財務管理職位工作手冊

內(nèi)容概要

　　實務、工作模板、工具表單和工作流程的系統(tǒng)整合是《財務管理職位工作手冊》的四大特點?！　　敦攧展芾砺毼还ぷ魇謨浴分荚诮鉀Q企業(yè)管理執(zhí)行和工作細節(jié)問題，將財務管理的工作細節(jié)和工作流程細化，并為財務管理職位任職者提供可借鑒的范例、模板和工具表單。《財務管理職位工作手冊》內(nèi)容包括財務組織管理、財務戰(zhàn)略與計劃管理、籌資管理、投資管理、資產(chǎn)管理、財務分析與評估管理、財務控制與稽查管理、成本與收益管理、賬款管理、外匯管理、兼并與破產(chǎn)管理等，分別從工作目標、工作事項描述、工作細化執(zhí)行三個層面展開，系統(tǒng)、詳細地介紹了財務管理的各項工作，提供了一整套科學、實用的工作標準，包括制度、文案模板、工具表單和工作流程，簡潔、直觀，具有很強的可操作性、實用性和可讀性，是財務管理各職位必備的工作執(zhí)行手冊。　　《財務管理職位工作手冊》適合市場財務管理從業(yè)人員、中高層管理人員、咨詢企業(yè)及培訓企業(yè)人員使用。

書籍目錄

第一章 財務部的工作職責／l第一節(jié) 財務部的工作目標、職能和工作職責／2一、財務部的工作目標／2二、財務部的職能／2三、財務部的工作職責／2第二節(jié) 財務部各崗位的工作職責／4一、財務經(jīng)理／4二、預算主管／4三、預算專員／5四、成本控制主管／5五、會計主管／5六、資金主管／6七、投資主管／6八、投資分析專員／6九、融資主管／6十、財物分析師／7十一、核算專員／7十二、出納員／7十三、制單員／8十四、簿記員／8十五、收銀員／8十六、審計員／8第二章 財務部門的組織管理／9第一節(jié) 財務部門組織建設管理工作事項細化執(zhí)行／lO一、工作知識準備／10（一）財務與會計機構分設原則／10（二）財務管理的模式／10二、財務部門組織管理工作模板／11第二節(jié) 財務管理制度設計工作事項細化執(zhí)行／11一、工作知識準備／11（一）財務管理制度設計的原則／11（二）財務管理制度設計的內(nèi)容／12二、財務管理制度設計工作模板／13三、財務管理制度設計工具表單／16（一）財務管理調查表／16（二）財務狀況變動表／17（三）財務費用表／18（四）月份財務分析表／20四、財務管理制度設計工作流程／20第三節(jié) 會計管理制度設計工作事項細化執(zhí)行／21一、工作知識準備／21（一）會計制度的內(nèi)容／21（二）會計核算的方法／22二、會計管理制度設計工作模板／22（一）會計核算基礎工作規(guī)定模板／22（二）企業(yè)會計核算處理辦法模板／25（三）企業(yè)會計檔案管理辦法模板／30三、會計管理制度設計工具袁單／31（一）合并資產(chǎn)負債表／31（二）合并現(xiàn)金流量表／34（三）合并利潤及利潤分配表／37四、會計管理制度設計工作流程／38（一）記賬憑證核算組織流程／38（二）科目匯總表核算組織流程／39（三）匯總記賬憑證核算組織流程／39（四）匯總記賬憑證賬務處理流程／40（五）日記總賬賬務處理流程／40第三章 企業(yè)財務戰(zhàn)略規(guī)劃與財務計劃管理／41第一節(jié)工作知識準備／42一、財務戰(zhàn)略的內(nèi)容／42二、財務計劃的內(nèi)容／42三、財務計劃編制流程／42四、財務預算應注意的問題／43（一）預算制定主體的定位／43（二）預算編制基礎的選擇／43（三）預算管理實施的思考／43第二節(jié) 財務戰(zhàn)略規(guī)劃與財務計劃管理工作模板／44一、企業(yè)預算管理制度模板／44二、企業(yè)資金預算制度模板／49第三節(jié) 財務戰(zhàn)略規(guī)劃與財務計劃管理工具表單／50一、預算申請表／50二、預算表／51第四節(jié) 財務戰(zhàn)略規(guī)劃與財務計劃管理工作流程／51一、財務預測的流程／51二、財務報表預測的流程／52三、銷售百分比預測的流程／53四、可持續(xù)增長管理的流程／54五、現(xiàn)金預算的流程／54第四章 籌資管理，55第一節(jié)工作知識準備／56一、籌資管理的內(nèi)容／56二、籌資的渠道／56三、籌資的方式／57四、銀行借款的操作程序，57第二節(jié) 籌資管理工作模板／59一、籌資管理制度模板／59二、資金籌措工作準則模板／63三、股票事務處理辦法模板／63四、籌資申請書模板／65五、籌資預算報告模板／66六、項目融資可行性研究報告模板／68七、籌資決策報告模板／71八、籌資工作總結報告模板／73九、公開發(fā)行股票申請書模板／76十、股票上市申請書模板／77第三節(jié) 籌資管理工具表單／80一、企業(yè)籌資需求分析表／80二、企業(yè)籌資成本分析表／8l三、企業(yè)融資結構彈性分析表／81四、企業(yè)融資風險變動分析表／82五、銀行短期借款明細表／82六、股東一覽表／82七、股東印鑒表／83八、發(fā)行股票申請單／83九、股票匯購書／84十、股票調換申請書／84十一、調換股票內(nèi)容／85第五章 投資管理／87第一節(jié) 投資管理工作細化執(zhí)行／88一、工作知識準備／88（一）投資的分類／88（二）投資決策的評價方法／88二、投資管理工作模板／90（一）投資管理制度模板／90（二）投資價值分析報告模板／97（三）技術改造投資計劃模板／100（四）投資資產(chǎn)委托管理協(xié)議書模板／101三、投資管理工具表單／102（一）投資明細表／102（二）投資項目分析表／103（三）投資效益分析表／103（四）投資項目管理卡／104（五）資金用途說明表／104（六）投資資金完成情況表／105（七）重要投資方案績效核計表／105（八）投資專案管理卡／105四、投資管理工作流程／106（一）投資的流程／106（二）投資會計崗位核算流程／107第二節(jié) 投資風險管理工作細化執(zhí)行／108一、工作知識準備／108（一）投資可行性報告的內(nèi)容／108（二）風險投資計劃書的結構／109（三）投資風險的調整方法／111二、投資風險管理工作模板／111（一）投資可行性研究報告模板／111（二）投資預算報告模板／114（三）投資回報預測報告模板／116三、投資風險管理工具表單／117（一）部門盈虧管理計劃表／117（二）盈虧統(tǒng)計表／118（三）盈虧平穩(wěn)計算表／119（四）投資經(jīng)濟分析表／119第六章 資產(chǎn)管理／12l第一節(jié) 有形資產(chǎn)管理細化執(zhí)行／122一、工作知識準備／122固定資產(chǎn)的計價方式／122二、有形資產(chǎn)管理工作模板／122（一）固定資產(chǎn)管理制度模板／122（二）現(xiàn)金收支管理制度模板／126（三）現(xiàn)金及債券管理規(guī)定模板／130（四）資產(chǎn)評估報告模板／13l（五）固定資產(chǎn)加速折舊的請示模板／132（六）企業(yè)資產(chǎn)周轉情況報告／133（七）企業(yè)試算資金需要量報告／134（八）企業(yè)設立驗資報告／135（九）流動資金借貸合同／135（十）資金使用效果考察報告／137三、有形資產(chǎn)管理工具表單／138（一）固定資產(chǎn)登記卡／138（二）固定資產(chǎn)減損單／139（三）固定資產(chǎn)累計折舊明細表／140（四）固定資產(chǎn)出售比價單／140（五）固定資產(chǎn)轉移單／140（六）各月份周轉金統(tǒng)計表／141（七）資金調度計劃表／141（八）資金調度日報表／142（九）資金差異報告表／143第二節(jié) 無形資產(chǎn)管理細化執(zhí)行／143一、無形資產(chǎn)的內(nèi)容／143二、無形資產(chǎn)管理工作模板／144三、無形資產(chǎn)管理工具表單／147（一）發(fā)明專利申請表／147（二）發(fā)明申請說明書摘要表／147第七章 財務分析與評估管理／149第一節(jié) 財務分析管理工作細化執(zhí)行／150一、工作知識準備／150（一）財務分析的內(nèi)容／150（二）財務分析的方法／150二、財務分析管理工作模板／151（一）年度財務分析報告模板／151（二）盈利狀況分析報告模板／154（三）財務指標完成情況分析報告模板／156三、財務分析管理工具表單／158（一）財務狀況分析表／158（二）月份財務分析表／159（三）年度財務分析表／159（四）資金收支實際與預算比較表／160（五）百分數(shù)資產(chǎn)結構表／160四、財務分析管理工作流程／161（一）財務分析流程／161（二）財務分析報告流程／162第二節(jié) 財務評估管理工作細化執(zhí)行／163一、財務評估管理工作模板／163（一）資產(chǎn)評估協(xié)議書模板／163（二）股份公司年度業(yè)績報告書模板／161二、財務評估管理工具表單／168（一）資產(chǎn)評估機構統(tǒng)計表／168（二）資產(chǎn)評估情況統(tǒng)計表／169（三）資產(chǎn)評估人員培訓情況表／170第八章 財務控制與稽查管理／171第一節(jié) 財務控制管理工作細化執(zhí)行／172一、工作知識準備／172（一）財務人員控制系統(tǒng)／172（二）財務制度控制系統(tǒng)／172（三）財務目標控制系統(tǒng)／172（四）財務信息控制系統(tǒng)／173二、財務控制管理工作模板／174（一）財務控制制度模板／174（二）財務盤點制度模板／182三、財務控制管理工具表單／186（一）財務控制評估表／186（二）盤盈盤虧明細表／187（三）盤存統(tǒng)計表／187（四）財務控制表／187（五）資金調度控制表／188四、財務控制管理工作流程／188（一）庫存差異分析流程，188（二）盤點流程／189第二節(jié) 財務稽查管理工作細化執(zhí)行／19l一、財務稽查管理工作模板／191（一）內(nèi)部稽核制度模板／191（二）內(nèi)部審計管理制度模板／196（三）年度內(nèi)部審計計劃模板／200（四）審計通知書模板／206（五）審計意見書模板／206（六）內(nèi)部審計報告模板／208二、財務稽查管理工具表單／209（一）被審計單位情況登記表／209（二）審計記錄表／2lO（三）審計實施計劃表／210（四）項目審計計劃大綱表／210（五）項目審計實施計劃表／2ll（六）資金收支實際與預算比較表／211（七）審計／稽核報告表／212第九章 成本與收益管理／213第一節(jié) 成本管理工作細化執(zhí)行／214一、工作知識準備／214（一）成本管理的內(nèi)容／214（二）成本核算的程序／215二、成本管理工作模板／215（一）成本核算管理辦法模板／215（二）成本控制制度模板／219（三）成本影響情況報告模板／227（四）成本控制建議書模板／228（五）增產(chǎn)節(jié)支計劃書模板／229（六）成本控制報告模板／231三、成本管理工具表單／233（一）成本核算袁／233（二）產(chǎn)品成本記錄表／234（三）各項銷售費用分配表／234（四）成本預計表／235（五）成本明細表／235第二節(jié) 收益管理工作細化執(zhí)行／236一、工作知識準備／236二、收益管理工作模板／237（一）利潤中心管理制度模板／237（二）企業(yè)利潤增長報告模板／239（三）企業(yè)目標利潤分析報告模板／24l三、收益管理工具表單／242（一）比較損益表／242（二）損益計劃實績報告表／243四、收益管理工作流程／244第三節(jié) 稅務管理工作細化執(zhí)行／245一、稅務管理制度模板／245二、稅務管理工具表單／246（一）企業(yè)所得稅申報表／246（二）稅款繳納記錄表／247第十章 賬款管理／249第一節(jié) 工作知識準備／250一、賬款的日常管理的內(nèi)容／250（一）信用調查／250（二）信用評估／250（三）信用決策／250（四）加強應收賬款收回的監(jiān)督／251二、賬款管理的信用政策的制定／25l（一）信用標準／251（二）信用條件／252（三）收賬決策／252第二節(jié) 賬款管理工作模板／253一、應收票據(jù)與賬款處理準則模板／253二、賬款管理辦法模板／254三、賬款催收管理辦法模板／256四、問題賬款管理辦法模板／259五、呆賬管理辦法模板／261六、催款書模板／263七、往來賬款日常控制報告模板／263八、查賬報告模板／264九、現(xiàn)金收支情況報告模板／265第三節(jié) 賬款管理工具表單／266一、應收賬款分析表／266二、應收賬款控制表／266三、應收賬款明細表／267四、應收賬款票據(jù)日報表／267五、應收票據(jù)沖轉明細表／268六、問題賬款處理報表／268七、呆賬核銷匯總表／268第十一章 外匯管理／269第一節(jié)工作知識準備／270（一）交易風險／270（二）會計風險／270（三）經(jīng)濟風險，270第二節(jié) 外匯管理工作模板、工具表單和工作流程／270一、外匯管理制度模板／270二、外匯管理工具表單／27l（一）外匯收支月報表／27l（二）年度外匯收支計劃表／272三、外匯風險管理的工作流程／272第十二章 并購與清算管理／273第一節(jié) 并購管理工作事項細化執(zhí)行／274一、工作知識準備／274二、并購管理工作模板／274（一）企業(yè)合并契約模板／274（二）企業(yè)聯(lián)合經(jīng)營公告／276三、并購管理工具表單／276（一）國有企業(yè)與外商合資合作經(jīng)營資產(chǎn)評估情況調查表／276（二）國有企業(yè)與外商合資合作實行股份制改造資產(chǎn)評估情況匯總表／276第二節(jié) 清算管理工作事項細化執(zhí)行／277一、工作知識準備／277（一）清算財產(chǎn)的范圍／277（二）清算財產(chǎn)的估價方法／278二、清算管理工作模板／278（一）企業(yè)破產(chǎn)宣告申請書／278（二）企業(yè)破產(chǎn)宣告裁定書／280（三）企業(yè)破產(chǎn)清算報告／280三、清算管理工具表單／281（一）企業(yè)清算資產(chǎn)負債表／28l（二）企業(yè)清算損益表／282（三）企業(yè)債務清償表／282

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