財(cái)務(wù)分析

內(nèi)容概要

　　《財(cái)務(wù)分析以excel為分析工具(原書第5版)》共分14章，核心主題包括：excel
2007入門、基本財(cái)務(wù)報(bào)表、現(xiàn)金預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)表分析工具、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、盈虧平衡與財(cái)務(wù)杠桿分析、貨幣的時(shí)間價(jià)值、普通股估價(jià)、債券估價(jià)、資本成本、資本預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)和資本預(yù)算、投資組合統(tǒng)計(jì)及分散投資以及用vba編寫用戶自定義函數(shù)。此外，《財(cái)務(wù)分析以excel為分析工具(原書第5版)》運(yùn)用了大量的內(nèi)置函數(shù)、圖表以及方案管理器和規(guī)劃求解器等工具，從而方便讀者對(duì)書中模型進(jìn)行更多探索。
　　《財(cái)務(wù)分析以excel為分析工具(原書第5版)》適合財(cái)務(wù)專業(yè)本科生及mba一年級(jí)學(xué)生的財(cái)務(wù)管理課程，也適合財(cái)務(wù)人員在工作中使用。

作者簡(jiǎn)介

作者：（美國(guó)）蒂莫西 R.梅斯（Timothy R.Mayes） （美國(guó)）托德 M.肖申克（Todd M.Shank） 譯者：趙銀德 張華 李靠隊(duì)

書籍目錄

譯者序
前言
第1章excel 2007入門
1.1microsoft excel的啟動(dòng)
1.2excel界面的組成
1.2.1office按鈕與快速訪問(wèn)工具欄
1.2.2“開始”選項(xiàng)卡
1.2.3公式欄
1.2.4工作表區(qū)
1.2.5工作表標(biāo)簽
1.2.6狀態(tài)欄
1.3工作表導(dǎo)航
1.3.1選擇一組單元格
1.3.2使用定義名稱
1.3.3輸入文本和數(shù)字
1.3.4格式和對(duì)齊選項(xiàng)
1.3.5格式化數(shù)字
1.3.6添加邊框和底紋
1.4輸入公式
1.4.1復(fù)制與移動(dòng)公式
1.4.2數(shù)學(xué)運(yùn)算
1.4.3括號(hào)及運(yùn)算順序
1.5使用excel的內(nèi)置函數(shù)
1.5.1使用“插入函數(shù)”對(duì)話框…
1.5.2使用用戶自定義函數(shù)
1.6創(chuàng)建圖表
1.6.1在圖表工作表中創(chuàng)建圖表…
1.6.2創(chuàng)建嵌入式圖表
1.6.3設(shè)置圖表格式
1.6.4更改圖表類型
1.7打印
1.8保存和打開文件
1.9excel在其他應(yīng)用軟件中的使用
1.10退出excel
1.11電子表格模型的創(chuàng)建準(zhǔn)則
本章小結(jié)
練習(xí)題
注釋
第2章基本財(cái)務(wù)報(bào)表
2.1利潤(rùn)表
2.2資產(chǎn)負(fù)債表
2.3提高可讀性：自定義數(shù)字格式
2.4百分比財(cái)務(wù)報(bào)表
2.4.1百分比利潤(rùn)表的創(chuàng)建
2.4.2百分比資產(chǎn)負(fù)債表的創(chuàng)建…
2.5創(chuàng)建現(xiàn)金流量表
2.6excel分級(jí)顯示工具的應(yīng)用
本章小結(jié)
練習(xí)題
注釋
第3章現(xiàn)金預(yù)算
3.1工作表區(qū)
3.1.1收款
3.1.2購(gòu)買與付款
3.2收款和支出
3.3期末現(xiàn)金余額的計(jì)算
3.3.1基于現(xiàn)金預(yù)算的大額現(xiàn)金支出的時(shí)間決策
3.3.2方案管理器
3.4利息與超額現(xiàn)金投資
3.4.1當(dāng)期借款的計(jì)算
3.4.2運(yùn)用公式審核工具來(lái)避免錯(cuò)誤
3.4.3調(diào)試公式
3.4.4當(dāng)期投資的計(jì)算
3.4.5實(shí)例分析
本章小結(jié)
練習(xí)題
注釋
第4章財(cái)務(wù)報(bào)表分析工具
4.1流動(dòng)性比率
4.1.1流動(dòng)比率
4.1.2速動(dòng)比率
4.2營(yíng)運(yùn)效率比率
4.2.1存貨周轉(zhuǎn)率
4.2.2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
4.2.3平均收款期
4.2.4固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
4.2.5總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
4.3杠桿比率
4.3.1總負(fù)債比率
4.3.2長(zhǎng)期負(fù)債比率
4.3.3長(zhǎng)期負(fù)債與資本總額比率…
4.3.4債務(wù)產(chǎn)權(quán)比率
4.3.5長(zhǎng)期債務(wù)權(quán)益比率
4.4償債保障比率
4.4.1利息保障倍數(shù)
4.4.2現(xiàn)金償付比率
4.5盈利能力比率
4.5.1毛利率
4.5.2經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率
4.5.3凈利率
4.5.4總資產(chǎn)報(bào)酬率
4.5.5凈資產(chǎn)收益率
4.5.6普通股權(quán)益收益率
4.5.7杜邦分析
4.5.8貓王產(chǎn)品國(guó)際公司的盈利能力比率分析
4.6財(cái)務(wù)困境預(yù)測(cè)
4.6.1原始z值模型
4.6.2針對(duì)私營(yíng)公司的z′值模型
4.7財(cái)務(wù)比率的運(yùn)用
4.7.1趨勢(shì)分析法
4.7.2與行業(yè)平均水平比較
4.7.3公司目標(biāo)與債務(wù)契約
4.7.4財(cái)務(wù)比率分析的自動(dòng)化
4.8計(jì)量業(yè)績(jī)的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)指標(biāo)
本章小結(jié)
練習(xí)題
注釋
第5章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
5.1銷售百分比法
5.1.1預(yù)測(cè)利潤(rùn)表
5.1.2資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)的預(yù)測(cè)
5.1.3資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債的預(yù)測(cè)
5.1.4自主式融資需求
5.2應(yīng)用迭代來(lái)消除dfn
5.3其他預(yù)測(cè)方法
5.3.1線性趨勢(shì)外推法
5.3.2圖表中趨勢(shì)線的添加
5.3.3回歸分析
本章小結(jié)
練習(xí)題
注釋
第6章盈虧平衡與財(cái)務(wù)杠桿分析
6.1盈虧平衡點(diǎn)
6.1.1用excel計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)
6.1.2其他盈虧平衡點(diǎn)
6.2運(yùn)用單變量求解工具計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)
6.3杠桿分析
6.3.1營(yíng)業(yè)杠桿系數(shù)
6.3.2財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)
6.3.3復(fù)合杠桿系數(shù)
6.3.4拓展
本章小結(jié)
練習(xí)題
注釋
第7章貨幣的時(shí)間價(jià)值
7.1終值
7.2現(xiàn)值
7.3年金
7.3.1年金的現(xiàn)值
7.3.2年金的終值
7.3.3計(jì)算年金付款
7.3.4計(jì)算年金的付款期數(shù)
7.3.5計(jì)算年金的利率
7.3.6遞延年金
7.4遞增年金
7.4.1遞增年金的現(xiàn)值
7.4.2遞增年金的終值
7.5不均衡現(xiàn)金流
7.6非年度復(fù)利計(jì)算期
本章小結(jié)
練習(xí)題
注釋
第8章普通股估價(jià)
8.1價(jià)值的定義
8.2估價(jià)的基本原理
8.3要求報(bào)酬率的決定
8.3.1簡(jiǎn)單風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)模型
8.3.2更具科學(xué)性的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
8.4普通股的估值
8.4.1股利恒定增長(zhǎng)的貼現(xiàn)模型
8.4.2兩階段增長(zhǎng)模型
8.4.3三階段增長(zhǎng)模型
8.5其他現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
8.5.1盈利模型
8.5.2自由現(xiàn)金流模型
8.6相對(duì)價(jià)值模型
8.7優(yōu)先股的估值
本章小結(jié)
練習(xí)題
注釋
第9章債券估價(jià)
9.1債券的估值
9.1.1兩個(gè)息票日期間債券的估值
9.1.2使用excel中先進(jìn)的債券函數(shù)
9.2債券收益的測(cè)量
9.2.1當(dāng)前收益率
9.2.2到期收益率
9.2.3贖回收益率
9.2.4折扣債務(wù)證券的收益率
9.3美國(guó)國(guó)債的收益率曲線
9.4債券價(jià)格的敏感度
9.4.1要求報(bào)酬率的變化
9.4.2到期期限的變化
9.4.3兩種不同到期日債券的比較
9.4.4兩種不同票面利率債券的比較
9.5債券的久期與凸度
9.5.1久期
9.5.2修正久期
9.5.3預(yù)計(jì)價(jià)格變化的可視化
9.5.4凸度
本章小結(jié)
練習(xí)題
注釋
第10章資本成本
10.1適當(dāng)?shù)淖畹涂山邮芑貓?bào)率
10.1.1加權(quán)平均資本成本
10.1.2權(quán)重的確定
10.2用excel計(jì)算加權(quán)平均資本成本
10.3資本成本構(gòu)成的計(jì)算
10.3.1普通股成本
10.3.2優(yōu)先股成本
10.3.3債務(wù)成本
10.4用excel計(jì)算資本的構(gòu)成成本
10.4.1稅后債務(wù)成本
10.4.2優(yōu)先股成本
10.4.3普通股成本
10.5發(fā)行成本的作用
10.5.1將發(fā)行成本輸入工作表
10.5.2留存收益成本
10.6邊際加權(quán)平均資本成本曲線
10.6.1拐點(diǎn)的確定
10.6.2邊際加權(quán)平均資本成本圖的繪制
本章小結(jié)
練習(xí)題
注釋
第11章資本預(yù)算
11.1現(xiàn)金流的估計(jì)
11.1.1初始投資
11.1.2年度稅后現(xiàn)金流
11.1.3剩余現(xiàn)金流
11.1.4現(xiàn)金流的估計(jì)：實(shí)例
11.2相關(guān)現(xiàn)金流的計(jì)算
11.3決策的做出
11.3.1投資回收期法
11.3.2折現(xiàn)回收期法
11.3.3凈現(xiàn)值法
11.3.4盈利能力指數(shù)
11.3.5內(nèi)部收益率
11.3.6內(nèi)部收益率的問(wèn)題
11.3.7修正的內(nèi)部收益率
11.4敏感度分析
11.4.1凈現(xiàn)值曲線圖
11.4.2情景分析
11.5最優(yōu)資本預(yù)算
11.5.1無(wú)資本限額的最優(yōu)資本預(yù)算
11.5.2資本限額下的最優(yōu)資本預(yù)算
11.5.3其他方法
本章小結(jié)
練習(xí)題
注釋
第12章風(fēng)險(xiǎn)和資本預(yù)算
12.1若干有用統(tǒng)計(jì)概念的介紹
12.1.1期望值
12.1.2離差的度量指標(biāo)
12.2基于excel的風(fēng)險(xiǎn)度量
12.3不確定性的引入
12.3.1敏感度分析
12.3.2情景分析
12.3.3在excel中計(jì)算期望值…
12.3.4方差和標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算
12.3.5負(fù)凈現(xiàn)值概率的計(jì)算
12.3.6蒙特卡羅模擬
12.3.7風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整折扣率法
12.3.8確定性等值法
本章小結(jié)
練習(xí)題
注釋
第13章投資組合統(tǒng)計(jì)及分散投資
13.1投資組合的分散投資效應(yīng)
13.2投資組合風(fēng)險(xiǎn)和收益的確定
13.2.1投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差
13.2.2權(quán)重的調(diào)整
13.3兩只以上證券構(gòu)成的投資組合
13.3.1建立方差/協(xié)方差矩陣…
13.3.2計(jì)算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差…
13.4有效邊界
13.4.1用excel確定有效邊界上的投資組合
13.4.2繪制有效邊界
13.5資本市場(chǎng)線
13.5.1繪制資本市場(chǎng)線
13.5.2市場(chǎng)組合的確定
13.6資本資產(chǎn)定價(jià)模型
本章小結(jié)
練習(xí)題
注釋
第14章用vba編寫用戶自定義函數(shù)
14.1宏的概念與兩類宏
14.2vb編輯器
14.2.1工程資源管理器
14.2.2代碼窗口
14.3函數(shù)的構(gòu)成
14.4編寫首個(gè)用戶自定義函數(shù)
14.5編寫更為復(fù)雜的函數(shù)
14.5.1變量和數(shù)據(jù)類型
14.5.2if-then-else語(yǔ)句
14.5.3循環(huán)語(yǔ)句
14.5.4在vba中調(diào)用工作表函數(shù)
14.6vba代碼的調(diào)試
14.6.1斷點(diǎn)測(cè)試及代碼分級(jí)
14.6.2監(jiān)視窗口
14.6.3立即窗口
14.7創(chuàng)建excel加載項(xiàng)
本章小結(jié)
練習(xí)題
注釋
附錄famefncs.xlam中用戶自定義函數(shù)目錄

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁(yè)：插圖：“電子表格”涵蓋了進(jìn)行各種定量分析的眾多有用內(nèi)容。從本質(zhì)上講，電子表格是由單元格矩陣組成的簡(jiǎn)單工具，可用于存儲(chǔ)數(shù)字、文本或公式。電子表格的作用就在于當(dāng)其他單元格內(nèi)容發(fā)生改變時(shí)，電子表格具有重新計(jì)算的能力，用戶不必再以手工或通過(guò)計(jì)算器來(lái)完成這些計(jì)算。此外，如果電子表格創(chuàng)建恰當(dāng)，那么只要改變某一個(gè)數(shù)字（如銷售預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)），就可能有數(shù)千個(gè)地方會(huì)自動(dòng)發(fā)生改變。當(dāng)今的電子表格軟件不僅增加了用戶的自由選擇，而且具有很高的效率，為人們進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了空前便利的機(jī)會(huì)。就用途而言，如今的電子表格包含之前單一軟件包并不具備的內(nèi)置分析功能。為了進(jìn)行較為復(fù)雜的分析，用戶必須掌握各種專業(yè)軟件包。對(duì)于最新版的Microsoft Excel，用戶不僅可以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行日常維護(hù)，還可以進(jìn)行多元回歸分析，甚至可以對(duì)各種對(duì)沖策略進(jìn)行蒙特卡羅（Monte Carlo）模擬。電子表格的用途非常之多，簡(jiǎn)直無(wú)法一一列舉。對(duì)于任何專業(yè)，包括市場(chǎng)營(yíng)銷、管理學(xué)、工程學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)或經(jīng)濟(jì)學(xué)，電子表格不僅可用于財(cái)務(wù)分析，還可以用來(lái)進(jìn)行各種類型的定量分析。此外，電子表格對(duì)個(gè)人也非常有用。通過(guò)創(chuàng)建電子表格，人們可以很方便地監(jiān)控投資組合、制訂退休計(jì)劃、比較各種購(gòu)房抵押方法、創(chuàng)建并維護(hù)郵件列表等。事實(shí)上，電子表格的用途可謂不計(jì)其數(shù)，用得越方便、越順手，其用途就會(huì)越多。電子表格可幫助你解決問(wèn)題，可給你提供之前未曾料想到的解決方案。不過(guò)最重要的是，一定要多試多練，這樣才能了解電子表格程序，特別是Excel。

編輯推薦

《財(cái)務(wù)分析:以Excel為分析工具(原書第5版)》是按照本科生或MBA財(cái)務(wù)管理課程的基礎(chǔ)性內(nèi)容來(lái)進(jìn)行編寫的。作者采用了頗具特色的教學(xué)方法——“先引出問(wèn)題，再用傳統(tǒng)方法求解，最后用Excel求解”，從而通過(guò)重復(fù)和實(shí)驗(yàn)強(qiáng)化了對(duì)問(wèn)題的理解，降低了計(jì)算的復(fù)雜程度，以此來(lái)鼓勵(lì)學(xué)生主動(dòng)思考，以便更好地理解他們即將從事的工作。書中運(yùn)用了大量的內(nèi)置函數(shù)、圖表以及方案管理器和規(guī)劃求解器等工具，全面地介紹了創(chuàng)建電子數(shù)據(jù)表的方法以及電子數(shù)據(jù)表的應(yīng)用，涵蓋了從基本的屏幕導(dǎo)航技巧運(yùn)用到創(chuàng)建十分復(fù)雜的財(cái)務(wù)模型，特別是對(duì)于大多數(shù)主題的討論，該書在深度上絕不遜于傳統(tǒng)教材?！敦?cái)務(wù)分析:以Excel為分析工具(原書第5版)》既可以單獨(dú)使用，也可以作為其他教材的補(bǔ)充，適用于廣大高校學(xué)生以及財(cái)務(wù)從業(yè)人員作為課堂教材，也適合作為廣泛使用電子數(shù)據(jù)表的案例型課程參考書。

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