The Black Swan/Fooled By Randomness 黑天鵝/隨機(jī)致富的傻瓜

出版時間：2009-10 出版社：Penguin 作者：Taleb, Nassim Nicholas 頁數(shù)：366

內(nèi)容概要

This is all about the black swans: the random events that underlie our lives, from bestsellers to world disasters. Their impact is huge; they're nearly impossible to predict; yet after they happen we always try to rationalize them. A rallying cry to ignore the 'experts', The Black Swan shows us how to stop trying to predict everything and take advantage of uncertainty.

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用戶評論 (總計7條)

　　用一句話總結(jié)該書？
　　用梭倫的眼光和智慧，理解波普爾的證偽和開放社會理論，坦然（或假裝坦然）接受休謨的黑天鵝，學(xué)習(xí)索羅斯處理隨機(jī)性的方法，保持批判性的開放心胸，而且不以改變看法為恥。
　　
　　當(dāng)適者生存碰上路徑依賴？
　　QWERTY鍵盤是一個奇怪的例子。如果說在打字機(jī)時代還算適者的話，計算機(jī)時代明顯就不再是了，但為何依然生存的好好的，不僅生存的好好的，還比其他布局更合理打字速度更快的鍵盤生存的還好？適者生存，但不適者未必就不生存！
　　
　　我的意見是市場上漲的可能性比較高（我看好后市），但最好是放空（我看壞結(jié)果），因為萬一市場下跌，它可能跌很多。這句話怎講？
　　概率很重要，但更重要的是期望，雖然期望跟概率一樣難以計算。
　　
　　斯金納的鴿子實驗說明了什么？
　　迷信是一種本能，是生物對模式的自動匹配。所謂迷信，是一種主觀上認(rèn)定的因果關(guān)系。對可重復(fù)觀察和操作的事情，破除迷信是一件很簡單的事情，用科學(xué)實驗和證偽理論即可。但對于不可重復(fù)觀察和操作的事情，比如歷史，破除迷信是一件無比艱難的事情。
　　
　　猴子亂敲鍵盤可以打出《荷馬史詩》嗎？
　　從概率的角度看，可以，但需要足夠長的時間或者足夠多的猴子或者兩者兼具，這涉及到樣本空間的概念。對股票操作者而言，存活者偏差取決于母群體的原始大小。一個人過去賺到錢這個信息，本身既無意義且不重要。
　　
　　股市的兩種操作策略？
　　人在市場中的行為并不是理性的。其中有些基金認(rèn)為人們對新聞總會過度反應(yīng)，其他一些基金則恰好相反，認(rèn)為人們對新聞的反應(yīng)不足。這些信念導(dǎo)致兩類操作策略崛起，一類是反向操作者（contrarians），他們的思維邏輯是：嘿，由于人們會系統(tǒng)性的過度反應(yīng)，所以我們來和他們對著干，賣出贏家，買進(jìn)輸家。另一類則是動能型操作者（momentum players），行為恰恰相反，由于市場的調(diào)整速度不夠快，所以我們來買入贏家，賣出輸家。由于隨機(jī)性的作用，這兩種人都能在某些期間有所斬獲，但不能據(jù)此就論斷兩種理論誰對誰錯。
　　對任一特定市場反應(yīng)，兩種操作類型必然能對上一種，但問題是我們不知道會對上哪一種！
　　
　　梭倫與克利薩斯的事情雖然是故事，但是否有原型？
　　梭倫一度取得了很大的、甚至是接近獨裁者的權(quán)力，窮人和富人兩方都曾力勸和想共擁他做大權(quán)獨攬的“僭主”，但他拒絕了。這其中當(dāng)然有他自己的考慮，他說，在那個位子上固然好，但很少有人從那里和平地走下來。更重要的是，他將城邦的福祉看得比個人的權(quán)力更要緊，他也有自己在權(quán)力以外的愛好和所珍視的價值。所以，為了城邦的長治久安，梭倫把他個人一度掌握的很大權(quán)力和權(quán)威用在了制訂和落實法律制度上，他更注意的不是他在權(quán)位上會怎樣，而是他不在會怎樣。
　　我們?nèi)祟愂且环N神奇的生物，我們不僅創(chuàng)造未來，我們還創(chuàng)造歷史，我們不僅創(chuàng)造發(fā)生過的歷史，還創(chuàng)造未發(fā)生過的歷史。
　　
　　嘲弄身邊人群都是漠視隨機(jī)的傻瓜，卻已沾沾自喜，自以為發(fā)現(xiàn)了生活中的神秘規(guī)律—隨機(jī)性，并為之狂熱。
　　所涉及的概率論及統(tǒng)計學(xué)概念，其實很基本，卻被敘述得這么狹隘，沒有生機(jī)?！杜科凡琛?，要好得多。
　　也許，它僅適合作科普書籍……
　　這本書看著波瀾壯闊的，但書評起這么個名字。。呃，好吧，，其實也可以是重點啦！
　　
　　隨機(jī)性，總結(jié)一句話，就是，大千世界，無奇不有。如果能被預(yù)測，就不能稱其為隨機(jī)事件。而你我凡人能做的，要么全面力保它不會出現(xiàn)，要么，把最壞的結(jié)果考慮到并做好準(zhǔn)備。找一個牙醫(yī)男朋友，華麗麗的A選項~
　　
　　迷上塔勒布，其實很簡單。如果你喜歡怪胎的話~
　　讀他的書，就像對話一位云游老者。一壺茗茶，漫不經(jīng)心。卻一語點破你長久以來堅持的所謂信仰。
　　
　　獨特的視角顛覆你一貫的邏輯，不曾想象的另一面，揭示一只又一只黑天鵝的存在。
　　
　　詭異，打激靈，茅塞頓開。
　　
　　偏態(tài)就是變態(tài)。堆積起來的數(shù)據(jù)和圖表也并非言之鑿鑿。非黑即白，哪里那么簡單。
　　
　　你必須認(rèn)真謹(jǐn)慎。因為真理永遠(yuǎn)只有“已被證偽”與“未被證偽”兩種狀態(tài)。
　　你必須毫不在意。因為很多既存的“相關(guān)性”不過是我們用來辯駁自己的托辭。
　　
　　傻瓜可以很成功。因為或許“足夠幸運”撞上大樂透。
　　成功也可以瞬間崩塌。因為誤把“足夠幸運”當(dāng)成理所當(dāng)然。
　　
　　Whatever，反正世間的傻瓜多到泛濫。我們認(rèn)定的成功，都因為他賺得盆滿鍋滿，他履歷斐然。而這背后，誰去管是否道貌岸然還是貪贓枉法？！
　　
　　在非理性的市場中理性地尋找機(jī)會。
　　利用市場的錯誤。但切記，見好就收。錯誤不可能永遠(yuǎn)不被修正。
　　
　　平靜的大海表面之下，波瀾壯闊！
　　
　　
　　
　　1、巴菲特分析，認(rèn)識黑天鵝事件的錯誤是：只關(guān)注歷史經(jīng)驗，而沒有關(guān)注風(fēng)險暴露。
　　
　　2、在訂立財產(chǎn)保險價格時，我們通常都會回顧過去的經(jīng)驗，只考慮可能會遇到過去發(fā)生過的注入颶風(fēng)、火災(zāi)、爆炸及地震等災(zāi)害，誰也沒有想到，財產(chǎn)保險史上最大的理賠損失與上述因素?zé)o一相關(guān)。
　　
　　3、黑天鵝事件無法預(yù)測，但能預(yù)防。我們不能預(yù)測何時會下大雨，但準(zhǔn)備好雨傘就行了。
　　
　　4、藝術(shù)不過是逃避事實或者讓真相更稱心愉快的方法。
　　
　　5、如果失敗的代價過于沉重，難以承受，那么這件事成功的概率有多高根本無關(guān)緊要。
　　
　　6、我們天生拒斥別人的經(jīng)驗。
　　
　　7、遍歷性：
　　在某些情況下，眾多非常長的樣本路徑最后看起來會彼此相似。
　　
　　8、幸運的傻瓜可能得助于生命中的某些好運氣，但長期而言，他的出境會慢慢趨近于運氣沒那么好的白癡。
　　
　　9、在很短的時間尺度內(nèi)，我們觀察到的是投資組合的變異性，而不是報酬率。
　　
　　10、消防站效應(yīng)：
　　消防隊員閑著沒事干，久而久之，聊得太多，就會對很多事情形成相同的看法，而這些看法，在客觀的局外人看來，十分荒唐可笑。
　　
　　11、在市場上的任一時間點，獲利最多的交易員，可能是最適合上一個循環(huán)的人。
　　
　　12、對好的交易員來說，賠錢是必須習(xí)慣的事實。
　　
　　13、“長線”投資絕對沒有不對的地方，只要不把它與短線交易混為一談即可。
　　
　　14、我們認(rèn)為他們是好交易員，只是因為他們賺了錢。
　　
　　15、達(dá)爾文的觀念談的是繁殖適應(yīng)性的問題，不是談生存。
　　
　　16、擇偶時，他的成功（或者應(yīng)該說是假性成功，因為相當(dāng)脆弱）會顯現(xiàn)在他的外貌上，引人注目。不知情的潛在配偶會被他的外表所騙，誤以為他擁有有一的基因組成，知道稀有時間發(fā)生才揭發(fā)真相。
　　
　　17、不去注意稀有事件可能導(dǎo)致一家公司破產(chǎn)。
　　
　　18、歷史教我們不應(yīng)該像天真的經(jīng)驗論一般，只觀察偶然遇到的歷史事實。
　　
　　19、我替稀有事件貼上的標(biāo)志是：任何能使“小心平靜的海面”這句格言站得住腳的行為。
　　
　　20、大多數(shù)固定收益的金融商品都曾發(fā)生稀有事件。任何一種投資形式，只要以天真幼稚的態(tài)度解讀以前時間序列的波動性，都適用這個觀念。
　　
　　21、定常性問題：
　　假使罐底有個洞，我在抽取時，有個小孩惡作劇。叫我可能推論罐內(nèi)有50%的紅球，而那個頑皮的小孩一聽，馬上把所有的紅球取出，放進(jìn)黑球。這么一來，我們從統(tǒng)計活得的知識并不可靠。
　　同樣的影響也會發(fā)生在市場上。我們把過去的歷史視為單一的同質(zhì)性樣本，并且相信觀察過去的樣本后，我們對未來的只是即可大增。但是如果那個頑皮小孩改變罐子內(nèi)色球的組成會怎么樣？換句話說，如果事情改變了，情況會變成怎么樣？
　　
　　22、如果理性的交易員察覺到股價在周一上漲的情況，那么這種情況馬上會變得顯而易見。由于人們預(yù)期會有這種效應(yīng)，紛紛在周五買進(jìn)，到頭來反而把這種情況給消除了。
　　
　　23、波普爾認(rèn)為：世界上只有兩類理論：
　　第一，經(jīng)過檢驗并以適當(dāng)?shù)姆椒ㄓ枰择g斥，一直未錯誤的理論，稱之為已被證偽。
　　第二，尚未得知是否錯誤或者尚未遭否證，但將來有可能被證明為錯誤的理論。
　　
　　24、科學(xué)只有投機(jī)和有系統(tǒng)的推測而已。
　　
　　25、隨機(jī)性的偏差：
　　第一，存活者偏差（又稱打字機(jī)前的猴子），其余我們只看見贏家，對運氣持有的看法遭到扭曲。
　　第二，不同凡響的成功最常見的原因是運氣。
　　第三，我們在生物構(gòu)造上缺乏了解概率的能力。
　　
　　26、事實上，數(shù)據(jù)如果完美到未呈現(xiàn)任何模式，反倒十分可疑，讓人覺得有捏造之嫌。
　　
　　27、癌癥叢集現(xiàn)象：
　　假設(shè)隨機(jī)擲出16支飛鏢到一個正方形，他們插中正方形中任何一個地方的概率相同?，F(xiàn)在把這個正方形分成16個更小的正方形。16只飛鏢恰好分別插中16只不同正方形，這樣的概率非常低。比較常見的結(jié)果是，一些正方形里面會有一只以上的飛鏢，許多正方形則一只飛鏢也沒有。現(xiàn)在，把插有飛鏢的鴿子覆蓋在任何地區(qū)的地圖上，一些報紙就會宣稱其中某個地方（飛鏢數(shù)高于平均值者）的輻射線太強(qiáng)，造成癌癥病例增多。
　　
　　28、什么事情也沒有發(fā)生這個事實，可能包含重要的信息。如福爾摩斯指出，奇怪的是狗并沒有吠。
　　
　　29、打字機(jī)字母的排列方式，正是最不適任者深處的實例。原因是當(dāng)初的機(jī)械式打字機(jī)色帶容易卡死。
　　
　　30、信息時代促使人們的品味趨于一致，導(dǎo)致不公平現(xiàn)象更為尖銳——贏家?guī)缀蹩烧瓶厝康目蛻?。（微軟?br /> 　　
　　31、經(jīng)濟(jì)優(yōu)越性取決于概率事件加上正面回饋，而不是看技術(shù)優(yōu)越性。
　　
　　32、人們認(rèn)為具有統(tǒng)計顯著性之后，一定有因果關(guān)系存在。但實際上因果關(guān)系可能非常復(fù)雜。假設(shè)醫(yī)院A接生嬰兒有54%是男孩，醫(yī)院B一年只接生49%的男嬰，難道你會說，你之所以剩下男孩，是因為再醫(yī)院A接生的？
　　
　　33、準(zhǔn)備衣服時，溫度期望值是多少無關(guān)緊要，重要的是高低溫差。
　　
　　34、觀察A和B兩件事時，我們很難不假設(shè)是A 造成B，B造成A，或者兩者彼此影響。我們的偏差會立即在其間建立因果關(guān)系。我們都太認(rèn)真看待周圍的事情。
　　
　　35、你應(yīng)該表現(xiàn)出不管在什么狀況下，都“知道如何生存”。
　　
　　同意其中的某些觀點，又十分不同意其中的另一些觀點，罪不可理喻的是他還批評的老巴，我肯定不會同意的。我不允許投機(jī)的思想進(jìn)入到我的投資體系之中。不過有幾個觀點還是很認(rèn)同的，成功更要看其背后的成功的邏輯，隨機(jī)現(xiàn)象終究會使你貧窮的，過去的歷史記錄并不能表明未來就一模一樣重演，重要的歷史的本質(zhì)。
　　1，常識不過是18歲以前學(xué)得的錯誤看法
　　
　　2，沒有任何事情是肯定的，我們可以得到概率程度不等的結(jié)論，并以之為行動的指引。
　　
　　3，有些醫(yī)學(xué)研究人員發(fā)現(xiàn)，人如果表現(xiàn)純理性的行為，是扁桃體有瑕疵的跡象，可稱之為精神病患者。
　　
　　4，為了嘩眾取寵，記者往往夸大其辭，所以作者對記者和媒體沒有什么好感
　　
　　5，he is exactly who I wanna be，即可以賺錢，又是一個富有洞見的思想者
　　我認(rèn)為作者想告訴我們的是：這個世界存在許多不可預(yù)測的隨機(jī)事件，妄圖預(yù)測未來的一切行為都是徒勞的，而我們總是不具有自知之明。作者也告訴了我們?nèi)绾蚊鎸ψ兓媚獪y的未來，那就是控制自己的行為，勇敢地去面對它們，這是“命運女神唯一不能控制的東西”。
　　
　　書中還有一些知識和技巧，總結(jié)如下：
　　1.如果失敗的代價過于沉重，難以承受，那么這件事成功的概率有多高根本無關(guān)緊要。
　　存活者偏差，我們只能看到存活者。
　　路徑依賴，人們過去做出的選擇決定了他們現(xiàn)在以及未來可能的選擇。
　　
　　2.每個人都相信自己與眾不同，等到診斷出罹患疾病，才大感震撼地說："為什么是我？"因為我們天生拒斥別人的經(jīng)驗。（P49）
　　
　　3.某個事件發(fā)生的可能性多大并不重要，重要的是那件事發(fā)生時能賺多少錢。利潤出現(xiàn)的概率有多高并不重要，結(jié)果多少才重要。相比事件發(fā)生的概率，我們更應(yīng)該關(guān)注事件發(fā)生后的期望值，因為我們要的不是數(shù)字而是白花花的鈔票。（P91）
　　
　　4.我們經(jīng)歷的顯示只是所有可能出現(xiàn)的隨機(jī)歷史中的一個，我們卻誤將它當(dāng)作最具代表性的，忘了還有其他可能性。簡而言之，存活者偏差是指"表現(xiàn)最好的最容易被看見"。為什么？因為輸家沒有現(xiàn)身。（P131）
　　
　　5.在分布不對稱時，統(tǒng)計學(xué)顯得復(fù)雜。譬如，在滿是黑球的罐子內(nèi)取到紅球的概率很小，那么我們對罐子內(nèi)沒有紅球的信心會增加得非常慢，比期望中的平方根還慢。相反的，一旦取到紅球，我們對罐子內(nèi)有紅球的信心會急速升高。（P100）
　　
　　我們不能因為眼前的享樂而狂妄自大，或者贊美稍縱即逝的幸福快樂。世事難料，未來變幻莫測。只有承蒙上帝垂憐從此能幸福以終的人，我們才能稱之為幸?？鞓贰！髠?/li>
命運女神唯一不能控制的東西，是你的行為

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