交易圣經(jīng)

前言

總的來說，所有人都在交易中受損。所有人，無一例外。無論是外匯、股票、商品、期權(quán)、權(quán)證、期貨還是合同交易，所有人都不同程度地受損，即便是投資交易贏家，也在許多交易中遭受過損失。畢竟，世上沒有絕對的贏家。交易的一個重要現(xiàn)實(shí)是：低于（甚至是遠(yuǎn)低于）10%的交易者能贏到最后。這個情況令置身營銷炒作喧囂之中的我們難以置信。撥開云霧現(xiàn)真容。僅有很少的交易者能夠在較長時期保持盈利，這樣的真相真是令人沮喪。對所有從事交易的人而言，不管在什么市場、多長時限或使用什么交易工具，這就是實(shí)情。能夠長期保持贏利的交易者可謂鳳毛麟角。我們或許可以對晚宴上聽到的令人妒忌的馳騁市場的傳奇故事一笑而過，也可以對成功人士沾沾自喜炫耀的顯赫交易業(yè)績不以為然，因?yàn)檫@些交易斗士的成功建立在若干次失敗之上，他們只吐露了故事的一半。他們克服過重重困難，但讓人們銘記的是他們最后的成功，而不是那些失敗。他們只報(bào)喜不報(bào)憂，只字不提過往的失誤和重大損失。相信我，絕大部分成功人士都有過慘敗經(jīng)歷，世上沒有不受挫的人，如果說有這樣的人，只不過是人們只知其一不知其二而已。這是壞消息。好消息是，勝出的交易精英并沒有什么獨(dú)家秘籍。當(dāng)然，其中有些人會有一些很有趣的進(jìn)入、止損位和退出的技巧，還有些人所遵循的是簡單得令人訝異的理念。而且，這些交易精英固然各顯神通地運(yùn)用了形式各異的交易技巧，但追根溯源都遵循了成功交易的基本原則。這些原則被那些長期立于不敗之地的交易者，即那些不到10%的贏家廣為運(yùn)用。這也是贏家與其他眾多輸家的不同之處。他們并不是依靠一個神秘指標(biāo)或某種交易秘訣獲利，不是依靠選對了交易市場，不是依靠選對了交易時間，也不是依靠選對了金融產(chǎn)品，都不是。他們的成功源于成功交易通則，也就是幾乎所有交易失敗者不懂的原則。如果你渴望成為持續(xù)贏利的交易者，就必須去學(xué)習(xí)、領(lǐng)會和踐行每個贏家都恪守的通則，對這些通則視而不見的人注定是交易輸家。無論交易對象是什么，也無論如何進(jìn)行交易，持續(xù)贏利的前提是堅(jiān)持最基本的交易原則，必須明白市場就是市場，圖表就是圖表，不管選擇哪個市場、確定哪個時限或者交易哪種證券。贏利的第一要務(wù)是接受并實(shí)施好的交易程序，這個交易程序是所有成功交易共同遵循的通則，其次才是考慮介入哪個市場、選擇何種交易工具。所以，如果想在交易中獲利，就必須懂得并接受簡單的道理，正是這些基本原則而不是獨(dú)有的買賣技巧使交易贏家從眾多輸家中脫穎而出。交易輸家不懂這些，他們對交易的基本原則也一無所知。他們屢戰(zhàn)屢敗，渾然不知所以然，一如既往地探索萬無一失的買賣技巧，一點(diǎn)都沒有意識到交易中需要恪守一些重要原則。我認(rèn)為，無論你選擇做外匯、證券、固定收益?zhèn)?、能源、金屬、谷物或者肉類，成功交易原則關(guān)系到交易的成敗。這也適用于各種交易者，不管是日交易者、短期交易者、中期交易者還是長期交易者，莫不如此。也無論你做期權(quán)、差價合約、期貨、股票、外匯保證金交易或權(quán)證交易，成功交易規(guī)則決定著交易的成敗。雖然這并非唯一決勝因素，但無論你的交易運(yùn)用了傳統(tǒng)技術(shù)分析法、基本面分析法、艾略特波浪理論、江恩股市定律、K線圖、斐波納契法、指數(shù)法、機(jī)械系統(tǒng)原理、周期理論、幾何法、類型識別法還是占星法，交易成敗仍然取決于成功交易原則。簡而言之，只要你從事交易，那么不管你在哪兒、如何或者為什么作交易，成功交易原則決定了你的成敗，無視這些原則就是無視事實(shí)，無視自己的交易損失。在我看來，交易只有一個事實(shí)，那就是，如果正確貫徹交易基本原則，那么獲利就是必然的結(jié)果，事實(shí)便是如此，不斷獲利，沒有其他。但是，如果你無視這些基本原則，那么就等著虧錢吧，不斷地虧錢，無一幸免。你希望結(jié)束不斷虧錢的夢魘嗎？你愿意知道交易持續(xù)獲利的真正原因嗎？你想開始穩(wěn)穩(wěn)地賺錢嗎？你期待告別失敗的交易方法、開始領(lǐng)略穩(wěn)健的交易策略嗎？如果是，那么本書就很適合你。如果你想在交易中賺錢，我將通過教會你成功交易基本原則來告訴你如何做到這一點(diǎn)。不過，還是需要明確幾點(diǎn)。如果你希望從書中得到買賣技巧、分析市場結(jié)構(gòu)的新技術(shù)或者獲利捷徑的話，那么本書就不適合你，我無法在這些方面幫助你。雖然交易基本原則比較簡單，但學(xué)起來并不容易，更不是獲得長期持續(xù)贏利的捷徑。如果你想在交易中穩(wěn)操勝券，那么本書并不適合你，我對此也無能為力。市場瞬息萬變，交易也是如此，沒有什么是一成不變的。如果你只想旱澇保收，如穩(wěn)定的工作帶來的穩(wěn)定收入那般，那么你并不適合作交易。如果你聰明絕頂且死不認(rèn)錯，那么也不適合做交易，因?yàn)槭袌隹偸亲屇愀杏X到自身的渺小并不斷地犯錯，聰明沒有用于探索糾錯良策，用于控制局面，反而使人再三地出錯。不過，如果你準(zhǔn)備從事交易，那么交易會帶給你無限的可能。當(dāng)今世界，交易越來越平等，所有人在交易中平等競爭，沒有進(jìn)入壁壘。現(xiàn)在，機(jī)構(gòu)在個人交易者面前并沒有多少優(yōu)勢，機(jī)構(gòu)交易員也會和個人交易者一樣犯這樣那樣的錯誤，比如無知和粗心，并無二致。個人交易者完全有可能賺取比機(jī)構(gòu)交易員更豐厚的利潤，當(dāng)今世界中公平交易無處不在。如果你有耐心，愿意作交易，并且思想開放，我相信這些基本原則一定會讓你的交易贏利。不過，能否成功最終取決于你自己，而不是別人。改變你的交易行為，那么你的交易賬戶將會被改寫。祝你好運(yùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)，謹(jǐn)慎交易。布倫特·奔富寫于澳大利亞悉尼

內(nèi)容概要

　　技術(shù)與復(fù)雜的預(yù)測方法可以幫你了解市場的趨勢，但卻很難讓你贏利。
　　真正能讓交易者在市場殘酷的搏殺中勝出的是強(qiáng)大的交易心理，以及清醒地認(rèn)識風(fēng)險與細(xì)致的資金管理籌劃，這一切構(gòu)成了完整的交易系統(tǒng)。
　　本書為所有志在從事交易的讀者提供了一份詳細(xì)的交易系統(tǒng)構(gòu)建解決方案。作者歸納了系統(tǒng)交易制勝的六大原則：
　　1.做好心理準(zhǔn)備，明確自己的交易底線在哪里。
　　2.用明確的交易理念啟蒙自己的交易思想。
　　3.尋找真正適合自己的正確交易風(fēng)格。
　　4.聰明地選擇適合開展交易的投資市場。
　　5.理順交易的三大支柱：資金管理、交易方法、交易心理，在此基礎(chǔ)上構(gòu)架自己的交易系統(tǒng)。
　　6.用合適的交易程序規(guī)范自己的交易。
　　在六大系統(tǒng)交易制勝原則之外，作者還總結(jié)了交易新手在頭三年會遇到的種種問題。同時，本書還在最后列舉了十余位成功的交易員，希望通過他們的交易系統(tǒng)啟迪廣大讀者。
　　　　

作者簡介

　　布倫特·奔富
　　經(jīng)驗(yàn)豐富的期貨交易大師，注冊投資咨詢顧問，交易思想的普及者，交易書籍作者。他于1983年在美國銀行以機(jī)構(gòu)自營商的身份開始了自己的交易生涯，擁有30年的職業(yè)交易經(jīng)驗(yàn)，是外匯與全球各類金融指數(shù)期貨的專家。著有暢銷書籍Trading
The SPI、Back to Basics Trading，并且為活躍的期貨、外匯交易者發(fā)布每日股指行情預(yù)警。
　　作為一名受歡迎的國際投資教育工作者，他常年往返于包括澳大利亞、新西蘭、馬來西亞、越南、泰國、印度及中國等國家，所到之處深受期貨、外匯交易者的擁戴。擁有金融商業(yè)碩士學(xué)位的布倫特·奔富還是特許期貨投資顧問。

書籍目錄

前言
推薦序
引言
第1章　交易真相
　為什么交易者十有九虧
　心理因素
　第一年常見錯誤
　第二年常見錯誤
　第三年常見錯誤
　如何躋身10%成功者行列
第2章　交易過程
第3章　原則一：準(zhǔn)備
　困難重重法則
　情緒導(dǎo)向
　失利
　隨機(jī)市場
　輸?shù)闷鸩艜A
　風(fēng)險管理
　交易伙伴
　財(cái)務(wù)邊界
第4章　原則二：啟蒙
　避免破產(chǎn)風(fēng)險
　信奉交易圣杯
　追求簡單
　涉足眾人不敢去的地方
第5章　原則三：交易風(fēng)格
　交易方式
　交易時限
　選擇交易風(fēng)格
　長期趨勢交易
　短期波段交易
　長期趨勢交易VS短期波段交易
第6章　原則四：市場
　良好操作風(fēng)險管理的特性
　良好交易的特性
第7章　原則五：三大支柱
　資金管理
　方法
　心理因素
第8章　資金管理
　馬丁格爾資金管理
　反馬丁格爾資金管理
　關(guān)鍵概念
　歷史回顧
　反馬丁格爾資金管理策略
　無資金管理下單個合同的外匯交易
　固定風(fēng)險資金管理下的外匯交易者
　固定資本資金管理下的外匯交易者
　固定比例資金管理下的外匯交易者
　逐利1 800萬美元還是逐利150萬美元，這是個問題
　固定單位資金管理下的外匯交易者
　威廉斯固定風(fēng)險資金管理下的外匯交易者
　固定百分比資金管理下的外匯交易者
　固定波幅資金管理下的外匯交易者
　選擇哪種資金管理策略
　交易權(quán)益動量
　系統(tǒng)終點(diǎn)
第9章　方法
　自主交易法和機(jī)械交易法
　創(chuàng)造一種方法
　趨勢交易
　并不是所有指標(biāo)都是糟糕的
　難道市場不變化
　多種方法
　制勝方法的基本屬性
　一個制勝之道的例證——海龜交易法則
　客觀趨勢工具的例子
　斐波納契：事實(shí)還是謊言
　自我安慰的交易者
第10章　心理因素
　共識
　期望管理
　貪婪管理
　恐懼管理
　痛苦管理
　重重困難法規(guī)
第11章　原則六：交易
　集大成者
　交易：發(fā)出指令
第12章　大師卓見
　他山之石
　市場大師
　拉蒙?巴羅斯
　馬克D?庫克
　各式各樣的交易員
　邁克爾?庫克
　凱文?戴維
　湯姆?德馬克
　李?格特斯
　戴若?顧比
　理查德?米基
　杰夫?摩根
　格雷格?莫里斯
　尼克?瑞吉
　布萊恩?謝德
　安德里亞?昂格爾
　拉里?威廉斯
　王達(dá)
　金玉良言
第13章　結(jié)束語
　致謝
　譯者后記

媒體關(guān)注與評論

奔富這本書為投資者提供了一個與真正的交易員面對面交流并學(xué)習(xí)他們的成功失敗經(jīng)驗(yàn)的機(jī)會，這對于讀者們來說絕對是無價之寶?！铩ね?，《短線交易秘訣》作者不同于其他交易類書籍，本書向我們揭示了交易成功的關(guān)鍵原理，重點(diǎn)討論了資金管理，而這在其他同類書中往往都是一筆帶過。我強(qiáng)烈推薦大家反復(fù)研讀本書，它會徹底顛覆你對交易的看法?！丁と銎?，《通向財(cái)務(wù)自由之路》作者奔富成功地為投資者描繪出一幅交易藍(lán)圖，不僅涵蓋了交易心理，而且提供了有效的資金管理系統(tǒng)，同時他還訪問了幾位成功的交易員與市場研究者，向他們詢問了有關(guān)交易風(fēng)格與交易心理的真知灼見。本書從首至尾都是一本實(shí)踐指導(dǎo)性圖書。——湯姆·德馬克，市場研究創(chuàng)始人這是近期最好的交易著作之一，我認(rèn)為它將成為經(jīng)典。本書涵蓋了成為成功交易者的各個要素，尤其是本書對江恩與斐波納契理論的討論肯定會讓讀者大吃一驚，作者通過16000個斐波納契比率的觀測得出了自己的結(jié)論，僅這部分的內(nèi)容就絕對物有所值了?！s翰·希爾，F(xiàn)uture Truth Co.總裁奔富把他的所有素材都融入了本書，包括他的經(jīng)驗(yàn)、智慧以及源自世界各地交易者的知識。讀到像奔富這樣的真正交易員所寫的書真是讓人耳目一新?！~克爾·庫克，專業(yè)交易員，Cook累計(jì)指標(biāo)創(chuàng)立者

編輯推薦

系統(tǒng)交易，資金管理必讀系統(tǒng)交易大師，《通向財(cái)務(wù)自由之路》作者 范·撒普短線大師，《短線交易秘訣》作者 拉里·威廉斯聯(lián)袂推薦澳洲交易大師 戴若·顧比傾情作序原則與系統(tǒng)重于預(yù)測和分析規(guī)范的系統(tǒng)交易源于對自己的系統(tǒng)認(rèn)知海報(bào)：

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