Excel 財務管理使用詳解

內容概要

本書由一線財務應用專家和培訓師結合財務管理實踐精心編寫。全書深入淺出、圖文并茂、全面系統(tǒng)地介紹了最優(yōu)秀的電子表格處理軟件Excel在財務管理中的應用，內容涵蓋了財務管理方面的大部分內容，如財務報表制作、投資決策分析、財務預算等12個大類，共120多個應用范例，同時還穿插了使用技巧、注意事項和函數介紹等內容。全書內容專業(yè)、范例典型、針對性強，并給出了詳細的操作步驟，有助于讀者快速掌握和融會貫通，從而卓有成效地提高實戰(zhàn)技能?！　”緯獗P包含書中所有范例的Excel源文件，讀者可將源文件調入Excel中進行練習，或加以改進運用到實際工作中。另外，光盤中還贈送9大類254個Excel辦公應用模板。　　本書適合專業(yè)財務管理人員或即將踏入財務管理的讀者使用，也可作為高校經濟和金融相關專業(yè)師生的參考書，還可作為各類培訓班的教學用書。

作者簡介

周宇煒，擁有6年私募股權投資、咨詢和公司財務經驗。周周宇煒在2007年加入華禾投資。他主要負責項目篩選、盡職調查、財務模型和投資安排。他還和投資組合公司一起從事財務和內部控制方面的工作。在加入華禾之前，周宇煒任職于思華科技（上海）有限公司財務部，從事公司財務分析，主要職責包括財務預算、財務模型建立、和內部審計等。周宇煒目前是香港財經分析師學會上海委員會委員，參與和負責各類教育交流活動的運營。周宇煒是上海人。他擁有加拿大圣瑪麗大學金融學工商管理碩士和上海大學文科學士學位。

書籍目錄

第1章　構建財務系統(tǒng)　1.1　編制日記賬　　1.1.1　建立“參數設定”工作表　　1.1.2　建立“日記簿”工作表　　1.1.3　“日記簿”工作表的運用　1.2　編制分類賬　1.3　編制試算平衡表　　1.3.1　編制年度試算平衡表　　1.3.2　編輯年度試算平衡表　　1.3.3　試算平衡表的應用　1.4　小結　1.5　習題第2章　編制財務報表　2.1　編制損益表含　　　　　　　　　　　　　　　　　2.1.1　建立損益表　　2.1.2　編輯損益表　　2.1.3　編制月份損益表　2.2　編制資產負債表　　2.2.1　建立資產負債表　　2.2.2　編輯資產負債表　2.3　小結　2.4　習題第3章　匯總財務報表和合并財務報表　3.1　匯總財務報表和合并財務報表概述　　3.1.1　匯總財務報表和合并財務報表的定義　　3.1.2　合并報表的編制范圍　　3.1.3　合并報表的編制程序和目的　3.2　匯總財務報表的編制　3.3　合并財務報表的編制　　3.3.1　合并財務報表案例介紹　　3.3.2　合并財務報表編制步驟　3.4　小結　3.5　習題第4章　財務報表分析　4.1　財務報表比率分析法　　4.1.1　財務報表比率分析法的指標體系　　4.1.2　財務報表比率分析　4.2　財務報表趨勢分析法　　4.2.1　比較分析法　　4.2.2　比較百分比法　　4.2.3　圖解法　4.3　財務報表綜合分析法…　　4.3.1　　財務報表綜合分析法概述　　4.3.2　財務比率綜合分析法　　4.3.3　杜邦分析法　4.4　小結　4.5　習題第5章　財務投資決策分析　5.1　投資決策指標分析　　5.1.1　簡單法　　5.1.2　貼現法　5.2　投資決策模型　　5.2.1　投資回收期法模型　　5.2.2　凈現值法模型　　5.2.3　內含報酬率法模型　　5.2.4　凈現值系數法模型　5.3　固定資產折舊函數分析　　5.3.1　創(chuàng)建固定資產目錄　　5.3.2　直線折舊法分析　　5.3.3　　固定資產余額遞減法求折舊費　5.4　固定資產更新決策　　5.4.1　用Excel決策分析的方法　　5.4.2　用Excel進行決策的步驟　5.5　小結　5.6　習題第6章　財務籌資決策分析　6.1　籌資決策概述　6.2　資金的時間價值函數　　6.2.1　年金終值函數　　6.2.2　年金現值函數　　6.2.3　年金函數　　6.2.4　年金其他相關函數　6.3　長期借款籌資雙變量分析模型　　6.3.1　長期借款　　6.3.2　建立長期借款分析基本模型　　6.3.3　長期借款模擬運算表分析模型　6.4　租賃籌資模型設計　　6.4.1　租賃分類和計算　　6.4.2　建立租賃籌資模型　　6.4.3　租賃籌資與借款籌資方案比較分析模型設計　6.5　股票與債券籌資模型的建立　　6.5.1　普通股籌資分析　　6.5.2　債券籌資分析　6.6　使用比較資本成本法進行籌資決策　6.7　小結　6.8　習題第7章　財務預測分析　7.1　財務預測分析概述　　7.1.1　財務預測的基本程序　　7.1.2　財務預測的方法　7.2　銷售預測　　7.2.1　移動平均法　　7.2.2　指數平滑法　　7.2.3　數學曲線擬合法　　7.2.4　回歸法　7.3　資金需求量預測　　7.3.1　銷售百分比法　　7.3.2　資金習性預測法　7.4　利潤預測　　7.4.1　目標利潤預測　　7.4.2　利潤敏感性分析　7.5　小結　7.6　習題第8章　財務預算　8.1　日常業(yè)務預算　　8.1.1　銷售預算　　8.1.2　生產預算　　8.1.3　直接材料和采購預算　　8.1.4　直接人工成本預算　　8.1.5　制造費用預算　　8.1.6　產品成本預算　　8.1.7　銷售及管理費用預算　8.2　現金預算　8.3　預計財務報表的編制　　8.3.1　預計利潤表　　8.3.2　預計資產負債表　　……第9章　工資管理第10章　進銷存管理第11章　固定資產管理第12章　流動資產管理習題參考答案

章節(jié)摘錄

插圖：第1章　構建財務系統(tǒng)1.1　編制日記賬日記賬用來記錄和保存企業(yè)每天發(fā)生的交易，是編制分類賬和財務報表的基礎。本節(jié)　用Excel設計一張“日記賬”工作表，方便快捷地實現交易數據的增加、排序和篩選等功能。1.1.1　建立“參數設定”工作表財務系統(tǒng)要涉及一系列的會計科目，包括6大類：資產、負債、所有者權益、收入、費用和利潤。這些科目在財務系統(tǒng)中要反復用到，為了方便后面的操作，用一張專門的工作表來記錄這些科目，并把科目按性質分類，對科目和科目所屬類別編號。

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