財務管理體系設計全案

內(nèi)容概要

　　《財務管理體系設計全案》采用“崗位+制度+流程+工具+表單+方案”的結構模式，對預算管理、資金管理、采購與存貨管理、合同與銷售管理、資產(chǎn)管理、成本管控、費用管控、投融資管理、內(nèi)部審計管理、稅務管理、財務報告與分析管理共11項財務管理工作進行了系統(tǒng)化設計。　　《財務管理體系設計全案》適合企業(yè)財務管理人員、咨詢師、培訓師和高校相關專業(yè)師生閱讀使用。

作者簡介

　　王淑敏為北京弗布克管理咨詢有限公司財務管理研究中心總顧問，中國人民大學會計系畢業(yè)，中國注冊會計師。先后在中國農(nóng)業(yè)銀行、新中基實業(yè)股份公司、北京中京華會計師事務所等從事財務會計、審計等工作，15年財務會計從業(yè)經(jīng)驗，在財務會計和審計領域有著廣泛的實踐經(jīng)驗。

書籍目錄

第1章　財務管理體系　
1.1　財務管理體系模塊設計　
1.1.1　財務管理體系11大模塊　
1.1.2　財務管理體系模塊維度　
1.2　財務管理體系維度設計　
1.2.1　財務崗位職責設計　
1.2.2　財務管理制度設計　
1.2.3　財務工作流程設計　
1.2.4　財務執(zhí)行工具設計　
1.2.5　財務實用表單設計　
1.2.6　財務實施方案設計　
1.3　企業(yè)內(nèi)部控制體系設計　
1.3.1　企業(yè)內(nèi)部控制體系結構設計　
1.3.2　內(nèi)部控制的18個工作事項設計　
第2章　預算管理體系　
2.1　預算管理體系設計　
2.1.1　預算管理體系設計維度　
2.1.2　預算管理體系設計要素　
2.2　預算管理崗位設計　
2.2.1　預算主管崗位職責　
2.2.2　預算專員崗位職責　
2.3　預算管理制度設計　
2.3.1　企業(yè)預算管理制度　
2.3.2　預算調整管理辦法　
2.3.3　資金預算管理制度　
2.4　預算管理流程設計　
2.4.1　預算編制流程　
2.4.2　預算調整流程　
2.4.3　預算考核流程　
2.5　預算管理工具設計　
2.5.1　審批金額范圍　
2.5.2　預算授權體系　
2.6　預算管理表單設計　
2.6.1　財務預算設計表　
2.6.2　生產(chǎn)成本預算表　
2.6.3　材料采購預算表　
2.6.4　市場費用預算表　
2.6.5　管理費用預算表　
2.6.6　研發(fā)費用預算表　
2.6.7　客服費用預算表　
2.7　預算管理方案設計　
2.7.1　銷售預算編制方案　
2.7.2　采購預算編制方案　
2.7.3　預算考核實施方案　
第3章　資金管理體系　
3.1　資金管理體系設計　
3.1.1　資金管理體系設計維度　
3.1.2　資金管理體系設計要素　
3.2　資金管理崗位設計　
3.2.1　資金主管崗位職責　
3.2.2　資金專員崗位職責　
3.3　資金管理制度設計　
3.3.1　現(xiàn)金管理制度　
3.3.2　現(xiàn)金盤點制度　
3.3.3　銀行存款管理制度　
3.4　資金管理流程設計　
3.4.1　現(xiàn)金管理流程　
3.4.2　現(xiàn)金盤點流程　
3.4.3　銀行存款管理流程　
3.5　資金管理工具設計　
3.5.1　資金管理授權審批　
3.5.2　資金管理風險控制　
3.6　資金管理表單設計　
3.6.1　貨幣資金匯總表　
3.6.2　貨幣資金變動表　
3.6.3　現(xiàn)金盤點報告表　
3.6.4　資金調度計劃表　
3.6.5　資金調度控制表　
3.6.6　資金差異報告表　
3.6.7　周轉資金分析表　
3.7　資金管理方案設計　
3.7.1　資金管理體系建設方案　
3.7.2　資金收支業(yè)務操作方案　
第4章　采購與存貨管理體系　
4.1　采購與存貨管理體系設計　
4.1.1　采購與存貨管理體系設計維度　
4.1.2　采購與存貨管理體系設計要素　
4.2　采購與存貨管理崗位設計　
4.2.1　采購主管崗位職責　
4.2.2　存貨主管崗位職責　
4.2.3　采購專員崗位職責　
4.2.4　存貨專員崗位職責　
4.3　采購與存貨管理制度設計　
4.3.1　請購審批制度　
4.3.2　供應商評價制度　
4.3.3　驗收與付款制度　
4.3.4　存貨確認與計量規(guī)定　
4.3.5　存貨驗收與保管制度　
4.3.6　存貨領用與發(fā)放制度　
4.3.7　存貨盤點與處理制度　
4.4　采購與存貨管理流程設計　
4.4.1　請購審核審批流程　
4.4.2　采購價格確定流程　
4.4.3　采購付款管理流程　
4.4.4　存貨盤點管理流程　
4.4.5　存貨領用管理流程　
4.4.6　進料驗收管理流程　
4.5　采購與存貨管理工具設計　
4.5.1　采購管理風險控制　
4.5.2　存貨管理風險控制　
4.6　采購與存貨管理表單設計　
4.6.1　采購價格分析表　
4.6.2　采購價格審議表　
4.6.3　采購補貨計劃表　
4.6.4　企業(yè)存量管制表　
4.6.5　企業(yè)存貨調節(jié)表　
4.6.6　日存貨量匯總表　
4.6.7　存貨盤點與賬面調解表　
4.7　采購與存貨管理方案設計　
4.7.1　采購定價實施方案　
4.7.2　采購結算控制方案　
4.7.3　存貨盤點實施計劃方案　
第5章　合同與銷售管理體系　
5.1　合同與銷售管理體系設計　
5.1.1　合同與銷售管理體系設計維度　
5.1.2　合同與銷售管理體系設計要素　
5.2　合同與銷售管理崗位設計　
5.2.1　合同主管崗位職責　
5.2.2　銷售主管崗位職責　
5.2.3　合同專員崗位職責　
5.2.4　銷售專員崗位職責　
5.3　合同與銷售管理制度設計　
5.3.1　合同協(xié)議會審制度　
5.3.2　合同授權批準制度　
5.3.3　合同履行控制制度　
5.3.4　客戶信用管理制度　
5.3.5　發(fā)貨退貨管理制度　
5.3.6　銷售回款管理制度　
5.4　合同與銷售管理流程設計　
5.4.1　合同協(xié)議編制流程　
5.4.2　合同變更解除流程　
5.4.3　銷售信用等級控制流程　
5.4.4　銷售發(fā)貨環(huán)節(jié)控制流程　
5.4.5　銷售退貨環(huán)節(jié)控制流程　
5.4.6　銷售費用延期付款審核流程　
5.5　合同與銷售管理工具設計　
5.5.1　合同管理風險控制　
5.5.2　銷售管理風險控制　
5.6　合同與銷售管理表單設計　
5.6.1　銷售合同評審表　
5.6.2　合同談判記錄表　
5.6.3　合同草案審核表　
5.6.4　合同用章申請表　
5.6.5　銷售回款管理表　
5.6.6　銷售客戶信息單　
5.6.7　銷售發(fā)貨憑證單　
5.7　合同與銷售管理方案設計　
5.7.1　合同專用章管理方案　
5.7.2　銷售業(yè)務壞賬處理方案　
第6章　資產(chǎn)管理體系　
6.1　資產(chǎn)管理體系設計　
6.1.1　資產(chǎn)管理體系設計維度　
6.1.2　資產(chǎn)管理體系設計要素　
6.2　資產(chǎn)管理崗位設計　
6.2.1　資產(chǎn)主管崗位職責　
6.2.2　資產(chǎn)會計崗位職責　
6.3　資產(chǎn)管理制度設計　
6.3.1　固定資產(chǎn)管理制度　
6.3.2　無形資產(chǎn)管理制度　
6.4　資產(chǎn)管理流程設計　
6.4.1　固定資產(chǎn)盤點管理流程　
6.4.2　固定資產(chǎn)處置管理流程　
6.4.3　無形資產(chǎn)投資審批流程　
6.4.4　無形資產(chǎn)購置管理流程　
6.5　資產(chǎn)管理工具設計　
6.5.1　資產(chǎn)管理工作目標與工作事項　
6.5.2　固定資產(chǎn)管理風險控制　
6.5.3　無形資產(chǎn)管理風險控制　
6.6　資產(chǎn)管理表單設計　
6.6.1　固定資產(chǎn)管理登記表　
6.6.2　固定資產(chǎn)增減明細表　
6.6.3　閑置固定資產(chǎn)明細表　
6.6.4　固定資產(chǎn)報廢審批表　
6.6.5　企業(yè)無形資產(chǎn)明細表　
6.6.6　無形資產(chǎn)清查評估表　
6.6.7　資產(chǎn)增減管理登記表　
6.7　資產(chǎn)管理方案設計　
6.7.1　固定資產(chǎn)請購實施方案　
6.7.2　固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)方案　
6.7.3　無形資產(chǎn)請購實施方案　
第7章　成本管控體系　
7.1　成本管控體系設計　
7.1.1　成本管控體系設計維度　
7.1.2　成本管控體系設計要素　
7.2　成本管控崗位設計　
7.2.1　成本主管崗位職責　
7.2.2　成本會計崗位職責　
7.3　成本管控制度設計　
7.3.1　員工教育經(jīng)費使用辦法　
7.3.2　員工福利成本控制辦法　
7.3.3　生產(chǎn)成本控制管理制度　
7.3.4　采購訂購成本控制制度　
7.3.5　存貨持有成本控制辦法　
7.3.6　質量培訓費用控制辦法　
7.3.7　質量評審費用控制辦法　
7.3.8　企業(yè)運輸成本控制制度　
7.3.9　企業(yè)裝卸成本控制制度　
7.4　成本管控流程設計　
7.4.1　人才測評費用預算流程　
7.4.2　材料消耗定額管理流程　
7.4.3　采購詢價議價控制流程　
7.4.4　產(chǎn)品質量問題處理流程　
7.4.5　物流裝卸工作控制流程　
7.5　成本管控工具設計　
7.5.1　生產(chǎn)成本構成模型　
7.5.2　采購成本構成模型　
7.5.3　質量成本構成模型　
7.5.4　物流成本構成模型　
7.5.5　人力資源成本構成模型　
7.5.6　成本控制表單設計模型　
7.6　成本管控表單設計　
7.6.1　生產(chǎn)成本記錄表　
7.6.2　產(chǎn)品成本比較表　
7.6.3　采購申請審批表　
7.6.4　采購價格審議表　
7.6.5　質量成本控制表　
7.6.6　物流方案審批表　
7.6.7　招聘成本預算表　
7.6.8　培訓費用預算表　
7.7　成本管控方案設計　
7.7.1　原材料消耗控制方案　
7.7.2　采購成本控制方案　
7.7.3　質量成本控制方案　
7.7.4　物流成本控制方案　
7.7.5　直接人工成本控制方案　
7.7.6　人力資源成本控制方案　
第8章　費用管控體系　
8.1　費用管控體系設計　
8.1.1　費用管控體系設計維度　
8.1.2　費用管控體系設計要素　
8.2　費用管控崗位設計　
8.2.1　費用主管崗位職責　
8.2.2　費用會計崗位職責　
8.3　費用管控制度設計　
8.3.1　管理費用控制制度　
8.3.2　利息支出控制制度　
8.3.3　匯兌損失控制制度　
8.3.4　銷售人員差旅費控制制度　
8.3.5　廣告費用控制管理規(guī)定　
8.4　費用管控流程設計　
8.4.1　管理費用控制流程　
8.4.2　銷售費用控制流程　
8.4.3　財務費用控制流程　
8.5　費用管控工具設計　
8.5.1　管理費用構成模型　
8.5.2　銷售費用構成模型　
8.5.3　財務費用構成模型　
8.5.4　費用控制表單設計模型　
8.6　費用管控表單設計　
8.6.1　管理費用記錄表　
8.6.2　管理費用控制表　
8.6.3　管理費用預算表　
8.6.4　管理費用報銷表　
8.6.5　銷售費用控制表　
8.6.6　銷售費用報銷單　
8.6.7　財務費用分析表　
8.7　費用管控方案設計　
8.7.1　管理費用控制方案　
8.7.2　銷售費用控制方案　
8.7.3　貼現(xiàn)利息控制方案　
8.7.4　現(xiàn)金折扣控制方案　
第9章　投融資管理體系　
9.1　投融資管理體系設計　
9.1.1　投融資管理體系設計維度　
9.1.2　投融資管理體系設計要素　
9.2　投融資管理崗位設計　
9.2.1　投資主管崗位職責　
9.2.2　融資主管崗位職責　
9.2.3　投資專員崗位職責　
9.2.4　融資專員崗位職責　
9.3　投融資管理制度設計　
9.3.1　投資業(yè)務授權審批制度　
9.3.2　長期股權投資處理制度　
9.3.3　融資業(yè)務授權審批制度　
9.3.4　融資業(yè)務決策控制制度　
9.4　投融資管理流程設計　
9.4.1　融資業(yè)務管理流程　
9.4.2　融資償付控制流程　
9.4.3　投資項目管理流程　
9.4.4　長期股權投資決策流程　
9.5　投融資管理工具設計　
9.5.1　投資管理風險控制　
9.5.2　融資管理風險控制　
9.6　投融資管理表單設計　
9.6.1　投資收益預測表　
9.6.2　投資審批報告表　
9.6.3　投資收益明細表　
9.6.4　融資需求分析表　
9.6.5　融資成本分析表　
9.6.6　融資風險分析表　
9.7　投融資管理方案設計　
9.7.1　項目投資實施方案　
9.7.2　項目融資實施方案　
第10章　內(nèi)部審計管理體系　
10.1　內(nèi)部審計管理體系設計　
10.1.1　內(nèi)部審計管理體系設計維度　
10.1.2　內(nèi)部審計管理體系設計要素　
10.2　內(nèi)部審計管理崗位設計　
10.2.1　審計主管崗位職責　
10.2.2　審計專員崗位職責　
10.3　內(nèi)部審計管理制度設計　
10.3.1　企業(yè)內(nèi)部審計管理制度　
10.3.2　企業(yè)經(jīng)濟效益審計制度　
10.3.3　企業(yè)審計檔案管理辦法　
10.4　內(nèi)部審計管理流程設計　
10.4.1　內(nèi)部審計管理流程　
10.4.2　貨幣資金審計流程　
10.4.3　產(chǎn)品成本審計流程　
10.4.4　利潤審計工作流程　
10.5　內(nèi)部審計管理工具設計　
10.5.1　內(nèi)部審計風險控制模型　
10.5.2　內(nèi)部審計平衡計分卡模型　
10.6　內(nèi)部審計管理表單設計　
10.6.1　審計工作計劃表　
10.6.2　項目審計計劃表　
10.6.3　審計實施計劃表　
10.6.4　審計工作底稿表　
10.6.5　審計工作執(zhí)行方案表　
10.6.6　審計查賬記錄明細表　
10.7　內(nèi)部審計管理方案設計　
10.7.1　成本審計實施方案　
10.7.2　財務收支審計方案　
10.7.3　采購與付款審計方案　
第11章　稅務管理體系　
11.1　稅務管理體系設計　
11.1.1　稅務管理體系設計維度　
11.1.2　稅務管理體系設計要素　
11.2　稅務管理崗位設計　
11.2.1　稅務主管崗位職責　
11.2.2　稅務專員崗位職責　
11.3　稅務管理制度設計　
11.3.1　稅務綜合管理制度　
11.3.2　稅務登記管理制度　
11.3.3　企業(yè)發(fā)票管理制度　
11.4　稅務管理流程設計　
11.4.1　稅務管理流程　
11.4.2　稅務籌劃流程　
11.4.3　稅務核算流程　
11.5　稅務管理工具設計　
11.5.1　稅務管理風險控制　
11.5.2　稅務籌劃模型選擇　
11.6　稅務管理表單設計　
11.6.1　稅款繳納記錄　
11.6.2　原材料沖退稅分析表　
11.6.3　增值稅發(fā)票使用明細表　
11.6.4　營業(yè)稅金及附加預測表　
11.6.5　未沖退印花稅一覽表　
11.7　稅務管理方案設計　
11.7.1　納稅籌劃方案　
11.7.2　稅務人員績效考核方案　
第12章　財務報告與分析管理體系　
12.1　財務報告與分析管理體系設計　
12.1.1　財務報告與分析管理體系設計維度　
12.1.2　財務報告與分析管理體系設計要素　
12.2　財務報告與分析管理崗位設計　
12.2.1　財務報告與分析主管崗位職責　
12.2.2　財務分析專員崗位職責　
12.2.3　財務報告專員崗位職責　
12.3　財務報告與分析管理制度設計　
12.3.1　企業(yè)財務分析管理制度　
12.3.2　母公司合并財務報表規(guī)定　
12.3.3　財務報告編制準備管理規(guī)范　
12.3.4　財務報告編制與披露管理辦法　
12.4　財務報告與分析管理流程設計　
12.4.1　財務報告編制流程　
12.4.2　財務分析工作流程　
12.4.3　財務報告報送披露流程　
12.5　財務報告與分析管理工具設計　
12.5.1　償債能力分析工具　
12.5.2　營運能力分析工具　
12.5.3　獲利能力分析工具　
12.5.4　發(fā)展能力分析工具　
12.5.5　財務綜合分析工具　
12.5.6　財務報告編制披露風險控制　
12.6　財務報告與分析管理表單設計　
12.6.1　財務狀況分析表　
12.6.2　月度財務分析表　
12.6.3　年度財務分析表　
12.6.4　資金收支實際與預算比較表　
12.7　財務報告與分析管理方案設計　
12.7.1　年度財務報告編制方案　
12.7.2　財務分析管理實施方案　
第13章　財務管理問題分析與解決工具　
13.1　財務管理問題分析工具　
13.1.1　魚骨圖分析法　
13.1.2　5Why分析法　
13.1.3　是-非矩陣法　
13.1.4　問題樹分析法　
13.1.5　4W1H分析法　
13.2　財務管理問題解決工具　
13.2.1　德爾菲法　
13.2.2　KT決策法　
13.2.3　頭腦風暴法　
13.2.4　決策樹分析法　
13.2.5　8D問題解決法　

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