Excel 財(cái)務(wù)管理使用詳解

內(nèi)容概要

本書由一線財(cái)務(wù)應(yīng)用專家和培訓(xùn)師結(jié)合財(cái)務(wù)管理實(shí)踐精心編寫。全書深入淺出、圖文并茂、全面系統(tǒng)地介紹了最優(yōu)秀的電子表格處理軟件Excel在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用，內(nèi)容涵蓋了財(cái)務(wù)管理方面的大部分內(nèi)容，如財(cái)務(wù)報(bào)表制作、投資決策分析、財(cái)務(wù)預(yù)算等12個(gè)大類，共120多個(gè)應(yīng)用范例，同時(shí)還穿插了使用技巧、注意事項(xiàng)和函數(shù)介紹等內(nèi)容。全書內(nèi)容專業(yè)、范例典型、針對性強(qiáng)，并給出了詳細(xì)的操作步驟，有助于讀者快速掌握和融會(huì)貫通，從而卓有成效地提高實(shí)戰(zhàn)技能。　　本書光盤包含書中所有范例的Excel源文件，讀者可將源文件調(diào)入Excel中進(jìn)行練習(xí)，或加以改進(jìn)運(yùn)用到實(shí)際工作中。另外，光盤中還贈(zèng)送9大類254個(gè)Excel辦公應(yīng)用模板?！　”緯m合專業(yè)財(cái)務(wù)管理人員或即將踏入財(cái)務(wù)管理的讀者使用，也可作為高校經(jīng)濟(jì)和金融相關(guān)專業(yè)師生的參考書，還可作為各類培訓(xùn)班的教學(xué)用書。

作者簡介

周宇煒，擁有6年私募股權(quán)投資、咨詢和公司財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。周周宇煒在2007年加入華禾投資。他主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目篩選、盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)模型和投資安排。他還和投資組合公司一起從事財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制方面的工作。在加入華禾之前，周宇煒任職于思華科技（上海）有限公司財(cái)務(wù)部，從事公司財(cái)務(wù)分析，主要職責(zé)包括財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)模型建立、和內(nèi)部審計(jì)等。周宇煒目前是香港財(cái)經(jīng)分析師學(xué)會(huì)上海委員會(huì)委員，參與和負(fù)責(zé)各類教育交流活動(dòng)的運(yùn)營。周宇煒是上海人。他擁有加拿大圣瑪麗大學(xué)金融學(xué)工商管理碩士和上海大學(xué)文科學(xué)士學(xué)位。

書籍目錄

第1章　構(gòu)建財(cái)務(wù)系統(tǒng)　1.1　編制日記賬　　1.1.1　建立“參數(shù)設(shè)定”工作表　　1.1.2　建立“日記簿”工作表　　1.1.3　“日記簿”工作表的運(yùn)用　1.2　編制分類賬　1.3　編制試算平衡表　　1.3.1　編制年度試算平衡表　　1.3.2　編輯年度試算平衡表　　1.3.3　試算平衡表的應(yīng)用　1.4　小結(jié)　1.5　習(xí)題第2章　編制財(cái)務(wù)報(bào)表　2.1　編制損益表含　　　　　　　　　　　　　　　　　2.1.1　建立損益表　　2.1.2　編輯損益表　　2.1.3　編制月份損益表　2.2　編制資產(chǎn)負(fù)債表　　2.2.1　建立資產(chǎn)負(fù)債表　　2.2.2　編輯資產(chǎn)負(fù)債表　2.3　小結(jié)　2.4　習(xí)題第3章　匯總財(cái)務(wù)報(bào)表和合并財(cái)務(wù)報(bào)表　3.1　匯總財(cái)務(wù)報(bào)表和合并財(cái)務(wù)報(bào)表概述　　3.1.1　匯總財(cái)務(wù)報(bào)表和合并財(cái)務(wù)報(bào)表的定義　　3.1.2　合并報(bào)表的編制范圍　　3.1.3　合并報(bào)表的編制程序和目的　3.2　匯總財(cái)務(wù)報(bào)表的編制　3.3　合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制　　3.3.1　合并財(cái)務(wù)報(bào)表案例介紹　　3.3.2　合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制步驟　3.4　小結(jié)　3.5　習(xí)題第4章　財(cái)務(wù)報(bào)表分析　4.1　財(cái)務(wù)報(bào)表比率分析法　　4.1.1　財(cái)務(wù)報(bào)表比率分析法的指標(biāo)體系　　4.1.2　財(cái)務(wù)報(bào)表比率分析　4.2　財(cái)務(wù)報(bào)表趨勢分析法　　4.2.1　比較分析法　　4.2.2　比較百分比法　　4.2.3　圖解法　4.3　財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析法…　　4.3.1　　財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析法概述　　4.3.2　財(cái)務(wù)比率綜合分析法　　4.3.3　杜邦分析法　4.4　小結(jié)　4.5　習(xí)題第5章　財(cái)務(wù)投資決策分析　5.1　投資決策指標(biāo)分析　　5.1.1　簡單法　　5.1.2　貼現(xiàn)法　5.2　投資決策模型　　5.2.1　投資回收期法模型　　5.2.2　凈現(xiàn)值法模型　　5.2.3　內(nèi)含報(bào)酬率法模型　　5.2.4　凈現(xiàn)值系數(shù)法模型　5.3　固定資產(chǎn)折舊函數(shù)分析　　5.3.1　創(chuàng)建固定資產(chǎn)目錄　　5.3.2　直線折舊法分析　　5.3.3　　固定資產(chǎn)余額遞減法求折舊費(fèi)　5.4　固定資產(chǎn)更新決策　　5.4.1　用Excel決策分析的方法　　5.4.2　用Excel進(jìn)行決策的步驟　5.5　小結(jié)　5.6　習(xí)題第6章　財(cái)務(wù)籌資決策分析　6.1　籌資決策概述　6.2　資金的時(shí)間價(jià)值函數(shù)　　6.2.1　年金終值函數(shù)　　6.2.2　年金現(xiàn)值函數(shù)　　6.2.3　年金函數(shù)　　6.2.4　年金其他相關(guān)函數(shù)　6.3　長期借款籌資雙變量分析模型　　6.3.1　長期借款　　6.3.2　建立長期借款分析基本模型　　6.3.3　長期借款模擬運(yùn)算表分析模型　6.4　租賃籌資模型設(shè)計(jì)　　6.4.1　租賃分類和計(jì)算　　6.4.2　建立租賃籌資模型　　6.4.3　租賃籌資與借款籌資方案比較分析模型設(shè)計(jì)　6.5　股票與債券籌資模型的建立　　6.5.1　普通股籌資分析　　6.5.2　債券籌資分析　6.6　使用比較資本成本法進(jìn)行籌資決策　6.7　小結(jié)　6.8　習(xí)題第7章　財(cái)務(wù)預(yù)測分析　7.1　財(cái)務(wù)預(yù)測分析概述　　7.1.1　財(cái)務(wù)預(yù)測的基本程序　　7.1.2　財(cái)務(wù)預(yù)測的方法　7.2　銷售預(yù)測　　7.2.1　移動(dòng)平均法　　7.2.2　指數(shù)平滑法　　7.2.3　數(shù)學(xué)曲線擬合法　　7.2.4　回歸法　7.3　資金需求量預(yù)測　　7.3.1　銷售百分比法　　7.3.2　資金習(xí)性預(yù)測法　7.4　利潤預(yù)測　　7.4.1　目標(biāo)利潤預(yù)測　　7.4.2　利潤敏感性分析　7.5　小結(jié)　7.6　習(xí)題第8章　財(cái)務(wù)預(yù)算　8.1　日常業(yè)務(wù)預(yù)算　　8.1.1　銷售預(yù)算　　8.1.2　生產(chǎn)預(yù)算　　8.1.3　直接材料和采購預(yù)算　　8.1.4　直接人工成本預(yù)算　　8.1.5　制造費(fèi)用預(yù)算　　8.1.6　產(chǎn)品成本預(yù)算　　8.1.7　銷售及管理費(fèi)用預(yù)算　8.2　現(xiàn)金預(yù)算　8.3　預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制　　8.3.1　預(yù)計(jì)利潤表　　8.3.2　預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表　　……第9章　工資管理第10章　進(jìn)銷存管理第11章　固定資產(chǎn)管理第12章　流動(dòng)資產(chǎn)管理習(xí)題參考答案

章節(jié)摘錄

插圖：第1章　構(gòu)建財(cái)務(wù)系統(tǒng)1.1　編制日記賬日記賬用來記錄和保存企業(yè)每天發(fā)生的交易，是編制分類賬和財(cái)務(wù)報(bào)表的基礎(chǔ)。本節(jié)　用Excel設(shè)計(jì)一張“日記賬”工作表，方便快捷地實(shí)現(xiàn)交易數(shù)據(jù)的增加、排序和篩選等功能。1.1.1　建立“參數(shù)設(shè)定”工作表財(cái)務(wù)系統(tǒng)要涉及一系列的會(huì)計(jì)科目，包括6大類：資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用和利潤。這些科目在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中要反復(fù)用到，為了方便后面的操作，用一張專門的工作表來記錄這些科目，并把科目按性質(zhì)分類，對科目和科目所屬類別編號。

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