Excel與中小企業(yè)財務(wù)管理

前言

中小企業(yè)作為社會發(fā)展的主力軍，為了提升自己的競爭力，紛紛向信息化邁進(jìn)，有些企業(yè)甚至花費(fèi)巨資購買ERP軟件，結(jié)果卻沒有帶來預(yù)期的效果。分析其原因主要是中小企業(yè)的行業(yè)特點、業(yè)務(wù)內(nèi)容和數(shù)據(jù)核算等方面存在巨大差異，模塊化的ERP軟件使用起來并不是很方便，于是需要一個更加靈活有效的計算軟件來實現(xiàn)。在幾次國內(nèi)中小型企業(yè)CIO研討會上，大家一致認(rèn)為Excel可以充當(dāng)此角色，解決目前的中小型企業(yè)信息化難題。Excel不只是對數(shù)字的簡單運(yùn)算，還可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)管理與分析、圖表分析、規(guī)劃求解、統(tǒng)計分析、模擬運(yùn)算等功能，這些功能在很大程度上提高了中小企業(yè)的工作效率，并為企業(yè)管理決策提供輔助支持，Excel已經(jīng)成為當(dāng)前中小企業(yè)財務(wù)管理的得力助手。本書特點本書以中小企業(yè)實際工作中的典型案例為主線，配合簡單易懂的操作界面，從Excel財務(wù)管理基礎(chǔ)出發(fā)，把財務(wù)管理、財務(wù)管理決策分析、稅收籌劃等內(nèi)容，逐步分層次地展現(xiàn)給讀者，并提供給讀者簡便易學(xué)的方法和操作技巧，幫助中小企業(yè)人員通過使用Excel電子表格軟件，設(shè)計個性化的、適應(yīng)本企業(yè)環(huán)境的核算、管理表格，并在此基礎(chǔ)上輔助其管理決策及稅收籌劃，從而全面提高中小企業(yè)人員的管理效率，提高中小企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。筆者結(jié)合自己近十年的Excel應(yīng)用經(jīng)驗及企業(yè)咨詢管理實踐經(jīng)驗編寫了此書，書中通過Excel基礎(chǔ)、Excel與財務(wù)處理、Excel與財務(wù)管理決策分析及Excel與稅收籌劃等模塊，全面展示．Excel在中小企業(yè)財務(wù)管理中的具體應(yīng)用，具有很強(qiáng)的實用性和可操作性，以幫助中小企業(yè)管理者、財會人員減少繁雜的勞動，快速、高效地完成各項財務(wù)管理工作，有助于實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)管理信息化。本書具有以下鮮明特點：1．系統(tǒng)性。本書幾乎包含了中小企業(yè)財務(wù)管理的各方面內(nèi)容，從財務(wù)處理、工資核算、進(jìn)銷存管理、固定資產(chǎn)管理，財務(wù)報表分析、財務(wù)預(yù)測、財務(wù)預(yù)算、生產(chǎn)管理決策分析、營運(yùn)資金管理決策分析、固定資產(chǎn)管理決策分析、籌劃投資決策分析及稅收籌劃等方面進(jìn)行全面分析。2．全面性。本書在對中小企業(yè)財務(wù)管理決策分析的基礎(chǔ)上，全面介紹了Excel工具的典型功能。

內(nèi)容概要

本書以來源于中小企業(yè)實際工作中的110個經(jīng)典案例為主線，配合簡單易懂的操作畫面，從Excel財務(wù)基礎(chǔ)出發(fā)，把財務(wù)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理決策分析、稅收籌劃等內(nèi)容，逐步展現(xiàn)給讀者，并提供給讀者簡便易學(xué)的方法和操作技巧，幫助中小企業(yè)人員通過使用Excel電子表格軟件，設(shè)計屬于自己的、個性化的、適應(yīng)本企業(yè)環(huán)境的核算、管理表格，并在此基礎(chǔ)上輔助其管理決策及稅收籌劃。本書具有很強(qiáng)的實用性和可操作性，可以幫助中小企業(yè)人員快速、高效地完成各項財務(wù)管理工作，有助于實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)管理信息化。     本書可作為中小企業(yè)的財務(wù)人員、市場營銷人員、中小型企業(yè)管理者及辦公行政人員的自學(xué)、培訓(xùn)教材，也可以作為大中專院校學(xué)生的參考教材。

書籍目錄

前言第1篇　中小企業(yè)財務(wù)管理與Excel基礎(chǔ)　第1章　中小企業(yè)與財務(wù)管理    1.1　中小企業(yè)概述    1.2　中小企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)狀    1.3  中小企業(yè)財務(wù)管理失效的特征    1.4　中小企業(yè)財務(wù)管理信息化對策　第2章　Excel基礎(chǔ)    2.1　Excel概述    　2.1.1　Excel的主要功能    　2.1.2　Excel的工作界面    　2.1.3　Excel的信息結(jié)構(gòu)  　2.2　Excel的基本操作    　2.2.1　工作簿的基本操作    　2.2.2　工作表的基本操作    　2.2.3　單元格的基本操作    2.3　工作表數(shù)據(jù)輸入與編輯    　2.3.1  工作表數(shù)據(jù)輸入    　2.3.2　工作表數(shù)據(jù)的編輯    2.4　使用公式和函數(shù)    　2.4.1  公式    　2.4.2　函數(shù)    2.5　工作表的格式化    　2.5.1　單元格的格式設(shè)置   　 2.5.2　行高和列寬的調(diào)整    　2.5.3　工作表的整體顯示控制    　2.5.4　自動套用格式    　2.5.5　樣式  　2.6　數(shù)據(jù)管理與分析    　2.6.1　Excel數(shù)據(jù)庫的建立與編輯    　2.6.2　數(shù)據(jù)的查找與篩選    　2.6.3　數(shù)據(jù)排序    　2.6.4　數(shù)據(jù)的分類與匯總    　2.6.5　數(shù)據(jù)透視表    　2.6.6　模擬運(yùn)算表    　2.6.7　單變量求解  　2.7　圖表分析　　　2.7.1　圖表的建立    　2.7.2  圖表的編輯、修改及格式化  　2.8　安全性設(shè)置第2篇　Excel與財務(wù)管理　第3章　Excel與賬務(wù)處理  　3.1　賬務(wù)處理流程分析    　3.1.1　賬務(wù)處理流程概述    　3.1.2　實驗資料  　3.2　初始化設(shè)置    　3.2.1　設(shè)置會計科目及代碼    　3.2.2　設(shè)置總賬及明細(xì)賬期初余額  　3.3　日常業(yè)務(wù)處理   　 3.3.1  日常業(yè)務(wù)日記賬格式設(shè)置    　3.3.2  日常業(yè)務(wù)日記賬數(shù)據(jù)輸入  　3.4  日記賬及明細(xì)賬查詢   　 3.4.1　銀行存款日記賬查詢    　3.4.2　現(xiàn)金日記賬查詢    　3.4.3  日記賬自定義查詢　　……第3篇　Excel與財務(wù)和理決策分析第4篇　Excel與稅收籌劃附錄A　Excel快捷鍵大全附錄B　Excel函數(shù)庫（部分）

章節(jié)摘錄

第1章 中小企業(yè)與財務(wù)管理1.1 中小企業(yè)概述什么是中小企業(yè)?根據(jù)《中華人民共和國中小企業(yè)促進(jìn)法》第2條的規(guī)定，“本法所稱中小企業(yè)，是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的有利于滿足社會需要，增加就業(yè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模屬于中小型的各種所有制和各種形式的企業(yè)?！彪S著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，市場上涌現(xiàn)出了一大批中小企業(yè)，中小企業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，推動國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，構(gòu)造市場經(jīng)濟(jì)主體，是促進(jìn)社會穩(wěn)定的基礎(chǔ)力量。特別是當(dāng)前，在確保國民經(jīng)濟(jì)適度增長、緩解就業(yè)壓力、實現(xiàn)科教興國、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等方面，均發(fā)揮著越來越重要的作用。但由于其產(chǎn)出規(guī)模小、資本和技術(shù)構(gòu)成較低、抵御市場風(fēng)險能力不強(qiáng)，財務(wù)制度不健全，又受傳統(tǒng)體制和外部宏觀經(jīng)濟(jì)影響等因素，使得中小企業(yè)在財務(wù)管理方面存在著與自身發(fā)展和市場經(jīng)濟(jì)均不適應(yīng)的情況。確定合理的財務(wù)管理目標(biāo)，、既是中小企業(yè)發(fā)展的必然需要，也是客觀環(huán)境對中小企業(yè)經(jīng)營理財行為的約束，加強(qiáng)財務(wù)管理已成為中小企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然。1.2 中小企業(yè)財務(wù)和理現(xiàn)狀1.融資困難，資金嚴(yán)重不足 目前我國中小企業(yè)初步建立了較為獨立、渠道多元的融資體系，但是，融資難、擔(dān)保難仍然是制約中小企業(yè)發(fā)展的最突出的問題。中小企業(yè)以內(nèi)部積累、內(nèi)部挖潛等內(nèi)源融資方式形成資金為主，而通過證券市場融資和向銀行貸款等這樣的外源融資較少，資金籌集渠道狹窄。以上因素造成中小企業(yè)負(fù)債過多、融資成本高、風(fēng)險大、信用等級低、資信相對較差，同時中小企業(yè)又缺乏財務(wù)管理戰(zhàn)略，大部分企業(yè)的財務(wù)管理仍處于記賬管理階段。2.投資能力較弱，且缺乏科學(xué)性（1）中小企業(yè)投資分析不夠中小企業(yè)在投資分析、市場調(diào)研不到位時，急于進(jìn)行技術(shù)改造、設(shè)備更新和新產(chǎn)品開發(fā)，盲目地投資項目，往往投資失敗，造成了沉重的負(fù)擔(dān)，甚至陷入了破產(chǎn)的邊緣。

編輯推薦

《Excel與中小企業(yè)財務(wù)管理》特色：囊括中小企業(yè)財務(wù)管理的各方面應(yīng)用；精選110個源自現(xiàn)實中的典型案件，解決中心企業(yè)和理中需要解決的問題；實例分析步步遞進(jìn)，既了解財務(wù)管理決策分析的過程，又掌握Excel強(qiáng)大功能的實際應(yīng)用1.系統(tǒng)性：囊括中小企業(yè)財務(wù)管理的各方面內(nèi)容，從財務(wù)處理、工資管理、進(jìn)銷存管理、固定資產(chǎn)管理、財務(wù)報表分析、財務(wù)預(yù)測、財務(wù)預(yù)算、生產(chǎn)管理決策分析、營運(yùn)資金管理決策分析、固定資產(chǎn)管理決策分析、籌劃投資決策分析及稅收籌劃等方面進(jìn)行全面分析。2.全面性：在對中小企業(yè)財務(wù)管理決策分析的基礎(chǔ)上，全面介紹了Excel工具的典型應(yīng)用。3.實用性：精選110個源自中小企業(yè)財務(wù)管理過程中的一些典型案例，極具代表性和實用價值，反映了現(xiàn)實中小企業(yè)管理中需要解決的問題，使學(xué)習(xí)具有更強(qiáng)的針對性。4.示范性：在進(jìn)行實例分析時一步一步地遞進(jìn)，讓每一步都清晰易懂，既便于您了解財務(wù)管理決策分析過程，又使讀者真正掌握Excel的強(qiáng)大功能。

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