Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用

內(nèi)容概要

本書結(jié)合大量的實(shí)例，系統(tǒng)詳實(shí)地介紹了Excel 2002在企業(yè)財務(wù)管理各個方面的實(shí)際應(yīng)用。在深入淺出地介紹財務(wù)管理的基本理論和基本方法的同時，引導(dǎo)讀者運(yùn)用Excel解決財務(wù)管理中的各種實(shí)際問題，具有較強(qiáng)的實(shí)用性和可操作性。全書分為12章。第1章介紹Excel 2002的應(yīng)用基礎(chǔ)知識，第2章介紹Excel在資金的時間價值計算中的實(shí)際應(yīng)用，第3～12章以企業(yè)的資金運(yùn)動為主線，講解在企業(yè)的籌資分析、籌資預(yù)測與決策、內(nèi)部長期投資決策、投資風(fēng)險分析、流動資產(chǎn)管理、成本管理、銷售管理、利潤管理、對外投資、財務(wù)報表分析等財務(wù)管理活動中，運(yùn)用Excel建立各種財務(wù)管理模型并進(jìn)行計算與分析的具體方法。     本書注重實(shí)用，適合企事業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)管理部門的廣大財務(wù)管理人員閱讀，也可作為大專院校經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)高年級本科生、研究生和MBA學(xué)員的教材或參考書。

書籍目錄

第1章  Excel 2002基礎(chǔ)知識　11.1  Excel 2002概述　11.1.1  Excel 2002的新功能　11.1.2  Excel 2002的啟動與退出　21.1.3  Excel 2002的窗口結(jié)構(gòu)　21.1.4  Excel 2002的基本操作　41.2  工作表的編輯及格式化　111.2.1  設(shè)置工作表的行高和列寬　111.2.2  設(shè)置單元格格式　121.2.3  使用Excel的自動套用格式　151.2.4  給單元格和單元格區(qū)域命名　161.2.5  使用條件格式　171.2.6  使用模板　181.3  公式的運(yùn)用　201.3.1  公式的運(yùn)算符及其優(yōu)先級　201.3.2  單元格的引用　211.3.3  公式的輸入及修改　221.3.4  公式的復(fù)制與移動　221.3.5  使用數(shù)組公式　221.3.6  公式的顯示與隱藏　231.3.7  幾種特殊情況下的計算公式　231.3.8  公式返回的錯誤信息　231.4  函數(shù)的使用　241.4.1  函數(shù)的基本語法　241.4.2  函數(shù)的調(diào)用　251.4.3  嵌套函數(shù)的使用　261.4.4  使用Excel的幫助來理解函數(shù)　271.4.5  常用函數(shù)介紹　271.5  圖表的使用　341.5.1  圖表類型　341.5.2  圖表的建立　341.5.3  圖表的修改與格式化　361.6  數(shù)據(jù)分析處理與管理　381.6.1  創(chuàng)建和編輯數(shù)據(jù)清單　381.6.2  數(shù)據(jù)排序　401.6.3  數(shù)據(jù)篩選　411.6.4  數(shù)據(jù)分類匯總　431.6.5  使用數(shù)據(jù)透視表　441.6.6  數(shù)據(jù)的合并計算　441.7  數(shù)據(jù)分析工具的使用　441.7.1  使用模擬運(yùn)算表　451.7.2  使用單變量求解　451.7.3  使用規(guī)劃求解　451.7.4  數(shù)據(jù)的審核與跟蹤分析　481.7.5  使用數(shù)據(jù)分析工具庫　531.8  宏的使用　531.8.1  錄制宏　531.8.2  編輯、查看已錄制的宏代碼　551.8.3  宏的保存　551.8.4  宏的執(zhí)行　561.8.5  自定義函數(shù)及其應(yīng)用　561.9  打印工作表　581.9.1  快速打印　581.9.2  工作表的打印設(shè)置　581.9.3  打印預(yù)覽　631.9.4  打印工作表　63第2章  資金的時間價值　652.1  終值的計算　652.1.1  整收整付款項(xiàng)的單利終值　652.1.2  整收整付款項(xiàng)的復(fù)利終值　662.1.3  等額序列收付款項(xiàng)的復(fù)利終值　662.1.4  等差序列收付款項(xiàng)的復(fù)利終值　692.1.5  等比序列收付款項(xiàng)的復(fù)利終值　702.1.6  混合現(xiàn)金流的終值　712.1.7  終值系數(shù)表的制作　722.2  現(xiàn)值的計算　732.2.1  整收整付款項(xiàng)的單利現(xiàn)值　732.2.2  整收整付款項(xiàng)的復(fù)利現(xiàn)值　732.2.3  等額序列收付款項(xiàng)的復(fù)利現(xiàn)值　742.2.4  等差序列收付款項(xiàng)的復(fù)利現(xiàn)值　772.2.5  等比序列收付款項(xiàng)的復(fù)利現(xiàn)值　782.2.6  混合現(xiàn)金流的現(xiàn)值　792.2.7  現(xiàn)值系數(shù)表的制作　802.3  等值年金的計算　812.3.1  年償債基金的計算　812.3.2  年資本回收額的計算　822.4  貼現(xiàn)率的確定　832.4.1  等額現(xiàn)金流情況下的貼現(xiàn)率的計算　832.4.2  不等額現(xiàn)金流情況下貼現(xiàn)率的計算　842.5  期數(shù)的確定　862.5.1  等額現(xiàn)金流情況下期數(shù)的確定　862.5.2  不等額現(xiàn)金流情況下期數(shù)的確定　872.6  計息周期與有效年利率的計算　872.6.1  名義年利率與有效年利率　872.6.2  計息周期短于一年時的終值與現(xiàn)值　882.7  關(guān)于年金的幾個特殊問題　892.7.1  延期年金的幾個特殊問題　892.7.2  均勻間隔年金問題　912.8  資金時間價值的實(shí)際應(yīng)用案例　932.8.1  為購買設(shè)備制訂資金籌集計劃　932.8.2  企業(yè)為員工將來培訓(xùn)制訂資金籌集計劃　932.8.3  設(shè)備付款方式的選擇　942.8.4  制訂養(yǎng)老金計劃　952.9  本章要點(diǎn)回顧　95第3章  籌資方式分析　973.1  股票籌資分析　973.1.1  普通股籌資　973.1.2  優(yōu)先股籌資　1003.2  債券籌資分析　1013.2.1  債券的發(fā)行價格　1013.2.2  債券溢價和折價的攤銷　1043.2.3  債券的資本成本　1073.2.4  換債決策　1083.2.5  普通債券與可贖回債券的發(fā)行決策　1093.2.6  可轉(zhuǎn)換債券籌資分析　1103.3  長期借款籌資分析　1123.3.1  長期借款的還本付息方式　1123.3.2  長期借款還款計劃表的編制　1153.3.3  建立長期借款計算分析模型　1163.3.4  長期借款的資本成本　1183.4  租賃籌資分析　1203.4.1  每期應(yīng)付租金的計算　1203.4.2  租金攤銷計劃表　1233.4.3  租賃融資的內(nèi)含利率和租期的確定　1243.4.4  租賃籌資決策　1243.4.5  盈虧平衡租金　1263.5  短期籌資分析　1273.5.1  商業(yè)信用籌資　1273.5.2  短期信用借款籌資　1293.5.3  短期抵押借款籌資　1323.5.4  其他短期融資方式　134第4章  籌資預(yù)測與決策　1374.1  資金需要量預(yù)測　1374.1.1  銷售百分比法　1374.1.2  資金習(xí)性預(yù)測法　1394.1.3  因果關(guān)系預(yù)測法　1404.2  資本成本　1434.2.1  綜合資本成本　1434.2.2  邊際資本成本　1454.3  杠桿作用分析　1484.3.1  本量利之間的關(guān)系及有關(guān)的幾個基本概念　1484.3.2  經(jīng)營杠桿作用　1514.3.3  財務(wù)杠桿作用　1524.3.4  復(fù)合杠桿作用　1554.4  資本結(jié)構(gòu)理論　1564.4.1  無公司稅的MM模型　1564.4.2  有公司稅的MM模型　1574.4.3  權(quán)衡模型　1574.5  籌資決策方法　1594.5.1  比較資本成本法　1594.5.2  比較公司價值法　1614.5.3  每股利潤分析法　1644.6  籌資風(fēng)險分析　1664.6.1  資本結(jié)構(gòu)風(fēng)險分析　1664.6.2  財務(wù)結(jié)構(gòu)風(fēng)險分析　169第5章  內(nèi)部長期投資決策　1715.1  固定資產(chǎn)折舊的計算　1715.1.1  直線折舊法　1715.1.2  加速折舊法　1725.2  投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流量估計　1765.2.1  投資項(xiàng)目現(xiàn)金流量的構(gòu)成與估計方法　1765.2.2  投資項(xiàng)目現(xiàn)金流量的計算實(shí)例　1775.3  長期投資決策的基本方法　1785.3.1  非貼現(xiàn)現(xiàn)金流量評價方法　1785.3.2  貼現(xiàn)現(xiàn)金流量評價方法　1805.3.3  不同評價方法的比較　1835.4  長期投資決策的特殊方法　1855.4.1  壽命期不同的互斥方案的決策　1855.4.2  資金有限額情況下最佳投資組合決策　1895.4.3  有杠桿條件下的投資決策方法　1915.5  幾種不同類型的長期投資決策　1935.5.1  最佳投資時機(jī)的選擇　1935.5.2  最優(yōu)生產(chǎn)工藝方案的選擇　1955.5.3  設(shè)備是否更新的決策　1985.5.4  設(shè)備更新時機(jī)的決策　1995.5.5  設(shè)備更新方式的決策　202第6章  投資決策中的風(fēng)險分析　2046.1  投資風(fēng)險的衡量　2046.1.1  個別項(xiàng)目的投資風(fēng)險　2046.1.2  項(xiàng)目組合的投資風(fēng)險　2086.2  公司特有風(fēng)險的分析方法　2106.2.1  盈虧平衡分析　2106.2.2  敏感性分析　2136.2.3  概率分析　2206.2.4  模擬分析　2246.3  市場風(fēng)險的分析方法　2286.3.1  單一經(jīng)營法　2296.3.2  會計(法　2306.4  風(fēng)險條件下的投資決策　2306.4.1  按風(fēng)險調(diào)整貼現(xiàn)率法　2306.4.2  按風(fēng)險調(diào)整現(xiàn)金流量法　2336.5  通貨膨脹風(fēng)險條件下的投資決策　2346.5.1  通貨膨脹條件下的利率和現(xiàn)金流量　2346.5.2  通貨膨脹條件下的投資決策　234第7章  流動資產(chǎn)管理　2377.1  現(xiàn)金管理　2377.1.1  現(xiàn)金預(yù)算　2377.1.2  最佳現(xiàn)金余額的確定　2397.1.3  現(xiàn)金的日常管理　2417.2  應(yīng)收賬款管理　2447.2.1  編制應(yīng)收賬款的賬齡分析表　2447.2.2  應(yīng)收賬款信用政策的決策　2477.2.3  應(yīng)收賬款收賬政策決策　2507.2.4  應(yīng)收賬款信用決策的動態(tài)分析方法　2517.3  存貨管理　2537.3.1  基本的經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型　2537.3.2  擴(kuò)展的經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型　2557.3.3  有數(shù)量折扣但不允許缺貨情況下的經(jīng)濟(jì)訂貨批量　2577.3.4  半成品存貨的最優(yōu)生產(chǎn)批量決策　2587.3.5  保險儲備和再訂貨點(diǎn)的確定　260第8章  成本管理　2628.1  成本預(yù)測　2628.1.1  歷史成本分析法　2628.1.2  因素分析法　2638.1.3  比例預(yù)測法　2658.1.4  目標(biāo)利潤推算法　2658.2  成本計劃　2668.2.1  主要商品產(chǎn)品單位成本計劃　2668.2.2  全部商品產(chǎn)品生產(chǎn)計劃　2668.3  成本計算　2728.3.1  完全成本計算法　2728.3.2  變動成本計算法　2768.4  成本分析　2798.4.1  成本計劃完成情況的分析　2798.4.2  標(biāo)準(zhǔn)成本執(zhí)行情況的分析　283第9章  銷售管理　2889.1  銷售預(yù)測　2889.1.1  移動平均法　2889.1.2  指數(shù)平滑法　2899.1.3  回歸分析法　2909.1.4  馬爾柯夫法　2939.2  定價決策　2949.2.1  薄利多銷的定價策略　2949.2.2  配套產(chǎn)品的特殊定價決策　2969.3  銷售統(tǒng)計分析　2979.3.1  對分部門銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計匯總　2979.3.2  對銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行排序分析　3019.3.3  對銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選匯總分析　3039.3.4  對銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總分析　3059.3.5  制作銷售數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖　3069.3.6  對同一工作簿中各個工作表的銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析　3109.3.7  運(yùn)用銷售地區(qū)分布圖分析銷售數(shù)據(jù)　3159.3.8  使用組合圖表對銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行分析　319第10章  利潤管理　32110.1  利潤預(yù)測　32110.1.1  比率預(yù)測法　32110.1.2  經(jīng)營杠桿系數(shù)法　32210.1.3  本量利分析預(yù)測法　32210.2  確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤的措施分析　32310.2.1  通過采取單項(xiàng)措施實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤　32310.2.2  通過調(diào)整產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤　32410.2.3  通過建立保利模型分析實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤的措施　32510.3  幾種不同情況下的本量利分析　32710.3.1  單品種生產(chǎn)時的盈虧平衡點(diǎn)計算　32710.3.2  單品種生產(chǎn)時的利潤敏感性分析　32810.3.3  多品種產(chǎn)品的盈虧平衡點(diǎn)計算　33010.3.4  多品種的利潤敏感性分析　33210.3.5  非線性情況下的本量利分析　33310.3.6  不確定性本量利分析　33610.4  利潤計劃　34210.4.1  編制利潤計劃表　34210.4.2  利潤計劃完成情況的分析　343第11章  對外投資決策　34611.1  對外證券投資　34611.1.1  單一證券的投資價值評估　34611.1.2  單一證券的投資收益率　34711.1.3  單一證券的投資風(fēng)險　34911.1.4  證券投資組合的收益　35311.1.5  證券投資組合的風(fēng)險　35411.1.6  證券投資組合決策　35611.1.7  常用的證券投資計算函數(shù)　35811.1.8  從Internet獲得證券資料　36111.2  對外并購?fù)顿Y　36511.2.1  目標(biāo)企業(yè)的價值評估　36511.2.2  并購的利得與成本　36711.2.3  換股比率的確定　369第12章  財務(wù)報表分析　37112.1  資產(chǎn)負(fù)債表分析　37212.1.1  資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)分析　37212.1.2  資產(chǎn)負(fù)債表的趨勢分析　37512.1.3  資產(chǎn)負(fù)債表的相關(guān)比率分析　37612.2  利潤表分析　37912.2.1  利潤表的結(jié)構(gòu)分析　38012.2.2  利潤表的趨勢分析　38012.2.3  利潤表的相關(guān)比率分析　38112.3  現(xiàn)金流量表分析　38612.3.1  現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)分析　38612.3.2  現(xiàn)金流量表的趨勢分析　38912.3.3  現(xiàn)金流量表的相關(guān)比率分析　39012.4  凈資產(chǎn)收益率綜合分析系統(tǒng)　392附錄A  函數(shù)索引　395附錄B  例題索引　397參考文獻(xiàn)　403

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