Excel高效辦公

內(nèi)容概要

　　《Excel高效辦公：財務管理（修訂版）》根據(jù)現(xiàn)代財務管理的主要特點，利用Excel表格的處理功能，從全新的角度全面地介紹了財務管理的具體操作過程。本書具有很強的實用性和可操作性，可以幫助財務人員快速、高效地完成各項財務工作，有助于實現(xiàn)企業(yè)財務管理的電子化、信息化和現(xiàn)代化。全書共分16章，分別介紹了賬務處理、進銷存管理、往來賬款的處理、日常費用統(tǒng)計、財務單據(jù)的創(chuàng)建、固定資產(chǎn)管理、工資管理、成本的預測和分析、資產(chǎn)負債表的編制、利潤表的編制、現(xiàn)金流量表的編制、利潤規(guī)劃、財務分析、籌資決策分析、投資決策分析和財務預算表的編制等內(nèi)容。
　　《Excel高效辦公：財務管理（修訂版）》附帶一張專業(yè)級的多媒體教學光盤，提供長達3小時的多媒體教學內(nèi)容。通過全程語音講解、情境式教學等方式，對書中知識點進行深入講解，一步一步地引導讀者掌握使用Excel進行財務管理的各種操作與應用。此外光盤中還附有書中所有實例對應的素材、模板以及源文件；并贈送一個超值大禮包，內(nèi)含各種崗位的日常工作手冊、1100套Office經(jīng)典實用模板、Excel應用技巧和常見問題解答300例。
　　本書既適合從事財務管理的人員閱讀，也適合大中專院校經(jīng)濟類專業(yè)的學生學習，同時也可以作為Excel財務管理短訓班的培訓教材。

書籍目錄

第1章 財務處理
1.1 實例導讀
1.1.1 知識點
1.1.2 設計思路
1.2 會計科目代碼及名稱的建立
1.3 制作記賬憑證
1.4 創(chuàng)建日記賬表單
1.4.1 創(chuàng)建現(xiàn)金日記賬
1.4.2 創(chuàng)建銀行存款日記賬
1.5 填制原始憑證
1.5.1 相關函數(shù)介紹
1.5.2 填制原始憑證-現(xiàn)金支票
1.6 填制記賬憑證
1.6.1 相關函數(shù)介紹
1.6.2 填制通用記賬憑證
1.6.3 填制打印格式的記賬憑證
1.7 記賬憑證匯總
1.7.1 LOOKUP函數(shù)的語法和功能
1.7.2 制作記賬憑證匯總表
1.8 記賬日記賬
1.8.1 相關函數(shù)介紹
1.8.2 登記現(xiàn)金日記賬
1.8.3 登記銀行存款日記賬
案例拓展
第2章 進銷存管理
2.1 實例導讀
2.1.1 知識點
2.1.2 設計思路
2.2 基本信息的初始化
2.2.1 采購信息的初始化
2.2.2 銷售信息的初始化
2.2.3 存貨信息的初始化
2.3 建立業(yè)務明細表
2.3.1 建立采購明細表
2.3.2 建立銷售明細表
2.3.3 建立存貨明細表
2.4 銷售收入的匯總分析
2.4.1 按月進行匯總分析
2.4.2 按照“客戶”進行匯總分析
2.5 進銷存業(yè)務的分析
2.5.1 建立進銷存業(yè)務分析表
2.5.2 設置單元格中的數(shù)值
2.5.3 設置單元格背景格式
2.5.4 隱藏表格中的網(wǎng)格線
2.6 排序功能的應用
2.6.1 簡單排序
2.6.2 復雜排序
2.6.3 自定義排序
2.7 高級篩選的應用
2.8 創(chuàng)建進銷存管理窗口
2.8.1 添加窗體按鈕
2.8.2 添加圖像控件
2.8.3 添加按鈕程序
2.8.4 建立口令系統(tǒng)
2.8.5 檢測進銷存管理系統(tǒng)的可靠性
案例拓展
第3章 往來賬款的處理
3.1 實例導讀
3.1.1 知識點
3.1.2 設計思路
3.2 應收賬款的管理
3.2.1 相關公式和函數(shù)
3.2.2 建立應收賬款基本信息
3.2.3 對應收賬款進行排序
3.2.4 應收賬款的增加和刪除
3.3 應收賬款的分析
3.3.1 逾期應收賬款的分析
3.3.2 應收賬款的賬齡分析
3.3.3 建立應收賬款賬齡分析圖
3.4 應付賬款的管理
案例拓展
第4章 日常費用審計
4.1 實例導讀
4.1.1 知識點
4.1.2 設計思路
4.2 建立日常費用統(tǒng)計表
4.2.1 輸入統(tǒng)計表的基本信息
4.2.2 自動完成功能
4.2.3 下拉列表功能
4.2.4 數(shù)據(jù)的有效性
4.3 進行統(tǒng)計表的格式化
4.3.1 自動套用格式
4.3.2 自定義格式
4.4 進行日常費用統(tǒng)計
4.4.1 建立“所屬部門--費用類別”統(tǒng)計表
4.4.2 建立“所屬部門--時間”統(tǒng)計圖
案例拓展
第5章 財務單據(jù)的創(chuàng)建
5.1 實例導讀
5.1.1 知識點
5.1.2 設計思路
5.2 創(chuàng)建差旅費報銷單
5.2.1 輸入報銷單項目
5.2.2 合并單元格
5.2.3 添加標題行及其他信息
5.2.4 美化報銷單表格
5.2.5 為項目添加批注
5.3 打印差旅費報銷單
5.3.1 頁面設置
5.3.2 打印預覽
5.4 部門借款單
5.5 單據(jù)粘貼單
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第6章 固定資產(chǎn)管理
6.1 實例導讀
6.1.1 知識點
6.1.2 設計思路
6.2 固定資產(chǎn)卡片的編制
6.2.1 設置卡片基本信息
6.2.2 輸入卡片內(nèi)容
6.3 固定資產(chǎn)的增加與減少
6.3.1 固定資產(chǎn)的增加
6.3.2 固定資產(chǎn)的減少
6.3.3 固定資產(chǎn)部門之間的調(diào)撥
6.4 固定資產(chǎn)的查詢
6.4.1 按照部門查詢
6.4.2 按照使用年限查詢
6.5 折舊函數(shù)及應用
6.5.1 直線折舊函數(shù)及應用
6.5.2 雙倍余額遞減函數(shù)及應用
6.5.3 年數(shù)總和函數(shù)及應用
6.6 計提固定資產(chǎn)折舊
6.6.1 相關公式和函數(shù)
6.6.2 折舊計提前期準備
6.6.3 計提折舊額
6.7 折舊費用的分析
6.7.1 利用數(shù)據(jù)透視表進行分析
6.7.2 利用圖表進行分析
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第7章 工資管理
7.1 實例導讀
7.1.1 知識點
7.1.2 設計思路
7.2 創(chuàng)建工資管理系統(tǒng)
7.2.1 建立工資表表格
7.2.2 建立基本數(shù)據(jù)表格
7.2.3 導入工資數(shù)據(jù)
7.3 新增員工工資信息
7.4 查詢員工工資數(shù)據(jù)
7.4.1 利用記錄單查詢
7.4.2 利用篩選功能查詢
7.5 工資數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析
7.6 工資條的制作
7.6.1 定義工資表中的數(shù)據(jù)名稱
7.6.2 制作工資條
7.6.3 打印工資條
7.7 建立工資管理系統(tǒng)模板
7.7.1 保存模板
7.7.2 使用模板
案例拓展
第8章 成本的預測和分析
8.1 實例導讀
8.1.1 知識點
8.1.2 設計思路
8.2 成本預測
8.2.1 歷史成本分析法
8.2.2 因素分析法
8.2.3 比例分析法
8.2.4 利潤推算法
8.3 成本分析
8.3.1 建立成本分析表格
8.3.2 設置編制時間
8.3.3 輸入數(shù)據(jù)并進行審核
8.3.4 建立成本比例圖
案例拓展
第9章 資產(chǎn)負債表的編制
9.1 相關函數(shù)介紹
9.2 編制資產(chǎn)負債表
案例拓展
第10章 利潤表的編制
10.1 實例導讀
10.1.1 知識點
10.1.2 設計思路
10.2 編制利潤表
10.2.1 建立利潤表表格
10.2.2 創(chuàng)建費用統(tǒng)計圖表
案例拓展
第11章 現(xiàn)金流量表的編制
11.1 實例導讀
11.1.1 知識點
11.1.2 設計思路
11.2 編制工作底稿
11.2.1 編制調(diào)整分錄表
11.2.2 設置資產(chǎn)負債表和利潤表項目
11.2.3 設置現(xiàn)金流量表項目
11.3 編制現(xiàn)金流量表
11.4 現(xiàn)金流量表的趨勢分析
11.5 建立現(xiàn)金收支圖
第12章 利潤規(guī)劃
12.1 實例導讀
12.1.1 知識點
12.1.2 設計思路
12.2 銷售收入預測
12.2.1 預測方法
12.2.2 預測函數(shù)
12.2.3 建立趨勢分析圖表
12.3 規(guī)劃求解
12.3.1 規(guī)劃求解的分析
12.3.2 設置規(guī)劃求解表格
12.3.3 進行規(guī)劃求解
12.3.4 建立規(guī)劃求解報告
12.4 方案管理
12.4.1 保存方案
12.4.2 編輯方案
12.4.3 合并方案
12.4.4 創(chuàng)建方案摘要
案例拓展
第13章 財務分析
13.1 實例導讀
13.1.1 知識點
13.1.2 設計思路
13.2 財務比率分析
13.2.1 比率分析指標
13.2.2 獲取數(shù)據(jù)信息
13.2.3 建立比率分析模型
13.2.4 創(chuàng)建比率分析圖表
13.3 財務比較分析
13.4 財務趨勢分析
13.5 杜邦分析
13.5.1 杜邦分析指標
13.5.2 建立杜邦分析模型
13.5.3 編輯杜邦分析模型
13.6 制作財務分析主界面
13.6.1 制作主界面
13.6.2 編輯主界面
13.6.3 隱藏所有的工作表
案例拓展
第14章 籌資決策分析
14.1 實例導讀
14.1.1 知識點
14.1.2 設計思路
14.2 貨幣時間價值函數(shù)
14.2.1 年金現(xiàn)值函數(shù)及應用
14.2.2 年金終值函數(shù)及應用
14.2.3 等額還款函數(shù)及應用
14.2.4 本金函數(shù)及應用
14.2.5 利息函數(shù)及應用
14.2.6 利率函數(shù)及應用
14.3 資本成本計量模型
14.3.1 長期借款的資本成本
14.3.2 債券的資本成本
14.3.3 留存收益的資本成本
14.3.4 普通股新股的資本成本
14.3.5 加權平均資本成本
14.4 創(chuàng)建籌資決策分析模型
14.4.1 建立基本模型表
14.4.2 利用單變量模擬運算進行分析
14.4.3 利用雙變量模擬運算進行分析
14.4.4 建立籌資決策分析表
案例拓展
第15章 投資決策分析
15.1 實例導讀
15.1.1 知識點
15.1.2 設計思路
15.2 指標函數(shù)及應用
15.2.1 凈現(xiàn)值函數(shù)及應用
15.2.2 現(xiàn)值指數(shù)及應用
15.2.3 內(nèi)含報酬率函數(shù)及應用
15.3 創(chuàng)建投資決策分析模型
15.3.1 創(chuàng)建投資決策分析表格
15.3.2 使用指標函數(shù)進行投資分析
15.4 固定資產(chǎn)更新決策
15.4.1 固定資產(chǎn)經(jīng)濟壽命的確定
15.4.2 建立固定資產(chǎn)更新決策模型
15.5 共享分析結果
15.5.1 創(chuàng)建共享工作簿
15.5.2 編輯共享工作簿
15.5.3 接受或拒絕修改工作簿
案例拓展
第16章 財務預算表的編制
16.1 實例導讀
16.1.1 知識點
16.1.2 設計思路
16.2 準備預算的相關資料
16.3 建立財務預算分析表
16.3.1 銷售預算分析表
16.3.2 生產(chǎn)預算分析表
16.3.3 直接材料預算分析表
16.3.4 直接人工預算分析表
16.3.5 制造費用預算分析表
16.3.6 財務費用預算分析表
16.3.7 管理費用預算分析表
16.3.8 營業(yè)費用預算分析表
16.3.9 產(chǎn)品成本預算分析表
16.3.10 現(xiàn)金預算分析表
16.3.11 預算損益表的編制
16.3.12 預算資產(chǎn)負債表的編制
……

章節(jié)摘錄

版權頁：   插圖：   在利用Excel 2003對進銷存進行管理時會涉及到其中的一些重要功能與數(shù)據(jù)處理技巧的應用，下面對這方面的知識點進行簡單的介紹。 1.分類匯總 關于【分類匯總】方面的知識點在第1章中已經(jīng)介紹過，本章在建立采購明細表和銷售明細表中又用到了此功能。將明細表中的數(shù)據(jù)按照不同的種類或者規(guī)格進行分類與匯總分析，可以更清楚地了解企業(yè)的采購和銷售的情況。 2.條件格式 對于不同的數(shù)據(jù)，可以按照不同的條件和要求設置其顯示的格式，以便把不同的數(shù)據(jù)更加醒目地表示出來，這在財務數(shù)據(jù)分析中是非常有用的。 本章在建立存貨明細表時就用到了此功能。當存貨數(shù)量低于一定的數(shù)值時，工作表中的那些數(shù)據(jù)內(nèi)容就會顯示出不同的顏色，這樣可以使用戶及時地了解到企業(yè)的庫存情況。 3.數(shù)據(jù)透視圖 【數(shù)據(jù)透視圖】是以圖形的形式來表達數(shù)據(jù)透視表中的數(shù)據(jù)，用戶可以像更改數(shù)據(jù)透視表那樣對數(shù)據(jù)透視圖的布局和數(shù)據(jù)的顯示方式進行修改。 本章在進行銷售收入的分析時就用到了此功能。通過創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視圖，用戶可以更加方便地對大量的銷售收入數(shù)據(jù)進行查看和匯總分析。 4.自定義排序 有些情況下，對數(shù)據(jù)的排列可能有非常特殊的要求。既不是單純地按照數(shù)值的大小、也不是按照漢字的拼音順序或筆畫順序排列，而是要求數(shù)據(jù)同時按照多個條件以特定的方式來排列，這時就可以采用自定義次序來對數(shù)據(jù)進行排序。 本章在對銷售明細表中的數(shù)據(jù)進行分析時就用到了此功能?？梢詫⒇浧访Q按照指定的順序進行排序，以滿足用戶的實際需要。 5.高級篩選 【高級篩選】功能適用于復雜條件的篩選，它可以像【自動篩選】功能一樣篩選區(qū)域，但前者不顯示字段名的下拉列表，而是在區(qū)域上方單獨的條件區(qū)域中輸入篩選條件，此條件區(qū)域允許根據(jù)復雜的條件進行精確的篩選。 在本章的2.7節(jié)中將以查詢銷售明細表中銷售數(shù)量在6臺或6臺以上、且單價超過1500.00元以上的貨物為例，詳細地介紹【高級篩選】功能的應用，以彌補【自動篩選】功能的不足。 6.命令按鈕和VBA 【命令按鈕】是Excel 2003中的一種常用控件按鈕，此外還有【屬性按鈕】和【文本框按鈕】等。而VBA（Visual Basic forApplication）則是從Visual Basic編程語言中派生出來的一種通用程序設計語言，它是一個強有力的信息分析和處理工具。 本章在創(chuàng)建進銷存管理窗口時就用到了【命令按鈕】、【屬性按鈕】以及VBA程序，用戶通過操作主窗口上的命令按鈕可以快速地進入到相關的明細表中。 在對進銷存業(yè)務進行管理時，應首先輸入初始資料，然后建立采購、銷售、存貨明細表，再進行匯總分析?；镜牧鞒倘鐖D2—1所示。

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