財(cái)務(wù)管理職位工作手冊(cè)

前言

　　弗布克管理職位工作手冊(cè)系列圖書旨在解決中國企業(yè)管理的執(zhí)行和工作規(guī)范問題。本套圖書將企業(yè)日常管理的某類工作進(jìn)行目標(biāo)化、制度化、工具化和流程化，為崗位任職者提供各種可以借鑒的范例、模板、流程和工具表單。　　中國企業(yè)一直沒有停止對(duì)先進(jìn)管理理念的探索，但相比理念而言，企業(yè)在執(zhí)行的過程中更急需的是實(shí)務(wù)性的工具。只有執(zhí)行到位、有效執(zhí)行、規(guī)范執(zhí)行、按照制度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，才能提高企業(yè)的執(zhí)行速度和運(yùn)營效率，才能使企業(yè)更加具有競(jìng)爭(zhēng)力。

內(nèi)容概要

　　《財(cái)務(wù)管理職位工作手冊(cè)》從工作目標(biāo)、工作事項(xiàng)描述、工作細(xì)化執(zhí)行3個(gè)層面，對(duì)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)工作，包括財(cái)務(wù)組織管理、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與計(jì)劃管理、籌資管理、投資管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析與評(píng)估管理、財(cái)務(wù)控制與審計(jì)管理、成本與收益管理、賬款管理、外匯管理、并購與清算管理等11項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了詳述?！肮ぷ髂繕?biāo)+制度模板+工具表單+工作流程”是《財(cái)務(wù)管理職位工作手冊(cè)》的四大特點(diǎn)，實(shí)務(wù)性、操作性、工具性是《財(cái)務(wù)管理職位工作手冊(cè)》的三大特性。

書籍目錄

第一章 財(cái)務(wù)部的職責(zé)描述 1第一節(jié) 財(cái)務(wù)部的職能、工作目標(biāo)與工作職責(zé) 2一、財(cái)務(wù)部的職能 2(一)會(huì)計(jì)核算與報(bào)表職能 2(二)財(cái)務(wù)管理職能 2(三)財(cái)務(wù)運(yùn)作職能 2二、財(cái)務(wù)部的工作目標(biāo) 2三、財(cái)務(wù)部的工作職責(zé) 3第二節(jié) 財(cái)務(wù)部各崗位的工作職責(zé) 5一、財(cái)務(wù)總監(jiān) 5二、財(cái)務(wù)經(jīng)理 6三、預(yù)算主管 8四、會(huì)計(jì)主管 9五、投資主管 10六、融資主管 11七、成本主管 12八、審計(jì)主管 13九、預(yù)算專員 14十、投資分析員 15十一、核算專員 16十二、會(huì)計(jì) 17十三、出納員 18十四、審計(jì)員 19第二章 財(cái)務(wù)部的組織管理 21第一節(jié) 工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)描述 22一、財(cái)務(wù)部的組織管理工作目標(biāo) 22二、達(dá)成目標(biāo)的兩個(gè)工作事項(xiàng) 22(一)財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 22(二)企業(yè)財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì) 23第二節(jié) 部門組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作細(xì)化執(zhí)行 23一、財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)知識(shí)準(zhǔn)備 23(一)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)分設(shè)原則 23(二)財(cái)務(wù)組織管理的模式 24二、財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作模板 24(一)一般企業(yè)的財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)模板 24(二)按行業(yè)劃分的財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)模板 25(三)按規(guī)模劃分的財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)模板 27第三節(jié) 財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)工作細(xì)化執(zhí)行 27一、財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)工作知識(shí)準(zhǔn)備 27(一)財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的要求 27(二)財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的原則 28(三)財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的內(nèi)容 29二、財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)工作模板 31(一)財(cái)務(wù)人員管理規(guī)定模板 31(二)企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定模板 32三、財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)工具表單 38(一)制度設(shè)計(jì)工作計(jì)劃表 38(二)財(cái)務(wù)管理狀況調(diào)查表 38四、財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)工作流程 41第四節(jié) 會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)工作細(xì)化執(zhí)行 42一、會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)工作知識(shí)準(zhǔn)備 42(一)會(huì)計(jì)制度的內(nèi)容 42(二)會(huì)計(jì)核算的方法 42二、會(huì)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)工作模板 43(一)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)定模板 43(二)企業(yè)會(huì)計(jì)核算處理辦法模板 46(三)企業(yè)會(huì)計(jì)檔案管理辦法模板 50三、會(huì)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)工具表單 51(一)合并資產(chǎn)負(fù)債表 51(二)合并現(xiàn)金流量表及附注 53(三)合并利潤及利潤分配表 57四、會(huì)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)工作流程 59(一)日記賬、總賬賬務(wù)處理流程 59(二)匯總記賬憑證賬務(wù)處理流程 60(三)科目匯總表核算組織流程 61第三章 企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理 63第一節(jié) 工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)描述 64一、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理工作目標(biāo) 64二、達(dá)成目標(biāo)的兩個(gè)工作事項(xiàng) 65(一)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 65(二)財(cái)務(wù)計(jì)劃管理 65第二節(jié) 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理工作細(xì)化執(zhí)行 65一、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 65(一)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 65(二)財(cái)務(wù)計(jì)劃管理 66(三)財(cái)務(wù)預(yù)算編制 66二、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理工作模板 68(一)企業(yè)預(yù)算管理制度模板 68(二)企業(yè)資金預(yù)算制度模板 74三、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理工具表單 76(一)預(yù)算申請(qǐng)表 76(二)預(yù)算變更申請(qǐng)表 77(三)月度費(fèi)用預(yù)算表 77(四)銷售收入預(yù)算表 78(五)現(xiàn)金流量預(yù)算表 79四、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理工作流程 80(一)財(cái)務(wù)計(jì)劃編制流程 80(二)成本費(fèi)用預(yù)算流程 81(三)年度預(yù)算調(diào)整流程 82(四)銷售百分比法預(yù)測(cè)流程 83第四章 籌資管理 85第一節(jié) 工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)描述 86一、籌資管理工作目標(biāo) 86二、達(dá)成目標(biāo)的兩個(gè)事項(xiàng) 87(一)疏通籌資渠道 87(二)選擇籌資方式 87第二節(jié) 籌資管理工作細(xì)化執(zhí)行 87一、籌資管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 87(一)籌資的渠道 87(二)籌資的方式 88(三)銀行借款的操作程序 89二、籌資管理工作模板 90(一)籌資管理制度模板 90(二)資金籌措準(zhǔn)則模板 93(三)籌資申請(qǐng)報(bào)告模板 93(四)籌資預(yù)算報(bào)告模板 95(五)籌資決策報(bào)告模板 97(六)籌資工作總結(jié)模板 99(七)項(xiàng)目融資可行性報(bào)告模板 102三、籌資管理工具表單 105(一)企業(yè)籌資成本分析表 105(二)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表 106(三)融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表 107(四)銀行短期借款明細(xì)表 107(五)募集資金運(yùn)用報(bào)告表 107四、籌資管理工作流程 109第五章 投資管理 111第一節(jié) 工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)描述 112一、投資管理工作目標(biāo) 112二、達(dá)成目標(biāo)的兩個(gè)工作事項(xiàng) 112(一)投資過程管理 112(二)投資風(fēng)險(xiǎn)管理 113第二節(jié) 投資管理工作細(xì)化執(zhí)行 113一、投資管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 113(一)投資的分類 113(二)投資決策的評(píng)價(jià)方法 114二、投資管理工作模板 115(一)企業(yè)投資管理制度模板 115(二)投資價(jià)值分析報(bào)告模板 121(三)技術(shù)改造投資計(jì)劃模板 123三、投資管理工具表單 125(一)長期投資明細(xì)表 125(二)投資項(xiàng)目分析表 125(三)投資效益分析表 126(四)投資項(xiàng)目管理卡 126(五)資金用途說明表 127(六)投資完成情況表 127(七)重要投資方案績效核計(jì)表 127四、投資管理工作流程 128第三節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)管理工作細(xì)化執(zhí)行 129一、投資風(fēng)險(xiǎn)管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 129(一)投資可行性報(bào)告的內(nèi)容 129(二)風(fēng)險(xiǎn)投資計(jì)劃書的結(jié)構(gòu) 129(三)投資風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整方法 131二、投資風(fēng)險(xiǎn)管理工作模板 132(一)可行性研究報(bào)告模板 132(二)投資預(yù)算報(bào)告書模板 135(三)投資匯報(bào)預(yù)測(cè)報(bào)告模板 137三、投資風(fēng)險(xiǎn)管理工具表單 139(一)盈虧管理計(jì)劃表 139(二)投資盈虧統(tǒng)計(jì)表 139(三)投資經(jīng)濟(jì)分析表 140第六章 資產(chǎn)管理 141第一節(jié) 工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)描述 142一、資產(chǎn)管理工作目標(biāo) 142二、達(dá)成目標(biāo)的兩個(gè)工作事項(xiàng) 142(一)有形資產(chǎn)管理 142(二)無形資產(chǎn)管理 143第二節(jié) 有形資產(chǎn)管理工作細(xì)化執(zhí)行 143一、有形資產(chǎn)管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 143(一)固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)方式 143(二)固定資產(chǎn)折舊方式 143二、有形資產(chǎn)管理工作模板 144(一)固定資產(chǎn)管理制度模板 144(二)現(xiàn)金收支管理制度模板 146(三)現(xiàn)金及債券管理制度模板 148(四)固定資產(chǎn)加速折舊的請(qǐng)示模板 151(五)企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況報(bào)告模板 151(六)企業(yè)設(shè)立驗(yàn)資報(bào)告模板 153(七)流動(dòng)資金借貸合同模板 153(八)資金使用效果考察報(bào)告模板 155三、有形資產(chǎn)管理工具表單 156(一)固定資產(chǎn)登記卡 156(二)固定資產(chǎn)減損單 157(三)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單 157(四)固定資產(chǎn)盤存表 158(五)固定資產(chǎn)出售比價(jià)單 158(六)固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表 159(七)資金調(diào)度計(jì)劃表 159(八)資金調(diào)度日?qǐng)?bào)表 160四、有形資產(chǎn)管理工作流程 161(一)固定資產(chǎn)管理流程 161(二)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程 162第三節(jié) 無形資產(chǎn)管理工作細(xì)化執(zhí)行 163一、無形資產(chǎn)管理知識(shí)準(zhǔn)備 163(一)無形資產(chǎn)的特點(diǎn) 163(二)無形資產(chǎn)的內(nèi)容 163二、無形資產(chǎn)管理工作模板 164(一)無形資產(chǎn)管理制度模板 164(二)技術(shù)持股協(xié)議書模板 166三、無形資產(chǎn)管理工具表單 167(一)發(fā)明專利申請(qǐng)表 167(二)發(fā)明申請(qǐng)說明書摘要表 168第七章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)估管理 169第一節(jié) 工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)描述 170一、財(cái)務(wù)分析與評(píng)估管理的工作目標(biāo) 170二、達(dá)成目標(biāo)的兩個(gè)工作事項(xiàng) 171(一)財(cái)務(wù)分析管理 171(二)財(cái)務(wù)評(píng)估管理 171第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析管理工作細(xì)化執(zhí)行 171一、財(cái)務(wù)分析管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 174(一)財(cái)務(wù)分析的內(nèi)容 171(二)財(cái)務(wù)分析的方法 172(三)財(cái)務(wù)分析報(bào)告格式 172二、財(cái)務(wù)分析管理工作模板 173(一)財(cái)務(wù)分析管理制度模板 173(二)年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板 176(三)盈利狀況分析報(bào)告模板 178(四)財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析報(bào)告模板 180三、財(cái)務(wù)分析管理工具表單 183(一)財(cái)務(wù)狀況分析表 183(二)月度財(cái)務(wù)分析表 184(三)年度財(cái)務(wù)分析表 184(四)資金收支實(shí)際與預(yù)算比較表 185四、財(cái)務(wù)分析管理工作流程 186(一)財(cái)務(wù)分析工作流程 186(二)財(cái)務(wù)分析報(bào)告流程 187第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)估管理工作細(xì)化執(zhí)行 188一、財(cái)務(wù)評(píng)估管理工作模板 188(一)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)議書模板 188(二)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告模板 189(三)股份公司年度業(yè)績報(bào)告書模板 190二、財(cái)務(wù)評(píng)估管理工具表單 195(一)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表 195(二)企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估統(tǒng)計(jì)表 196第八章 財(cái)務(wù)控制與審計(jì)管理 197第一節(jié) 工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)描述 198一、財(cái)務(wù)控制與審計(jì)管理工作目標(biāo) 198二、達(dá)成目標(biāo)的兩個(gè)工作事項(xiàng) 198(一)財(cái)務(wù)控制管理 198(二)審計(jì)管理 199第二節(jié) 財(cái)務(wù)控制管理工作細(xì)化執(zhí)行 199一、財(cái)務(wù)控制管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 199(一)財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)的構(gòu)成 199(二)財(cái)務(wù)控制方法和技巧 201二、財(cái)務(wù)控制管理工作模板 202(一)財(cái)務(wù)控制制度模板 202(二)內(nèi)部稽核制度模板 209(三)財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度模板 214三、財(cái)務(wù)控制管理工具表單 218(一)財(cái)務(wù)狀況控制表 218(二)資金調(diào)度控制表 218(三)財(cái)務(wù)控制評(píng)估表 219(四)成本費(fèi)用控制表 219(五)盤盈盤虧明細(xì)表 220四、財(cái)務(wù)控制管理工作流程 221(一)財(cái)務(wù)控制流程 221(二)全面盤點(diǎn)流程 222第三節(jié) 財(cái)務(wù)審計(jì)管理工作細(xì)化執(zhí)行 223一、財(cái)務(wù)審計(jì)管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 223二、財(cái)務(wù)審計(jì)管理工作模板 224(一)內(nèi)部審計(jì)制度模板 228(二)審計(jì)通知書模板 228(三)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板 230三、財(cái)務(wù)審計(jì)管理工具表單 230(一)審計(jì)工作計(jì)劃表 230(二)項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃表 230(三)審計(jì)實(shí)施計(jì)劃表 231(四)審計(jì)工作底稿表 231第九章 成本與收益管理 233第一節(jié) 工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)描述 234一、成本與收益管理工作目標(biāo) 234二、達(dá)成目標(biāo)的兩個(gè)工作事項(xiàng) 234(一)成本管理 234(二)收益管理 235(三)稅務(wù)管理 235第二節(jié) 成本管理工作細(xì)化執(zhí)行 235一、成本管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 235(一)成本管理的內(nèi)容 235(二)成本核算的程序 237二、成本管理工作模板 237(一)成本控制制度模板 237(二)成本核算辦法模板 245(三)成本控制報(bào)告模板 252(四)成本影響情況報(bào)告模板 254三、成本管理工具表單 255(一)產(chǎn)品成本記錄表 255(二)產(chǎn)品成本核算表 255(三)成本分析明細(xì)表 256四、成本管理工作流程 257第三節(jié) 收益管理工作細(xì)化執(zhí)行 258一、收益管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 258(一)有關(guān)利潤的定義 258(二)利潤的構(gòu)成與計(jì)算 258二、收益管理工作模板 258(一)利潤中心管理制度模板 258(二)企業(yè)利潤增長報(bào)告模板 261三、收益管理工具表單 263(一)損益比較分析表 263(二)損益計(jì)劃實(shí)績報(bào)告表 263四、收益管理工作流程 265(一)利潤核算流程 265(二)利潤分配流程 266第四節(jié) 稅務(wù)管理工作細(xì)化執(zhí)行 267一、稅務(wù)管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 267(一)稅務(wù)籌劃的內(nèi)容 267(二)企業(yè)避稅常用方法 267二、稅務(wù)管理制度模板 268三、稅務(wù)管理工具表單 271(一)稅款繳納記錄表 271(二)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 271第十章 賬款管理 273第一節(jié) 工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)描述 274一、賬款管理工作目標(biāo) 274二、達(dá)成目標(biāo)的兩個(gè)工作事項(xiàng) 275(一)應(yīng)收賬款管理 275(二)信用管理 275第二節(jié) 賬款管理工作細(xì)化執(zhí)行 275一、賬款管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 275(一)信用調(diào)查 275(二)信用標(biāo)準(zhǔn) 276(三)信用評(píng)估 276(四)信用決策 276(五)加強(qiáng)應(yīng)收賬款收回的監(jiān)督 277二、賬款管理工作模板 277(一)應(yīng)收票據(jù)與賬款處理準(zhǔn)則模板 277(二)賬款催收管理辦法模板 279(三)問題賬款管理辦法模板 282(四)呆賬管理辦法模板 283(五)催款通知模板 285(六)查賬報(bào)告模板 286(七)往來賬款日?？刂茍?bào)告模板 286三、賬款管理工具表單 287(一)應(yīng)收賬款分析表 287(二)應(yīng)收賬款控制表 288(三)應(yīng)收賬款月報(bào)表 288(四)問題賬款處理報(bào)表 289(五)應(yīng)收賬款票據(jù)日?qǐng)?bào)表 289(六)應(yīng)收賬款沖轉(zhuǎn)明細(xì)表 290第十一章 外匯管理 291第一節(jié) 工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)描述 292一、外匯管理的工作目標(biāo) 292二、達(dá)成目標(biāo)的3個(gè)工作事項(xiàng) 292(一)外匯賬戶管理 292(二)外匯兌付管理 293(三)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理 293第二節(jié) 外匯管理工作細(xì)化執(zhí)行 293一、外匯管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 293(一)交易風(fēng)險(xiǎn) 293(二)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn) 293(三)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 294二、外匯管理工作模板 294(一)外匯管理制度模板 294(二)外匯交易風(fēng)險(xiǎn)防范規(guī)定模板 295三、外匯管理工具表單 296(一)外匯收支計(jì)劃表 296(二)外匯收支月報(bào)表 297四、外匯管理工作流程 298第十二章 并購與清算管理 299第一節(jié) 工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)描述 300一、并購與清算管理的兩個(gè)工作目標(biāo) 300二、達(dá)成目標(biāo)的兩個(gè)工作事項(xiàng) 300(一)并購管理 300(二)清算管理 300第二節(jié) 并購管理工作細(xì)化執(zhí)行 301一、并購管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 301(一)并購種類 301(二)并購資產(chǎn)評(píng)估方法 301(三)并購相關(guān)法律法規(guī) 302二、并購管理工作模板 303(一)并購意向書模板 303(二)企業(yè)合并契約書模板 304(三)企業(yè)聯(lián)合經(jīng)營公告模板 305(四)股份公司設(shè)立申請(qǐng)模板 306三、并購管理工具表單 309(一)并購企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表 309(二)合并日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(簡表) 310第三節(jié) 清算管理工作事項(xiàng)細(xì)化執(zhí)行 311一、清算管理工作知識(shí)準(zhǔn)備 311(一)財(cái)產(chǎn)清算范圍 311(二)財(cái)產(chǎn)清算估價(jià)方法 311(三)清算相關(guān)法律法規(guī) 312二、清算管理工作模板 313(一)企業(yè)清算公告模板 313(二)企業(yè)破產(chǎn)還債申請(qǐng)書模板 314(三)企業(yè)破產(chǎn)清算報(bào)告書模板 315三、清算管理工具表單 316(一)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)分配表 316(二)企業(yè)債務(wù)清償表 317

章節(jié)摘錄

　　第一章 財(cái)務(wù)部的職責(zé)描述　　第一節(jié) 財(cái)務(wù)部的職能、工作目標(biāo)與工作職責(zé)　　一、財(cái)務(wù)部的職能　　財(cái)務(wù)部在財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)部經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展財(cái)務(wù)工作，行使以下3項(xiàng)核心職能?！　。ㄒ唬?huì)計(jì)核算與報(bào)表職能　　會(huì)計(jì)核算與報(bào)表職能體現(xiàn)為財(cái)務(wù)部對(duì)資金運(yùn)作的反映和監(jiān)督，主要包括以下6項(xiàng)。　　1.會(huì)計(jì)核算，即依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則歸集、處理各類會(huì)計(jì)信息?！　?.會(huì)計(jì)報(bào)表，即及時(shí)編制和提交財(cái)務(wù)報(bào)表，按時(shí)編制企業(yè)對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告。　　3.資產(chǎn)管理，保證企業(yè)資源的有效利用。　　4.財(cái)務(wù)預(yù)算管理?！　?.成本的核算與監(jiān)控?！　?.財(cái)務(wù)審計(jì)，即對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)賬目、內(nèi)部控制制度、法律風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行稽核。　?。ǘ┴?cái)務(wù)管理職能　　財(cái)務(wù)管理職能即向內(nèi)部管理者提供報(bào)告和分析，以輔助決策，主要包括以下3項(xiàng)?！　?.財(cái)務(wù)分析，即為內(nèi)部管理者提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，以輔助經(jīng)營決策?！　?.稅務(wù)管理，即落實(shí)企業(yè)的財(cái)稅待遇和投資項(xiàng)目的稅務(wù)籌劃。　　3.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理與內(nèi)部控制?！　。ㄈ┴?cái)務(wù)運(yùn)作職能　　財(cái)務(wù)運(yùn)作職能，主要是對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流的管理、籌資和投資管理以及資本運(yùn)營等?！　《?、財(cái)務(wù)部的工作目標(biāo)　　財(cái)務(wù)部通過行使上述各項(xiàng)職能，主要達(dá)到以下5個(gè)工作目標(biāo)。

編輯推薦

　　《財(cái)務(wù)管理職位工作手冊(cè)》適用于財(cái)務(wù)管理從業(yè)人員、企業(yè)中高層管理人員、咨詢及企業(yè)培訓(xùn)人員、專家學(xué)者使用?！　÷氊?zé)清晰：明確所在崗位的責(zé)任和任務(wù)并知道做什么；工作有序：知悉所要完成任務(wù)的具體步驟和工作流程，執(zhí)行有力：精確地把管理落到各個(gè)崗位和具體事項(xiàng)上，提供工具：為企業(yè)各項(xiàng)工作提供規(guī)范化的制度和工具。

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