工程項目投資與融資

前言

　　工程管理專業(yè)培養(yǎng)具備技術(shù)、管理、經(jīng)濟(jì)和法律等基本知識，掌握現(xiàn)代管理科學(xué)的理論、方法和手段，能夠在工程建設(shè)領(lǐng)域從事工程技術(shù)和建設(shè)項目的全過程管理的復(fù)合型高級管理人才。因此，主要學(xué)習(xí)以土建類為主的工程技術(shù)及經(jīng)濟(jì)、管理、法律等方面的知識?！　」こ添椖客顿Y與融資是工程管理專業(yè)核心課程，按照工程管理專業(yè)培養(yǎng)學(xué)生的目標(biāo)，從工程項目投資者和融資者的視角出發(fā)，主要研究工程項目的投資管理、投資決策、投資評價、融資管理、融資結(jié)構(gòu)、融資擔(dān)保以及投融資風(fēng)險管理等問題。通過本課程學(xué)習(xí)能使學(xué)生在已學(xué)完財務(wù)管理和會計學(xué)課程的基礎(chǔ)上，了解工程項目投融資過程的基本框架，掌握工程項目投融資決策的相關(guān)基本理論和分析方法，培養(yǎng)學(xué)生運用這些理論和方法進(jìn)行投資和融資決策分析，并獲得日后在工程投融資管理工作中操作項目投融資實務(wù)的能力?！　”緯诤狭私?jīng)濟(jì)、金融、管理與法律等知識，將工程項目投資和融資結(jié)合起來，沿襲了以往工程管理學(xué)科關(guān)于工程項目投融資管理的基本內(nèi)容，吸收國內(nèi)外工程項目投資與融資管理的經(jīng)驗，反映了工程管理技術(shù)、項目管理、金融管理等成熟的理論成果和觀點，符合我國工程投資管理改革的實際情況，具有一定的學(xué)術(shù)價值。　　本書理論體系完備，注重實用性、實踐性、可操作性，案例分析豐富，具有較強(qiáng)的可讀性，是工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè)、項目管理專業(yè)等相關(guān)專業(yè)本科生和研究生深入學(xué)習(xí)的必備教材和教學(xué)參考書，也是相關(guān)從業(yè)人員的優(yōu)秀工具書。　　和已經(jīng)出版的同類圖書相比，本書的特點表現(xiàn)在：其一，重視基礎(chǔ)知識的系統(tǒng)性，表現(xiàn)在將投融資的基本理論與工程管理的基本理論相結(jié)合，形成一套完整的工程項目投融資理論系統(tǒng)；其二，體現(xiàn)了工程管理全過程的投融資管理特點，即不僅將項目投資與融資相結(jié)合，而且將項目投融資與工程管理的每個階段相結(jié)合，突破了類似教材分割投資與融資和僅僅只在工程管理前期進(jìn)行投融資管理的局限；其三，借鑒和吸收了國內(nèi)外成熟的工程管理、項目管理和金融管理的理論和經(jīng)驗，并且與國內(nèi)工程管理的國情相結(jié)合，既有較強(qiáng)的前瞻性，又有有效的實用性。

內(nèi)容概要

本書系統(tǒng)介紹了工程經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本原理與方法，內(nèi)容實用。本教材的編寫吸取了國內(nèi)外工程經(jīng)濟(jì)學(xué)的最新進(jìn)展，并參照了2006年7月國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)內(nèi)容，還編入了我國投資體制改革的新內(nèi)容，使工程經(jīng)濟(jì)分析與國內(nèi)現(xiàn)行的投資體制和建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價標(biāo)準(zhǔn)相銜接，便于讀者掌握。適用于工程管理專業(yè)、土木工程專業(yè)、水利水電工程專業(yè)和其他工程技術(shù)專業(yè)。適用于工程管理、工商管理、工程造價、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理等專業(yè)。    本教材適用于普通本科院校培養(yǎng)高素質(zhì)、強(qiáng)能力的工程應(yīng)用型人才，加強(qiáng)基礎(chǔ)，強(qiáng)化應(yīng)用，注重合同管理基礎(chǔ)理論與工程實踐的融會貫通。基于寬口徑工程內(nèi)涵，不限于土木工程、更不限于建筑工程，注重實用性內(nèi)容，每章專門配有一節(jié)內(nèi)容為案例分析，全書配有大量的案例，突出應(yīng)用能力的培養(yǎng)。本書內(nèi)容體現(xiàn)了與合同管理相關(guān)的新合同文本、最新法規(guī)的規(guī)定。適用于工程管理專業(yè)、土木工程專業(yè)。

書籍目錄

第1章  工程項目投資管理概述  1.1  投資概述    1.1.1  投資的含義、構(gòu)成、特點和過程    1.1.2  投資的成本及其效益    1.1.3  投資的分類  1.2  投資管理    1.2.1  投資管理的含義及其階段    1.2.2  投資管理體制    1.2.3  微觀投資管理  1.3  工程投資管理    1.3.1  工程投資的概念、特點與分類    1.3.2  工程投資的資金來源    1.3.3  工程投資的基本階段    1.3.4  工程投資管理  本章小結(jié)  練習(xí)題  參考文獻(xiàn)第2章  工程項目投資決策概述  2.1  投資決策概述    2.1.1  投資決策的概念、意義、原則和分類    2.1.2  投資決策分析的步驟  2.2  工程投資決策概述    2.2.1  工程投資決策的概念及其基本程序    2.2.2  項目可行性研究    2.2.3  項目評估  本章小結(jié)  練習(xí)題  參考文獻(xiàn)第3章  工程項目投資的估算與評價  3.1  工程投資的估算    3.1.1  工程投資估算及其對象    3.1.2  工程投資項目的總資產(chǎn)估算    3.1.3  工程投資項目投產(chǎn)后的成本與收入估算  3.2  投資項目的財務(wù)評價    3.2.1  投資項目財務(wù)評價概述    3.2.2  財務(wù)評價的理論基礎(chǔ)——資金的時間價值    3.2.3  單方案分析法    3.2.4  多方案分析  3.3  投資項目的經(jīng)濟(jì)費用效益分析    3.3.1  經(jīng)濟(jì)費用效益分析概述    3.3.2  經(jīng)濟(jì)費用效益分析的理論基礎(chǔ)——影子價格理論    3.3.3  經(jīng)濟(jì)費用效益分析的基本目標(biāo)和指標(biāo)體系    3.3.4  費用效果分析    3.3.5  區(qū)域經(jīng)濟(jì)與宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析  3.4  改擴(kuò)建項目與并購項目的經(jīng)濟(jì)評價    3.4.1  改擴(kuò)建項目的經(jīng)濟(jì)評價    3.4.2  并購項目的經(jīng)濟(jì)評價  本章小結(jié)  練習(xí)題  參考文獻(xiàn)第4章  工程項目融資概述  4.1  融資概述    4.1.1  融資的意義    4.1.2  融資的分類    4.1.3  融資的渠道  4.2  工程項目融資的概念    4.2.1  工程項目融資的意義    4.2.2  項目融資的定義    4.2.3  項目融資的基本特點    4.2.4  項目融資的優(yōu)點和缺點  4.3  項目融資的構(gòu)成要素及其關(guān)系    4.3.1  項目融資的構(gòu)成要素    4.3.2  項目融資構(gòu)成要素之間的關(guān)系  4.4  項目融資的參與者    4.4.1  項目的發(fā)起人    4.4.2  項目公司    4.4.3  項目借款方    4.4.4  項目的貸款銀行    4.4.5  項目的信用保證實體    4.4.6  項目融資顧問    4.4.7  有關(guān)政府機(jī)構(gòu)    4.4.8  項目融資各參與方之間的關(guān)系  4.5  項目融資的組織    4.5.1  項目融資的組織形式    4.5.2  項目融資實施程序  4.6  項目融資成功的條件  本章小結(jié)  練習(xí)題  參考文獻(xiàn)第5章  工程項目融資結(jié)構(gòu)的設(shè)計  5.1  項目融資結(jié)構(gòu)的概念、策劃與評價    5.1.1  項目融資結(jié)構(gòu)的概念    5.1.2  項目融資結(jié)構(gòu)的策劃與評價  5.2  項目融資結(jié)構(gòu)設(shè)計的原則    5.2.1  有限追索原則    5.2.2  項目風(fēng)險分擔(dān)原則    5.2.3  成本降低原則    5.2.4  完全融資原則    5.2.5  近期融資與遠(yuǎn)期融資相結(jié)合的原則    5.2.6  表外融資原則    5.2.7  融資結(jié)構(gòu)最優(yōu)化原則  5.3  項目融資結(jié)構(gòu)的多種模式    5.3.1  投資者直接融資    5.3.2  項目公司融資模式    5.3.3  “設(shè)施使用協(xié)議”融資模式    5.3.4  杠桿租賃融資模式    5.3.5  “生產(chǎn)支付”融資模式    5.3.6  ABS融資模式    5.3.7  BOT融資模式  5.4  案例分析    5.4.1  馬來西亞南北高速公路項目融資——BOT模式    5.4.2  法國迪斯尼樂園融資——杠桿租賃融資模式    5.4.3  莞深高速公路案例——ABS融資模式    5.4.4  北海油田產(chǎn)品支付融資模式  本章小結(jié)  練習(xí)題  參考文獻(xiàn)第6章  工程項目融資擔(dān)保結(jié)構(gòu)  6.1  項目融資擔(dān)保結(jié)構(gòu)的概念    6.1.1  擔(dān)保在項目融資中的地位和作用    6.1.2  項目融資擔(dān)保定義及分類    6.1.3  項目擔(dān)保人    6.1.4  擔(dān)保范圍    6.1.5  項目擔(dān)保的類型    6.1.6  項目擔(dān)保的步驟  6.2  項目融資擔(dān)保的多種形式    6.2.1  商業(yè)銀行對項目信用擔(dān)保和物權(quán)擔(dān)保的控制    6.2.2  項目信用擔(dān)保    6.2.3  項目物權(quán)擔(dān)保  6.3  案例分析  本章小結(jié)  練習(xí)題  參考文獻(xiàn)第7章  工程項目投資與融資的風(fēng)險  7.1  工程項目投資與融資風(fēng)險概述    7.1.1  風(fēng)險管理理論概述    7.1.2  工程項目的投資與融資風(fēng)險    7.1.3  工程項目投融資風(fēng)險的分類及其風(fēng)險管理  7.2  工程項目投融資風(fēng)險分析方法    7.2.1  盈虧平衡分析    7.2.2  敏感性分析    7.2.3  概率分析    7.2.4  CAPM分析法    7.2.5  資本結(jié)構(gòu)決策分析法    7.2.6  蒙特卡洛方法    7.2.7  投資膨脹分析法    7.2.8  其他方法  7.3  工程項目投資業(yè)主風(fēng)險管理    7.3.1  工程項目投資的業(yè)主風(fēng)險辨識    7.3.2  工程項目投資的業(yè)主風(fēng)險的分析與評估    7.3.3  工程項目投資的業(yè)主風(fēng)險控制  7.4  工程項目融資風(fēng)險管理    7.4.1  項目融資風(fēng)險管理概述    7.4.2  項目融資風(fēng)險管理的策略  本章小結(jié)  練習(xí)題  參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第1章　工程項目投資管理概述　　1.2　投資管理　　1.2.3　微觀投資管理　　1.微觀投資管理的概念　　微觀投資管理是分權(quán)式投資管理體制的重要組成部分，它是指對企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)團(tuán)體、個人投資的管理，目的是做好投資實施前的可行性研究，防止一哄而上和盲目重復(fù)建設(shè)。　　微觀投資管理包括政府對投資項目的間接管理和投資者對投資項目的直接管理，后者即項目投資管理，也就是要做好項目投資的計劃、組織和監(jiān)督工作?！　?.微觀投資管理的分類　　根據(jù)資金來源可將微觀投資管理分為：自籌資金管理、預(yù)算撥款管理、資本市場管理?！　。?）自籌資金管理　　自籌資金是企業(yè)從自身利益出發(fā)自行籌措資金，企業(yè)對自籌資金的投資管理受到市場直接調(diào)節(jié)，并按照政府規(guī)定的投資程序核準(zhǔn)或備案注冊。　?。?）預(yù)算撥款管理　　預(yù)算撥款是政府按預(yù)算直接撥款用于政府投資，主要投資于政府審批通過的基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、關(guān)鍵性競爭產(chǎn)業(yè)以及諸如國防、學(xué)校、科研、行政、公益等公共項目，由政府財政管理部門對該類投資項目的撥款嚴(yán)格控制管理?！　。?）資本市場管理　　資本市場管理分為銀行貸款管理和發(fā)行股票與債券管理。其中，銀行貸款是投資主體在資本市場間接融資的主要來源，具有償還性、有償性和擔(dān)保性的特點，銀行應(yīng)根據(jù)商業(yè)銀行的特點按市場原則管理；發(fā)行股票和債券是投資主體在資本市場直接融資的主要來源，由中國證券監(jiān)督委員會（簡稱中國證監(jiān)會）負(fù)責(zé)管理，證券中介機(jī)構(gòu)（如證券公司等）按照市場原則輔助操作?！　　?/pre>




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