金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件實(shí)務(wù)操作

前言

隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的飛速發(fā)展，企業(yè)的信息化建設(shè)已成為提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵任務(wù)之一。金蝶KIS以“讓管理更簡(jiǎn)單”為核心設(shè)計(jì)理念，面向大中型企業(yè)的管理需求進(jìn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，旨在完善、規(guī)范大中型企業(yè)的業(yè)務(wù)流程并提高其管理能力。目前全國(guó)有大量的企事業(yè)單位都在使用金蝶KIS軟件，對(duì)于正在從事會(huì)計(jì)或即將從事會(huì)計(jì)工作的人員來(lái)說(shuō)，掌握會(huì)計(jì)電算化軟件，并用其處理日常會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)是非常必要的。但是許多會(huì)計(jì)工作者往往因?yàn)槌醮谓佑|電算化軟件，對(duì)軟件的各個(gè)操作、參數(shù)設(shè)置不是非常熟悉。而對(duì)于在?；蚣磳氖聲?huì)計(jì)工作的人來(lái)說(shuō)，由于缺乏實(shí)踐，對(duì)軟件的應(yīng)用不能形成全面的認(rèn)識(shí)，無(wú)法理解財(cái)務(wù)軟件的整個(gè)操作流程，當(dāng)然就更無(wú)法了解企業(yè)是如何運(yùn)用會(huì)計(jì)電算化軟件進(jìn)行財(cái)務(wù)操作。本書(shū)模擬“金羽商貿(mào)有限公司”的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，緊密聯(lián)系財(cái)務(wù)人員日常會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，根據(jù)日常會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)處理流程和財(cái)務(wù)軟件在實(shí)務(wù)中運(yùn)用的實(shí)際步驟，對(duì)軟件進(jìn)行詳細(xì)講解，并對(duì)。KIS軟件在使用過(guò)程中所涉及的操作技巧，會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度建設(shè)所需要注意的問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明。本書(shū)特點(diǎn)·全程視頻講解，無(wú)師自通本書(shū)配有164分鐘的教學(xué)視頻，結(jié)合書(shū)中操作，讀者可以更快速、科學(xué)和系統(tǒng)地掌握軟件，無(wú)師自通?！げ捎眯聲?huì)計(jì)準(zhǔn)則，貼近實(shí)際本書(shū)采用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，滿足企業(yè)的發(fā)展需求?！ぞo密結(jié)合實(shí)務(wù)材料，以練代學(xué)本書(shū)模擬了金羽商貿(mào)有限公司的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，從會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)角度對(duì)該財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行了更具體、更真實(shí)的講解?！づ浜纤伎碱}和PPT，方便師生本書(shū)配有習(xí)題和PPT，便于學(xué)生學(xué)習(xí)和教師講解。

內(nèi)容概要

　　本書(shū)模擬“金羽商貿(mào)有限公司”的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，詳細(xì)介紹了金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版的安裝、基本操作，以及各功能模塊的具體操作。全書(shū)共分6章，內(nèi)容上可分為會(huì)計(jì)電算化前期準(zhǔn)備工作與基礎(chǔ)設(shè)置、核算管理系統(tǒng)的設(shè)置、日常賬務(wù)處理的一般程序、日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理的具體方法、期末處理和會(huì)計(jì)報(bào)表編制管理等6個(gè)部分，所使用的系統(tǒng)模塊包括總賬系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)和固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)。為了便于讀者的學(xué)習(xí)和操作，本書(shū)配有全程視頻操作講解，并緊密結(jié)合實(shí)務(wù)材料，使讀者能夠全面掌握該財(cái)務(wù)軟件?！　”緯?shū)適用中小企業(yè)的管理人員和會(huì)計(jì)人員及相關(guān)專業(yè)在校學(xué)生自學(xué)使用，也可以作為社會(huì)培訓(xùn)班以及各類院校相關(guān)專業(yè)的教材。

書(shū)籍目錄

第1章　財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)框架的建立　　1.1　基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作　　　1.1.1　崗位設(shè)置　　　1.1.2　資料的收集和整理　　　1.1.3　實(shí)務(wù)材料　　1.2　金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件的安裝和登錄　　　1.2.1　安裝環(huán)境要求　　　1.2.2　安裝方法　　　1.2.3　系統(tǒng)登錄　　1.3　財(cái)務(wù)系統(tǒng)的前期設(shè)置　　　1.3.1　賬套的創(chuàng)建　　　1.3.2　操作員的設(shè)置　　　1.3.3　操作員權(quán)限的設(shè)置　　　1.3.4　登錄密碼的更改　　　1.3.5　操作員的更換　　　1.3.6　賬套的備份　　　1.3.7　賬套的恢復(fù)　　　1.3.8　上機(jī)日志　　1.4　財(cái)務(wù)系統(tǒng)的初始化設(shè)置　　　1.4.1　核算項(xiàng)目的設(shè)置　　　1.4.2　貨幣類別的設(shè)置　　　1.4.3　會(huì)計(jì)科目的建立　　　1.4.4　賬套選項(xiàng)的設(shè)置　　1.5　本章總結(jié)　　1.6　本章思考題　第2章　初始資料的錄入　　2.1　初始資料類別的設(shè)置　　　2.1.1　固定資產(chǎn)類別的設(shè)置　　　2.1.2　固定資產(chǎn)變動(dòng)方式的設(shè)置　　　2.1.3　職員類別的設(shè)置　　　2.1.4　職員職務(wù)的設(shè)置　　2.2　核算項(xiàng)目檔案的錄入　　　2.2.1　客戶檔案的錄入　　　2.2.2　供應(yīng)商檔案的錄入　　　2.2.3　部門檔案的錄入　　　2.2.4　職員檔案的錄入　　　2.2.5　庫(kù)存商品檔案的錄入　　2.3　期初余額的錄入　　　2.3.1　一般會(huì)計(jì)科目期初余額的錄入　　　2.3.2　外幣期初余額的錄入　　　2.3.3　庫(kù)存商品期初余額的錄入　　　2.3.4　固定資產(chǎn)期初余額的錄入　　　2.3.5　往來(lái)科目期初余額的錄入　　　2.3.6　應(yīng)收職工借款期初余額的錄入　　2.4　賬套的啟用　　　2.4.1　試算平衡　　　2.4.2　啟用賬套　　2.5　本章總結(jié)　　2.6　本章思考題　第3章　賬務(wù)處理的一般程序　　3.1　賬務(wù)處理概述　　　3.1.1　憑證處理　　　3.1.2　期末處理　　　3.1.3　賬簿報(bào)表　　3.2　憑證處理　　　3.2.1　憑證錄入　　　3.2.2　憑證修改　　　3.2.3　憑證刪除　　　3.2.4　憑證審核　　　3.2.5　憑證匯總　　　3.2.6　憑證查詢　　　3.2.7　憑證檢查　　　3.2.8　憑證的打印與管理　　3.3　過(guò)賬　　　3.3.1　過(guò)賬　　　3.3.2　反過(guò)賬　　3.4　賬簿報(bào)表　　　3.4.1　總賬管理　　　3.4.2　明細(xì)賬管理　　　3.4.3　數(shù)量金額賬管理　　　3.4.4　核算項(xiàng)目總賬管理　　3.5　本章總結(jié)　　3.6　本章思考題　第4章　業(yè)務(wù)處理的具體方法　　4.1　工資核算業(yè)務(wù)處理　　　4.1.1　工資項(xiàng)目的設(shè)置　　　4.1.2　工資計(jì)算方法的設(shè)置　　　4.1.3　工資數(shù)據(jù)的輸入　　　4.1.4　工資費(fèi)用分配　　　4.1.5　工資報(bào)表的輸出　　4.2　固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)處理　　　4.2.1　固定資產(chǎn)增加核算　　　4.2.2　固定資產(chǎn)減少核算　　　4.2.3　固定資產(chǎn)其他變動(dòng)核算　　4.3　出納業(yè)務(wù)處理　　　4.3.1　出納管理系統(tǒng)初始余額的錄入　　　4.3.2　日記賬查詢　　　4.3.3　出納報(bào)表查詢　　　4.3.4　錄入銀行對(duì)賬單　　　4.3.5　支票管理　　4.4　往來(lái)核算業(yè)務(wù)處理　　　4.4.1　往來(lái)業(yè)務(wù)的核銷　　　4.4.2　合同管理　　4.5　本章總結(jié)　　4.6　本章思考題　第5章　期末處理　第6章　會(huì)計(jì)報(bào)表的編制與財(cái)務(wù)分析附錄1　實(shí)務(wù)材料　附錄2　習(xí)題答案　

章節(jié)摘錄

插圖：1.職責(zé)分離原則在崗位設(shè)置上的應(yīng)用掌握職責(zé)分離原則是控制內(nèi)部狀況的關(guān)鍵問(wèn)題。通過(guò)分配不同的任務(wù)給不同職位的人以及在多個(gè)人之間針對(duì)某個(gè)特定的安全操作過(guò)程分配相關(guān)的特權(quán)，可實(shí)現(xiàn)職責(zé)分離原則。職責(zé)分離原則被廣泛地應(yīng)用于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中，各種不同規(guī)模的公司都十分清楚這一原則的重要性。會(huì)計(jì)電算化部門內(nèi)部的職責(zé)分離，是會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的重要組成部分。因此，必須科學(xué)設(shè)置會(huì)計(jì)電算化部門內(nèi)部各相關(guān)崗位，設(shè)置各個(gè)崗位的職責(zé)和權(quán)限；發(fā)現(xiàn)和處理好會(huì)計(jì)電算化部門內(nèi)部職責(zé)分離過(guò)程中存在的問(wèn)題。只有做到了電算化部門內(nèi)部的職責(zé)分離，才能在實(shí)際工作中盡己所能，做好自己的工作。同時(shí)，職責(zé)分離還能保護(hù)自己的權(quán)利不受侵害，防止他人的違規(guī)操作給個(gè)人和企業(yè)帶來(lái)不良的后果。只有做到了職責(zé)分離，企業(yè)才能更加穩(wěn)定、高效地運(yùn)作，企業(yè)才能取得更大的發(fā)展。2.會(huì)計(jì)電算化條件下設(shè)置的會(huì)計(jì)工作崗位電算化會(huì)計(jì)崗位是指直接管理、操作、維護(hù)計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的工作崗位。實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位要根據(jù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作、維護(hù)和開(kāi)發(fā)的特點(diǎn)，結(jié)合會(huì)計(jì)工作的要求，劃分電算化會(huì)計(jì)崗位。因?yàn)椴煌髽I(yè)的運(yùn)營(yíng)規(guī)模和實(shí)際業(yè)務(wù)各有不同，所以會(huì)計(jì)工作崗位的設(shè)置也略有差別。主要有如下常見(jiàn)的電算化會(huì)計(jì)崗位及其具體職責(zé)?！る娝慊鞴軑徫唬贺?fù)責(zé)協(xié)調(diào)計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行工作及與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有關(guān)人員之間的工作關(guān)系；制定崗位責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的考核制度，負(fù)責(zé)對(duì)各類人員的工作質(zhì)量考評(píng)，提出任免意見(jiàn)；保證計(jì)算機(jī)輸出的賬表和憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時(shí)性：建立系統(tǒng)各種資源的調(diào)用、修改和更新的審批制度并監(jiān)督執(zhí)行；完善企業(yè)現(xiàn)有管理制度，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，提出對(duì)本單位會(huì)計(jì)工作的改進(jìn)意見(jiàn)。該崗位可以由會(huì)計(jì)主管兼任?！徍擞涃~崗位：負(fù)責(zé)對(duì)輸入計(jì)算機(jī)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（記賬憑證和原始憑證等）進(jìn)行審核，操作會(huì)計(jì)軟件內(nèi)的賬簿，對(duì)打印輸出的賬簿、報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)不符合要求的憑證和輸出的報(bào)表不予簽章確認(rèn)；結(jié)賬前，檢查已審核簽字的記賬憑證是否全部記賬。審核記賬人員不得兼任出納工作。該崗位可以由會(huì)計(jì)主管兼任。·會(huì)計(jì)崗位：根據(jù)具體負(fù)責(zé)分管的內(nèi)容匯總相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)，并按照原始憑證編制會(huì)計(jì)記賬憑證。根據(jù)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)規(guī)模和實(shí)際業(yè)務(wù)，可設(shè)置多個(gè)專職會(huì)計(jì)員。

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