SAP ECC 5.0/6.0 總賬系統(tǒng)應(yīng)用指南

前言

　　從1992年上海機(jī)床廠實(shí)施R／2系統(tǒng)以來(lái)，SAP在中國(guó)已經(jīng)走過(guò)了十多年的中國(guó)本地化歷程。在這期間，SAt不僅先后在北京、上海、廣州、大連、成都等地設(shè)立分公司、研究院和全球技術(shù)支持中心，同時(shí)通過(guò)在中國(guó)開展“種子計(jì)劃”和“燈塔計(jì)劃”，使幾乎各行業(yè)的領(lǐng)軍者先后都成為了SAP的用戶，如中石化、中石油、聯(lián)想集團(tuán)、海爾集團(tuán)、長(zhǎng)虹集團(tuán)、中國(guó)電信、大唐電信、首鋼集團(tuán)、邯鋼集團(tuán)、一汽大眾、東風(fēng)汽車、紅塔集團(tuán)、首都機(jī)場(chǎng)、北京李寧、廣州寶潔、西安楊森、新華書店、浙江電力、浦發(fā)銀行、招商銀行、新華人壽、泰康人壽、中化、五礦集團(tuán)等?！‰S著電子及信息技術(shù)的快速發(fā)展和世界經(jīng)濟(jì)的全球化，作為國(guó)際化的企業(yè)管理軟件公司，SAP根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，其軟件產(chǎn)品的版本也在不斷地升級(jí)更新，這使SAP的客戶都能從SAP的企業(yè)管理方案中獲益。我本人第一次接觸SAP是1994年到上海機(jī)床廠進(jìn)行信息化項(xiàng)目學(xué)習(xí)調(diào)研。在這些年的工作中，經(jīng)歷了：R／3的系列軟件的各類版本如2.2X系列，3.1x系列，4.0X系列，4.5X系列，4.6X系列以及4.7x系列等，在這些版本更新的過(guò)程中，都伴隨著許多應(yīng)用功能的增強(qiáng)和提高。2005年，SAP在中國(guó)發(fā)布了最新系統(tǒng)架構(gòu)NetWeaver平臺(tái)的SAP ERP 2004，即ECC5.0系統(tǒng)。2006年，SAP又在中國(guó)與全球同步發(fā)布了最新的軟件版本SAP ERP 2005，即ECC 6-0系統(tǒng)。這個(gè)Ecc版本不是簡(jiǎn)單的R]3系統(tǒng)的升級(jí)，而是面向SOA架構(gòu)的應(yīng)用解決方案，使用EcC 6，O，企業(yè)會(huì)具有更多的靈活性來(lái)面對(duì)市場(chǎng)變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)。另外，SAP進(jìn)入中國(guó)的十多年也造就了許多優(yōu)秀的行業(yè)咨詢顧問(wèn)。記得一位資深顧問(wèn)曾經(jīng)談到，SAP的這種更新和變革對(duì)個(gè)人來(lái)講，其實(shí)也是一個(gè)讓自己不斷學(xué)習(xí)提高的過(guò)程?！　AP軟件版本的每次更新不僅得益于技術(shù)的進(jìn)步和企業(yè)先進(jìn)管理思想、理念的提高，同時(shí)，當(dāng)今企業(yè)所面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境也對(duì)軟件系統(tǒng)本身產(chǎn)生了深刻的影響。企業(yè)業(yè)務(wù)的日益復(fù)雜化、多元化以及經(jīng)營(yíng)環(huán)境的全球化和國(guó)際化也要求軟件系統(tǒng)能順應(yīng)企業(yè)需求，靈活應(yīng)對(duì)。例如，2001年的“安然”事件以及世界通信公司等財(cái)務(wù)欺詐事件直接導(dǎo)致了“sOX薩班斯.奧克斯利法案”的出臺(tái)；再如，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的企業(yè)必然要遵守國(guó)際上所遵循的慣例、準(zhǔn)則，而根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的IAS No.14或美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的SFAS No.14和SFAS No.13l的規(guī)定“如果一個(gè)公司的分部或分支機(jī)構(gòu)對(duì)外收入達(dá)到了總收入的lO％以上，就需要披露分部或分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表信息”。不僅如此，在中國(guó)最新發(fā)布的2006企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第35號(hào)也有同樣類似的要求。假如您的企業(yè)想要或已經(jīng)在海外上市，這些問(wèn)題都是對(duì)您的企業(yè)信息化的基本要求。諸如此類的企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)環(huán)境，促使相關(guān)的軟件系統(tǒng)能及時(shí)應(yīng)對(duì)。對(duì)于這樣的問(wèn)題，SAP新發(fā)布的ECC軟件版本系列都能找到合適的應(yīng)對(duì)解決方案。例如，ECC功能組件之一的“公司治理”中的“審計(jì)信息系統(tǒng)”、“內(nèi)部控制管理”和“業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理”以及“新總賬”組件中為滿足分部或分支機(jī)構(gòu)報(bào)告目的而增加的“段，Segment”組織緯度都是應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題的最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐。

內(nèi)容概要

　本書全面詳細(xì)地介紹了SAP最新軟件版本的功能。作者結(jié)合多年大型ERP項(xiàng)目的親身實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，詳細(xì)介紹了SAP最新軟件版本中的革命性組件——新總賬的最新功能，如分部報(bào)告會(huì)計(jì)、FI/CO實(shí)時(shí)統(tǒng)馭更新、憑證分割等，以及相關(guān)的后臺(tái)IMG設(shè)置以及新總賬高級(jí)應(yīng)用功能?！　”緯鴥?nèi)容新穎，實(shí)用性強(qiáng)，具有極強(qiáng)的可操作性，適用于信息化管理咨詢公司ERP實(shí)施咨詢顧問(wèn)、企業(yè)內(nèi)部ERP系統(tǒng)支持顧問(wèn)、企事業(yè)單位的高層管理人員及財(cái)務(wù)人員，會(huì)計(jì)事務(wù)所、審計(jì)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的審計(jì)人員，信息化研究人員閱讀；也可供高等院校信息管理、會(huì)計(jì)、企業(yè)管理、工商管理和信息化等專業(yè)的師生參考閱讀，還可作為SAP培訓(xùn)教材學(xué)習(xí)使用。

作者簡(jiǎn)介

陳朝慶，SAP認(rèn)證全球財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)、SAP公司客座培訓(xùn)講師。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)，ERP資深顧問(wèn)，長(zhǎng)期從事ERP理論研究和大型ERP項(xiàng)目實(shí)施。曾參與中航油、青島海信、北京首鋼、云南昆鋼、云天化集團(tuán)、深圳桑菲、北京李寧、四川長(zhǎng)虹、廣東科龍、北京福田汽車、中國(guó)廣東核電集團(tuán)等大型集團(tuán)企業(yè)的ERP項(xiàng)目實(shí)施。經(jīng)常為《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》、《財(cái)會(huì)周刊》、《財(cái)會(huì)月刊》、《中國(guó)財(cái)經(jīng)》等全國(guó)核心期刊ERP專欄撰稿。

書籍目錄

第1章　SAP ECC 5.0/6.0概覽　　1.1　SAP ECC 5.0/6.0——新一代的ERP解決方案　　　1.1.1　SAP NetWeaver技術(shù)平臺(tái)　　　1.1.2　mySAP SRM供應(yīng)商關(guān)系管理　　　1.1.3　mySAP PLM產(chǎn)品生命周期管理　　　1.1.4　mySAP SCM供應(yīng)鏈管理　　　1.1.5　mySAP CRM客戶關(guān)系管理　　1.1.6　mySAP ERP企業(yè)資源計(jì)劃　　1.2　SAP ECC 5.0/6.0 mySAP財(cái)務(wù)管理概述　　　1.2.1　mySAP財(cái)務(wù)管理整體解決方案　　　1.2.2　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（FI）　　　1.2.3　成本控制（CO）　第2章　SAP ECC 5.0新總賬主要功能概述　　2.1　新總賬交付的標(biāo)準(zhǔn)更新結(jié)構(gòu)　　2.2　新總賬的可擴(kuò)展數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（Extendable Data Structure）　　2.3　新總賬銷售成本會(huì)計(jì)（Cost of Sales Accounting）　　2.4　新總賬下的FI/CO實(shí)時(shí)統(tǒng)馭更新（Real-Time Integration of CO with FI）　　2.5　新總賬下功能范圍和段在CO匯總表中的更新　　2.6　新總賬下的利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)（Profit Center Accounting）　　2.7　新總賬下的平行會(huì)計(jì)（Parallel Accounting）　　2.8　新總賬下的資產(chǎn)會(huì)計(jì)（Asset Accounting）　　2.9　新總賬下的分部/分支機(jī)構(gòu)（Segment）財(cái)務(wù)報(bào)告　　2.10　新總賬下的憑證分割（Document Splitting）　　2.11　新總賬的分配/分?jǐn)偅―istribution & Assessment）　　2.12　新總賬的計(jì)劃（Planning）　　2.13　影響新總賬結(jié)賬的主要事務(wù)（Closing）　　　2.13.1　外幣評(píng)估（未清項(xiàng)/余額）　    2.13.2　貨幣換算（余額）　　　2.13.3　應(yīng)收應(yīng)付排序/重分類　　　2.13.4　余額結(jié)轉(zhuǎn)　　　2.13.5　資產(chǎn)負(fù)債表/損益表調(diào)整停用　　2.14　新總賬信息系統(tǒng)　第3章　SAP ECC 6.0總賬新增功能　　3.1　提供舊總賬移植到新總賬工具　　3.2　行項(xiàng)目顯示和未清項(xiàng)會(huì)計(jì)　　3.3　憑證過(guò)賬前的總賬視圖模擬　　3.4　統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)（Statistical Key Figure）可用　　3.5　新總賬比較分析　　3.6　設(shè)置默認(rèn)的（Dummy）利潤(rùn)中心　　3.7　歸檔（Archiving）　　3.8　平行評(píng)估方法/物料轉(zhuǎn)移價(jià)格（Parallel Valuation & Transfer Prices）　　3.9　新總賬會(huì)計(jì)中的公共部門管理　　3.10　差旅管理（Travel Management）和新總賬的集成　　3.11　ECC 6.0功能增強(qiáng)包EhP3（603）新總賬主要功能　　　3.11.1　支持外部計(jì)劃數(shù)據(jù)傳輸?shù)叫驴傎~　　　3.11.2　支持集成傳輸CO次級(jí)成本要素計(jì)劃到新總賬　　　3.11.3　支持對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表科目的累計(jì)計(jì)劃輸入　　　3.11.4　交付了新的利潤(rùn)中心/段Drilldown報(bào)表　　　3.11.5　增強(qiáng)了已交付的利潤(rùn)中心/段的AR/AP未清項(xiàng)報(bào)表　　　3.11.6　增加從利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)到新總賬傳輸Report Painter報(bào)表的工具　　　3.11.7　新總賬定義報(bào)表時(shí)可以使用“抵消利潤(rùn)中心”和“原始對(duì)象類型”字段　　　3.11.8　支持BI從新總賬會(huì)計(jì)中抽取行項(xiàng)目信息　　　3.11.9　增強(qiáng)了利潤(rùn)中心主數(shù)據(jù)清單　　　3.11.10　增加了新總賬計(jì)劃行項(xiàng)目清單　　　3.11.11　增加對(duì)利潤(rùn)中心過(guò)賬、清賬、顯示的授權(quán)檢查　　　3.11.12　支持轉(zhuǎn)換總賬科目到分類賬組未清項(xiàng)管理　　　3.11.13　支持指定分類賬組的過(guò)賬和清賬　　　3.11.14　支持指定分類賬組的壞賬準(zhǔn)備平行評(píng)估　　　3.11.15　支持以當(dāng)前的憑證分割定制分析已過(guò)賬的憑證　　　3.11.16　支持憑證分割的后繼實(shí)施（移植到新總賬）　　3.12　ECC 6.0功能增強(qiáng)包EhP4（604）新總賬主要功能　　……第4章　新總賬全局性設(shè)置第5章　新總賬會(huì)計(jì)核算設(shè)置第6章　資產(chǎn)平行會(huì)計(jì)設(shè)置　第7章　平行評(píng)估方法與利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)移價(jià)格相關(guān)設(shè)置第8章　新總賬主要高級(jí)功能應(yīng)用案例　第9章　新總賬下的資產(chǎn)平行會(huì)計(jì)應(yīng)用案例第10章　新總賬下的平行評(píng)估與利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)移價(jià)格應(yīng)用案例第11章　新總賬數(shù)據(jù)遷移（Migration）應(yīng)用案例附錄

章節(jié)摘錄

　　第1章 SAP ECC 5.0/6.0概覽　　1.1 SAP ECC 5.0/6.0——新一代的ERP解決方案　　在SAP的30多年的發(fā)展歷程中，隨著新技術(shù)的不斷應(yīng)用和更新，軟件功能逐漸成熟、完善和增強(qiáng)。2004年SAP公司推出了集成SAP NetWeaver的新一代業(yè)務(wù)平臺(tái)，同時(shí)也推出了基于SAP NetWeaver平臺(tái)的最新軟件版本，即SAP ERP 2004（ECC 5.0）。2005年，SAP公司又推出了更新的軟件版本：SAP ERP 2005（ECC 6.0）。當(dāng)然，這也并不是意味著SAP將在每年都推出新的軟件版本。根據(jù)SAP發(fā)布新版本的開發(fā)策略，從2006年發(fā)布sAP ERP 2005新版本后，2007、2008和2009都不會(huì)發(fā)布更新的ERP軟件版本，至少要在2010年前后SAP才將會(huì)發(fā)布其下一個(gè)ERP版本，如圖1—1所示。　　而在這較長(zhǎng)的時(shí)間段內(nèi)，SAP將會(huì)穩(wěn)定其ERP內(nèi)核，其間相關(guān)的功能和應(yīng)用的增強(qiáng)則將會(huì)以增強(qiáng)包（SAP Entrancement Packages，EhP）的方式持續(xù)向用戶交付。2008年底，SAP正式發(fā)布了其最新的軟件功能增強(qiáng)包EhP4（604），并在2009年第一季度向所有客戶進(jìn)行交付。在新的SAP商務(wù)套件（SAP Business Suite）端到端行業(yè)流程的模塊化企業(yè)軟件框架結(jié)構(gòu)下。支持包（Support Package，SP）和增強(qiáng)包的分工是不同的，支持包主要是負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)中的一些錯(cuò)誤進(jìn)行修正，并對(duì)一些法律法規(guī)的強(qiáng)制要求進(jìn)行開發(fā)。而功能增強(qiáng)包是SAP公司針對(duì)客戶ERP管理推出的一套解決方案，其宗旨是幫助使用SAP產(chǎn)品的客戶實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)穩(wěn)定，同時(shí)具備創(chuàng)新功能。新的增強(qiáng)包包括新流程的簡(jiǎn)單引入，在需要的時(shí)候提供快捷、有針對(duì)性的流程支持支持新的用戶群等。……

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