、稅金預(yù)算表　
　　　十九、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算表　
　　　二十、營(yíng)業(yè)外收支預(yù)算表　
　　　二十一、固定資產(chǎn)投資預(yù)算表　
　　　二十二、長(zhǎng)期股權(quán)投資預(yù)算表　
　　　二十三、金融工具情況預(yù)算表　
　　　二十四、對(duì)外籌資預(yù)算表　
　　　二十五、主要業(yè)務(wù)損益預(yù)算表　
　　　二十六、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表　
　　　二十七、預(yù)計(jì)利潤(rùn)表　
　　　二十八、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表　
　　第四節(jié)　財(cái)務(wù)分析表格　
　　　一、財(cái)務(wù)比率分析表　
　　　二、資產(chǎn)負(fù)債水平分析表　
　　　三、資產(chǎn)負(fù)債垂直分析表　
　　　四、利潤(rùn)水平分析表　
　　　五、利潤(rùn)垂直分析表　
　　　六、現(xiàn)金流量水平分析表　
　　　七、現(xiàn)金流量垂直分析表　
　　　八、所有者權(quán)益變動(dòng)水平分析表　
　　　九、所有者權(quán)益變動(dòng)垂直分析表　
　　第五節(jié)　預(yù)算分析表格　
　　　一、主要業(yè)務(wù)預(yù)算分析表　
　　　二、期間費(fèi)用預(yù)算分析表　
　　　三、人工費(fèi)用預(yù)算分析表　
　　　四、短期投資預(yù)算分析表　
　　　五、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算分析表　
　　　六、往來(lái)款項(xiàng)預(yù)算分析表　
　　　七、融資預(yù)算分析表　
　　　八、存貨預(yù)算分析表　
　　　九、長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)算分析表　
　　　十、毛利預(yù)算分析表　
　　　十一、毛利率預(yù)算分析表　
　　　十二、生產(chǎn)成本預(yù)算分析表　
　　　十三、凈利潤(rùn)預(yù)算分析表　
　　　十四、凈利率預(yù)算分析表　
　　　十五、應(yīng)收賬款預(yù)算分析表　
　　　十六、現(xiàn)金收支預(yù)算分析表　
　　　十七、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算分析表　
　　　十八、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配預(yù)算分析表　
　　　十九、財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算分析表

圖書封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    企業(yè)財(cái)務(wù)管控制度與工具大全 PDF格式下載

---